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5851 利优比压铸

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  • 2022
  • -9-0.44%
延时20分钟行情已收盘 11/22 15:30 (东京)
660.11亿总市值6.47市盈率(静)

利优比压铸关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-106.68%-7.51亿
117.32%110.66亿
1,129.03%88.49亿
57.93%283.43亿
-10.86%112.91亿
151.96%112.4亿
172.15%50.92亿
168.51%7.2亿
15.71%179.47亿
208.93%126.66亿
扣除非现金调整前净利润
-74.31%9.91亿
-12.15%34.55亿
54.07%32亿
89.94%132.2亿
8.79%33.53亿
321.53%38.57亿
3,057.14%39.33亿
-32.91%20.77亿
260.78%69.6亿
182.54%30.82亿
非现金项目调整总额
12.33%51.65亿
11.22%43.83亿
-2.86%43.51亿
-4.77%186.85亿
3.68%56.67亿
-5.08%45.98亿
-10.59%39.41亿
-8.65%44.79亿
-6.91%196.21亿
-35.69%54.66亿
-折旧与摊销
18.35%53.47亿
8.85%48.1亿
6.39%47.11亿
0.88%184.89亿
9.75%51.24亿
-3.59%45.18亿
-3.16%44.19亿
0.43%44.28亿
6.31%183.27亿
6.82%46.69亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--0
--0
--5.12亿
--4.74亿
--0
--0
--3,800万
--0
--0
-联营企业份额
-186.21%-8,300万
-34.18%-1.06亿
-168.18%-5,900万
-168.44%-1.54亿
-111.88%-2,400万
-178.38%-2,900万
-2,733.33%-7,900万
-29.41%-2,200万
481.36%2.25亿
1,288.24%2.02亿
-处置利润
-1,218.18%-2.46亿
-31.25%1,100万
375.00%1,900万
-67.83%1.29亿
-67.90%8,700万
633.33%2,200万
-77.14%1,600万
-92.98%400万
100.50%4.01亿
173.74%2.71亿
-其他非现金项目
68.97%1.47亿
20.00%-3.32亿
-1,132.26%-3.2亿
-143.56%-2.91亿
-98.15%600万
-26.27%8,700万
-82.02%-4.15亿
-93.17%3,100万
252.51%6.68亿
472.41%3.24亿
营运资本变动
-348.27%-69.07亿
216.08%32.27亿
122.26%12.99亿
58.76%-35.61亿
-44.81%22.72亿
314.33%27.82亿
-15.74%-27.8亿
35.53%-58.35亿
-599.68%-86.34亿
721.90%41.17亿
-应收款（增）减
245.48%40.11亿
180.15%34.07亿
5.56%37.95亿
63.76%-43.63亿
32.43%-9.5亿
24.88%-27.57亿
-4,187.50%-42.51亿
150.88%35.95亿
-377.70%-120.38亿
69.19%-14.06亿
-存货（增）减
-318.57%-35.62亿
-58.83%-10.07亿
92.09%-1.58亿
-79.97%-27.68亿
-53.99%7.15亿
-365.94%-8.51亿
76.03%-6.34亿
-160.50%-19.98亿
83.31%-15.38亿
173.68%15.54亿
-应付款（减）增
-192.45%-51.44亿
-170.98%-6.75亿
64.10%-20.7亿
-10.73%36.37亿
-21.35%28.88亿
280.05%55.64亿
254.85%9.51亿
-333.53%-57.66亿
-65.86%40.74亿
-36.82%36.72亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
28.95%15.77亿
-10.39%-14.03亿
31.61%14.49亿
39.10%-9,500万
-49.87%-11.48亿
54.61%12.23亿
-35.21%-12.71亿
45.06%11.01亿
-677.78%-1.56亿
3.28%-7.66亿
-其他流动资产变动
-440.63%-5.45亿
309.45%2.66亿
154.70%6,400万
-2,921.43%-4.23亿
-149.34%-3.39亿
-20.00%1.6亿
-958.33%-1.27亿
86.84%-1.17亿
93.27%-1,400万
197.40%6.87亿
-其他流动负债变动
-482.41%-32.44亿
3.41%26.39亿
32.79%-17.81亿
-56.55%4.51亿
194.15%11.06亿
-38.21%-5.57亿
210.09%25.52亿
-1,195.04%-26.5亿
182.84%10.38亿
-50.53%3.76亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
1.13%-3.49亿
-65.25%-4.28亿
-38.70%-4.91亿
-18.50%-11.98亿
-4.04%-2.32亿
-0.57%-3.53亿
-27.59%-2.59亿
-51.28%-3.54亿
-11.84%-10.11亿
