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5699 IBOKIN

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42.05亿总市值10.27市盈率(静)

IBOKIN关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
9.68%7.56亿
-24.02%6.89亿
28.00%9.07亿
91.35%7.09亿
-31.53%3.7亿
22.07%5.41亿
4.43亿
扣除非现金调整前净利润
12.83%6.04亿
-33.09%5.35亿
80.69%8亿
26.17%4.43亿
3.12%3.51亿
20.24%3.4亿
--2.83亿
非现金项目调整总额
327.19%2.42亿
-82.28%5,656.7万
198.20%3.19亿
10.48%1.07亿
-69.45%9,687.3万
19.05%3.17亿
--2.66亿
-折旧与摊销
14.57%2.33亿
7.05%2.04亿
-1.05%1.9亿
25.47%1.92亿
-21.04%1.53亿
18.67%1.94亿
--1.64亿
-处置利润
114.86%138.8万
-190.77%-933.8万
415.84%1,028.7万
-323.24%-325.7万
128.47%145.9万
1.50%-512.5万
---520.3万
-其他非现金项目
104.96%683.8万
-216.27%-1.38亿
244.46%1.19亿
-41.77%-8,205.7万
-145.18%-5,788.1万
18.64%1.28亿
--1.08亿
营运资本变动
-191.57%-8,939.8万
146.13%9,762.5万
-233.02%-2.12亿
305.92%1.59亿
33.56%-7,726.9万
-9.63%-1.16亿
---1.06亿
-应收款（增）减
-254.66%-3.52亿
216.54%2.28亿
-770.31%-1.95亿
183.84%2,913万
36.56%-3,474.4万
58.82%-5,476.6万
---1.33亿
-存货（增）减
-235.29%-1,489.9万
-93.96%1,101.3万
150.78%1.82亿
-323.22%-3.59亿
912.21%1.61亿
87.77%-1,979.9万
---1.62亿
-应付款（减）增
451.20%2.81亿
-190.25%-8,004.8万
-13.37%8,869.4万
208.82%1.02亿
-48.87%-9,408.7万
-136.40%-6,320.2万
--1.74亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
42.61%2,119.1万
127.42%1,485.9万
-176.03%-5,419.1万
205.15%7,127.5万
8.81%2,335.7万
40.98%2,146.6万
--1,522.6万
-其他流动资产变动
67.16%-2,488万
67.51%-7,576.3万
-173.96%-2.33亿
337.77%3.15亿
---1.33亿
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
27.12%-349.1万
25.37%-479万
-128.24%-641.8万
16.23%-281.2万
15.70%-335.7万
14.79%-398.2万
-467.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
7.22%961.8万
5.43%897万
30.63%850.8万
534.80%651.3万
5.02%102.6万
60.16%97.7万
61万
已支付退税
57.61%-1.58亿
-229.44%-3.73亿
24.61%-1.13亿
-32.75%-1.5亿
21.27%-1.13亿
-3,123.78%-1.44亿
-446.2万
其他经营现金流入（流出）
0
1,857.6万
0
-3,621.90%-1.6亿
-85.65%454.3万
3,166.2万
0
经营活动现金净额
78.30%6.04亿
-57.45%3.39亿
97.95%7.96亿
55.04%4.02亿
-39.09%2.59亿
-2.04%4.26亿
--4.35亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-235.07%-5.03亿
-81.49%-1.5亿
71.29%-8,274.2万
28.47%-2.88亿
-115.16%-4.03亿
-22.73%-1.87亿
---1.53亿
无形资产交易净额
-0.78%-971.7万
51.80%-964.2万
-3.19%-2,000.5万
-1,422.94%-1,938.7万
91.37%-127.3万
-301.50%-1,475.9万
---367.6万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
--1.19亿
投资产品交易净额
151.48%2,114.7万
-3,735.49%-4,108.1万
-99.03%113万
224.59%1.17亿
-922.06%-9,358.3万
160.94%1,138.4万
---1,868万
向其他方提供的预付现金及贷款
18.52%-220万
-22.73%-270万
40.23%-220万
77.83%-368.1万
-34.93%-1,660.2万
---1,230.4万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
64.77%381.6万
-30.68%231.6万
-7.78%334.1万
-84.21%362.3万
