(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -58.90%4.57亿 | -0.09%11.11亿 | 11.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -39.65%6.02亿 | 13.06%9.97亿 | --8.82亿 |
非现金项目调整总额 | -133.37%-1,772万 | 67.88%5,309.5万 | --3,162.7万 |
-折旧与摊销 | -29.27%1,066.3万 | -52.07%1,507.5万 | --3,144.9万 |
-其他非现金项目 | -174.65%-2,838.3万 | 21,259.55%3,802万 | --17.8万 |
营运资本变动 | -309.79%-1.27亿 | -69.39%6,073.1万 | --1.98亿 |
-应收款(增)减 | 104.00%190.5万 | 38.89%-4,758.3万 | ---7,786.1万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | --66.9万 |
-预付费用(增)减 | -72.68%674.8万 | -8.16%2,469.7万 | --2,689.1万 |
-应付款(减)增 | -677.78%-8,609.5万 | -88.43%1,490.1万 | --1.29亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 91.92%111.7万 | 1,762.86%58.2万 | ---3.5万 |
-其他流动资产变动 | -174.97%-5,108.3万 | -43.22%6,813.4万 | --1.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.7万 | 0 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.18%1.3万 | 266.67%1.1万 | 3,000 |
已支付退税 | 1.85%-4.08亿 | -143,820.76%-4.16亿 | -28.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 150,200.00%150.1万 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -93.07%4,828万 | -37.35%6.96亿 | --11.11亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 78.59%-27万 | ---126.1万 | --0 |
无形资产交易净额 | ---495万 | --0 | ---1,263.8万 |
其他投资变动净额 | -1,683.82%-308.6万 | 44.55%-17.3万 | ---31.2万 |
投资活动现金净额 | -479.22%-830.6万 | 88.93%-143.4万 | ---1,295万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-799.2万 | 0.00%-799.2万 | ---799.2万 |
普通股发行/回购的净额 | 143.32%1.56亿 | ---3.6亿 | --0 |
发行费用 | ---359.2万 | --0 | ---- |
融资活动现金净额 | 139.23%1.44亿 | -4,504.50%-3.68亿 | ---799.2万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 23.08%17.43亿 | 335.07%14.16亿 | --3.25亿 |
现金变动 | -43.61%1.84亿 | -70.03%3.27亿 | --10.91亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 10.58%19.27亿 | 23.08%17.43亿 | --14.16亿 |
自由现金流 | -93.80%4,306万 | -36.75%6.95亿 | --10.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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