SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -21.19%36.24亿 | -15.57%29.86亿 | -15.57%29.86亿 | 6.13%42.06亿 | 18.08%47.93亿 | -3.03%45.99亿 | 9.69%35.36亿 | 9.69%35.36亿 | 2.28%39.63亿 | 9.74%40.59亿 |
-现金及现金等价物 | -16.23%31.07亿 | -8.11%23.23亿 | -8.11%23.23亿 | -2.91%33.34亿 | 22.10%37.18亿 | 10.52%37.1亿 | 0.21%25.28亿 | 0.21%25.28亿 | 10.19%34.34亿 | 13.72%30.45亿 |
-其中:现金 | -16.23%31.07亿 | 19.64%12.91亿 | 19.64%12.91亿 | -2.91%33.34亿 | 22.10%37.18亿 | 10.52%37.1亿 | 94.36%10.79亿 | 94.36%10.79亿 | 10.19%34.34亿 | 13.72%30.45亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | -28.77%10.32亿 | -28.77%10.32亿 | ---- | ---- | ---- | -26.35%14.49亿 | -26.35%14.49亿 | ---- | ---- |
-短期投资 | -41.88%5.17亿 | -34.29%6.62亿 | -34.29%6.62亿 | 64.81%8.72亿 | 6.02%10.76亿 | -35.85%8.89亿 | 43.81%10.08亿 | 43.81%10.08亿 | -30.21%5.29亿 | -0.70%10.15亿 |
应收款项 | 35.77%85.03亿 | 22.98%70.53亿 | 22.98%70.53亿 | 22.68%63.19亿 | 32.64%64.28亿 | 34.57%62.63亿 | 33.57%57.35亿 | 33.57%57.35亿 | 21.57%51.51亿 | 30.68%48.46亿 |
-应收账款净额 | -11.66%22.01亿 | 9.80%19.27亿 | 9.80%19.27亿 | 25.77%17.18亿 | 28.58%15.98亿 | 80.91%24.92亿 | 36.49%17.55亿 | 36.49%17.55亿 | -0.45%13.66亿 | -12.76%12.43亿 |
-其中:应收账款 | --22.27亿 | 6.72%19.48亿 | 6.72%19.48亿 | 21.18%17.4亿 | 27.75%16.73亿 | ---- | 34.63%18.26亿 | 34.63%18.26亿 | -0.40%14.36亿 | -12.16%13.1亿 |
-其中:坏账准备 | ---2,621.1万 | 69.26%-2,187.1万 | 69.26%-2,187.1万 | 68.81%-2,171.5万 | -12.22%-7,478.3万 | ---- | -0.74%-7,114.2万 | -0.74%-7,114.2万 | -0.67%-6,961.7万 | -0.79%-6,663.7万 |
-其他应收款 | 67.11%63.02亿 | 28.80%51.26亿 | 28.80%51.26亿 | 21.57%46.01亿 | 34.04%48.3亿 | 15.09%37.71亿 | 32.32%39.8亿 | 32.32%39.8亿 | 32.12%37.85亿 | 57.78%36.03亿 |
存货 | 9.90%50.51亿 | 22.19%56.58亿 | 22.19%56.58亿 | 125.68%55.07亿 | 122.82%51.21亿 | 109.36%45.96亿 | 73.59%46.3亿 | 73.59%46.3亿 | 4.38%24.4亿 | -8.06%22.98亿 |
预付费用 | ---- | 19.43%7.64亿 | 19.43%7.64亿 | ---- | ---- | ---- | -23.77%6.4亿 | -23.77%6.4亿 | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | -41.21%3.77亿 | -41.21%3.77亿 | ---- | ---- | ---- | 136.18%6.41亿 | 136.18%6.41亿 | ---- | ---- |
税项资产 | 62.78%3,524.6万 | 151.39%5,469.2万 | 151.39%5,469.2万 | -2.68%1,872.4万 | 19.64%3,003.9万 | 6.98%2,165.2万 | 6.75%2,175.6万 | 6.75%2,175.6万 | 13.70%1,924万 | 20.51%2,510.8万 |
持有待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 11.20%172.14亿 | 11.10%168.92亿 | 11.10%168.92亿 | 38.69%160.51亿 | 45.81%163.72亿 | 19.85%154.8亿 | 13.94%152.04亿 | 13.94%152.04亿 | 10.57%115.73亿 | 13.10%112.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.34%17.97亿 | 2.28%18.65亿 | 2.28%18.65亿 | 37.44%18.6亿 | 49.43%18.93亿 | 51.54%18.39亿 | 55.25%18.24亿 | 55.25%18.24亿 | 27.07%13.53亿 | 21.08%12.67亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.34%17.97亿 | 11.72%31.02亿 | 11.72%31.02亿 | 37.44%18.6亿 | 49.43%18.93亿 | 51.54%18.39亿 | 35.15%27.76亿 | 35.15%27.76亿 | 27.07%13.53亿 | 21.08%12.67亿 |
