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5888 Daiwa Cycle

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延时20分钟行情交易中 12/25 15:05 (东京)
116.41亿总市值18.35市盈率(静)

Daiwa Cycle关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资
209.75%17.17亿
--14.85亿
235.47%16.84亿
--16.84亿
--6.93亿
--5.54亿
-4.64%5.02亿
--5.26亿
-现金及现金等价物
209.75%17.17亿
--14.85亿
235.47%16.84亿
--16.84亿
--6.93亿
--5.54亿
-4.64%5.02亿
--5.26亿
应收款项
1.44%6.36亿
--6.76亿
34.91%4.16亿
--4.16亿
--4.89亿
--6.27亿
-5.16%3.09亿
--3.25亿
-应收账款净额
1.44%6.36亿
--6.76亿
34.91%4.16亿
--4.16亿
--4.89亿
--6.27亿
-5.16%3.09亿
--3.25亿
-其中：应收账款
1.44%6.36亿
--6.76亿
34.91%4.16亿
--4.16亿
--4.89亿
--6.27亿
-5.16%3.09亿
--3.25亿
存货
12.79%30.19亿
--31.32亿
7.69%28.35亿
--28.35亿
--26.5亿
--26.76亿
35.54%26.33亿
--19.42亿
预付费用
----
----
19.08%1.42亿
--1.42亿
----
----
13.21%1.19亿
--1.05亿
税项资产
----
----
----
----
----
----
----
--1.27亿
其他流动资产
2.04%2.1亿
--2.13亿
-1.83%8,420.9万
--8,420.9万
--2.17亿
--2.06亿
-8.34%8,577.9万
--9,358.7万
流动资产合计
37.36%55.82亿
--55.06亿
41.48%51.61亿
--51.61亿
--40.5亿
--40.64亿
16.92%36.48亿
--31.2亿
非流动资产
物业厂房及设备净额
4.84%9.14亿
--8.74亿
22.24%8.7亿
--8.7亿
--8.87亿
--8.72亿
14.69%7.12亿
--6.2亿
-物业、厂房及设备
4.84%9.14亿
--8.74亿
22.24%8.7亿
--8.7亿
--8.87亿
--8.72亿
14.69%7.12亿
--6.2亿
长期预付费用
13.50%6.41亿
--6.11亿
14.56%6.44亿
--6.44亿
--5.81亿
--5.65亿
13.08%5.63亿
--4.98亿
投资总额
----
----
0.00%1万
--1万
----
----
-50.00%1万
--2万
-其他投资
----
----
0.00%1万
--1万
----
----
-50.00%1万
--2万
长期应收账款及其他应收款
16.92%3.67亿
--3.48亿
27.00%3.34亿
--3.34亿
--3.26亿
--3.14亿
36.69%2.63亿
--1.92亿
商誉及其他无形资产
13.54%8,961.6万
--9,742.6万
18.56%1.03亿
--1.03亿
--8,094.7万
--7,893万
-15.98%8,708.8万
--1.04亿
-其他无形资产
----
----
18.56%1.03亿
--1.03亿
----
----
-15.98%8,708.8万
--1.04亿
非流动递延所得税资产
----
----
-11.04%1.41亿
--1.41亿
----
----
-7.32%1.59亿
--1.71亿
其他非流动资产
16.06%3.14亿
--2.77亿
32.06%1.14亿
--1.14亿
--2.37亿
--2.71亿
30.53%8,651.3万
--6,627.8万
非流动资产合计
10.75%23.26亿
--22.08亿
18.06%22.07亿
--22.07亿
--21.13亿
--21亿
13.19%18.69亿
--16.51亿
总资产
28.29%79.08亿
--77.14亿
33.54%73.68亿
--73.68亿
--61.62亿
--61.64亿
15.63%55.17亿
--47.71亿
负债
流动负债
金融负债
----
----
----
----
--3亿
--5亿
----
----
-短期借款及资本租赁负债
----
----
----
----
--3亿
--5亿
----
----
-其中：短期借款
----
----
----
----
--3亿
--5亿
----
----
应付款项
49.40%12.86亿
--13.7亿
14.67%13.77亿
--13.77亿
--10.13亿
--8.61亿
26.68%12.01亿
--9.48亿
