OMESTI
9008
HONGSENG
0041
SG
5157
PDZ
6254
REACH
5256
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | 50.84%3,655.33万 | 37.82%2,423.32万 | -7.61%1,758.35万 | --1,903.2万 |
其他非现金项目 | 14.64%258.81万 | 15.80%225.76万 | 57.89%194.96万 | --123.48万 |
营运资金变化 | -1,198.18%-93.25万 | 99.58%-7.18万 | -237.60%-1,701.55万 | ---504.01万 |
-应收款项(增)减 | 183.63%147.05万 | 74.95%-175.84万 | -251.97%-701.84万 | ---199.4万 |
-存货(增)减 | -111.07%-51.32万 | 139.25%463.53万 | -301.15%-1,181.09万 | ---294.43万 |
-其他流动资产变动 | 116.96%7,135 | -170.39%-4.21万 | -1,585.70%-1.56万 | ---923 |
-其他流动负债变动 | -122.09%-1.17万 | 342.56%5.31万 | 0.54%1.2万 | --1.19万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 92.73%69.53万 | 37.87%36.08万 | 5.53%26.17万 | --24.8万 |
已支付退税 | -98.74%-499.83万 | 20.41%-251.5万 | 12.81%-315.99万 | ---362.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 32.83%4,515.94万 | 329.93%3,399.71万 | -57.37%790.76万 | --1,854.93万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | -25.14%-1,719.82万 | 50.50%-1,374.32万 | -74.30%-2,776.42万 | ---1,592.89万 |
投资物业交易净额 | ---501.87万 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -280.97%-1,526.24万 | -203.53%-400.62万 | 131.01%386.95万 | ---1,247.64万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -111.16%-3,747.92万 | 25.72%-1,774.95万 | 15.88%-2,389.46万 | ---2,840.53万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 126.35%228.11万 | -131.26%-865.63万 | 72.01%2,769.49万 | --1,610.12万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 99,980.00%10.01万 | -99.97%100 | --40万 |
已支付现金股息 | ---- | 16.67%-100万 | 52.00%-120万 | ---250万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -30.55%-353.03万 | -21.22%-270.41万 | -38.56%-223.08万 | ---161万 |
其他融资活动的净现金流额 | 11.05%33.71万 | --30.35万 | ---- | --24万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 81.03%-267.02万 | -172.58%-1,407.77万 | 103.23%1,939.66万 | --954.4万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 28.69%973.31万 | 82.09%756.32万 | -7.18%415.36万 | --447.47万 |
当期现金流变化 | 130.88%501万 | -36.36%216.99万 | 1,192.59%340.96万 | ---31.21万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | ---9,073 |
期末现金流 | 51.47%1,474.31万 | 28.69%973.31万 | 82.09%756.32万 | --415.36万 |
自由现金流 | 38.32%2,794.62万 | 201.15%2,020.33万 | -864.09%-1,997.3万 | --261.39万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。