(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 65.31%49亿 | 126.61%29.64亿 | -77.13%13.08亿 | -20.33%57.19亿 | 57.99%71.79亿 | 541.63%45.44亿 | -129.41%-10.29亿 | 205.08%34.99亿 | -34.91%11.47亿 | 26.27%17.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 29.69%53.04亿 | -0.80%40.9亿 | 47.84%41.23亿 | -31.42%27.89亿 | -22.12%40.66亿 | 36.93%52.21亿 | 89.88%38.13亿 | 42.13%20.08亿 | 0.26%14.13亿 | 14.96%14.09亿 |
非现金项目调整总额 | -89.51%1.53亿 | 143.48%14.57亿 | -1.52%5.98亿 | -31.40%6.08亿 | -32.28%8.86亿 | 548.98%13.08亿 | -73.19%2.02亿 | 53.38%7.52亿 | -17.76%4.9亿 | 426.40%5.96亿 |
-折旧与摊销 | 13.19%11.84亿 | 20.16%10.46亿 | 0.40%8.71亿 | 0.77%8.67亿 | 16.78%8.61亿 | 15.78%7.37亿 | -1.47%6.37亿 | 0.34%6.46亿 | 4.24%6.44亿 | -2.01%6.18亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --5,349.5万 | --0 | --2.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.93%199.8万 | -298.27%-871.2万 |
-处置利润 | -3,415.75%-16亿 | -1,436.36%-4,550.7万 | -142.29%-296.2万 | -89.69%700.4万 | 2,175.67%6,790.6万 | 101.99%298.4万 | -145.62%-1.5亿 | -270.21%-6,116.9万 | 73.71%-1,652.3万 | 65.51%-6,284.9万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 481.31%1.13亿 | ---2,958万 |
-其他非现金项目 | 41.10%5.68亿 | 249.60%4.03亿 | 45.25%-2.69亿 | -1,052.06%-4.92亿 | -107.52%-4,269.6万 | 299.51%5.68亿 | -270.65%-2.85亿 | 166.22%1.67亿 | -417.29%-2.52亿 | 123.41%7,941万 |
营运资本变动 | 78.41%-5.58亿 | 24.32%-25.83亿 | -246.98%-34.14亿 | 4.31%23.22亿 | 212.13%22.27亿 | 60.63%-19.86亿 | -782.82%-50.44亿 | 197.67%7.39亿 | -210.82%-7.56亿 | -532.60%-2.43亿 |
-应收款(增)减 | -1,048.20%-6.14亿 | 96.69%-5,349.7万 | -272.01%-16.17亿 | -30.72%9.4亿 | 193.89%13.57亿 | 5.14%-14.45亿 | -742.63%-15.24亿 | 60.53%-1.81亿 | -14.61%-4.58亿 | -311.01%-4亿 |
-存货(增)减 | 91.54%-2.04亿 | 24.58%-24.1亿 | -273.82%-31.95亿 | 25.23%18.38亿 | 212.50%14.68亿 | 66.29%-13.05亿 | -950.42%-38.7亿 | 205.42%4.55亿 | 146.19%1.49亿 | -178.71%-3.23亿 |
-应付款(减)增 | 284.36%2.71亿 | -110.42%-1.47亿 | 383.31%14.09亿 | 17.15%-4.97亿 | -179.53%-6亿 | 99.20%7.55亿 | -9.48%3.79亿 | 193.64%4.19亿 | -193.35%-4.47亿 | 77.90%4.79亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -139.05%-1,040.2万 | 340.25%2,663.7万 | -126.55%-1,108.7万 | 1,815.60%4,176万 | -76.71%218万 | 132.81%936万 | -3,524.61%-2,852.7万 | --83.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,482万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -46.15%-41.8万 | 48.38%-28.6万 | 12.62%-55.4万 | 7.31%-63.4万 | -29.06%-68.4万 | -12.53%-53万 | 30.12%-47.1万 | 29.79%-67.4万 | 46.49%-96万 | 21.18%-179.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.15%1.23亿 | 31.77%1.11亿 | 12.20%8,395.3万 | -4.28%7,482.6万 | 4.53%7,816.8万 | 6.82%7,477.7万 | 5.58%7,000.2万 | -8.81%6,630.3万 | 24.46%7,270.9万 | 3.50%5,841.8万 |
已支付退税 | 10.43%-11.58亿 | -33.30%-12.93亿 | 2.00%-9.7亿 | 46.30%-9.89亿 | -17.42%-18.43亿 | -96.14%-15.69亿 | -62.04%-8亿 | 5.96%-4.94亿 | -65.74%-5.25亿 | 42.00%-3.17亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -2,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -100.00%-1,000 | 7,853万 |
