(FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 51.52%1.57亿 | 1.49亿 | 1,312.56%1.03亿 | -852.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 101.78%1.5亿 | --3,834.28万 | -26.94%7,434.9万 | --1.02亿 |
非现金项目调整总额 | 32.64%2,575.58万 | --1,258.9万 | -15.14%1,941.83万 | --2,288.18万 |
-折旧与摊销 | -22.30%149.39万 | --33.7万 | -5.54%192.27万 | --203.55万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,005.18%281.16万 | --281.16万 | -82.04%25.44万 | --141.66万 |
-资产准备金与勾销 | 5,164.08%526.41万 | --526.41万 | --10万 | --0 |
-联营企业份额 | --0 | --0 | --0 | ---3.82万 |
-处置利润 | --2.39万 | --2.39万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -5.71%1,616.24万 | --415.25万 | -11.95%1,714.11万 | --1,946.78万 |
营运资本变动 | -298.93%-1,912.78万 | --9,852万 | 107.22%961.51万 | ---1.33亿 |
-应收款(增)减 | -224.86%-8,011.39万 | --5,459.06万 | -144.47%-2,466.09万 | --5,545.92万 |
-存货(增)减 | 154.29%5,063.81万 | ---482.45万 | 50.23%-9,327.95万 | ---1.87亿 |
-应付款(减)增 | -149.87%-4,246.83万 | --264.72万 | 146.83%8,516.36万 | --3,450.31万 |
-其他流动资产变动 | 24.59%5,281.64万 | --4,610.68万 | 218.74%4,239.19万 | ---3,570.29万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.64%-2,464.44万 | -738.01万 | -0.27%-2,611.81万 | -2,604.89万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已支付退税 | -53.61%-4,784.95万 | -2,706.44万 | 11.64%-3,114.97万 | -3,525.17万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 82.49%8,415.23万 | --1.15亿 | 166.04%4,611.46万 | ---6,982.66万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,021.29%-704.06万 | ---21.84万 | -16.15%-62.79万 | ---54.06万 |
无形资产交易净额 | -3,157.32%-552.44万 | ---552.44万 | -100.00%-16.96万 | ---8.48万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---112.54万 |
投资物业交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 15.31%158.02万 | --85.3万 | -36.29%137.03万 | --215.09万 |
其他投资变动净额 | -202.70%-894.96万 | ---318.55万 | 318.01%871.44万 | ---399.72万 |
投资活动现金净额 | -314.65%-1,993.45万 | ---807.54万 | 358.19%928.72万 | ---359.71万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 226.88%7,423.43万 | ---738.55万 | -171.89%-5,850.58万 | --8,138.46万 |
租赁融资增减 | -14.72%-61.43万 | ---16.3万 | 0.20%-53.55万 | ---53.65万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 21.57%-5.5万 | ---9,787 | -104.04%-7.01万 | ---3.44万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---10.3万 |
融资活动现金净额 | 224.45%7,356.5万 | ---755.82万 | -173.24%-5,911.13万 | --8,071.07万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -6.71%5,161.61万 | --9,002.37万 | 15.19%5,533.15万 | --4,803.68万 |
现金变动 | 3,814.25%1.38亿 | --9,937.38万 | -150.91%-370.96万 | --728.7万 |
汇率变动影响 | 107.57%439 | --1,801 | -175.72%-5,800 | --7,660 |
期末现金 | 266.94%1.89亿 | --1.89亿 | -6.71%5,161.61万 | --5,533.15万 |
自由现金流 | 57.97%7,158.73万 | --1.09亿 | 164.32%4,531.71万 | ---7,045.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据