BCMALL
0187
PERMAJU-PA
7080PA
EAH
0154
KGROUP
0036
NOVAMSC-PA
0026PA
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -48.54%-47.42万 | 64.05%-65.74万 | -100.59%-48.66万 | -234.69%-347.66万 | -1,940.82%-108.62万 | 21.54%-31.93万 | -501.85%-182.85万 | 11.74%-24.26万 | 72.97%-103.88万 | 96.13%-5.32万 |
扣除非现金调整前净利润 | -17.80%20.54万 | -62.25%8.94万 | -3.47%22.82万 | 427.60%77.87万 | 251.67%5.57万 | 5,342.53%24.99万 | 547.87%23.67万 | 160.81%23.64万 | 106.26%14.76万 | -98.87%1.58万 |
非现金项目调整总额 | 4.01%-54.1万 | -1.10%-53.79万 | -5.66%-53.38万 | -51.15%-215.95万 | -24.43%-55.87万 | -56.89%-56.36万 | -69.83%-53.21万 | -64.47%-50.52万 | -57.29%-142.87万 | -42.16%-44.9万 |
-折旧与摊销 | -14.49%5.2万 | -5.77%5.73万 | 0.96%6.08万 | 13.77%24.26万 | 1.67%6.08万 | 7.91%6.08万 | 27.35%6.08万 | 21.99%6.02万 | -21.63%21.33万 | 21.77%5.98万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.21%-10.55万 | -5,096,000.00%-5.1万 |
-其他非现金项目 | 5.03%-59.3万 | -0.40%-59.52万 | -5.16%-59.46万 | -56.35%-240.21万 | -35.30%-61.95万 | -66.92%-62.44万 | -70.37%-59.28万 | -58.59%-56.54万 | -14.89%-153.64万 | -25.45%-45.79万 |
营运资本变动 | -2,441.51%-14.17万 | 86.57%-20.58万 | -789.58%-18.09万 | -964.82%-209.58万 | -253.49%-58.32万 | 89.33%-5,574 | -5,563.04%-153.32万 | 145.00%2.62万 | 141.97%24.23万 | 115.46%38万 |
-应收款(增)减 | 86.47%-3.02万 | -1,028.92%-28.34万 | -88.79%2.89万 | 64.90%-58.47万 | 62.91%-59.43万 | -420.75%-22.31万 | -10.25%-2.51万 | 12,791.50%25.77万 | -20.79%-166.59万 | -16.65%-160.23万 |
-应付款(减)增 | -151.26%-11.15万 | 105.14%7.75万 | 9.34%-20.98万 | -179.18%-151.1万 | -99.44%1.11万 | 2,410.46%21.75万 | -34,907.24%-150.81万 | -283.78%-23.15万 | 138.01%190.83万 | 282.91%198.23万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -14.69%-13.42万 | -390.60%-3.61万 | -1,406.70%-5.55万 | -634.32%-19.09万 | -141.71%-6.28万 | -11.7万 | -7,363 | -3,684 | -306.57%-2.6万 | -2.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -39.46%-60.84万 | 62.22%-69.35万 | -120.13%-54.21万 | -244.44%-366.75万 | -1,350.40%-114.91万 | -7.22%-43.63万 | -504.27%-183.59万 | 10.40%-24.62万 | 72.34%-106.48万 | 94.24%-7.92万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,368.80%-5,743 | --0 | --0 | 21.85%-1.44万 | --0 | 95.88%-391 | 96.21%-225 | -363.57%-1.38万 | -129.73%-1.84万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | 1,450.00%6,200万 | --0 | --0 | --6,200万 | --0 | 106.06%400万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,340.33%10.55万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -1.61%61.27万 | -36.70%57.79万 | 238.63%62.09万 | 55.39%241.08万 | 120.36%69.18万 | 49.10%62.27万 | 125.26%91.29万 | -55.77%18.34万 | 81.33%155.15万 | 1,648.65%31.39万 |
投资活动现金净额 | -2.47%60.7万 | -99.08%57.79万 | 266.12%62.09万 | 1,042.07%6,439.64万 | 64.93%69.18万 | 101.45%62.23万 | 31.87%6,291.27万 | -58.80%16.96万 | 108.66%563.86万 | 110.46%41.95万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | 0.00%-5.3万 | -0.00%-3.53万 | 0.00%-5.3万 | -16.15%-19.43万 | 0.00%-5.3万 | -13.21%-5.3万 | -30.86%-3.53万 | -30.87%-5.3万 | 55.43%-16.73万 | -30.87%-5.3万 |
融资活动现金净额 | 0.00%-5.3万 | -0.00%-3.53万 | 0.00%-5.3万 | -16.15%-19.43万 | 0.00%-5.3万 | -13.21%-5.3万 | -30.86%-3.53万 | -30.87%-5.3万 | 55.43%-16.73万 | -30.87%-5.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.76%6,541.98万 | 1,243.48%6,557.08万 | 1,208.19%6,554.49万 | 729.72%501.03万 | 1,298.55%6,605.52万 | 1,282.41%6,592.22万 | 597.12%488.07万 | 729.72%501.03万 | -99.14%60.39万 | -21.69%472.31万 |
现金变动 | -140.94%-5.45万 | -100.25%-15.09万 | 119.94%2.59万 | 1,273.76%6,053.46万 | -277.67%-51.03万 | 100.31%13.3万 | 28.84%6,104.15万 | -234.69%-12.97万 | 106.36%440.65万 | 105.29%28.72万 |
期末现金 | -1.04%6,536.54万 | -0.76%6,541.98万 | 1,243.48%6,557.08万 | 1,208.19%6,554.49万 | 1,208.19%6,554.49万 | 1,298.55%6,605.52万 | 1,282.41%6,592.22万 | 597.12%488.07万 | 729.72%501.03万 | 729.72%501.03万 |
自由现金流 | -40.65%-61.42万 | 62.23%-69.35万 | -108.47%-54.21万 | -239.92%-368.19万 | -1,350.40%-114.91万 | -4.87%-43.67万 | -492.77%-183.61万 | 6.40%-26万 | 73.17%-108.32万 | 94.36%-7.92万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。