(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -33.75%7,443.14万 | 4.26%1.12亿 | 18.56%1.08亿 | 9,089.11万 |
扣除非现金调整前净利润 | -43.80%4,129.89万 | -27.98%7,348.37万 | 269.59%1.02亿 | --2,760.57万 |
非现金项目调整总额 | 0.76%3,950.19万 | 25.51%3,920.35万 | -50.16%3,123.59万 | --6,267.74万 |
-折旧与摊销 | 7.51%3,272.47万 | 0.31%3,044万 | 2.50%3,034.46万 | --2,960.51万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -98.40%6.05万 | 1,045.07%377.17万 | -81.54%32.94万 | --178.39万 |
-处置利润 | ---285.37万 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 111.91%53.48万 | 42.32%-449.09万 | -156.10%-778.52万 | --1,387.86万 |
-养老金及员工福利费用 | 39.59%441.56万 | 53.26%316.34万 | -44.38%206.41万 | --371.14万 |
-其他非现金项目 | -26.89%461.99万 | 0.58%631.93万 | -54.13%628.3万 | --1,369.84万 |
营运资本变动 | -1,813.12%-636.93万 | 98.69%-33.29万 | -4,294.64%-2,550.31万 | --60.8万 |
-应收款(增)减 | -301.04%-1,105.92万 | -58.49%550.11万 | 454.36%1,325.36万 | ---374.02万 |
-存货(增)减 | 218.28%2,689.67万 | -52.48%-2,274.03万 | -87.71%-1,491.32万 | ---794.47万 |
-应付款(减)增 | -231.35%-2,220.69万 | 170.91%1,690.63万 | -293.96%-2,384.36万 | --1,229.29万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 17.26%-483.2万 | 26.09%-583.99万 | 38.13%-790.19万 | -1,277.27万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.17%83.23万 | -3.15%65.45万 | 24.40%67.58万 | 54.33万 |
已支付退税 | 56.36%-1,725.82万 | -6,128.70%-3,954.72万 | 5.46%-63.49万 | -67.16万 |
其他经营现金流入(流出) | 7.33%-183.34万 | -30.62%-197.85万 | -102.98%-151.47万 | -74.62万 |
经营活动现金净额 | -21.79%5,134.01万 | -33.28%6,564.31万 | 27.37%9,838.44万 | --7,724.38万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -72.82%-2,784.41万 | -60.34%-1,611.2万 | -8.77%-1,004.87万 | ---923.88万 |
业务交易净额 | 189.59%290.37万 | ---324.12万 | --0 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 13.16%316.91万 | 1,162.18%280.05万 | -704.38%-26.37万 | --4.36万 |
投资活动现金净额 | -31.53%-2,177.13万 | -60.51%-1,655.26万 | -12.15%-1,031.24万 | ---919.52万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -1.95%-6,705.1万 | -7.71%-6,576.64万 | ---6,106.02万 |
租赁融资增减 | ---8.91万 | --0 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | 2,182.64%1,137.52万 | -76.52%49.83万 | --212.28万 |
融资活动现金净额 | 99.84%-8.91万 | 14.70%-5,567.58万 | -10.74%-6,526.8万 | ---5,893.74万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -11.00%4,201.45万 | 100.14%4,720.48万 | 27.58%2,358.56万 | --1,848.67万 |
现金变动 | 547.66%2,947.97万 | -128.88%-658.53万 | 150.28%2,280.4万 | --911.13万 |
汇率变动影响 | 72.15%240.15万 | 71.11%139.5万 | 120.32%81.53万 | ---401.24万 |
期末现金 | 75.88%7,389.57万 | -11.00%4,201.45万 | 100.14%4,720.48万 | --2,358.56万 |
自由现金流 | -52.56%2,349.6万 | -43.93%4,953.11万 | 29.90%8,833.57万 | --6,800.51万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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