-累计折旧 | ---- | -29.80%-12.36亿 | -29.80%-12.36亿 | ---- | ---- | ---- | -8.30%-9.53亿 | -8.30%-9.53亿 | ---- | ---- |
投资物业 | 4.69%45.42亿 | 2.22%43.92亿 | 2.22%43.92亿 | 2.44%47.11亿 | -4.88%43.9亿 | -3.23%43.39亿 | 2.33%42.97亿 | 2.33%42.97亿 | 3.14%45.99亿 | 5.31%46.16亿 |
长期预付费用 | ---- | 156.63%4,050.2万 | 156.63%4,050.2万 | ---- | ---- | ---- | -15.90%1,578.2万 | -15.90%1,578.2万 | ---- | ---- |
投资总额 | 51.42%22.46亿 | 33.45%20.13亿 | 33.45%20.13亿 | 37.89%19.38亿 | 21.48%16.18亿 | 27.39%14.83亿 | 34.59%15.08亿 | 34.59%15.08亿 | -16.97%14.06亿 | -26.51%13.32亿 |
-长期股权投资 | 27.25%18.71亿 | 35.98%18.9亿 | 35.98%18.9亿 | 54.07%19.23亿 | 36.96%16.07亿 | 43.79%14.71亿 | 37.54%13.9亿 | 37.54%13.9亿 | -25.92%12.48亿 | -34.99%11.73亿 |
-金融资产投资 | --3.61亿 | 2.96%1.09亿 | 2.96%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | 2.73%1.06亿 | 2.73%1.06亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | --3.61亿 | 2.96%1.09亿 | 2.96%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | 2.73%1.06亿 | 2.73%1.06亿 | ---- | ---- |
-其他投资 | 10.20%1,370.8万 | 10.04%1,368.8万 | 10.04%1,368.8万 | -90.43%1,506.1万 | -92.77%1,149万 | -91.20%1,243.9万 | 74.73%1,243.9万 | 74.73%1,243.9万 | 1,896.83%1.57亿 | 1,916.70%1.59亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | 43.29%2.14亿 | 43.29%2.14亿 | -19.03%3.02亿 | -19.74%2.94亿 | -18.24%3.12亿 | -26.52%1.49亿 | -26.52%1.49亿 | -8.29%3.73亿 | -11.55%3.66亿 |
商誉及其他无形资产 | 67.50%11.1亿 | 44.52%10.39亿 | 44.52%10.39亿 | 437.23%6.81亿 | 399.30%6.65亿 | 375.18%6.63亿 | 421.55%7.19亿 | 421.55%7.19亿 | -88.73%1.27亿 | -88.44%1.33亿 |
-商誉 | ---- | -1.20%5.1亿 | -1.20%5.1亿 | --5.65亿 | --5.4亿 | --5.3亿 | --5.16亿 | --5.16亿 | ---- | ---- |
-其他无形资产 | ---- | 161.20%5.29亿 | 161.20%5.29亿 | --1.16亿 | --1.24亿 | -5.12%1.32亿 | 46.83%2.02亿 | 46.83%2.02亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 89.09%2.06亿 | 49.37%2.03亿 | 49.37%2.03亿 | 35.30%1.11亿 | 42.64%1.1亿 | 46.77%1.09亿 | 111.09%1.36亿 | 111.09%1.36亿 | 34.96%8,209.4万 | 30.60%7,694.3万 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
非流动资产合计 | 13.21%99亿 | 12.92%97.66亿 | 12.92%97.66亿 | 20.96%96.03亿 | 15.14%89.69亿 | 17.27%87.45亿 | 25.00%86.48亿 | 25.00%86.48亿 | -9.87%79.39亿 | -12.12%77.9亿 |
