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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 26.01%8.86亿 | -2.73%7.03亿 | 45.00%7.23亿 | 4.99亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.85%5.55亿 | 100.21%6.02亿 | -26.74%3.01亿 | --4.11亿 |
非现金项目调整总额 | 146.77%3.55亿 | -26.42%1.44亿 | 115.49%1.96亿 | --9,079.8万 |
-折旧与摊销 | 27.93%2.06亿 | 59.27%1.61亿 | 43.51%1.01亿 | --7,028.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --6,650.8万 | --0 | 295.63%1.44亿 | --3,651.7万 |
-处置利润 | ---- | ---- | -35.29%-4,194万 | ---3,100万 |
-其他非现金项目 | 599.35%8,325.7万 | -115.61%-1,667.3万 | -151.56%-773.3万 | --1,499.8万 |
营运资本变动 | 43.79%-2,424.1万 | -119.05%-4,312.6万 | 7,981.45%2.26亿 | ---287.3万 |
-应收款(增)减 | -175.24%-9,985.7万 | -149.60%-3,628万 | 133.99%7,314.3万 | ---2.15亿 |
-应付款(减)增 | 1,204.53%7,561.6万 | -104.47%-684.6万 | -27.79%1.53亿 | --2.12亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 11.75%-1,018万 | 12.19%-1,153.5万 | 11.59%-1,313.7万 | -1,485.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 19,930.56%721.1万 | 1,100.00%3.6万 | -62.50%3,000 | 8,000 |
已支付退税 | -559.26%-1,882.2万 | 46.35%-285.5万 | -12.04%-532.2万 | -475万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 25.47%8.64亿 | -2.22%6.89亿 | 47.08%7.05亿 | --4.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||
无形资产交易净额 | -1.09%-3.07亿 | 31.28%-3.03亿 | -115.35%-4.42亿 | ---2.05亿 |
业务交易净额 | ---3亿 | --0 | ---- | ---184.5万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --4,194万 | --0 |
其他投资变动净额 | 1,376.97%5,862.1万 | -75.86%396.9万 | -60.77%1,643.9万 | --4,189.9万 |
投资活动现金净额 | -83.03%-5.48亿 | 21.84%-2.99亿 | -132.25%-3.83亿 | ---1.65亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -5.92%-2.01亿 | 0.00%-1.9亿 | 0.00%-1.9亿 | ---1.9亿 |
普通股发行/回购的净额 | --12.76亿 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -343.73%-3,589.8万 | -32,260.00%-809万 | ---2.5万 | ---- |
融资活动现金净额 | 624.41%10.39亿 | -4.24%-1.98亿 | -0.01%-1.9亿 | ---1.9亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 19.44%11.76亿 | 15.40%9.84亿 | 17.01%8.53亿 | --7.29亿 |
现金变动 | 608.31%13.55亿 | 45.68%1.91亿 | 5.88%1.31亿 | --1.24亿 |
期末现金 | 115.27%25.31亿 | 19.44%11.76亿 | 15.40%9.84亿 | --8.53亿 |
自由现金流 | 44.66%5.58亿 | 46.57%3.85亿 | -4.02%2.63亿 | --2.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |