(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 421.61%1,917.23亿 | -596.13亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.42%794.9亿 | --733.2亿 |
非现金项目调整总额 | 67.97%-146.59亿 | ---457.68亿 |
-折旧与摊销 | -15.23%152.29亿 | --179.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --500万 |
-资产准备及勾销 | 2,942.77%224.01亿 | ---7.88亿 |
-处置利润 | -374.44%-303.5亿 | ---63.97亿 |
-其他非现金项目 | 61.21%-219.39亿 | ---565.53亿 |
营运资本变动 | 245.58%1,268.92亿 | ---871.65亿 |
-应收账款(增)减 | 99.03%-2,000万 | ---20.66亿 |
-贷款(增)减 | 60.26%-2,777.48亿 | ---6,989.39亿 |
-金融资产(增)减 | -124.32%-9.39亿 | --38.61亿 |
-应付款(减)增 | -19.54%3,120.01亿 | --3,877.75亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 120.82%7,600万 | ---3.65亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -55.30%1,020.38亿 | --2,282.54亿 |
-金融负债变动 | -171.46%-21.36亿 | --29.89亿 |
-其他流动资产变动 | -151.71%-20.21亿 | --39.08亿 |
-其他流动负债变动 | 65.36%-43.59亿 | ---125.82亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||
已支付退税 | -68.28%-216.7亿 | -128.77亿 |
其他经营现金流入(流出) | ||
经营活动现金净额 | 334.59%1,700.53亿 | ---724.9亿 |
投资活动 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -17.37%-46.76亿 | ---39.84亿 |
无形资产交易净额 | 11.94%-71.36亿 | ---81.04亿 |
投资物业交易净额 | 32.07%-2,816.86亿 | ---4,147.01亿 |
其他投资变动净额 | --100万 | ---- |
投资活动现金净额 | 31.23%-2,934.97亿 | ---4,267.89亿 |
融资活动 | ||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---398.13亿 |
普通股发行/回购的净额 | -51.59%-70.02亿 | ---46.19亿 |
已支付现金股息 | -10.93%-177.96亿 | ---160.43亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---200万 |
其他筹资费用净额 | 101.43%2,000万 | ---14.01亿 |
融资活动现金净额 | 59.96%-247.78亿 | ---618.78亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -26.35%1.57万亿 | --2.13万亿 |
现金变动 | 73.59%-1,482.22亿 | ---5,611.57亿 |
汇率变动影响 | 100.00%400万 | --200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---100万 |
期末现金 | -9.45%1.42万亿 | --1.57万亿 |
自由现金流 | 285.30%1,579.76亿 | ---852.55亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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