(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -80.05%1,658.6万 | 235.58%3,540.4万 | -93.19%313.8万 | -253.17%-3,282.4万 | -73.95%1,086.8万 | 621.87%8,313.1万 | -141.64%-2,611.3万 | 24.71%4,608.8万 | 149.84%2,143万 | 192.41%4,172.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 35.88%1.35亿 | 24.20%5,723.2万 | 110.01%3,971.1万 | -22.90%1,363.9万 | 46.22%2,487.4万 | -12.74%9,969.1万 | 8.44%4,608.2万 | -35.57%1,890.9万 | -29.49%1,768.9万 | -1.74%1,701.1万 |
非现金项目调整总额 | 4,472.09%564万 | 166.74%235.8万 | 368.40%144.4万 | 196.17%97.8万 | 58.67%86万 | 68.69%-12.9万 | 179.42%88.4万 | -222.55%-53.8万 | -332.72%-101.7万 | 409.71%54.2万 |
-折旧与摊销 | 42.73%665.1万 | 54.75%187.4万 | 49.56%186.8万 | 68.42%150.4万 | 7.50%140.5万 | 45.13%466万 | 59.34%121.1万 | 50.12%124.9万 | 1.13%89.3万 | 77.58%130.7万 |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---180.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 8.33%-2.2万 | 0.00%-5,000 | -20.00%-6,000 | 28.57%-5,000 | 14.29%-6,000 | -14.29%-2.4万 | 0.00%-5,000 | 16.67%-5,000 | -75.00%-7,000 | -16.67%-7,000 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 66.57%-98.9万 | 251.86%48.9万 | 76.54%-41.8万 | -442.71%-52.1万 | 28.89%-53.9万 | 22.91%-295.8万 | 84.69%-32.2万 | -360.47%-178.2万 | 78.28%-9.6万 | 16.24%-75.8万 |
营运资本变动 | -657.77%-1.25亿 | 66.90%-2,418.6万 | -237.16%-3,801.7万 | -1,097.08%-4,744.1万 | -161.50%-1,486.6万 | 83.94%-1,643.1万 | -442.56%-7,307.9万 | 286.78%2,771.7万 | 106.94%475.8万 | 138.81%2,417.3万 |
-其他流动资产变动 | -516.42%-1.39亿 | 36.87%-6,551.2万 | -147.11%-1,577.4万 | -277.33%-6,596.1万 | -87.15%838万 | 58.61%-2,252.8万 | -384.14%-1.04亿 | 231.42%3,348.3万 | 57.53%-1,748.1万 | 208.92%6,523.7万 |
-其他流动负债变动 | 135.48%1,435.7万 | 34.67%4,132.6万 | -285.76%-2,224.3万 | -16.72%1,852万 | 43.39%-2,324.6万 | --609.7万 | --3,068.8万 | -96.32%-576.6万 | 181.28%2,223.9万 | -1,611.71%-4,106.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.99%62.6万 | -100.13%-2,000 | 0 | 27.99%50.3万 | -34.55%12.5万 |
已支付退税 | 0.43%-2,943万 | -55.11%-1,807.6万 | 73.51%-141万 | 39.71%-237.3万 | 12.41%-757.1万 | -30.25%-2,955.6万 | -52.48%-1,165.4万 | -545.87%-532.2万 | -27.54%-393.6万 | 22.39%-864.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -123.70%-1,284.4万 | 145.88%1,732.8万 | -95.76%172.8万 | -295.57%-3,519.7万 | -90.07%329.7万 | 718.17%5,420.1万 | -166.75%-3,776.9万 | 11.87%4,076.6万 | 139.39%1,799.7万 | 159.19%3,320.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -137.94%-1,905.2万 | -577.07%-614.1万 | -70.65%-793.2万 | -86.50%-277.7万 | -128.66%-220.2万 | -25.11%-800.7万 | 57.44%-90.7万 | -237.79%-464.8万 | 35.20%-148.9万 | -61.85%-96.3万 |