-32.74%-2.23亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
46.88%4,700万
162.30%6.4亿
209.68%9,600万
-7.83%5.53亿
-0.81%2.46亿
10.34%3,200万
-19.74%2.44亿
63.16%3,100万
-2.12%6亿
18.66%2.48亿
已支付退税
-75.57%-8.48亿
-168.84%-11.13亿
-44.83%-8.4亿
-111.86%-17.69亿
-126.36%-2.92亿
-3.87%-4.83亿
-104.95%-4.14亿
-1,387.18%-5.8亿
-8.02%-8.35亿
2.27%-1.29亿
其他经营现金流入（流出）
2,500万
-100万
157.14%3,600万
-11.63%7,600万
226.32%6,200万
0
0
-65.00%1,400万
-81.06%8,600万
-52.50%1,900万
经营活动现金净额
-117.98%-18.76亿
117.97%101.64亿
4,626.63%76.5亿
54.91%260.05亿
-11.97%110.75亿
182.59%104.36亿
162.26%46.63亿
86.64%-1.69亿
12.66%167.87亿
210.72%125.81亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-37.46%-42.82亿
2.34%-29.99亿
24.33%-33.74亿
5.42%-158.93亿
-38.07%-52.48亿
38.90%-31.15亿
17.09%-30.71亿
-6.17%-44.59亿
-48.29%-168.03亿
-59.30%-38.01亿
投资产品交易净额
--0
-195.00%-9,500万
87.25%-1,300万
-101.89%-1,400万
-88.11%8,800万
-10,100.00%-1亿
2,600.00%1亿
-5,200.00%-1.02亿
2,539.29%7.39亿
10,671.43%7.4亿
其他投资变动净额
-343.27%-4.61亿
81.80%-1.19亿
53.97%-8,700万
-847.55%-15.25亿
-742.22%-5.78亿
-19.54%-1.04亿
-431.98%-6.54亿
-4,825.00%-1.89亿
123.75%2.04亿
115.93%9,000万
投资活动现金净额
-35.55%-44.99亿
11.37%-32.13亿
26.86%-34.74亿
-9.91%-174.32亿
-93.13%-57.38亿
35.98%-33.19亿
-3.25%-36.25亿
-13.26%-47.5亿
-30.41%-158.6亿
-0.44%-29.71亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
19.67%-19.15亿
-640.39%-41.24亿
-2,020.99%-34.36亿
-268.24%-63.19亿
-246.93%-32.16亿
-48.26%-23.84亿
-157.54%-5.57亿
-8.72%-1.62亿
-17.61%-17.16亿
-272.63%-9.27亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
已支付现金股息
-21.37%-13.69亿
-83.87%-5,700万
-79.20%-13.96亿
-99.49%-19.41亿
89.66%-300万
-82.23%-11.28亿
-158.33%-3,100万
-148.88%-7.79亿
-196.65%-9.73亿
-625.00%-2,900万
其他筹资费用净额
62.67%-5,600万
-30.61%-6,400万
-230.91%-1.82亿
-99.40%-3.33亿
-107.89%-7,900万
-275.00%-1.5亿
-36.11%-4,900万
-3.77%-5,500万
-12.08%-1.67亿
0.00%-3,800万
融资活动现金净额
8.79%-33.4亿
-566.41%-42.45亿
-403.41%-50.14亿
-200.88%-85.93亿
-231.79%-32.98亿
-61.54%-36.62亿
-169.24%-6.37亿
-93.40%-9.96亿
-47.52%-28.56亿
-300.81%-9.94亿
现金净流量
期初现金流
39.41%292.85亿
28.04%259.96亿
1.16%264.01亿
-4.71%260.99亿
37.93%245.73亿
-2.54%210.06亿
-7.67%203.03亿
-4.71%260.99亿
7.81%273.88亿
-29.91%178.16亿
现金变动
-381.19%-97.15亿
574.81%27.06亿
85.83%-8.38亿
98.96%-2,000万
-76.33%20.39亿
191.94%34.55亿
149.32%4.01亿
0.99%-59.15亿
-340.52%-19.29亿
443.25%86.16亿
汇率变动影响
-691.07%-6.62亿
94.33%5.83亿
260.83%4.33亿
-49.69%3.22亿
36.75%-2.1亿
433.33%1.12亿
-20.00%3亿
-79.17%1.2亿
-45.85%6.4亿
-186.46%-3.32亿
现金变动之外的其他现金调整
----
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----
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--0
--200万
---100万
----
----
期末现金
-23.05%189.08亿
39.41%292.85亿
28.04%259.96亿
1.16%264.01亿