-应付账款
36.90%8.14亿
--10.82亿
6.44%8.44亿
--8.44亿
--6.73亿
--5.94亿
-0.71%7.93亿
--7.99亿
-应交税费
77.27%4.72亿
--2.88亿
70.90%4.16亿
--4.16亿
--3.4亿
--2.66亿
230.92%2.44亿
--7,360.5万
-其他应付款
----
----
-28.92%1.17亿
--1.17亿
----
----
117.07%1.64亿
--7,572.6万
养老金及其他退休福利计划
9.39%1.66亿
--8,196.2万
6.98%1.6亿
--1.6亿
--8,219.8万
--1.51亿
7.36%1.5亿
--1.39亿
应计及递延所得
14.07%7.83亿
--7.7亿
12.81%9.69亿
--9.69亿
--6.71亿
--6.87亿
296.77%8.59亿
--2.17亿
其他流动负债
19.25%4.67亿
--4.33亿
16.65%3,677.3万
--3,677.3万
--3.98亿
--3.92亿
-94.87%3,152.3万
--6.14亿
流动负债合计
4.30%27.02亿
--26.55亿
13.47%25.43亿
--25.43亿
--24.64亿
--25.91亿
16.84%22.41亿
--19.18亿
非流动负债
长期养老金及其他退休后福利计划
16.51%6,943.7万
--6,727.2万
17.69%6,414.7万
--6,414.7万
--6,208.1万
--5,959.5万
19.38%5,450.3万
--4,565.4万
其他非流动负债
0.02%600.2万
--600.3万
0.00%600.2万
--600.2万
--600.1万
--600.1万
0.02%600.2万
--600.1万
非流动负债合计
15.01%7,543.9万
--7,327.5万
15.94%7,014.9万
--7,014.9万
--6,808.2万
--6,559.6万
17.13%6,050.5万
--5,165.5万
负债总额
4.57%27.77亿
--27.28亿
13.54%26.13亿
--26.13亿
--25.32亿
--26.56亿
16.85%23.02亿
--19.7亿
所有者权益
股本
5,395.82%5.5亿
--5.5亿
5,395.82%5.5亿
--5.5亿
--1,000万
--1,000万
0.00%1,000万
--1,000万
-普通股
5,395.82%5.5亿
--5.5亿
5,395.82%5.5亿
--5.5亿
--1,000万
--1,000万
0.00%1,000万
--1,000万
资本公积
--5.4亿
--5.4亿
--5.4亿
--5.4亿
----
----
--0
----
留存收益
15.54%40.41亿
--38.97亿
14.35%36.65亿
--36.65亿
--36.2亿
--34.98亿
14.83%32.05亿
--27.92亿
股东权益
46.26%51.3亿
--49.86亿
47.87%47.55亿
--47.55亿
--36.3亿
--35.08亿
14.78%32.15亿
--28.02亿
总权益
46.26%51.3亿
--49.86亿
47.87%47.55亿
--47.55亿
--36.3亿
--35.08亿
14.78%32.15亿
--28.02亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资 209.75%17.17亿--14.85亿235.47%16.84亿--16.84亿--6.93亿--5.54亿-4.64%5.02亿--5.26亿
-现金及现金等价物 209.75%17.17亿--14.85亿235.47%16.84亿--16.84亿--6.93亿--5.54亿-4.64%5.02亿--5.26亿
应收款项 1.44%6.36亿--6.76亿34.91%4.16亿--4.16亿--4.89亿--6.27亿-5.16%3.09亿--3.25亿
-应收账款净额 1.44%6.36亿--6.76亿34.91%4.16亿--4.16亿--4.89亿--6.27亿-5.16%3.09亿--3.25亿
-其中：应收账款 1.44%6.36亿--6.76亿34.91%4.16亿--4.16亿--4.89亿--6.27亿-5.16%3.09亿--3.25亿
存货 12.79%30.19亿--31.32亿7.69%28.35亿--28.35亿--26.5亿--26.76亿35.54%26.33亿--19.42亿
预付费用 --------19.08%1.42亿--1.42亿--------13.21%1.19亿--1.05亿
税项资产 ------------------------------1.27亿
其他流动资产 2.04%2.1亿--2.13亿-1.83%8,420.9万--8,420.9万--2.17亿--2.06亿-8.34%8,577.9万--9,358.7万
流动资产合计 37.36%55.82亿--55.06亿41.48%51.61亿--51.61亿--40.5亿--40.64亿16.92%36.48亿--31.2亿
