(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -14.81%18.02亿 | -9.70%17.58亿 | -10.51%17.67亿 | -10.51%17.67亿 | -0.75%18.72亿 | 21.27%21.16亿 | 18.37%19.47亿 | --19.74亿 | 17.36%19.74亿 | 5.61%18.86亿 |
-现金及现金等价物 | -14.81%18.02亿 | -9.70%17.58亿 | -10.51%17.67亿 | -10.51%17.67亿 | -0.75%18.72亿 | 21.27%21.16亿 | 18.37%19.47亿 | --19.74亿 | 17.36%19.74亿 | 5.61%18.86亿 |
应收款项 | 3.81%3.61亿 | 5.87%4.17亿 | 4.37%4.24亿 | 4.37%4.24亿 | -20.82%3.3亿 | -20.61%3.47亿 | -14.39%3.94亿 | --4.06亿 | -1.45%4.06亿 | -7.58%4.17亿 |
-应收账款净额 | 3.81%3.61亿 | 5.87%4.17亿 | 4.37%4.24亿 | 4.37%4.24亿 | -20.82%3.3亿 | -20.61%3.47亿 | -14.39%3.94亿 | --4.06亿 | -1.45%4.06亿 | -7.58%4.17亿 |
-其中:应收账款 | 3.81%3.61亿 | 5.87%4.17亿 | 4.37%4.24亿 | 4.37%4.24亿 | -20.82%3.3亿 | -20.61%3.47亿 | -14.39%3.94亿 | --4.06亿 | -1.45%4.06亿 | -7.58%4.17亿 |
存货 | 16.54%14.27亿 | -7.42%12.87亿 | -11.30%12.6亿 | -11.30%12.6亿 | -14.58%12.22亿 | -8.44%12.25亿 | 18.33%13.9亿 | --14.2亿 | 7.05%14.2亿 | -1.54%14.3亿 |
其他流动资产 | -66.60%9,834.6万 | -71.90%1.59亿 | -19.45%3.65亿 | -19.45%3.65亿 | -12.56%3.18亿 | 17.42%2.94亿 | 175.08%5.66亿 | --4.53亿 | 71.65%4.53亿 | 86.56%3.64亿 |
流动资产合计 | -7.38%36.89亿 | -15.73%36.21亿 | -10.30%38.15亿 | -10.30%38.15亿 | -8.67%37.42亿 | 5.61%39.82亿 | 23.27%42.96亿 | --42.53亿 | 15.43%42.53亿 | 5.47%40.97亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 20.34%42.52亿 | 27.30%42.12亿 | 25.72%40.97亿 | 25.72%40.97亿 | 20.24%38.55亿 | 17.75%35.33亿 | 14.83%33.08亿 | --32.59亿 | 15.34%32.59亿 | 19.04%32.06亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.90%80.39亿 | 14.81%80.04亿 | 14.30%78.74亿 | 14.30%78.74亿 | 10.75%76.06亿 | 9.71%72.49亿 | 7.55%69.72亿 | --68.89亿 | 7.67%68.89亿 | 10.43%68.68亿 |
-累计折旧 | -1.92%-37.86亿 | -3.52%-37.92亿 | -4.06%-37.77亿 | -4.06%-37.77亿 | -2.44%-37.51亿 | -3.02%-37.15亿 | -1.72%-36.63亿 | ---36.3亿 | -1.61%-36.3亿 | -3.86%-36.62亿 |
投资总额 | 47.31%1.57亿 | 29.02%1.2亿 | 25.13%1.14亿 | 25.13%1.14亿 | -4.29%1.18亿 | -25.72%1.06亿 | -32.94%9,310.8万 | --9,077.6万 | -32.79%9,077.6万 | 2.33%1.24亿 |
-金融资产投资 | 47.31%1.57亿 | 29.02%1.2亿 | 25.13%1.14亿 | 25.13%1.14亿 | -4.29%1.18亿 | -25.72%1.06亿 | -32.94%9,310.8万 | --9,077.6万 | -32.79%9,077.6万 | 2.33%1.24亿 |
-其中:可供出售证券 | 47.31%1.57亿 | 29.02%1.2亿 | 25.13%1.14亿 | 25.13%1.14亿 | -4.29%1.18亿 | -25.72%1.06亿 | -32.94%9,310.8万 | --9,077.6万 | -32.79%9,077.6万 | 2.33%1.24亿 |
商誉及其他无形资产 | 187.05%8,020.7万 | 148.32%7,692.2万 | 105.61%6,999.7万 | 105.61%6,999.7万 | -23.21%2,539.6万 | -4.01%2,794.2万 | -1.36%3,097.7万 | --3,404.3万 | 2.37%3,404.3万 | 2.07%3,307.3万 |
确认的养老金福利 | 4.02%7,825.3万 | 4.25%7,916.7万 | 4.28%7,998.8万 | 4.28%7,998.8万 | -14.14%7,466.6万 | -14.08%7,523.1万 | -14.03%7,594.1万 | --7,670.3万 | -14.05%7,670.3万 | -0.13%8,696.5万 |
