(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 42.59%6.83亿 | 141.80%15.85亿 | -82.19%4.1亿 | -133.81%-8.2亿 | 114.65%9,587.9万 | 192.58%4.79亿 | -37.36%6.56亿 | 562.36%23.02亿 | 550.55%24.27亿 | -304.45%-6.55亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 5.58%3.96亿 | -20.08%3.27亿 | 17.32%13.32亿 | 18.29%2.86亿 | -34.44%2.62亿 | 18.92%3.75亿 | 128.78%4.09亿 | 53.22%11.35亿 | 20.96%2.42亿 | 141.11%3.99亿 |
非现金项目调整总额 | 13.36%9,630.1万 | 40.87%1.04亿 | 2.12%3.61亿 | -17.48%1.09亿 | -13.35%9,390.3万 | 489.30%8,495.4万 | -25.69%7,388.9万 | -6.50%3.54亿 | 63.36%1.32亿 | 12.23%1.08亿 |
-折旧与摊销 | 4.08%1.17亿 | 1.85%1.14亿 | 5.53%4.63亿 | 2.14%1.25亿 | 8.99%1.15亿 | 5.00%1.12亿 | 6.54%1.12亿 | 6.48%4.39亿 | 66.72%1.22亿 | -2.30%1.06亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 21,571.70%1,138万 | 131.03%92.2万 | -49.76%3,132.2万 | -49.63%1,861.6万 | 43.05%1,573万 | -100.81%-5.3万 | -137.70%-297.1万 | 278.88%6,234.9万 | 86.87%3,696.2万 | 705.57%1,099.6万 |
-联营企业份额 | 404.86%332.7万 | 411.69%1,405.1万 | 143.25%490.2万 | 392.44%1,213.9万 | 4.40%-338.8万 | 123.07%65.9万 | -476.47%-450.8万 | -828.17%-1,133.3万 | -588.39%-415.1万 | -1,152.30%-354.4万 |
-处置利润 | ---46.2万 | ---4.6万 | 93.69%-579.7万 | -128.89%-583.9万 | 321.05%4.2万 | --0 | --0 | -5,468.77%-9,180.6万 | -169.02%-255.1万 | -115.70%-1.9万 |
-汇兑损益净额 | -84.40%39.8万 | 5,766.67%153万 | -778.48%-107.2万 | ---- | ---- | --255.1万 | ---2.7万 | 115.12%15.8万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -15.63%-3,484.9万 | 13.80%-2,603.9万 | -195.41%-1.31亿 | -91.80%-3,978.5万 | -568.81%-3,102.6万 | -359.21%-3,013.8万 | -142.58%-3,020.8万 | 10.53%-4,439.8万 | -44.08%-2,074.3万 | 63.48%-463.9万 |
营运资本变动 | 920.14%1.9亿 | 567.99%11.54亿 | -257.89%-12.83亿 | -159.16%-12.15亿 | 77.65%-2.6亿 | 102.20%1,865.4万 | -77.51%1.73亿 | 205.31%8.13亿 | 350.73%20.53亿 | -2,101.34%-11.62亿 |
-应收款(增)减 | 234.00%3.12亿 | 221.04%10.21亿 | -179.72%-16.09亿 | -104.30%-4.23亿 | 54.89%-15.98亿 | 101.50%9,344.9万 | 150.61%3.18亿 | 75.33%-5.75亿 | 688.39%98.37亿 | -579.46%-35.41亿 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -147.63%-920.6万 | 8.48%2,936万 | ---- | ---- | ---- | -92.42%1,932.7万 | -81.26%2,706.5万 | ---- |
-应付款(减)增 | -62.87%-1.22亿 | 191.98%1.34亿 | -75.50%3.35亿 | 89.49%-8.21亿 | -42.34%13.76亿 | -101.39%-7,479.5万 | -110.20%-1.45亿 | 4.86%13.69亿 | -1,202.55%-78.11亿 | 358.66%23.87亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 27.82%-6,897.5万 | 92.45%-1,927.1万 | -62.06%-4.97亿 | 64.98%-4,820.5万 | -26.05%-9,819万 | -181.97%-9,556.6万 | -345.51%-2.55亿 | -103.96%-3.07亿 | -98.74%-1.38亿 | -201.80%-7,790万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 60.15%6.14亿 | 291.00%15.66亿 | -104.37%-8,724.5万 | -137.95%-8.69亿 | 99.68%-231.1万 | 169.55%3.83亿 | -59.52%4亿 | 912.08%19.95亿 | 476.57%22.89亿 | -348.84%-7.