79.20%2,295.2万
431.67%1,280.8万
--240.9万
其他投资变动净额
-512.09%-412.5万
100,200.00%100.1万
99.93%-1,000
-107.01%-140.2万
3,637.35%1,998.6万
23.23%-56.5万
---73.6万
投资活动现金净额
-146.78%-4.94亿
-99.33%-2亿
47.78%-1亿
59.18%-1.92亿
-147.22%-4.71亿
-253.68%-1.91亿
---5,391万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
47.79%-6,778.5万
15.22%-1.3亿
-457.31%-1.53亿
120.58%4,286.5万
-42.17%-2.08亿
-313.04%-1.47亿
--6,877.5万
普通股发行/回购的净额
15.44%-4,995.3万
-10,319.05%-5,907.6万
-544.32%-56.7万
99.47%-8.8万
-101.61%-1,655.3万
--10.25亿
----
租赁融资增减
14.33%-2,982.6万
6.73%-3,481.4万
-137.86%-3,732.8万
692.01%9,859.9万
8.17%-1,665.5万
11.71%-1,813.7万
---2,054.2万
发行费用
----
----
----
----
----
---2,459.6万
----
已支付现金股息
1.26%-7,532.7万
-49.99%-7,628.5万
0.70%-5,086.1万
-10.72%-5,122.2万
---4,626.4万
----
----
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
---1,000
----
100.00%-1,000
-3,331,400.00%-3,331.5万
0.00%-1,000
---1,000
融资活动现金净额
25.71%-2.23亿
-24.02%-3亿
-368.34%-2.42亿
128.08%9,015.3万
-138.40%-3.21亿
1,633.50%8.36亿
--4,823.2万
现金净流量
期初现金流
-8.37%17.69亿
30.71%19.31亿
25.47%14.77亿
-31.17%11.77亿
167.61%17.1亿
204.15%6.39亿
--2.1亿
现金变动
29.89%-1.13亿
-135.64%-1.62亿
51.26%4.54亿
156.25%3亿
-149.77%-5.33亿
149.72%10.71亿
--4.29亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
----
---1,000
期末现金
-6.41%16.56亿
-8.37%17.69亿
30.71%19.31亿
25.47%14.77亿
-31.17%11.77亿
167.61%17.1亿
--6.39亿
自由现金流
-49.31%8,592.2万
-75.46%1.69亿
735.39%6.91亿
155.53%8,268.4万
-172.37%-1.49亿
-24.44%2.06亿
--2.72亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 9.68%7.56亿-24.02%6.89亿28.00%9.07亿91.35%7.09亿-31.53%3.7亿22.07%5.41亿4.43亿
扣除非现金调整前净利润 12.83%6.04亿-33.09%5.35亿80.69%8亿26.17%4.43亿3.12%3.51亿20.24%3.4亿--2.83亿
非现金项目调整总额 327.19%2.42亿-82.28%5,656.7万198.20%3.19亿10.48%1.07亿-69.45%9,687.3万19.05%3.17亿--2.66亿
-折旧与摊销 14.57%2.33亿7.05%2.04亿-1.05%1.9亿25.47%1.92亿-21.04%1.53亿18.67%1.94亿--1.64亿
-处置利润 114.86%138.8万-190.77%-933.8万415.84%1,028.7万-323.24%-325.7万128.47%145.9万1.50%-512.5万---520.3万
-其他非现金项目 104.96%683.8万-216.27%-1.38亿244.46%1.19亿-41.77%-8,205.7万-145.18%-5,788.1万18.64%1.28亿--1.08亿
营运资本变动 -191.57%-8,939.8万146.13%9,762.5万-233.02%-2.12亿305.92%1.59亿33.56%-7,726.9万-9.63%-1.16亿---1.06亿
-应收款（增）减 -254.66%-3.52亿216.54%2.28亿-770.31%-1.95亿183.84%2,913万36.56%-3,474.4万58.82%-5,476.6万---1.33亿
-存货（增）减 -235.29%-1,489.9万-93.96%1,101.3万150.78%1.82亿-323.22%-3.59亿912.21%1.61亿87.77%-1,979.9万---1.62亿
-应付款（减）增 451.20%2.81亿-190.25%-8,004.8万-13.37%8,869.4万208.82%1.02亿-48.87%-9,408.7万-136.40%-6,320.2万--1.74亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 42.61%2,119.1万127.42%1,485.9万-176.03%-5,419.1万205.15%7,127.5万8.81%2,335.7万40.98%2,146.6万--1,522.6万
