CBHB
0339
TECHSTORE
0343
SET
0337
COLFORM
0341
NORTHERN
0340
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 79.96%1.6亿 | 265.79%1.6亿 | --1.7亿 | --2.11亿 | --9,696.84万 | 156.32%8,876.99万 | 26.10%4,367.21万 | --6,973.04万 | --7,495.99万 | --6,636.1万 |
-现金及现金等价物 | -86.91%869.66万 | -79.15%869.66万 | --3,788.52万 | --3,183.98万 | --2,598.9万 | 91.83%6,643.52万 | 20.43%4,170.71万 | --2,852.09万 | --2,382.42万 | --2,318.81万 |
-其中:现金 | 965.72%869.66万 | 349.60%869.66万 | --3,788.52万 | --3,183.98万 | --2,598.9万 | -92.25%81.6万 | -81.63%193.43万 | --2,852.09万 | --2,382.42万 | --2,318.81万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.23%6,561.92万 | 65.00%3,977.28万 | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | 576.31%1.51亿 | 7,586.88%1.51亿 | --1.33亿 | --1.79亿 | --7,097.94万 | --2,233.47万 | --196.51万 | --4,120.95万 | --5,113.58万 | --4,317.29万 |
应收款项 | 43.37%1.66亿 | 15.19%1.66亿 | --1.45亿 | --1.51亿 | --1.34亿 | 1.32%1.16亿 | 26.11%1.44亿 | --1.51亿 | --1.35亿 | --1.14亿 |
-应收账款净额 | 45.48%1.44亿 | 9.38%1.44亿 | --1.27亿 | --1.36亿 | --1.18亿 | 9.42%9,911.6万 | 45.53%1.32亿 | --1.14亿 | --1.04亿 | --8,254.02万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,928.5万 | --1.32亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | 30.90%2,198.14万 | 76.79%2,198.14万 | --1,792.53万 | --1,494.45万 | --1,629.84万 | -29.49%1,679.23万 | -47.79%1,243.38万 | --3,645.45万 | --3,115.07万 | --3,112.68万 |
存货 | -12.43%1.35亿 | 32.26%1.35亿 | --1.29亿 | --1.36亿 | --1.34亿 | 15.11%1.54亿 | -23.79%1.02亿 | --1.1亿 | --1.19亿 | --1.11亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.39%497.35万 | 85.81%411.83万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -82.70%721.65万 | ---- | ---- | --665.78万 |
税项资产 | 231.58%947.65万 | 727.25%947.65万 | --782.46万 | --616.96万 | --451.46万 | 204.62%285.8万 | 22.10%114.55万 | --0 | --0 | --17.49万 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---1 |
流动资产合计 | 28.34%4.7亿 | 55.54%4.7亿 | --4.52亿 | --5.04亿 | --3.7亿 | 11.85%3.66亿 | -7.71%3.02亿 | --3.31亿 | --3.29亿 | --2.97亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 61.93%2亿 | 70.23%2亿 | --1.5亿 | --1.33亿 | --1.21亿 | 46.77%1.23亿 | 39.61%1.17亿 | --1.06亿 | --9,849.82万 | --8,432.74万 |
-物业、厂房及设备 | 13.80%2亿 | 21.97%2亿 | --1.5亿 | --1.33亿 | --1.21亿 | 42.94%1.75亿 | 33.37%1.64亿 | ---- | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.64%-5,212.15万 | -19.82%-4,638.48万 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 61.93%2亿 | 70.23%2亿 | --1.5亿 | --1.33亿 | --1.21亿 | 46.77%1.23亿 | 39.61%1.17亿 | --1.06亿 | --9,849.82万 | --8,432.74万 |
总资产 | 36.80%6.7亿 | 59.64%6.7亿 | --6.01亿 | --6.37亿 | --4.9亿 | 18.98%4.89亿 | 1.95%4.19亿 | --4.37亿 | --4.27亿 | --3.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -73.05%162.76万 | -97.79%162.76万 | --309.74万 | --842.29万 | --593.62万 | -93.87%604.03万 | -25.11%7,374.26万 | --9,025.08万 | --9,629.46万 | --9,158.69万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --6.42万 | --6.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | -74.12%156.34万 | -97.88%156.34万 | --309.74万 | --842.29万 | --593.62万 | -93.87%604.03万 | -25.11%7,374.26万 | --9,025.08万 | --9,629.46万 | --9,158.69万 |
-其中:短期借款 | -70.33%150.76万 | -97.92%150.76万 | --304.22万 | --800.15万 | --524.44万 | -94.83%508.13万 | -26.15%7,264.11万 | --9,017.07万 | --9,624.77万 | --9,152.28万 |
-其中:资本租赁负债 | -94.18%5.58万 | -94.93%5.58万 | --5.52万 | --42.14万 | --69.19万 | 748.82%95.91万 | 874.88%110.15万 | --8.01万 | --4.68万 | --6.41万 |
