(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 13.30%30.53亿 | 21.09%-8.66亿 | -52.81%26.32亿 | 140.54%86.53亿 | 244.14%14.77亿 | 636.16%26.95亿 | -125.77%-10.97亿 | 234.79%55.77亿 | -50.78%35.97亿 | -145.70%-10.25亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.09%12.68亿 | 4.16%13.41亿 | 4.72%12.43亿 | 5.95%46.27亿 | -14.54%10.4亿 | 7.85%11.12亿 | -39.23%12.87亿 | 13.92%11.87亿 | 25.81%43.67亿 | 47.62%12.17亿 |
非现金项目调整总额 | -31.29%-8.05亿 | -45.95%-7.56亿 | -42.70%-7.35亿 | -19.73%-22.91亿 | -9.82%-6.45亿 | -29.29%-6.13亿 | 39.20%-5.18亿 | -24.26%-5.15亿 | -57.42%-19.13亿 | -149.09%-5.87亿 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -3.97%2.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.52%2.26亿 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 64.04%-30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -427.31%-85.1万 | ---- |
-资产准备及勾销 | ---- | ---- | ---- | -9.31%3.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.23%4.15亿 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -25.13%-12.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.02%-10.3亿 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 39.56%-2.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.25%-4.52亿 | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | -282.55%-1,262.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.46%691.6万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -21.42%-13.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.13%-10.77亿 | ---- |
营运资本变动 | 17.92%25.9亿 | 22.27%-14.51亿 | -56.70%21.24亿 | 452.35%63.17亿 | 165.38%10.82亿 | 1,252.78%21.96亿 | -162.44%-18.66亿 | 372.47%49.05亿 | -77.37%11.44亿 | -200.06%-16.55亿 |
-受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | -10,535.13%-28.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.17%-2,704.5万 | ---- |
-贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -6.91%-137.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.92%-128.98亿 | ---- |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | 7,387.82%11.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.95%-1,573.8万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | -157.87%-2,993万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.96%5,171.9万 | ---- |
-银行和客户存款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 73.85%175.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.27%100.78亿 | ---- |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | -21.26%6.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 312.31%8.27亿 | ---- |
-其他流动资产变动 | -1,119.53%-26.25亿 | 11.25%-30.49亿 | 112.75%4.33亿 | 114.44%6,861.2万 | -31.38%71.14亿 | 96.92%-2.15亿 | 10.69%-34.36亿 | 0.03%-33.94亿 | -126.47%-4.75亿 | 13.83%103.67亿 |
-其他流动负债变动 | 116.25%52.15亿 | 1.86%15.99亿 | -79.63%16.91亿 | 0.61%36.24亿 | 13.77%-86.56亿 | -64.56%24.12亿 | -77.04%15.69亿 | 87.19%82.99亿 | 252.04%36.02亿 | 23.26%-100.38亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 37.84%-1.79亿 | 15.05%-1.79亿 | 45.82%-1.8亿 | 5.92%-10.3亿 | 47.55%-1.98亿 | 7.97%-2.89亿 | 47.78%-2.11亿 | -29.97%-3.33亿 | -93.07%-10.95亿 | 19.51%-3.78亿 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | 19.43%28.74亿 | 20.11%-10.44亿 | -53.25%24.52亿 | 204.65%76.22亿 | 191.15%12.79亿 | 4,485.84%24.06亿 | -133.94%-13.07亿 | 271.98%52.45亿 | -62.89%25.02亿 | -179.15%-14.03亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -53.52%-3,177.5万 | 25.01%-2,081.2万 | 73.23%-1,567.3万 | -15.73%-1.32亿 | -17.00%-2,468.4万 | 30.87%-2,069.7万 | 55.77%-2,775.4万 | -207.50%-5,855.7万 | -2.98%-1.14亿 | 39.66%-2,109.7万 |
