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5330 TMK

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延时15分钟行情休市中 12/27 16:50 (北京)
18.30亿总市值17.26市盈率TTM

TMK关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-56.90%7,615.9万
25.54%1.77亿
1.41亿
扣除非现金调整前净利润
-35.92%1.22亿
22.53%1.91亿
--1.56亿
非现金项目调整总额
71.11%2,950.3万
11.87%1,724.2万
--1,541.3万
-折旧与摊销
26.33%2,566.2万
6.02%2,031.4万
--1,916万
-在损益中确认的减值损失回拨
-134.06%-59.5万
193.77%174.7万
---186.3万
-联营企业份额
52.64%-160.3万
-93.21%-338.5万
---175.2万
-处置利润
-157.97%-17.8万
75.70%-6.9万
---28.4万
-汇兑损益净额
142.43%122.8万
-220.84%-289.4万
---90.2万
-其他非现金项目
226.29%498.9万
45.07%152.9万
--105.4万
营运资本变动
-140.50%-7,569万
-3.24%-3,147.2万
---3,048.4万
-应收款（增）减
-79.92%-4,222.7万
54.88%-2,347万
---5,201.7万
-存货（增）减
119.89%1,274万
-63.85%-6,406.4万
---3,910万
-应付款（减）增
-177.77%-4,740.2万
4.45%6,095.1万
--5,835.4万
-其他流动资产变动
70.84%-121万
-897.36%-414.9万
---41.6万
-其他流动负债变动
425.54%240.9万
-127.46%-74万
--269.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
90.13%177.2万
77.52%93.2万
52.5万
已支付退税
-19.32%-3,762.3万
-15.11%-3,153.2万
-2,739.4万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
经营活动现金净额
-72.41%4,030.8万
28.29%1.46亿
--1.14亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
45.72%-4,183.2万
-109.56%-7,706万
---3,677.2万
业务交易净额
---564万
--0
--0
投资产品交易净额
200.64%251.6万
-108.19%-250万
--3,054.2万
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
---14万
--0
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-54.75%60万
145.56%132.6万
--54万
投资活动现金净额
43.40%-4,435.6万
-1,277.40%-7,837.4万
---569万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
2.52%4,284.9万
338.17%4,179.4万
---1,754.8万
租赁融资增减
-15.10%-966.6万
1.64%-839.8万
---853.8万
已支付现金股息
----
-18.15%-7,069.3万
---5,983.1万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-78.44%-917万
-72.10%-513.9万
---298.6万
其他筹资费用净额
---1,707.6万
----
----
融资活动现金净额
116.35%693.7万
52.27%-4,243.6万
---8,890.3万
现金净流量
期初现金流
28.26%1.29亿
26.66%1亿
--7,929.9万
现金变动
-88.57%288.9万
31.13%2,528.5万
--1,928.3万
汇率变动影响
54.79%480.3万
66.74%310.3万
--186.1万
期末现金
5.97%1.37亿
28.26%1.29亿
--1亿
自由现金流
-102.87%-197.3万
-10.43%6,886.5万
--7,688.5万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -56.90%7,615.9万25.54%1.77亿1.41亿
扣除非现金调整前净利润 -35.92%1.22亿22.53%1.91亿--1.56亿
非现金项目调整总额 71.11%2,950.3万11.87%1,724.2万--1,541.3万
-折旧与摊销 26.33%2,566.2万6.02%2,031.4万--1,916万
-在损益中确认的减值损失回拨 -134.06%-59.5万193.77%174.7万---186.3万
-联营企业份额 52.64%-160.3万-93.21%-338.5万---175.2万
-处置利润 -157.97%-17.8万75.70%-6.9万---28.4万
-汇兑损益净额 142.43%122.8万-220.84%-289.4万---90.2万
-其他非现金项目 226.29%498.9万45.07%152.9万--105.4万
营运资本变动 -140.50%-7,569万-3.24%-3,147.2万---3,048.4万
-应收款（增）减 -79.92%-4,222.7万54.88%-2,347万---5,201.7万
-存货（增）减 119.89%1,274万-63.85%-6,406.4万---3,910万
-应付款（减）增 -177.77%-4,740.2万4.45%6,095.1万--5,835.4万
-其他流动资产变动 70.84%-121万-897.36%-414.9万---41.6万
-其他流动负债变动 425.54%240.9万-127.46%-74万--269.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 90.13%177.2万77.52%93.2万52.5万
已支付退税 -19.32%-3,762.3万-15.11%-3,153.2万-2,739.4万
其他经营现金流入（流出） 000
经营活动现金净额 -72.41%4,030.8万28.29%1.46亿--1.14亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 45.72%-4,183.2万-109.56%-7,706万---3,677.2万
业务交易净额 ---564万--0--0
投资产品交易净额 200.64%251.6万-108.19%-250万--3,054.2万
向其他方提供的预付现金及贷款 --0---14万--0
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -54.75%60万145.56%132.6万--54万
投资活动现金净额 43.40%-4,435.6万-1,277.40%-7,837.4万---569万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 2.52%4,284.9万338.17%4,179.4万---1,754.8万
租赁融资增减 -15.10%-966.6万1.64%-839.8万---853.8万
已支付现金股息 -----18.15%-7,069.3万---5,983.1万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -78.44%-917万-72.10%-513.9万---298.6万
其他筹资费用净额 ---1,707.6万--------
融资活动现金净额 116.35%693.7万52.27%-4,243.6万---8,890.3万
现金净流量
期初现金流 28.26%1.29亿26.66%1亿--7,929.9万
现金变动 -88.57%288.9万31.13%2,528.5万--1,928.3万
汇率变动影响 54.79%480.3万66.74%310.3万--186.1万
期末现金 5.97%1.37亿28.26%1.29亿--1亿
自由现金流 -102.87%-197.3万-10.43%6,886.5万--7,688.5万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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