1.16%264.01亿
37.93%245.73亿
-2.54%210.06亿
-7.67%203.03亿
-4.71%260.99亿
-4.71%260.99亿
自由现金流
-185.02%-61.84亿
371.41%71.56亿
190.21%42.59亿
10,625.00%96.83亿
-36.02%56.12亿
613.70%72.74亿
178.25%15.18亿
14.29%-47.21亿
-103.02%-9,200万
495.52%87.72亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -106.68%-7.51亿117.32%110.66亿1,129.03%88.49亿57.93%283.43亿-10.86%112.91亿151.96%112.4亿172.15%50.92亿168.51%7.2亿15.71%179.47亿208.93%126.66亿
扣除非现金调整前净利润 -74.31%9.91亿-12.15%34.55亿54.07%32亿89.94%132.2亿8.79%33.53亿321.53%38.57亿3,057.14%39.33亿-32.91%20.77亿260.78%69.6亿182.54%30.82亿
非现金项目调整总额 12.33%51.65亿11.22%43.83亿-2.86%43.51亿-4.77%186.85亿3.68%56.67亿-5.08%45.98亿-10.59%39.41亿-8.65%44.79亿-6.91%196.21亿-35.69%54.66亿
-折旧与摊销 18.35%53.47亿8.85%48.1亿6.39%47.11亿0.88%184.89亿9.75%51.24亿-3.59%45.18亿-3.16%44.19亿0.43%44.28亿6.31%183.27亿6.82%46.69亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--0--0--5.12亿--4.74亿--0--0--3,800万--0--0
-联营企业份额 -186.21%-8,300万-34.18%-1.06亿-168.18%-5,900万-168.44%-1.54亿-111.88%-2,400万-178.38%-2,900万-2,733.33%-7,900万-29.41%-2,200万481.36%2.25亿1,288.24%2.02亿
-处置利润 -1,218.18%-2.46亿-31.25%1,100万375.00%1,900万-67.83%1.29亿-67.90%8,700万633.33%2,200万-77.14%1,600万-92.98%400万100.50%4.01亿173.74%2.71亿
-其他非现金项目 68.97%1.47亿20.00%-3.32亿-1,132.26%-3.2亿-143.56%-2.91亿-98.15%600万-26.27%8,700万-82.02%-4.15亿-93.17%3,100万252.51%6.68亿472.41%3.24亿
营运资本变动 -348.27%-69.07亿216.08%32.27亿122.26%12.99亿58.76%-35.61亿-44.81%22.72亿314.33%27.82亿-15.74%-27.8亿35.53%-58.35亿-599.68%-86.34亿721.90%41.17亿
-应收款（增）减 245.48%40.11亿180.15%34.07亿5.56%37.95亿63.76%-43.63亿32.43%-9.5亿24.88%-27.57亿-4,187.50%-42.51亿150.88%35.95亿-377.70%-120.38亿69.19%-14.06亿
-存货（增）减 -318.57%-35.62亿-58.83%-10.07亿92.09%-1.58亿-79.97%-27.68亿-53.99%7.15亿-365.94%-8.51亿76.03%-6.34亿-160.50%-19.98亿83.31%-15.38亿173.68%15.54亿
-应付款（减）增 -192.45%-51.44亿-170.98%-6.75亿64.10%-20.7亿-10.73%36.37亿-21.35%28.88亿280.05%55.64亿254.85%9.51亿-333.53%-57.66亿-65.86%40.74亿-36.82%36.72亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 28.95%15.77亿-10.39%-14.03亿31.61%14.49亿39.10%-9,500万-49.87%-11.48亿54.61%12.23亿-35.21%-12.71亿45.06%11.01亿-677.78%-1.56亿3.28%-7.66亿
-其他流动资产变动 -440.63%-5.45亿309.45%2.66亿154.70%6,400万-2,921.43%-4.23亿-149.34%-3.39亿-20.00%1.6亿-958.33%-1.27亿86.84%-1.17亿93.27%-1,400万197.40%6.87亿
-其他流动负债变动 -482.41%-32.44亿3.41%26.39亿32.79%-17.81亿-56.55%4.51亿194.15%11.06亿-38.21%-5.57亿210.09%25.52亿-1,195.04%-26.5亿182.84%10.38亿-50.53%3.76亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 1.13%-3.49亿-65.25%-4.28亿-38.70%-4.91亿-18.50%-11.98亿-4.04%-2.32亿-0.57%-3.53亿-27.59%-2.59亿-51.28%-3.54亿-11.84%-10.11亿-32.74%-2.23亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 46.88%4,700万162.30%6.4亿209.68%9,600万-7.83%5.53亿-0.81%2.46亿10.34%3,200万-19.74%2.44亿63.16%3,100万-2.12%6亿18.66%2.48亿