无形资产交易净额 | 66.52%-256.8万 | 50.57%-257.3万 | 5.44%-792.1万 | -4.84%-3,715.6万 | -35.86%-1,590.4万 | 29.09%-767万 | 59.71%-520.5万 | -7.72%-837.7万 | -39.23%-3,544.2万 | 18.05%-1,170.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -239.09%-20.76亿 | 87.86%-4.51亿 | -230.04%-30.16亿 | -2,250.33%-56.45亿 | -355.53%-57.43亿 | 5.67%14.92亿 | -848.25%-37.14亿 | 34.28%23.19亿 | 97.47%-2.4亿 | 41.28%-12.61亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -68.31%900.5万 | -8.98%1,698.2万 | 13.54%1,995.7万 | -10.26%9,100.1万 | 50.82%2,634.6万 | 59.71%2,842万 | -71.79%1,865.8万 | -60.14%1,757.7万 | -16.74%1.01亿 | -43.79%1,746.8万 |
投资活动现金净额 | -240.79%-21.01亿 | 87.74%-4.57亿 | -233.03%-30.2亿 | -1,887.11%-57.23亿 | -351.17%-57.57亿 | 7.42%14.92亿 | -829.30%-37.29亿 | 30.12%22.7亿 | 96.97%-2.88亿 | 41.06%-12.76亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 180.87%1.04亿 | -81.49%3.1亿 | 177.95%2.9亿 | -10.01%13.37亿 | -100.00%7,000 | -81.47%3,706.3万 | 457.49%16.72亿 | -224.16%-3.72亿 | 10,033.98%14.86亿 | 6,691.07%9.86亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.23%91.6万 | --0 |
融资租赁增减 | 2.83%-677.1万 | 2.25%-682.1万 | 3.27%-674万 | -0.18%-4,440.2万 | -8.01%-2,348.8万 | 3.29%-696.8万 | 54.60%-697.8万 | 9.21%-696.8万 | 1.99%-4,432.1万 | 1.34%-2,174.6万 |
已支付现金股息 | -19.09%-5.12亿 | ---- | ---- | -9.02%-11.88亿 | --0 | -16.70%-4.3亿 | ---- | ---- | -53.06%-10.9亿 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -136.28%-4,484.1万 | -13.96%-1.02亿 | -80.18%-2,906.6万 | -41.54%-2.2亿 | -1,311.23%-9,577.2万 | 75.84%-1,897.8万 | -5.19%-8,944.2万 | 43.56%-1,613.2万 | -1.94%-1.56亿 | 119.25%790.7万 |
融资活动现金净额 | -184.58%-4.6亿 | -298.94%-5.78亿 | 164.35%2.55亿 | -158.88%-1.16亿 | -112.27%-1.19亿 | 313.70%5.44亿 | 72.19%-1.45亿 | -249.47%-3.96亿 | 121.39%1.97亿 | 1,357.68%9.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.75%54.98亿 | -42.37%75.93亿 | 32.50%79.26亿 | 72.15%59.82亿 | 62.87%124.06亿 | 23.72%79.39亿 | 279.19%131.76亿 | 72.15%59.82亿 | -51.65%34.75亿 | 93.42%76.17亿 |
现金变动 | -92.96%3.13亿 | 59.86%-20.79亿 | -104.40%-3.13亿 | -26.04%17.83亿 | -169.30%-45.97亿 | 274.18%44.42亿 | -276.78%-51.81亿 | 108.21%71.19亿 | 165.42%24.11亿 | -263.58%-17.07亿 |
汇率变动影响 | 10.48%2,729.5万 | 71.64%-1,579.8万 | -125.88%-1,944.3万 | 66.79%1.61亿 | 62.66%1.17亿 | 93.19%2,470.5万 | -568.18%-5,570.4万 | 353.24%7,513.4万 | 450.72%9,646.6万 | 1,081.17%7,178万 |
期末现金 | -52.94%58.38亿 | -30.75%54.98亿 | -42.37%75.93亿 | 32.50%79.26亿 | 32.50%79.26亿 | 62.87%124.06亿 | 23.72%79.39亿 | 90.67%131.76亿 | 72.15%59.82亿 | 72.15%59.82亿 |
自由现金流 | 19.42%28.39亿 | 20.20%-10.7亿 | -53.11%24.28亿 | 217.04%74.53亿 | 186.13%12.38亿 | 20,241.66%23.78亿 | -135.49%-13.4亿 | 274.33%51.77亿 | -64.36%23.51亿 | -183.40%-14.38亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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