经营活动现金净额 | 116.91%38.64亿 | 322.54%17.82亿 | -91.22%4.22亿 | -11.27%48.04亿 | 77.57%54.14亿 | 273.29%30.49亿 | -157.30%-17.59亿 | 342.78%30.7亿 | -56.12%6.93亿 | 74.94%15.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1.07%-19.67亿 | -71.94%-19.46亿 | -3.40%-11.32亿 | 10.03%-10.95亿 | -30.48%-12.17亿 | -8.93%-9.33亿 | -65.12%-8.56亿 | 25.61%-5.18亿 | -33.84%-6.97亿 | -4.73%-5.21亿 |
无形资产交易净额 | -268.44%-2.47亿 | -64.08%-6,693.9万 | ---4,079.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-250万 |
业务交易净额 | --5.92亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,297.58%8.68亿 | 275.86%6,209.7万 | 67.16%-3,531万 | -220.67%-1.08亿 | 948.65%8,911.7万 | -113.45%-1,050.1万 | 938.75%7,808.8万 | -124.09%-931万 | -31.93%3,864.2万 | -55.91%5,676.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---294.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 1,590,000.00%1,590.1万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
投资活动现金净额 | 61.39%-7.55亿 | -61.75%-19.54亿 | -0.49%-12.08亿 | -8.14%-12.02亿 | -17.89%-11.12亿 | -21.21%-9.43亿 | -47.42%-7.78亿 | 19.83%-5.28亿 | -41.13%-6.58亿 | -25.91%-4.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 0.68%-15.28亿 | -2.60%-15.39亿 | -1,053.20%-15亿 | -160,476.54%-1.3亿 | 50.61%-8.1万 | 80.15%-16.4万 | 36.90%-82.6万 | 0.46%-130.9万 | 1.50%-131.5万 | 98.97%-133.5万 |
已支付现金股息 | -0.27%-9.59亿 | -62.61%-9.57亿 | -124.00%-5.88亿 | 29.57%-2.63亿 | -21.46%-3.73亿 | -39.53%-3.07亿 | -0.18%-2.2亿 | 0.18%-2.2亿 | 0.19%-2.2亿 | -8.97%-2.2亿 |
其他筹资费用净额 | -20.38%-4,942万 | -73.73%-4,105.3万 | 10.00%-2,363.1万 | -2.85%-2,625.8万 | -144.66%-2,553万 | -15.88%-1,043.5万 | 35.44%-900.5万 | 49.15%-1,394.9万 | -19.20%-2,743.4万 | -2.18%-2,301.6万 |
融资活动现金净额 | -0.02%-25.37亿 | -20.11%-25.36亿 | -404.10%-21.12亿 | -5.13%-4.19亿 | -25.47%-3.98亿 | -38.17%-3.18亿 | 2.14%-2.3亿 | 5.58%-2.35亿 | -1.63%-2.49亿 | 30.94%-2.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.58%58.41亿 | -25.05%85.38亿 | 38.81%113.91亿 | 90.34%82.06亿 | 69.64%43.11亿 | -52.06%25.41亿 | 75.07%53.01亿 | -7.90%30.28亿 | 37.78%32.88亿 | 12.88%23.86亿 |
现金变动 | 121.15%5.73亿 | 6.53%-27.09亿 | -191.07%-28.98亿 | -18.47%31.83亿 | 118.30%39.03亿 | 164.61%17.88亿 | -219.91%-27.67亿 | 1,179.93%23.08亿 | -124.59%-2.14亿 | 387.26%8.69亿 |
汇率变动影响 | 264.99%4,612万 | -71.98%1,263.6万 | 2,128.11%4,509.7万 | 123.50%202.4万 | 52.55%-861.3万 | -331.81%-1,815.3万 | 122.53%783.1万 | 24.66%-3,475.9万 | -241.63%-4,613.6万 | -65.37%3,257.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 10.60%64.6亿 | -31.58%58.41亿 | -25.05%85.38亿 | 38.81%113.91亿 | 90.34%82.06亿 | 69.64%43.11亿 | -52.06%25.41亿 | 75.07%53.01亿 | -7.90%30.28亿 | 37.78%32.88亿 |
自由现金流 | 811.93%16.5亿 | 69.43%-2.32亿 | -120.55%-7.58亿 | -11.97%36.91亿 | 98.17%41.93亿 | 180.64%21.16亿 | -202.83%-26.24亿 | 33,938.22%25.51亿 | -100.73%-754万 | 253.05%10.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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