(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 53.25%-2,795.1万 | 115.91%471.9万 | -106.53%-1,737.3万 | 1.71亿 | -1.29亿 | -5,979万 | -2,965.3万 | 34.48%2.66亿 | 183.51%1.98亿 | 4.97%6,982.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -33.00%372.4万 | 11.55%392.1万 | -86.88%1,932万 | --973.1万 | --403.1万 | --555.8万 | --351.5万 | 1.63%1.47亿 | 10.00%1.45亿 | -19.38%1.32亿 |
非现金项目调整总额 | -114.99%-38.2万 | -187.78%-119.2万 | 43.75%-2,065.8万 | ---2,507.6万 | --187万 | --254.8万 | --135.8万 | -583.96%-3,672.3万 | -20.77%758.8万 | 127.52%957.7万 |
-折旧与摊销 | -41.98%60.8万 | 15.84%60.7万 | 42.22%284.3万 | ---26.3万 | --205.8万 | --104.8万 | --52.4万 | 11.74%199.9万 | 113.23%178.9万 | 161.37%83.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,000 | --0 |
-处置利润 | ---117.3万 | ---128.7万 | -227.12%-2,360.4万 | ---2,268.3万 | ---92.1万 | ---- | --0 | --1,856.8万 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -95.67%6.5万 | -161.39%-51.2万 | 100.15%8.4万 | ---214.9万 | --73.3万 | --150万 | --83.4万 | -1,087.25%-5,729万 | -33.59%580.3万 | -2.62%873.8万 |
营运资本变动 | 53.91%-3,129.3万 | 105.76%199万 | -110.30%-1,603.5万 | --1.87亿 | ---1.35亿 | ---6,789.6万 | ---3,452.6万 | 242.38%1.56亿 | 163.62%4,547.4万 | -15.14%-7,147.8万 |
-应收款(增)减 | 89.86%-231万 | 225.37%1,990.3万 | -70.90%6,178万 | --1.25亿 | ---4,033.3万 | ---2,277万 | ---1,587.5万 | 72.91%2.12亿 | 161.29%1.23亿 | -45.93%-2亿 |
-存货(增)减 | -74.18%-3,836.4万 | -1,116.50%-1,113.1万 | -82.17%-3,971.6万 | --5,621.4万 | ---7,390.4万 | ---2,202.6万 | ---91.5万 | -136.51%-2,180.2万 | -7.65%5,970.8万 | -8.03%6,465.6万 |
-应付款(减)增 | 113.63%314.9万 | 81.71%-334.5万 | 18.62%-2,885万 | --1,497.4万 | ---2,072.4万 | ---2,310万 | ---1,829万 | 74.13%-3,545.2万 | -313.28%-1.37亿 | 412.50%6,424.7万 |
-其他流动资产变动 | --623.2万 | -720.40%-343.7万 | -1,582.21%-924.9万 | ---- | ---- | ---- | --55.4万 | --62.4万 | --0 | 99.65%-2.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 99.81%-1,000 | 81.25%-3,000 | -231.17%-173.2万 | -63.1万 | -56.8万 | -53.3万 | -1.6万 | 23.20%-52.3万 | -6.57%-68.1万 | 18.60%-63.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -22.43%106.5万 | 916.43%142.3万 | 662.52%472万 | 18.6万 | 316.1万 | 137.3万 | 14万 | 148.59%61.9万 | 21.46%24.9万 | -3.76%20.5万 |
已支付退税 | 82.40%-286.7万 | 71.57%-281万 | 28.84%-2,856万 | 1,351.4万 | -2,578.5万 | -1,628.9万 | -988.3万 | 5.34%-4,013.3万 | -49.79%-4,239.6万 | -12.85%-2,830.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 60.45%-2,975.4万 | 108.45%332.9万 | -118.99%-4,294.5万 | --1.85亿 | ---1.52亿 | ---7,523.9万 | ---3,941.2万 | 45.80%2.26亿 | 277.57%1.55亿 | 0.54%4,108.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -248.12%-46.3万 | -1,696.00%-89.8万 | -2,716.70%-3,980万 | ---3,418.3万 | ---548.4万 | ---13.3万 | ---5万 | 23.29%-141.3万 | -3,311.11%-184.2万 | 77.22%-5.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---80万 | --0 |
投资产品交易净额 | --5,985.1万 | ---4,265.6万 | -2,579.15%-1.48亿 | ---2,837.7万 | ---1.19亿 | ---- | --0 | ---551.2万 | --0 | 41.67%170万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | 126.51%51.8万 | -64.27%200.9万 | ---- | ---- | ---286.1万 | ---195.4万 | --562.2万 | 4,237.32%4,700万 | -1,675.00%-113.6万 | 95.88%-6.4万 |
投资活动现金净额 | 2,970.58%5,990.9万 | -845.60%-4,154.5万 | -567.81%-1.87亿 | ---5,774.5万 | ---1.28亿 | ---208.7万 | --557.2万 | 1,160.75%4,007.5万 | -338.81%-377.8万 | -96.30%158.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 110.85%339万 | -17.77%-1,303万 | -371.68%-5,834.7万 | --1,214.7万 | ---3,924万 | ---3,125.4万 | ---1,106.4万 | 291.29%2,147.6万 | -155.71%-1,122.7万 | 129.02%2,015.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --4.24亿 | ---4.44亿 | --4.34亿 | --4.34亿 | ---- | --0 | --240万 | --0 |
租赁融资增减 | 64.74%-24.4万 | 30.06%-24.2万 | -0.07%-135.8万 | --40.4万 | ---107万 | ---69.2万 | ---34.6万 | -11.96%-135.7万 | -49.45%-121.2万 | -284.36%-81.1万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,045.7万 | ---1,142.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 46.65%-3,468万 | ---- | ---3,468万 | ---- | ---- | ---6,500万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 51.79%-111.6万 | 4.87%-89.8万 | 17.38%-232.5万 | --327.9万 | ---328.9万 | ---231.5万 | ---94.4万 | 45.38%-281.4万 | 36.71%-515.2万 | 3.11%-814万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 100.01%1.4万 | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | -312.99%-2.14亿 | -46.27%-5,189.3万 | -1,733.38%-3,547.7万 |
融资活动现金净额 | -108.41%-3,265万 | -14.70%-1,417万 | 215.90%3.27亿 | ---4.08亿 | --3.45亿 | --3.88亿 | ---1,235.4万 | -320.38%-2.82亿 | -176.33%-6,708.4万 | 68.01%-2,427.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.96%1.4亿 | 100.62%1.92亿 | -14.11%9,582.9万 | --1.61亿 | --9,582.9万 | --9,582.9万 | --9,582.9万 | 308.71%1.12亿 | 206.55%2,729.8万 | 656.58%890.5万 |
现金变动 | -100.80%-249.5万 | -13.40%-5,238.6万 | 712.55%9,642.7万 | ---2.81亿 | --6,536.9万 | --3.11亿 | ---4,619.4万 | -118.68%-1,574.2万 | 358.18%8,427.3万 | 138.00%1,839.3万 |
期末现金 | -66.23%1.37亿 | 181.80%1.4亿 | 100.62%1.92亿 | --1.92亿 | --1.61亿 | --4.07亿 | --4,963.5万 | -14.11%9,582.9万 | 308.71%1.12亿 | 206.55%2,729.8万 |
自由现金流 | 59.91%-3,021.7万 | 106.16%243.1万 | -136.84%-8,274.5万 | --1.5亿 | ---1.58亿 | ---7,537.2万 | ---3,946.2万 | 46.53%2.25亿 | 273.58%1.53亿 | 1.00%4,103.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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