应付款项 | 44.23%1.49亿 | 94.95%1.49亿 | --9,377.05万 | --1.13亿 | --1.02亿 | 23.61%1.03亿 | -8.55%7,640.67万 | --9,745.71万 | --8,759.03万 | --5,407.83万 |
-应付账款 | 20.74%1.14亿 | 64.49%1.14亿 | --8,184.93万 | --1.03亿 | --9,166.43万 | 24.59%9,406.2万 | -8.55%6,904.14万 | --8,854.32万 | --7,171.84万 | --4,912.71万 |
-应交税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,708.13%319.98万 | 1,910.56%94.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | 487.99%3,539.07万 | 451.23%3,539.07万 | --1,192.12万 | --1,000.8万 | --995.26万 | -24.87%601.9万 | -19.86%642.03万 | --891.4万 | --1,587.19万 | --495.12万 |
递延所得税负债 | --1,011.26万 | --1,011.26万 | --1,629.17万 | --1,283.48万 | --604.83万 | ---- | ---- | --66.68万 | --12.96万 | --14.9万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.02%2,011.63万 | 66.23%692.28万 | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | --341.98万 | --341.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
流动负债合计 | 26.79%1.64亿 | 4.49%1.64亿 | --1.13亿 | --1.34亿 | --1.14亿 | -30.48%1.29亿 | -15.64%1.57亿 | --1.88亿 | --1.84亿 | --1.46亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -88.79%187.87万 | -91.47%187.87万 | --445.45万 | --525.35万 | --1,533.4万 | 5.68%1,676.3万 | 38.79%2,201.54万 | --2,160.57万 | --2,211.54万 | --2,262.64万 |
-长期借款及资本租赁 | -88.79%187.87万 | -91.47%187.87万 | --445.45万 | --525.35万 | --1,533.4万 | 5.68%1,676.3万 | 38.79%2,201.54万 | --2,160.57万 | --2,211.54万 | --2,262.64万 |
-其中:长期借款 | -89.33%177.03万 | -91.53%177.03万 | --433.19万 | --511.7万 | --1,518.36万 | 4.72%1,659.88万 | 31.84%2,089.65万 | --2,137.95万 | --2,211.54万 | --2,262.64万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -33.99%10.84万 | -90.31%10.84万 | --12.25万 | --13.66万 | --15.04万 | 1,291.17%16.42万 | 9,381.78%111.89万 | --22.63万 | --0 | --0 |
非流动递延所得税负债 | 17.83%1,517.75万 | 74.63%1,517.75万 | --1,048.53万 | --1,376.51万 | --1,532.23万 | 63.44%1,288.1万 | 10.28%869.1万 | --838.1万 | --778.7万 | --688万 |
非流动负债合计 | -42.46%1,705.61万 | -44.45%1,705.61万 | --1,493.98万 | --1,901.86万 | --3,065.63万 | 24.85%2,964.4万 | 29.33%3,070.64万 | --2,998.67万 | --2,990.24万 | --2,950.64万 |
负债总额 | 13.89%1.81亿 | -3.52%1.81亿 | --1.28亿 | --1.53亿 | --1.44亿 | -24.22%1.59亿 | -10.55%1.88亿 | --2.18亿 | --2.14亿 | --1.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 50.27%3.91亿 | 113.72%3.91亿 | --3.91亿 | --3.91亿 | --2.6亿 | 42.22%2.6亿 | 0.00%1.83亿 | --1.83亿 | --1.83亿 | --1.83亿 |
-普通股 | 50.27%3.91亿 | 113.72%3.91亿 | --3.91亿 | --3.91亿 | --2.6亿 | 42.22%2.6亿 | 0.00%1.83亿 | --1.83亿 | --1.83亿 | --1.83亿 |
留存收益 | 26.65%1.3亿 | 60.30%1.3亿 | --1.15亿 | --1.24亿 | --1.18亿 | 102.30%1.02亿 | 59.84%8,085.14万 | --6,793.19万 | --6,276.51万 | --5,564.5万 |
固定资产重估价值准备 | -3.12%582.88万 | -5.81%582.88万 | --40.29万 | --592.25万 | --596.94万 | -5.64%601.63万 | -2.94%618.82万 | --623.51万 | --628.19万 | --632.88万 |
其他储备 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他股本权益 | 0.32%-3,808.41万 | 0.80%-3,808.41万 | ---3,261.13万 | ---3,812.42万 | ---3,816.44万 | 0.73%-3,820.46万 | 0.25%-3,839.07万 | ---3,848.69万 | ---3,848.69万 | ---3,848.69万 |
股东权益 | 47.83%4.88亿 | 110.86%4.88亿 | --4.73亿 | --4.83亿 | --3.46亿 | 64.00%3.3亿 | 14.98%2.32亿 | --2.19亿 | --2.14亿 | --2.06亿 |
总权益 | 47.83%4.88亿 | 110.86%4.88亿 | --4.73亿 | --4.83亿 | --3.46亿 | 64.00%3.3亿 | 14.98%2.32亿 | --2.19亿 | --2.14亿 | --2.06亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。