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5586 Laboro.AI

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
156.81亿总市值101.75市盈率(静)

Laboro.AI关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
168.01%1.05亿
-274.21%-1.55亿
8,875.1万
扣除非现金调整前净利润
448.35%1.94亿
-165.95%-5,567.6万
--8,441.6万
非现金项目调整总额
105.41%3,509.3万
-13.54%1,708.4万
--1,975.9万
-折旧与摊销
57.69%1,761.6万
42.98%1,117.1万
--781.3万
-资产准备金与勾销
----
----
---68.1万
-处置利润
--0
--29.5万
--0
-其他非现金项目
211.09%1,747.7万
-55.51%561.8万
--1,262.7万
营运资本变动
-6.79%-1.24亿
-652.09%-1.16亿
---1,542.6万
-应收款（增）减
-140.89%-2.13亿
-93.43%-8,849.4万
---4,574.9万
-应付款（减）增
424.39%8,928.5万
-190.77%-2,752.4万
--3,032.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
37.37%-18.6万
27.21%-29.7万
-40.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
600.00%1.4万
100.00%2,000
1,000
已支付退税
142.31%1,155.3万
10.87%-2,730.4万
-3,063.5万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-1,000
经营活动现金净额
163.96%1.17亿
-415.74%-1.82亿
--5,770.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
60.86%-1,546.4万
-178.80%-3,950.9万
---1,417.1万
其他投资变动净额
----
-5,067.59%-1,498.6万
---29万
投资活动现金净额
71.62%-1,546.4万
-276.84%-5,449.5万
---1,446.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-394.80%-6,230万
-1.18%-1,259.1万
---1,244.4万
普通股发行/回购的净额
-6.10%9.39亿
1,900.04%10亿
--4,999.9万
其他筹资费用净额
----
--31.6万
----
融资活动现金净额
-11.24%8.77亿
2,530.07%9.88亿
--3,755.5万
现金净流量
期初现金流
349.70%9.66亿
60.32%2.15亿
--1.34亿
现金变动
30.20%9.78亿
829.46%7.51亿
--8,080.2万
现金变动之外的其他现金调整
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
期末现金
101.24%19.44亿
349.70%9.66亿
--2.15亿
自由现金流
145.58%1.01亿
-609.26%-2.22亿
--4,353.7万
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 168.01%1.05亿-274.21%-1.55亿8,875.1万
扣除非现金调整前净利润 448.35%1.94亿-165.95%-5,567.6万--8,441.6万
非现金项目调整总额 105.41%3,509.3万-13.54%1,708.4万--1,975.9万
-折旧与摊销 57.69%1,761.6万42.98%1,117.1万--781.3万
-资产准备金与勾销 -----------68.1万
-处置利润 --0--29.5万--0
-其他非现金项目 211.09%1,747.7万-55.51%561.8万--1,262.7万
营运资本变动 -6.79%-1.24亿-652.09%-1.16亿---1,542.6万
-应收款（增）减 -140.89%-2.13亿-93.43%-8,849.4万---4,574.9万
-应付款（减）增 424.39%8,928.5万-190.77%-2,752.4万--3,032.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 37.37%-18.6万27.21%-29.7万-40.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 600.00%1.4万100.00%2,0001,000
已支付退税 142.31%1,155.3万10.87%-2,730.4万-3,063.5万
其他经营现金流入（流出） 00-1,000
经营活动现金净额 163.96%1.17亿-415.74%-1.82亿--5,770.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 60.86%-1,546.4万-178.80%-3,950.9万---1,417.1万
其他投资变动净额 -----5,067.59%-1,498.6万---29万
投资活动现金净额 71.62%-1,546.4万-276.84%-5,449.5万---1,446.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -394.80%-6,230万-1.18%-1,259.1万---1,244.4万
普通股发行/回购的净额 -6.10%9.39亿1,900.04%10亿--4,999.9万
其他筹资费用净额 ------31.6万----
融资活动现金净额 -11.24%8.77亿2,530.07%9.88亿--3,755.5万
现金净流量
期初现金流 349.70%9.66亿60.32%2.15亿--1.34亿
现金变动 30.20%9.78亿829.46%7.51亿--8,080.2万
现金变动之外的其他现金调整 200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000
期末现金 101.24%19.44亿349.70%9.66亿--2.15亿
自由现金流 145.58%1.01亿-609.26%-2.22亿--4,353.7万
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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