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5525 Frontier Holdings

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延时20分钟行情休市中 11/05 09:00 (东京)
37.65亿总市值3.83市盈率(静)

Frontier Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
236.37%17.46亿
-320.85%-12.81亿
-18.04%5.8亿
7.08亿
扣除非现金调整前净利润
43.93%14.44亿
16.01%10.03亿
57.16%8.65亿
--5.5亿
非现金项目调整总额
249.59%3.67亿
-6.70%1.05亿
605.67%1.13亿
--1,595.1万
-折旧与摊销
-0.66%2,910.1万
8.69%2,929.5万
9.55%2,695.3万
--2,460.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--61.2万
--0
----
-处置利润
-181,500.00%-726.4万
---4,000
--0
---4,352.6万
-其他非现金项目
359.69%3.45亿
-12.25%7,512.1万
145.49%8,560.8万
--3,487.3万
营运资本变动
97.28%-6,496.8万
-500.89%-23.89亿
-381.42%-3.98亿
--1.41亿
-应收款（增）减
-81.17%-6,364.5万
35.73%-3,513万
10.02%-5,465.9万
---6,074.6万
-存货（增）减
103.73%9,498万
-456.00%-25.47亿
-309.46%-4.58亿
--2.19亿
-应付款（减）增
-183.88%-1.15亿
65.10%1.37亿
368.81%8,312.9万
---3,092.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-66.38%1,882.3万
74.62%5,598万
125.09%3,205.9万
--1,424.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-13.52%-5,837.2万
-107.75%-5,142.1万
34.25%-2,475.1万
-3,764.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
180.00%2.8万
-16.67%1万
0.00%1.2万
1.2万
已支付退税
8.10%-3.71亿
-116.92%-4.04亿
-37.38%-1.86亿
-1.36亿
其他经营现金流入（流出）
-2,000
0
0
0
经营活动现金净额
175.86%13.17亿
-570.51%-17.36亿
-30.96%3.69亿
--5.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
38.03%-1,797.3万
-4.97%-2,900.5万
-109.35%-2,763.2万
--2.95亿
无形资产交易净额
37.61%-443.8万
18.94%-711.3万
21.66%-877.5万
---1,120.1万
投资产品交易净额
----
----
--0
--6,901.8万
其他投资变动净额
15.41%-874.6万
-108.74%-1,033.9万
40.21%-495.3万
---828.4万
投资活动现金净额
32.93%-3,115.7万
-12.32%-4,645.7万
-111.99%-4,136万
--3.45亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-108.82%-2.19亿
508.62%24.86亿
-23.15%-6.08亿
---4.94亿
租赁融资增减
-46.74%-299.8万
54.73%-204.3万
65.02%-451.3万
---1,290.2万
已支付现金股息
-126.67%-1亿
---4,432.5万
----
----
其他筹资费用净额
----
---1,000
----
---1,000
融资活动现金净额
-113.23%-3.23亿
498.04%24.4亿
-20.90%-6.13亿
---5.07亿
现金净流量
期初现金流
64.36%16.79亿
-21.84%10.21亿
39.86%13.07亿
--9.34亿
现金变动
46.50%9.63亿
330.35%6.57亿
-176.62%-2.85亿
--3.72亿
现金变动之外的其他现金调整
----
0.00%-1,000
---1,000
----
期末现金
57.36%26.41亿
64.36%16.79亿
-21.84%10.21亿
--13.07亿
自由现金流
171.78%12.72亿
-632.89%-17.72亿
-32.06%3.33亿
--4.89亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 236.37%17.46亿-320.85%-12.81亿-18.04%5.8亿7.08亿
扣除非现金调整前净利润 43.93%14.44亿16.01%10.03亿57.16%8.65亿--5.5亿
非现金项目调整总额 249.59%3.67亿-6.70%1.05亿605.67%1.13亿--1,595.1万
-折旧与摊销 -0.66%2,910.1万8.69%2,929.5万9.55%2,695.3万--2,460.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--61.2万--0----
-处置利润 -181,500.00%-726.4万---4,000--0---4,352.6万
-其他非现金项目 359.69%3.45亿-12.25%7,512.1万145.49%8,560.8万--3,487.3万
营运资本变动 97.28%-6,496.8万-500.89%-23.89亿-381.42%-3.98亿--1.41亿
-应收款（增）减 -81.17%-6,364.5万35.73%-3,513万10.02%-5,465.9万---6,074.6万
-存货（增）减 103.73%9,498万-456.00%-25.47亿-309.46%-4.58亿--2.19亿
-应付款（减）增 -183.88%-1.15亿65.10%1.37亿368.81%8,312.9万---3,092.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -66.38%1,882.3万74.62%5,598万125.09%3,205.9万--1,424.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -13.52%-5,837.2万-107.75%-5,142.1万34.25%-2,475.1万-3,764.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 180.00%2.8万-16.67%1万0.00%1.2万1.2万
已支付退税 8.10%-3.71亿-116.92%-4.04亿-37.38%-1.86亿-1.36亿
其他经营现金流入（流出） -2,000000
经营活动现金净额 175.86%13.17亿-570.51%-17.36亿-30.96%3.69亿--5.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 38.03%-1,797.3万-4.97%-2,900.5万-109.35%-2,763.2万--2.95亿
无形资产交易净额 37.61%-443.8万18.94%-711.3万21.66%-877.5万---1,120.1万
投资产品交易净额 ----------0--6,901.8万
其他投资变动净额 15.41%-874.6万-108.74%-1,033.9万40.21%-495.3万---828.4万
投资活动现金净额 32.93%-3,115.7万-12.32%-4,645.7万-111.99%-4,136万--3.45亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -108.82%-2.19亿508.62%24.86亿-23.15%-6.08亿---4.94亿
租赁融资增减 -46.74%-299.8万54.73%-204.3万65.02%-451.3万---1,290.2万
已支付现金股息 -126.67%-1亿---4,432.5万--------
其他筹资费用净额 -------1,000-------1,000
融资活动现金净额 -113.23%-3.23亿498.04%24.4亿-20.90%-6.13亿---5.07亿
现金净流量
期初现金流 64.36%16.79亿-21.84%10.21亿39.86%13.07亿--9.34亿
现金变动 46.50%9.63亿330.35%6.57亿-176.62%-2.85亿--3.72亿
现金变动之外的其他现金调整 ----0.00%-1,000---1,000----
期末现金 57.36%26.41亿64.36%16.79亿-21.84%10.21亿--13.07亿
自由现金流 171.78%12.72亿-632.89%-17.72亿-32.06%3.33亿--4.89亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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