已支付退税 -75.57%-8.48亿-168.84%-11.13亿-44.83%-8.4亿-111.86%-17.69亿-126.36%-2.92亿-3.87%-4.83亿-104.95%-4.14亿-1,387.18%-5.8亿-8.02%-8.35亿2.27%-1.29亿
其他经营现金流入（流出） 2,500万-100万157.14%3,600万-11.63%7,600万226.32%6,200万00-65.00%1,400万-81.06%8,600万-52.50%1,900万
经营活动现金净额 -117.98%-18.76亿117.97%101.64亿4,626.63%76.5亿54.91%260.05亿-11.97%110.75亿182.59%104.36亿162.26%46.63亿86.64%-1.69亿12.66%167.87亿210.72%125.81亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -37.46%-42.82亿2.34%-29.99亿24.33%-33.74亿5.42%-158.93亿-38.07%-52.48亿38.90%-31.15亿17.09%-30.71亿-6.17%-44.59亿-48.29%-168.03亿-59.30%-38.01亿
投资产品交易净额 --0-195.00%-9,500万87.25%-1,300万-101.89%-1,400万-88.11%8,800万-10,100.00%-1亿2,600.00%1亿-5,200.00%-1.02亿2,539.29%7.39亿10,671.43%7.4亿
其他投资变动净额 -343.27%-4.61亿81.80%-1.19亿53.97%-8,700万-847.55%-15.25亿-742.22%-5.78亿-19.54%-1.04亿-431.98%-6.54亿-4,825.00%-1.89亿123.75%2.04亿115.93%9,000万
投资活动现金净额 -35.55%-44.99亿11.37%-32.13亿26.86%-34.74亿-9.91%-174.32亿-93.13%-57.38亿35.98%-33.19亿-3.25%-36.25亿-13.26%-47.5亿-30.41%-158.6亿-0.44%-29.71亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 19.67%-19.15亿-640.39%-41.24亿-2,020.99%-34.36亿-268.24%-63.19亿-246.93%-32.16亿-48.26%-23.84亿-157.54%-5.57亿-8.72%-1.62亿-17.61%-17.16亿-272.63%-9.27亿
普通股发行/回购的净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
已支付现金股息 -21.37%-13.69亿-83.87%-5,700万-79.20%-13.96亿-99.49%-19.41亿89.66%-300万-82.23%-11.28亿-158.33%-3,100万-148.88%-7.79亿-196.65%-9.73亿-625.00%-2,900万
其他筹资费用净额 62.67%-5,600万-30.61%-6,400万-230.91%-1.82亿-99.40%-3.33亿-107.89%-7,900万-275.00%-1.5亿-36.11%-4,900万-3.77%-5,500万-12.08%-1.67亿0.00%-3,800万
融资活动现金净额 8.79%-33.4亿-566.41%-42.45亿-403.41%-50.14亿-200.88%-85.93亿-231.79%-32.98亿-61.54%-36.62亿-169.24%-6.37亿-93.40%-9.96亿-47.52%-28.56亿-300.81%-9.94亿
现金净流量
期初现金流 39.41%292.85亿28.04%259.96亿1.16%264.01亿-4.71%260.99亿37.93%245.73亿-2.54%210.06亿-7.67%203.03亿-4.71%260.99亿7.81%273.88亿-29.91%178.16亿
现金变动 -381.19%-97.15亿574.81%27.06亿85.83%-8.38亿98.96%-2,000万-76.33%20.39亿191.94%34.55亿149.32%4.01亿0.99%-59.15亿-340.52%-19.29亿443.25%86.16亿
汇率变动影响 -691.07%-6.62亿94.33%5.83亿260.83%4.33亿-49.69%3.22亿36.75%-2.1亿433.33%1.12亿-20.00%3亿-79.17%1.2亿-45.85%6.4亿-186.46%-3.32亿
现金变动之外的其他现金调整 ----------------------0--200万---100万--------
期末现金 -23.05%189.08亿39.41%292.85亿28.04%259.96亿1.16%264.01亿1.16%264.01亿37.93%245.73亿-2.54%210.06亿-7.67%203.03亿-4.71%260.99亿-4.71%260.99亿
自由现金流 -185.02%-61.84亿371.41%71.56亿190.21%42.59亿10,625.00%96.83亿-36.02%56.12亿613.70%72.74亿178.25%15.18亿14.29%-47.21亿-103.02%-9,200万495.52%87.72亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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