非流动递延所得税资产 | --69.1万 | --66.8万 | --64.5万 | --64.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -49.00%69万 |
其他非流动资产 | 7.03%1.83亿 | 5.41%1.79亿 | 0.31%1.73亿 | 0.31%1.73亿 | 2.91%1.71亿 | 6.54%1.71亿 | 7.04%1.7亿 | --1.72亿 | -51.85%1.72亿 | -44.31%1.67亿 |
非流动资产合计 | 21.39%47.51亿 | 26.89%46.67亿 | 24.81%45.34亿 | 24.81%45.34亿 | 17.36%42.45亿 | 14.40%39.14亿 | 11.52%36.78亿 | --36.33亿 | 5.58%36.33亿 | 11.84%36.17亿 |
总资产 | 6.88%84.4亿 | 3.93%82.88亿 | 5.87%83.49亿 | 5.87%83.49亿 | 3.54%79.87亿 | 9.79%78.96亿 | 17.56%79.75亿 | --78.86亿 | 10.68%78.86亿 | 8.36%77.15亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -10.01%8.23亿 | 7.13%13.02亿 | 27.55%11.67亿 | 27.55%11.67亿 | -30.46%6.36亿 | 2.14%9.14亿 | 23.93%12.16亿 | --9.15亿 | -34.53%9.15亿 | -41.76%9.14亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -10.01%8.23亿 | 7.13%13.02亿 | 27.55%11.67亿 | 27.55%11.67亿 | -30.46%6.36亿 | 2.14%9.14亿 | 23.93%12.16亿 | --9.15亿 | -34.53%9.15亿 | -41.76%9.14亿 |
-其中:短期借款 | -10.06%8.19亿 | 7.08%12.98亿 | 27.46%11.63亿 | 27.46%11.63亿 | -30.72%6.32亿 | 1.98%9.1亿 | 23.82%12.12亿 | --9.13亿 | -34.67%9.13亿 | -41.89%9.12亿 |
-其中:资本租赁负债 | 0.00%418.3万 | 26.07%418.3万 | 59.66%418.3万 | 59.66%418.3万 | 59.66%418.3万 | 55.56%418.3万 | 85.16%331.8万 | --262万 | 164.65%262万 | 164.65%262万 |
应付款项 | 26.13%3.52亿 | -19.37%1.99亿 | -38.89%2.31亿 | -38.89%2.31亿 | -45.51%1.71亿 | -15.00%2.79亿 | 25.46%2.47亿 | --3.77亿 | 59.31%3.77亿 | 49.53%3.14亿 |
-应付账款 | 13.79%2.47亿 | -10.15%1.8亿 | -4.81%2.15亿 | -4.81%2.15亿 | -20.74%1.68亿 | -8.76%2.17亿 | 14.15%2.01亿 | --2.26亿 | 15.51%2.26亿 | 21.58%2.12亿 |
-应交税费 | 69.39%1.05亿 | -59.62%1,856.4万 | -90.01%1,508.4万 | -90.01%1,508.4万 | -97.22%283万 | -31.44%6,187.2万 | 121.09%4,596.9万 | --1.51亿 | 269.41%1.51亿 | 187.51%1.02亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 646.52%1,179.5万 |
养老金及其他退休福利计划 | -7.49%1.18亿 | -6.25%5,962.7万 | 21.68%1.59亿 | 21.68%1.59亿 | 75.37%1.18亿 | 0.95%1.27亿 | 13.22%6,360.2万 | --1.3亿 | 19.53%1.3亿 | 19.49%6,741.3万 |
其他流动负债 | -1.21%8.72亿 | 2.27%8.63亿 | -2.26%7.45亿 | -2.26%7.45亿 | 16.11%8.74亿 | 33.53%8.83亿 | 41.25%8.43亿 | --7.62亿 | 14.66%7.62亿 | 13.67%7.53亿 |
流动负债合计 | -1.76%21.64亿 | 2.29%24.23亿 | 5.33%23.02亿 | 5.33%23.02亿 | -12.67%17.99亿 | 8.93%22.03亿 | 29.41%23.69亿 | --21.85亿 | -9.28%21.85亿 | -17.59%20.61亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 22.66%13.86亿 | 3.27%11.91亿 | 16.16%13.68亿 | 16.16%13.68亿 | 27.02%15.29亿 | 19.46%11.3亿 | 31.22%11.53亿 | --11.77亿 | 45.88%11.77亿 | 47.14%12.04亿 |
-长期借款及资本租赁 | 22.66%13.86亿 | 3.27%11.91亿 | 16.16%13.68亿 | 16.16%13.68亿 | 27.02%15.29亿 | 19.46%11.3亿 | 31.22%11.53亿 | --11.77亿 | 45.88%11.77亿 | 47.14%12.04亿 |
-其中:长期借款 | 23.28%13.78亿 | 3.35%11.82亿 | 16.07%13.58亿 | 16.07%13.58亿 | 26.98%15.18亿 | 19.32%11.18亿 | 31.05%11.44亿 | --11.7亿 | 45.54%11.7亿 | 46.76%11.96亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -34.85%781.9万 | -6.85%886.5万 | 30.19%991万 | 30.19%991万 | 32.53%1,095.6万 | 34.52%1,200.2万 | 55.30%951.7万 | --761.2万 | 130.67%761.2万 | 133.07%826.7万 |
长期应付账款及其他应付款 | 6.74%2.92亿 | 3.89%2.93亿 | 6.06%2.99亿 | 6.06%2.99亿 | 17.63%3.05亿 | 16.05%2.73亿 | 18.14%2.82亿 | --2.82亿 | 16.52%2.82亿 | 7.85%2.6亿 |
长期拨备 | 1.83%5,225.8万 | 1.83%5,202万 | 1.83%5,178.3万 | 1.83%5,178.3万 | -40.42%5,155万 | -36.07%5,131.7万 | -32.15%5,108.4万 | --5,085.1万 | 1.83%5,085.1万 | 74.05%8,651.9万 |
非流动递延所得税负债 | 13.63%8,513.1万 | 3.93%7,417.3万 | 3.49%7,242.8万 | 3.49%7,242.8万 | -10.74%7,840.3万 | -6.01%7,491.8万 | -31.71%7,136.7万 | --6,998.5万 | -5.79%6,998.5万 | -5.38%8,783.8万 |
其他非流动负债 | -68.52%26.6万 | 9,340.00%47.2万 | -99.61%7,000 | -99.61%7,000 | -22.00%137.2万 | -71.09%84.5万 | -99.90%5,000 | --181.6万 | -65.90%181.6万 | -69.98%175.9万 |
非流动负债合计 | 18.62%18.15亿 | 3.40%16.11亿 | 13.21%17.91亿 | 13.21%17.91亿 | 19.90%19.66亿 | 13.84%15.3亿 | 19.61%15.58亿 | --15.82亿 | 34.22%15.82亿 | 35.81%16.4亿 |
负债总额 | 6.59%39.79亿 | 2.73%40.34亿 | 8.64%40.93亿 | 8.64%40.93亿 | 1.76%37.65亿 | 10.89%37.33亿 | 25.34%39.27亿 | --37.67亿 | 5.02%37.67亿 | -0.20%37亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | --5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 |
-普通股 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 | --5.04亿 | 0.00%5.04亿 | 0.00%5.04亿 |
资本公积 | 0.09%3.69亿 | 0.71%3.69亿 | 0.71%3.69亿 | 0.71%3.69亿 | 0.71%3.69亿 | 0.71%3.69亿 | 1.83%3.66亿 | --3.66亿 | 1.69%3.66亿 | 1.69%3.66亿 |
留存收益 | 7.58%35.95亿 | 5.52%34.22亿 | 7.07%34.24亿 | 7.07%34.24亿 | 10.51%33.92亿 | 16.27%33.41亿 | 19.27%32.43亿 | --31.98亿 | 22.23%31.98亿 | 22.42%30.69亿 |
减:库存股 | -5.75%1.42亿 | -5.09%1.51亿 | 348.24%1.51亿 | 348.24%1.51亿 | 348.24%1.51亿 | 348.24%1.51亿 | 308.97%1.59亿 | --3,364.1万 | -18.65%3,364.1万 | -18.65%3,364.1万 |
其他储备 | 74.39%9,455.1万 | 49.65%6,869.3万 | 53.45%6,463.6万 | 53.45%6,463.6万 | -12.87%6,241.8万 | -35.85%5,421.7万 | -42.54%4,590.2万 | --4,212.1万 | -45.43%4,212.1万 | 9.84%7,163.9万 |
其他股本权益 | -2.58%4,044.6万 | -4.06%4,044.6万 | 9.99%4,066万 | 9.99%4,066万 | 27.44%4,066万 | 56.15%4,151.6万 | 96.23%4,215.8万 | --3,696.8万 | 122.89%3,696.8万 | 184.49%3,190.5万 |
股东权益 | 7.25%44.61亿 | 5.21%42.54亿 | 3.35%42.52亿 | 3.35%42.52亿 | 5.18%42.18亿 | 8.83%41.59亿 | 10.90%40.43亿 | --41.14亿 | 16.44%41.14亿 | 17.70%40.1亿 |
非控制性权益 | --0 | --0 | -1.59%413.9万 | -1.59%413.9万 | -1.59%415.6万 | -1.58%417.3万 | -1.71%418.9万 | --420.6万 | -1.71%420.6万 | -1.74%422.3万 |
总权益 | 7.14%44.61亿 | 5.10%42.54亿 | 3.34%42.56亿 | 3.34%42.56亿 | 5.17%42.22亿 | 8.82%41.64亿 | 10.88%40.48亿 | --41.18亿 | 16.42%41.18亿 | 17.67%40.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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