总资产 | 11.93%271.14亿 | 11.76%266.58亿 | 11.76%266.58亿 | 31.48%256.54亿 | 33.24%253.41亿 | 18.91%242.25亿 | 17.71%238.52亿 | 17.71%238.52亿 | 1.23%195.12亿 | 1.20%190.19亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 18.47%13.8亿 | -10.62%12.78亿 | -10.62%12.78亿 | 85.73%20.54亿 | 21.21%16.01亿 | -35.21%11.65亿 | -8.01%14.29亿 | -8.01%14.29亿 | 35.26%11.06亿 | 9.53%13.21亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 18.47%13.8亿 | -10.62%12.78亿 | -10.62%12.78亿 | 85.73%20.54亿 | 21.21%16.01亿 | -35.21%11.65亿 | -8.01%14.29亿 | -8.01%14.29亿 | 35.26%11.06亿 | 9.53%13.21亿 |
-其中:短期借款 | 18.47%13.8亿 | -11.90%12.42亿 | -11.90%12.42亿 | 85.73%20.54亿 | 21.21%16.01亿 | -35.21%11.65亿 | -9.02%14.1亿 | -9.02%14.1亿 | 35.26%11.06亿 | 9.53%13.21亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | 80.01%3,562.5万 | 80.01%3,562.5万 | ---- | ---- | ---- | 331.46%1,979.1万 | 331.46%1,979.1万 | ---- | ---- |
应付款项 | 30.00%44.61亿 | 31.80%24.78亿 | 31.80%24.78亿 | 42.78%37.7亿 | 57.82%34.03亿 | 88.57%34.32亿 | 57.27%18.8亿 | 57.27%18.8亿 | 36.12%26.4亿 | 17.11%21.56亿 |
-应付账款 | 28.79%43.42亿 | 13.95%13.53亿 | 13.95%13.53亿 | 46.64%37.11亿 | 60.26%33.43亿 | 92.93%33.72亿 | 87.12%11.87亿 | 87.12%11.87亿 | 35.62%25.31亿 | 18.88%20.86亿 |
-应交税费 | 97.70%1.19亿 | 32.45%1.14亿 | 32.45%1.14亿 | -46.14%5,915.1万 | -14.81%5,958.8万 | -16.75%6,023.1万 | 2.21%8,622.4万 | 2.21%8,622.4万 | 48.56%1.1亿 | -18.85%6,994.8万 |
-应付股息 | ---- | 74.51%2.79亿 | 74.51%2.79亿 | ---- | ---- | ---- | 4.29%1.6亿 | 4.29%1.6亿 | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | 63.85%7.32亿 | 63.85%7.32亿 | ---- | ---- | ---- | 38.17%4.47亿 | 38.17%4.47亿 | ---- | ---- |
现行拨备 | 5.88%2.77亿 | 26.03%3.21亿 | 26.03%3.21亿 | 85.91%2.84亿 | 70.11%2.51亿 | 58.04%2.61亿 | 58.70%2.55亿 | 58.70%2.55亿 | -9.37%1.53亿 | -10.71%1.47亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | -17.41%174.6万 | -17.41%174.6万 | ---- | ---- | ---- | 94.48%211.4万 | 94.48%211.4万 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | 14.58%15.27亿 | 15.51%38.16亿 | 15.51%38.16亿 | 12.08%9.44亿 | 13.49%13.17亿 | -15.79%13.32亿 | 10.88%33.04亿 | 10.88%33.04亿 | -39.06%8.43亿 | 16.62%11.6亿 |
持有待售负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
流动负债合计 | 23.49%76.45亿 | 14.91%78.95亿 | 14.91%78.95亿 | 48.73%70.52亿 | 37.34%65.71亿 | 15.19%61.9亿 | 8.20%68.7亿 | 8.20%68.7亿 | 10.05%47.42亿 | 13.73%47.85亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 10.69%68.95亿 | 20.27%66.67亿 | 20.27%66.67亿 | 84.01%63.4亿 | 88.85%65.39亿 | 93.97%62.29亿 | 71.26%55.43亿 | 71.26%55.43亿 | -17.27%34.46亿 | -17.87%34.63亿 |
-长期借款及资本租赁 | 10.69%68.95亿 | 20.27%66.67亿 | 20.27%66.67亿 | 84.01%63.4亿 | 88.85%65.39亿 | 93.97%62.29亿 | 71.26%55.43亿 | 71.26%55.43亿 | -17.27%34.46亿 | -17.87%34.63亿 |
