Wintest
6721
D. 西医疗法研究所
4576
Ridge-i
5572
River Eletec
6666
Forside
2330
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 12.57%-3.24亿 | -28.49%-3.7亿 | -2.88亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 13.39%-2.97亿 | 13.16%-3.42亿 | ---3.94亿 |
非现金项目调整总额 | 38.91%5,552.2万 | -39.94%3,997万 | --6,654.5万 |
-折旧与摊销 | 5.61%4,547万 | 14.52%4,305.5万 | --3,759.5万 |
-其他非现金项目 | 425.83%1,005.2万 | -110.66%-308.5万 | --2,895万 |
营运资本变动 | -22.04%-8,250.7万 | -270.03%-6,760.5万 | --3,976万 |
-应收款(增)减 | -583.15%-1.83亿 | -35.90%-2,672.3万 | ---1,966.4万 |
-存货(增)减 | 141.15%1,652.7万 | -185.15%-4,016.5万 | --4,717万 |
-预付费用(增)减 | 147.23%300.9万 | ---637.1万 | --0 |
-应付款(减)增 | 178.59%6,833.7万 | 203.62%2,453万 | ---2,367.4万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | --0 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 91.33%-166.3万 | -153.39%-1,918.2万 | --3,592.8万 |
-其他流动资产变动 | 4,423.53%1,384.2万 | --30.6万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.39%-173.1万 | -96.02%-162.7万 | -83万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -28.57%5,000 | 0.00%7,000 | 7,000 |
已支付退税 | -292.15%-269.8万 | -243.63%-68.8万 | 47.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 9.07%777.7万 | 20.64%713万 | 591万 |
经营活动现金净额 | 12.33%-3.2亿 | -29.32%-3.65亿 | ---2.82亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -144.39%-3,067.3万 | 75.93%-1,255.1万 | ---5,214.5万 |
投资活动现金净额 | -144.39%-3,067.3万 | 75.93%-1,255.1万 | ---5,214.5万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | --9,166万 | --0 | --4亿 |
普通股发行/回购的净额 | 317.99%9.61亿 | --2.3亿 | --0 |
发行费用 | ---738.3万 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 354.64%10.46亿 | -42.50%2.3亿 | --4亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -21.89%5.27亿 | 10.73%6.75亿 | --6.1亿 |
现金变动 | 570.10%6.95亿 | -325.91%-1.48亿 | --6,541.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 131.76%12.22亿 | -21.89%5.27亿 | --6.75亿 |
自由现金流 | 7.12%-3.51亿 | -12.91%-3.78亿 | ---3.35亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |