(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | 733.5万 | 208.9万 | 454.5万 | 79.87%4,822.8万 | 1.70%2,681.2万 | 3.09%2,636.3万 | 21.14%2,557.3万 | 2,111万 |
扣除非现金调整前净利润 | --524.4万 | --216.4万 | --320万 | -10.68%3,029.3万 | 81.60%3,391.4万 | 83.63%1,867.5万 | -8.50%1,017万 | --1,111.5万 |
非现金项目调整总额 | --70.8万 | --133.9万 | --321.4万 | 7.60%1,943.4万 | 30.62%1,806.2万 | 45.30%1,382.8万 | 10.10%951.7万 | --864.4万 |
-折旧与摊销 | --214.1万 | --214.3万 | --215.6万 | 13.62%848.4万 | 11.33%746.7万 | 11.86%670.7万 | 44.97%599.6万 | --413.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 37.59%37.7万 | 4.18%27.4万 | -59.72%26.3万 | 392.83%65.3万 | ---22.3万 |
-资产准备金与勾销 | --19.7万 | ---28.1万 | --15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---1.2万 | --0 | --0 | 49.03%-13.1万 | -3,571.43%-25.7万 | 69.57%-7,000 | -195.83%-2.3万 | --2.4万 |
-汇兑损益净额 | ---39.5万 | ---36.6万 | --65.1万 | 442.19%34.7万 | 183.12%6.4万 | 81.97%-7.7万 | -275.72%-42.7万 | --24.3万 |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | -7.29%880.8万 | 53.12%950.1万 | 176.52%620.5万 | -26.38%224.4万 | --304.8万 |
-其他非现金项目 | ---122.3万 | ---15.7万 | --24.9万 | 52.91%154.9万 | 37.45%101.3万 | -31.38%73.7万 | -24.15%107.4万 | --141.6万 |
营运资本变动 | --138.3万 | ---141.4万 | ---186.9万 | 94.04%-149.9万 | -309.84%-2,516.4万 | -204.32%-614万 | 335.68%588.6万 | --135.1万 |
-应收款(增)减 | ---7.3万 | ---442.3万 | --401.7万 | 193.27%972.4万 | -1,094.27%-1,042.6万 | 80.21%-87.3万 | -163.70%-441.2万 | --692.6万 |
-存货(增)减 | --218.7万 | --474.2万 | --195.7万 | 43.93%-1,238.5万 | -408.96%-2,208.9万 | -155.79%-434万 | 1,517.26%777.9万 | --48.1万 |
-应付款(减)增 | ---73.1万 | ---173.3万 | ---784.3万 | -84.19%116.2万 | 892.99%735.1万 | -136.80%-92.7万 | 141.60%251.9万 | ---605.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已支付退税 | -253.3万 | -174万 | -158.7万 | -24.54%-966.2万 | -232.96%-775.8万 | 38.65%-233万 | 35.33%-379.8万 | -587.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --480.2万 | --34.9万 | --295.8万 | 102.40%3,856.6万 | -20.72%1,905.4万 | 10.37%2,403.3万 | 42.91%2,177.5万 | --1,523.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---21.2万 | ---2,000 | ---63.2万 | 33.59%-140万 | -131.39%-210.8万 | 80.92%-91.1万 | -438.83%-477.4万 | ---88.6万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --139.6万 | --46.8万 | --14.3万 | -14.58%4.1万 | 4.35%4.8万 | 31.43%4.6万 | 150.00%3.5万 | --1.4万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -229.17%-7.9万 | 52.00%-2.4万 | 77.17%-5万 | 56.20%-21.9万 | ---50万 |
投资活动现金净额 | --118.4万 | --46.6万 | ---48.9万 | 31.00%-143.8万 | -127.76%-208.4万 | 81.54%-91.5万 | -261.37%-495.8万 | ---137.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---14.4万 | ---1,297.3万 | ---55.4万 | -143.50%-218.3万 | 275.03%501.8万 | -264.20%-286.7万 | 292.93%174.6万 | ---90.5万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---183.6万 | ---181.5万 | ---188.9万 | -49.63%-838.1万 | -1.47%-560.1万 | 43.70%-552万 | -7.64%-980.5万 | ---910.9万 |
发行费用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.74%-2,442.5万 | ---1,116.6万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---17.8万 | ---31.7万 | ---39.8万 | -48.18%-159万 | -37.04%-107.3万 | 29.40%-78.3万 | 22.45%-110.9万 | ---143万 |
融资活动现金净额 | ---215.8万 | --1.57亿 | ---284.1万 | 53.40%-1,215.4万 | -28.25%-2,608.1万 | -121.82%-2,033.6万 | 19.89%-916.8万 | ---1,144.4万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | --2.11亿 | --5,186.1万 | --5,271.9万 | -23.57%2,681.5万 | 9.41%3,508.5万 | 35.11%3,206.8万 | 9.82%2,373.4万 | --2,161.2万 |
现金变动 | --382.8万 | --1.58亿 | ---37.2万 | 374.11%2,497.4万 | -427.50%-911.1万 | -63.63%278.2万 | 215.94%764.9万 | --242.1万 |
汇率变动影响 | --91.7万 | --64.1万 | ---48.6万 | 10.58%93万 | 257.87%84.1万 | -65.69%23.5万 | 329.10%68.5万 | ---29.9万 |
期末现金 | --2.15亿 | --2.11亿 | --5,186.1万 | 96.60%5,271.9万 | -23.57%2,681.5万 | 9.41%3,508.5万 | 35.11%3,206.8万 | --2,373.4万 |
自由现金流 | --457.8万 | --34.7万 | --232.6万 | 122.21%3,703.5万 | -27.90%1,666.7万 | 38.05%2,311.5万 | 16.98%1,674.4万 | --1,431.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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