-其中:长期借款 | 10.69%68.95亿 | 19.05%65.65亿 | 19.05%65.65亿 | 84.01%63.4亿 | 88.85%65.39亿 | 93.97%62.29亿 | 70.67%55.14亿 | 70.67%55.14亿 | -17.27%34.46亿 | -17.87%34.63亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | 252.45%1.02亿 | 252.45%1.02亿 | ---- | ---- | ---- | 397.04%2,892.3万 | 397.04%2,892.3万 | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | 89.32%3.78亿 | -10.39%1.25亿 | -10.39%1.25亿 | 31.24%2.51亿 | 28.11%2.49亿 | -1.79%2亿 | -5.33%1.4亿 | -5.33%1.4亿 | -8.10%1.91亿 | -15.73%1.95亿 |
长期拨备 | 70.93%1.97亿 | 56.30%1.93亿 | 56.30%1.93亿 | -2.13%1.16亿 | 6.57%1.15亿 | 7.20%1.15亿 | 24.61%1.24亿 | 24.61%1.24亿 | 8.42%1.19亿 | -3.42%1.08亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | 19.18%5,597.8万 | 19.18%5,597.8万 | ---- | ---- | ---- | 14.41%4,696.8万 | 14.41%4,696.8万 | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | -21.17%1.27亿 | -0.72%1.69亿 | -0.72%1.69亿 | -7.88%1.53亿 | 17.48%1.62亿 | 32.47%1.62亿 | 63.36%1.7亿 | 63.36%1.7亿 | -48.79%1.66亿 | -53.97%1.38亿 |
长期应计及递延收入 | -6.16%1,884.3万 | -2.96%3,086万 | -2.96%3,086万 | -5.56%1,989.6万 | -5.55%1,999.8万 | -5.55%2,008万 | 5.75%3,180万 | 5.75%3,180万 | -27.11%2,106.8万 | -32.00%2,117.4万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
非流动负债合计 | 13.24%76.16亿 | 19.58%72.41亿 | 19.58%72.41亿 | 74.51%68.81亿 | 80.56%70.85亿 | 83.49%67.26亿 | 65.51%60.55亿 | 65.51%60.55亿 | -18.47%39.43亿 | -19.74%39.24亿 |
负债总额 | 18.15%152.61亿 | 17.10%151.36亿 | 17.10%151.36亿 | 60.43%139.33亿 | 56.82%136.56亿 | 42.89%129.16亿 | 29.15%129.26亿 | 29.15%129.26亿 | -5.03%86.84亿 | -4.26%87.09亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 13.00%47.72亿 | 10.55%45.08亿 | 10.55%45.08亿 | 10.61%44.98亿 | 10.58%43.48亿 | 9.89%42.23亿 | 9.53%40.78亿 | 9.53%40.78亿 | 9.23%40.67亿 | 8.59%39.32亿 |
-普通股 | 13.00%47.72亿 | 10.55%45.08亿 | 10.55%45.08亿 | 10.61%44.98亿 | 10.58%43.48亿 | 9.89%42.23亿 | 9.53%40.78亿 | 9.53%40.78亿 | 9.23%40.67亿 | 8.59%39.32亿 |
留存收益 | ---- | 7.33%68.18亿 | 7.33%68.18亿 | ---- | --67.56亿 | --65.48亿 | 9.00%63.53亿 | 9.00%63.53亿 | --62.7亿 | ---- |
其他储备 | 2,106.81%69.12亿 | -89.15%3,910万 | -89.15%3,910万 | 2,206.08%70.85亿 | -94.26%3.58亿 | -95.73%3.13亿 | 1.87%3.6亿 | 1.87%3.6亿 | -94.92%3.07亿 | 9.14%62.38亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 | --7,201.1万 | --7,918.8万 | ---- | ---- | --3,765.9万 | ---- |
股东权益 | 4.67%116.84亿 | 5.32%113.65亿 | 5.32%113.65亿 | 8.45%115.83亿 | 13.42%115.35亿 | -0.19%111.63亿 | 8.95%107.91亿 | 8.95%107.91亿 | 9.35%106.81亿 | 8.93%101.69亿 |
非控制性权益 | 15.91%1.69亿 | 15.85%1.57亿 | 15.85%1.57亿 | -5.97%1.38亿 | 6.74%1.5亿 | -2.20%1.46亿 | -61.24%1.35亿 | -61.24%1.35亿 | -59.57%1.47亿 | -61.01%1.41亿 |
总权益 | 4.82%118.53亿 | 5.45%115.22亿 | 5.45%115.22亿 | 8.25%117.21亿 | 13.33%116.85亿 | -0.22%113.09亿 | 6.55%109.27亿 | 6.55%109.27亿 | 6.88%108.28亿 | 6.32%103.1亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。