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 16.01%-9,285.3万 | -32.76%-6,187.5万 | -6.54%-4.56亿 | 29.06%-1.55亿 | -41.82%-1.44亿 | -86.15%-1.11亿 | 3.87%-4,660.5万 | -17.31%-4.28亿 | -72.69%-2.19亿 | -159.82%-1.01亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 472.58%3,759万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 13.03%3,703.2万 | -13.72%2,837.2万 | 109.37%1.46亿 | 30.06%4,331万 | 239.65%3,676.7万 | 228.17%3,276.4万 | 112.27%3,288.3万 | 13.61%6,960.1万 | 61.09%3,330.1万 | -19.99%1,082.5万 |
投资活动现金净额 | 28.24%-5,582.1万 | -144.16%-3,350.3万 | 3.29%-3.1亿 | 39.67%-1.12亿 | -18.13%-1.07亿 | -558.25%-7,779.2万 | 58.41%-1,372.2万 | -8.01%-3.21亿 | -87.83%-1.86亿 | -302.59%-9,036.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | 106.25%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -373.37%-1,600万 | ---7亿 | --0 |
租赁融资增减 | 12.78%-1,343.5万 | 11.62%-1,343.7万 | -19.87%-5,137.2万 | 9.39%-1,288.7万 | 19.76%-787.9万 | -60.85%-1,540.3万 | -64.55%-1,520.3万 | 32.87%-4,285.7万 | -6.24%-1,422.3万 | 26.13%-981.9万 |
已支付现金股息 | -20.00%-1.79亿 | 32.50%-2.68亿 | -50.00%-9.24亿 | 0.00%-1.99亿 | -63.64%-1.79亿 | -200.00%-1.49亿 | -53.85%-3.97亿 | -1.64%-6.16亿 | 0.00%-1.99亿 | -10.00%-1.09亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 17.21%-217.4万 | 13.12%-232.4万 | 51.39%-1,031.8万 | 62.02%-246.9万 | 66.19%-254.8万 | 40.35%-262.6万 | 3.98%-267.5万 | -126.02%-2,122.6万 | -204.92%-650.1万 | -235.57%-753.7万 |
其他筹资费用净额 | ---9,000 | ---9,000 | ---1.8万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -16.40%-1.94亿 | 31.61%-2.84亿 | -41.46%-9.85亿 | 76.72%-2.14亿 | -48.66%-1.88亿 | -126.65%-1.67亿 | -50.01%-4.15亿 | -1.94%-6.96亿 | -329.21%-9.19亿 | -9.51%-1.27亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.26%27.06亿 | -48.13%14.79亿 | 51.44%28.51亿 | 61.06%26.87亿 | 13.62%29.69亿 | 10.74%28.27亿 | 51.44%28.51亿 | -29.52%18.83亿 | -41.08%16.68亿 | 0.18%26.13亿 |
现金变动 | 162.63%3.63亿 | 4,477.91%12.48亿 | -241.31%-13.82亿 | -200.90%-11.95亿 | 68.69%-2.97亿 | 116.29%1.38亿 | -104.20%-2,851.4万 | 224.96%9.78亿 | 228.57%11.84亿 | -525.16%-9.49亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.68%-4.7万 | -83.72%7,000 | 566.67%4万 | -97.38%5万 | -91.63%3.9万 | 90.80%-3.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -273.97%-711万 | -609.10%-2,080.2万 | 202.26%989.8万 | -993.11%-1,332.5万 | 231.72%1,505万 | 222.81%408.7万 | 142.26%408.6万 | -26.26%-967.9万 | ---121.9万 | --453.7万 |
期末现金 | 3.15%30.63亿 | -4.26%27.06亿 | -48.13%14.79亿 | -48.13%14.79亿 | 61.06%26.87亿 | 13.62%29.69亿 | 10.74%28.27亿 | 51.44%28.51亿 | 51.44%28.51亿 | -41.08%16.68亿 |
自由现金流 | 90.70%5.2亿 | 325.00%15.04亿 | -135.52%-5.54亿 | -150.11%-10.35亿 | 82.52%-1.46亿 | 144.61%2.73亿 | -62.38%3.54亿 | 980.33%15.6亿 | 380.35%20.65亿 | -426.68%-8.34亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据