-其他流动资产变动 67.16%-2,488万67.51%-7,576.3万-173.96%-2.33亿337.77%3.15亿---1.33亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 27.12%-349.1万25.37%-479万-128.24%-641.8万16.23%-281.2万15.70%-335.7万14.79%-398.2万-467.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 7.22%961.8万5.43%897万30.63%850.8万534.80%651.3万5.02%102.6万60.16%97.7万61万
已支付退税 57.61%-1.58亿-229.44%-3.73亿24.61%-1.13亿-32.75%-1.5亿21.27%-1.13亿-3,123.78%-1.44亿-446.2万
其他经营现金流入（流出） 01,857.6万0-3,621.90%-1.6亿-85.65%454.3万3,166.2万0
经营活动现金净额 78.30%6.04亿-57.45%3.39亿97.95%7.96亿55.04%4.02亿-39.09%2.59亿-2.04%4.26亿--4.35亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -235.07%-5.03亿-81.49%-1.5亿71.29%-8,274.2万28.47%-2.88亿-115.16%-4.03亿-22.73%-1.87亿---1.53亿
无形资产交易净额 -0.78%-971.7万51.80%-964.2万-3.19%-2,000.5万-1,422.94%-1,938.7万91.37%-127.3万-301.50%-1,475.9万---367.6万
业务交易净额 --------------------------1.19亿
投资产品交易净额 151.48%2,114.7万-3,735.49%-4,108.1万-99.03%113万224.59%1.17亿-922.06%-9,358.3万160.94%1,138.4万---1,868万
向其他方提供的预付现金及贷款 18.52%-220万-22.73%-270万40.23%-220万77.83%-368.1万-34.93%-1,660.2万---1,230.4万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 64.77%381.6万-30.68%231.6万-7.78%334.1万-84.21%362.3万79.20%2,295.2万431.67%1,280.8万--240.9万
其他投资变动净额 -512.09%-412.5万100,200.00%100.1万99.93%-1,000-107.01%-140.2万3,637.35%1,998.6万23.23%-56.5万---73.6万
投资活动现金净额 -146.78%-4.94亿-99.33%-2亿47.78%-1亿59.18%-1.92亿-147.22%-4.71亿-253.68%-1.91亿---5,391万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 47.79%-6,778.5万15.22%-1.3亿-457.31%-1.53亿120.58%4,286.5万-42.17%-2.08亿-313.04%-1.47亿--6,877.5万
普通股发行/回购的净额 15.44%-4,995.3万-10,319.05%-5,907.6万-544.32%-56.7万99.47%-8.8万-101.61%-1,655.3万--10.25亿----
租赁融资增减 14.33%-2,982.6万6.73%-3,481.4万-137.86%-3,732.8万692.01%9,859.9万8.17%-1,665.5万11.71%-1,813.7万---2,054.2万
发行费用 -----------------------2,459.6万----
已支付现金股息 1.26%-7,532.7万-49.99%-7,628.5万0.70%-5,086.1万-10.72%-5,122.2万---4,626.4万--------
其他筹资费用净额 0.00%-1,000---1,000----100.00%-1,000-3,331,400.00%-3,331.5万0.00%-1,000---1,000
融资活动现金净额 25.71%-2.23亿-24.02%-3亿-368.34%-2.42亿128.08%9,015.3万-138.40%-3.21亿1,633.50%8.36亿--4,823.2万
现金净流量
期初现金流 -8.37%17.69亿30.71%19.31亿25.47%14.77亿-31.17%11.77亿167.61%17.1亿204.15%6.39亿--2.1亿
现金变动 29.89%-1.13亿-135.64%-1.62亿51.26%4.54亿156.25%3亿-149.77%-5.33亿149.72%10.71亿--4.29亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-1,000---1,000-------------------1,000
期末现金 -6.41%16.56亿-8.37%17.69亿30.71%19.31亿25.47%14.77亿-31.17%11.77亿167.61%17.1亿--6.39亿
自由现金流 -49.31%8,592.2万-75.46%1.69亿735.39%6.91亿155.53%8,268.4万-172.37%-1.49亿-24.44%2.06亿--2.72亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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