投资物业交易净额 | 77.80%-19.2万 | -1,100.00%-5万 | -1,125.00%-4.9万 | -83.01%16.4万 | 85.96%-25.7万 | 91.27%-86.5万 | 100.21%5,000 | 99.76%-4,000 | 131.46%96.5万 | 35.69%-183.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -24.54%206万 | -3.09%65.9万 | -78.35%39.1万 | 227.14%50.6万 | -21.50%50.4万 | 85.97%273万 | 61.52%68万 | 646.28%180.6万 | -603.80%-39.8万 | -11.57%64.2万 |
投资活动现金净额 | -179.78%-1,718.4万 | -2,391.89%-553.2万 | -166.69%-759万 | -128.52%-210.7万 | 9.15%-195.5万 | 58.61%-614.2万 | 94.53%-22.2万 | -2.52%-284.6万 | 82.56%-92.2万 | 20.77%-215.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 512.53%1.32亿 | 3,351.78%4,565.5万 | 317.34%1,804.6万 | 933.85%7,439.6万 | 78.69%-627.4万 | -253.74%-3,195.5万 | 79.87%-140.4万 | -27.62%-830.3万 | 188.12%719.6万 | -169.39%-2,944.4万 |
普通股发行/回购的净额 | --47.5万 | ---1,615万 | --1,615万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
优先股发行/回购的净额 | --1,615万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 20.26%-42.9万 | -17.19%-15万 | 24.63%-10.1万 | 34.56%-8.9万 | 36.43%-8.9万 | 2.00%-53.8万 | 14.67%-12.8万 | 6.94%-13.4万 | -4.62%-13.6万 | -12.00%-14万 |
已支付现金股息 | 0.00%-2,322.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.86%-2,322.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | -6.69%-714万 | --0 | ---42万 | ---- | ---- | -18.86%-669.2万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -23.82%-1,672.5万 | -35.26%-553.6万 | -31.07%-424万 | -21.79%-396.8万 | -2.02%-298.1万 | -17.78%-1,350.8万 | 37.96%-409.3万 | -91.87%-323.5万 | -89.97%-325.8万 | -98.64%-292.2万 |
融资活动现金净额 | 232.93%1.01亿 | 810.69%3,996.9万 | 352.18%2,943.5万 | 256.45%4,086.5万 | 71.25%-934.4万 | -478.54%-7,592.2万 | 59.01%-562.4万 | -40.02%-1,167.2万 | 18.12%-2,612万 | -179.61%-3,250.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.66%7,665.3万 | -20.36%9,578.5万 | -23.20%7,221.2万 | -33.39%6,865.1万 | -26.66%7,665.3万 | -26.00%1.05亿 | 83.03%1.2亿 | 132.83%9,402万 | -16.38%1.03亿 | -26.00%1.05亿 |
现金变动 | 354.45%7,089.7万 | 218.69%5,176.5万 | -10.19%2,357.3万 | 139.37%356.1万 | -451.48%-800.2万 | 24.14%-2,786.3万 | -212.39%-4,361.5万 | 3.63%2,624.8万 | 89.09%-904.5万 | 91.93%-145.1万 |
期末现金 | 92.49%1.48亿 | 92.49%1.48亿 | -20.36%9,578.5万 | -23.20%7,221.2万 | -33.39%6,865.1万 | -26.66%7,665.3万 | -26.66%7,665.3万 | 83.03%1.2亿 | 132.83%9,402万 | -16.38%1.03亿 |
自由现金流 | -169.63%-3,215.7万 | 128.77%1,112.6万 | -117.40%-628.4万 | -330.52%-3,805.4万 | -96.73%105.5万 | 400.29%4,618.2万 | -171.02%-3,867.5万 | 3.19%3,610.9万 | 134.30%1,650.8万 | 156.86%3,224万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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