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延时20分钟行情休市中 09/06 15:00 (东京)
32.40亿总市值22.89市盈率(静)

Es Networks关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
6.37%2.19亿
-14.14%2.06亿
2.39亿
扣除非现金调整前净利润
-12.40%1.9亿
8.17%2.16亿
--2亿
非现金项目调整总额
515.79%1.29亿
132.42%2,101.8万
---6,482.3万
-折旧与摊销
29.67%3,022.9万
46.64%2,331.3万
--1,589.8万
-处置利润
219.57%6,036万
115.84%1,888.8万
---1.19亿
-汇兑损益净额
39.21%-1,474.1万
-497.71%-2,424.9万
---405.7万
-其他非现金项目
1,647.52%5,357.9万
-92.80%306.6万
--4,257万
营运资本变动
-215.15%-1亿
-130.55%-3,183.5万
--1.04亿
-应收款（增）减
70.32%-2,252.7万
-334.01%-7,590.4万
---1,748.9万
-存货（增）减
-77.35%287.6万
-7.24%1,269.6万
--1,368.7万
-预付费用（增）减
-88.87%161.7万
195.62%1,453万
---1,519.5万
-应付款（减）增
-152.79%-3,683.5万
60.38%6,978万
--4,350.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
127.47%1,454.2万
-166.43%-5,293.7万
--7,969.3万
-其他流动资产变动
---6,000万
--0
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
3.82%-399.8万
26.36%-415.7万
-564.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-2.17%9万
3.37%9.2万
8.9万
已支付退税
-42.21%-9,871.5万
-357.13%-6,941.5万
-1,518.5万
其他经营现金流入（流出）
846,000.00%845.9万
-1,000
0
经营活动现金净额
-5.75%1.24亿
-39.61%1.32亿
--2.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-13,757.20%-1.72亿
94.35%-124.3万
---2,200.2万
业务交易净额
-273.89%-4,188.4万
-86.32%2,408.7万
--1.76亿
投资产品交易净额
110.04%2,091万
-17,923.64%-2.08亿
---115.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--1,260.8万
----
----
其他投资变动净额
188.15%1.15亿
-3,392.26%-1.3亿
---372万
投资活动现金净额
79.03%-6,609.8万
-311.31%-3.15亿
--1.49亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-142.04%-2.32亿
33.29%-9,584.2万
---1.44亿
普通股发行/回购的净额
21.67%3,650万
-53.38%3,000万
--6,435万
发行费用
---515.4万
--0
----
已支付现金股息
-1.73%-1.15亿
5.48%-1.13亿
---1.19亿
其他筹资费用净额
----
----
--338.3万
融资活动现金净额
-76.50%-3.15亿
8.52%-1.79亿
---1.95亿
现金净流量
期初现金流
-20.24%13.33亿
11.70%16.72亿
--14.97亿
现金变动
28.96%-2.57亿
-309.89%-3.62亿
--1.72亿
汇率变动影响
-5.20%2,242.3万
790.51%2,365.2万
--265.6万
现金变动之外的其他现金调整
----
-200.00%-1,000
--1,000
期末现金
-17.60%10.99亿
-20.24%13.33亿
--16.72亿
自由现金流
-136.54%-4,779.2万
-33.48%1.31亿
--1.97亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 6.37%2.19亿-14.14%2.06亿2.39亿
扣除非现金调整前净利润 -12.40%1.9亿8.17%2.16亿--2亿
非现金项目调整总额 515.79%1.29亿132.42%2,101.8万---6,482.3万
-折旧与摊销 29.67%3,022.9万46.64%2,331.3万--1,589.8万
-处置利润 219.57%6,036万115.84%1,888.8万---1.19亿
-汇兑损益净额 39.21%-1,474.1万-497.71%-2,424.9万---405.7万
-其他非现金项目 1,647.52%5,357.9万-92.80%306.6万--4,257万
营运资本变动 -215.15%-1亿-130.55%-3,183.5万--1.04亿
-应收款（增）减 70.32%-2,252.7万-334.01%-7,590.4万---1,748.9万
-存货（增）减 -77.35%287.6万-7.24%1,269.6万--1,368.7万
-预付费用（增）减 -88.87%161.7万195.62%1,453万---1,519.5万
-应付款（减）增 -152.79%-3,683.5万60.38%6,978万--4,350.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 127.47%1,454.2万-166.43%-5,293.7万--7,969.3万
-其他流动资产变动 ---6,000万--0----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 3.82%-399.8万26.36%-415.7万-564.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -2.17%9万3.37%9.2万8.9万
已支付退税 -42.21%-9,871.5万-357.13%-6,941.5万-1,518.5万
其他经营现金流入（流出） 846,000.00%845.9万-1,0000
经营活动现金净额 -5.75%1.24亿-39.61%1.32亿--2.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -13,757.20%-1.72亿94.35%-124.3万---2,200.2万
业务交易净额 -273.89%-4,188.4万-86.32%2,408.7万--1.76亿
投资产品交易净额 110.04%2,091万-17,923.64%-2.08亿---115.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --1,260.8万--------
其他投资变动净额 188.15%1.15亿-3,392.26%-1.3亿---372万
投资活动现金净额 79.03%-6,609.8万-311.31%-3.15亿--1.49亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -142.04%-2.32亿33.29%-9,584.2万---1.44亿
普通股发行/回购的净额 21.67%3,650万-53.38%3,000万--6,435万
发行费用 ---515.4万--0----
已支付现金股息 -1.73%-1.15亿5.48%-1.13亿---1.19亿
其他筹资费用净额 ----------338.3万
融资活动现金净额 -76.50%-3.15亿8.52%-1.79亿---1.95亿
现金净流量
期初现金流 -20.24%13.33亿11.70%16.72亿--14.97亿
现金变动 28.96%-2.57亿-309.89%-3.62亿--1.72亿
汇率变动影响 -5.20%2,242.3万790.51%2,365.2万--265.6万
现金变动之外的其他现金调整 -----200.00%-1,000--1,000
期末现金 -17.60%10.99亿-20.24%13.33亿--16.72亿
自由现金流 -136.54%-4,779.2万-33.48%1.31亿--1.97亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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