(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 122.22%11.83亿 | -31.61%5.33亿 | 7.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 45.23%9.62亿 | 1.72%6.62亿 | --6.51亿 |
非现金项目调整总额 | 32.11%1.6亿 | 73.89%1.21亿 | --6,948.8万 |
-折旧与摊销 | 7.24%1.19亿 | 9.89%1.11亿 | --1.01亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -45.39%873.8万 | --1,600.2万 | --0 |
-处置利润 | 147.87%1,701.1万 | 711.68%686.3万 | ---112.2万 |
-其他非现金项目 | 220.35%1,524.4万 | 57.87%-1,266.6万 | ---3,006.5万 |
营运资本变动 | 124.67%6,183.9万 | -531.48%-2.51亿 | --5,808.6万 |
-应收款(增)减 | -139.79%-6,113.4万 | -491.33%-2,549.5万 | --651.5万 |
-存货(增)减 | 118.92%5,202.8万 | -5,436.45%-2.75亿 | ---496.8万 |
-预付费用(增)减 | 162.34%3,197.4万 | 216.99%1,218.8万 | ---1,041.8万 |
-应付款(减)增 | -345.10%-1,567.4万 | -68.47%639.5万 | --2,028.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -71.78%573.4万 | 191.95%2,032万 | --696万 |
-其他流动资产变动 | 344.00%4,891.1万 | -72.26%1,101.6万 | --3,971.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.54%-1,770.5万 | -11.64%-1,816.7万 | -1,627.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.90%160.5万 | 2,400.00%157.5万 | 6.3万 |
已支付退税 | -20.44%-2.76亿 | -7.87%-2.29亿 | -2.13亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 210.95%8.91亿 | -47.89%2.87亿 | --5.5亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 79.25%-1.02亿 | -20.83%-4.91亿 | ---4.07亿 |
业务交易净额 | --0 | ---2.55亿 | --0 |
投资产品交易净额 | -1,736.32%-1,046.7万 | -101.05%-57万 | --5,427.2万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --3.1万 |
其他投资变动净额 | 9.53%-1,628.9万 | -40.97%-1,800.5万 | ---1,277.2万 |
投资活动现金净额 | 83.18%-1.29亿 | -109.50%-7.65亿 | ---3.65亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -135.74%-2.21亿 | 733.11%6.18亿 | ---9,764.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --2.91亿 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | -12.82%-1.38亿 | -5.41%-1.23亿 | ---1.16亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | --3.6亿 | ---- |
融资活动现金净额 | -108.01%-6,849.4万 | 500.01%8.56亿 | ---2.14亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 12.89%33.19亿 | -0.95%29.4亿 | --29.69亿 |
现金变动 | 83.93%6.94亿 | 1,391.15%3.77亿 | ---2,921.5万 |
汇率变动影响 | -94.27%9.7万 | 90.65%169.3万 | --88.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 20.91%40.13亿 | 12.89%33.19亿 | --29.4亿 |
自由现金流 | 476.34%7.89亿 | -249.25%-2.1亿 | --1.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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