(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 224.40%1.77亿 | 5,450.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 156.15%1.59亿 | --6,209.8万 |
非现金项目调整总额 | -182.97%-1,198.8万 | --1,444.8万 |
-折旧与摊销 | 48.90%1,077.3万 | --723.5万 |
-资产准备金与勾销 | -205.92%-672.2万 | --634.6万 |
-处置利润 | -50.00%-3,000 | ---2,000 |
-以股票支付的报酬 | --64.4万 | --0 |
-其他非现金项目 | -2,019.45%-1,668万 | --86.9万 |
营运资本变动 | 234.89%2,973.1万 | ---2,204.1万 |
-应收款(增)减 | 121.61%1,884.1万 | ---8,717.9万 |
-存货(增)减 | -2.78%-971.2万 | ---944.9万 |
-应付款(减)增 | -92.27%254.1万 | --3,287.9万 |
-应计费用(减)增 | -62.34%1,710.4万 | --4,541.7万 |
-其他流动资产变动 | 125.80%95.7万 | ---370.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -52.12%-125.8万 | -82.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 50.00%3,000 | 2,000 |
已支付退税 | 35.13%-86.8万 | -133.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 41,816.28%1,793.8万 | -4.3万 |
经营活动现金净额 | 268.32%1.93亿 | --5,229.8万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 32.87%-1,502万 | ---2,237.6万 |
投资产品交易净额 | -133.96%-60万 | --176.7万 |
投资活动现金净额 | 24.21%-1,562万 | ---2,060.9万 |
融资活动现金流量 | ||
普通股发行/回购的净额 | --1.63亿 | --0 |
融资活动现金净额 | --1.63亿 | --0 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 12.10%2.94亿 | --2.62亿 |
现金变动 | 974.04%3.4亿 | --3,168.9万 |
期末现金 | 115.95%6.34亿 | --2.94亿 |
自由现金流 | 493.56%1.78亿 | --2,992.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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