(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -55.57%-21.08亿 | 594.84%60.99亿 | 770.84%40.7亿 | 321.13%12.05亿 | 21.8亿 | -13.55亿 | 154.20%8.78亿 | 4.67亿 | -5.45亿 | -16.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 686.83%36.43亿 | 274.82%109.2亿 | 176.74%56.48亿 | -34.23%2.25亿 | --45.84亿 | --4.63亿 | 73.27%29.13亿 | --20.41亿 | --3.42亿 | --16.81亿 |
非现金项目调整总额 | 34.09%5,900万 | -10.62%2.29亿 | -2.19%6,421.8万 | -14.49%5,501.9万 | --6,594.9万 | --4,400万 | -0.80%2.56亿 | --6,565.5万 | --6,434.2万 | --2.59亿 |
-折旧与摊销 | 0.00%4,600万 | -0.02%1.86亿 | 0.39%4,654.6万 | -0.02%4,642万 | --4,677.7万 | --4,600万 | 1.02%1.86亿 | --4,636.7万 | --4,643万 | --1.84亿 |
-以股票支付的报酬 | --0 | 190.00%2.9万 | -33.33%2,000 | 400.00%9,000 | --1.8万 | --0 | -50.00%1万 | --3,000 | ---3,000 | --2万 |
-其他非现金项目 | 750.00%1,300万 | -38.53%4,341.4万 | -8.37%1,767万 | -52.05%859万 | --1,915.4万 | ---200万 | -5.29%7,062.9万 | --1,928.5万 | --1,791.5万 | --7,457.1万 |
营运资本变动 | -212.25%-58.11亿 | -120.33%-50.5亿 | -0.20%-16.42亿 | 197.30%9.25亿 | ---24.72亿 | ---18.61亿 | 35.60%-22.92亿 | ---16.39亿 | ---9.51亿 | ---35.59亿 |
-应收款(增)减 | -3,330.77%-17.84亿 | 152.01%8,398.6万 | 58.77%3.03亿 | 17.35%-7,750.3万 | ---8,936.7万 | ---5,200万 | -211.27%-1.61亿 | --1.91亿 | ---9,377万 | --1.45亿 |
-应付款(减)增 | 116.11%5,300万 | 216.73%2.21亿 | -8.11%3.1亿 | 158.46%2,523.5万 | --2.15亿 | ---3.29亿 | 117.79%6,983.6万 | --3.37亿 | ---4,316.5万 | ---3.92亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -64.47%2,700万 | --6,673万 | 18.23%-1.57亿 | 25.54%7,551.9万 | --7,244万 | --7,600万 | --0 | ---1.92亿 | --6,015.6万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -162.72%-40.88亿 | -146.09%-54.4亿 | -6.40%-21.28亿 | 204.82%9.09亿 | ---26.65亿 | ---15.56亿 | 33.57%-22.11亿 | ---20亿 | ---8.67亿 | ---33.28亿 |
-其他流动负债变动 | ---1,900万 | 79.10%1,832.7万 | 20.08%2,968.6万 | -0.23%-696.1万 | ---439.8万 | --0 | -36.26%1,023.3万 | --2,472.1万 | ---694.5万 | --1,605.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 24.62%-4,900万 | -27.73%-9,377.6万 | 13.97%-923.8万 | 27.17%-1,813万 | -140.8万 | -6,500万 | 10.80%-7,341.8万 | -1,073.8万 | -2,489.5万 | -8,231.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -80.95%400万 | 124.17%3,841万 | -90.92%10.4万 | 69.48%1,204万 | 526.6万 | 2,100万 | 51.01%1,713.4万 | 114.6万 | 710.4万 | 1,134.6万 |
已支付退税 | -2,207.81%-14.77亿 | 4.85%-4.17亿 | -254.49%-2.39亿 | 88.74%-2,947.4万 | -8,460.7万 | -6,400万 | -1,508.12%-4.38亿 | -6,744.5万 | -2.62亿 | -2,726.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-200万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 99.9万 | -100万 | 0.00%-1,000 | -2,000 | 1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -148.09%-36.32亿 | 1,368.86%56.26亿 | 879.13%38.21亿 | 241.82%11.69亿 | --21亿 | ---14.64亿 | 122.30%3.83亿 | --3.9亿 | ---8.24亿 | ---17.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---590.8万 | ---426万 | ---22.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---1,660.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.40%-68.4万 | --0 | --0 | ---503.1万 |
投资活动现金净额 | --0 | -763.74%-590.8万 | ---426万 | ---22.2万 | ---142.6万 | --0 | 96.84%-68.4万 | --0 | --0 | ---2,163.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 27.74%18.65亿 | -511.20%-16.5亿 | -500.00%-14亿 | 59.78%-4.1亿 | ---13亿 | --14.6亿 | -112.86%-2.7亿 | --3.5亿 | ---10.2亿 | --21亿 |
普通股发行/回购的净额 | --1,100万 | 47,512.04%127.84亿 | --12.22亿 | --115.62亿 | --12.5万 | --0 | 4,196.00%2,685万 | --0 | --0 | --62.5万 |
租赁融资增减 | 0.00%-3,500万 | -1.42%-1.41亿 | -1.15%-3,528.9万 | -1.52%-3,525.1万 | ---3,540.4万 | ---3,500万 | -0.51%-1.39亿 | ---3,488.7万 | ---3,472.4万 | ---1.38亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---2,000 | --0 | ---1,000 | --99.9万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 29.28%18.41亿 | 2,976.80%109.93亿 | -167.68%-2.13亿 | 1,153.95%111.16亿 | ---13.34亿 | --14.24亿 | -119.47%-3.82亿 | --3.15亿 | ---10.55亿 | --19.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 719.49%189.22亿 | 0.01%23.1亿 | 854.93%153.19亿 | -12.90%30.34亿 | --22.7亿 | --23.09亿 | 10.70%23.09亿 | --16.04亿 | --34.83亿 | --20.86亿 |
现金变动 | -4,377.50%-17.91亿 | 6,618,711.16%166.13亿 | 410.90%36.04亿 | 753.76%122.85亿 | --7.64亿 | ---4,000万 | -99.89%25.1万 | --7.05亿 | ---18.79亿 | --2.23亿 |
汇率变动影响 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | --1,000 | ---- | ---- | ---99.9万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 654.71%171.32亿 | 719.31%189.23亿 | 719.31%189.23亿 | 854.93%153.19亿 | --30.34亿 | --22.7亿 | 0.01%23.1亿 | --23.1亿 | --16.04亿 | --23.09亿 |
自由现金流 | -148.09%-36.32亿 | 1,369.95%56.21亿 | 878.04%38.17亿 | 241.79%11.69亿 | --20.99亿 | ---14.64亿 | 121.98%3.82亿 | --3.9亿 | ---8.24亿 | ---17.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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