非流动资产
物业厂房及设备净额 4.84%9.14亿--8.74亿22.24%8.7亿--8.7亿--8.87亿--8.72亿14.69%7.12亿--6.2亿
-物业、厂房及设备 4.84%9.14亿--8.74亿22.24%8.7亿--8.7亿--8.87亿--8.72亿14.69%7.12亿--6.2亿
长期预付费用 13.50%6.41亿--6.11亿14.56%6.44亿--6.44亿--5.81亿--5.65亿13.08%5.63亿--4.98亿
投资总额 --------0.00%1万--1万---------50.00%1万--2万
-其他投资 --------0.00%1万--1万---------50.00%1万--2万
长期应收账款及其他应收款 16.92%3.67亿--3.48亿27.00%3.34亿--3.34亿--3.26亿--3.14亿36.69%2.63亿--1.92亿
商誉及其他无形资产 13.54%8,961.6万--9,742.6万18.56%1.03亿--1.03亿--8,094.7万--7,893万-15.98%8,708.8万--1.04亿
-其他无形资产 --------18.56%1.03亿--1.03亿---------15.98%8,708.8万--1.04亿
非流动递延所得税资产 ---------11.04%1.41亿--1.41亿---------7.32%1.59亿--1.71亿
其他非流动资产 16.06%3.14亿--2.77亿32.06%1.14亿--1.14亿--2.37亿--2.71亿30.53%8,651.3万--6,627.8万
非流动资产合计 10.75%23.26亿--22.08亿18.06%22.07亿--22.07亿--21.13亿--21亿13.19%18.69亿--16.51亿
总资产 28.29%79.08亿--77.14亿33.54%73.68亿--73.68亿--61.62亿--61.64亿15.63%55.17亿--47.71亿
负债
流动负债
金融负债 ------------------3亿--5亿--------
-短期借款及资本租赁负债 ------------------3亿--5亿--------
-其中：短期借款 ------------------3亿--5亿--------
应付款项 49.40%12.86亿--13.7亿14.67%13.77亿--13.77亿--10.13亿--8.61亿26.68%12.01亿--9.48亿
-应付账款 36.90%8.14亿--10.82亿6.44%8.44亿--8.44亿--6.73亿--5.94亿-0.71%7.93亿--7.99亿
-应交税费 77.27%4.72亿--2.88亿70.90%4.16亿--4.16亿--3.4亿--2.66亿230.92%2.44亿--7,360.5万
-其他应付款 ---------28.92%1.17亿--1.17亿--------117.07%1.64亿--7,572.6万
养老金及其他退休福利计划 9.39%1.66亿--8,196.2万6.98%1.6亿--1.6亿--8,219.8万--1.51亿7.36%1.5亿--1.39亿
应计及递延所得 14.07%7.83亿--7.7亿12.81%9.69亿--9.69亿--6.71亿--6.87亿296.77%8.59亿--2.17亿
其他流动负债 19.25%4.67亿--4.33亿16.65%3,677.3万--3,677.3万--3.98亿--3.92亿-94.87%3,152.3万--6.14亿
流动负债合计 4.30%27.02亿--26.55亿13.47%25.43亿--25.43亿--24.64亿--25.91亿16.84%22.41亿--19.18亿
非流动负债
长期养老金及其他退休后福利计划 16.51%6,943.7万--6,727.2万17.69%6,414.7万--6,414.7万--6,208.1万--5,959.5万19.38%5,450.3万--4,565.4万
其他非流动负债 0.02%600.2万--600.3万0.00%600.2万--600.2万--600.1万--600.1万0.02%600.2万--600.1万
非流动负债合计 15.01%7,543.9万--7,327.5万15.94%7,014.9万--7,014.9万--6,808.2万--6,559.6万17.13%6,050.5万--5,165.5万
负债总额 4.57%27.77亿--27.28亿13.54%26.13亿--26.13亿--25.32亿--26.56亿16.85%23.02亿--19.7亿
所有者权益
股本 5,395.82%5.5亿--5.5亿5,395.82%5.5亿--5.5亿--1,000万--1,000万0.00%1,000万--1,000万
-普通股 5,395.82%5.5亿--5.5亿5,395.82%5.5亿--5.5亿--1,000万--1,000万0.00%1,000万--1,000万
资本公积 --5.4亿--5.4亿--5.4亿--5.4亿----------0----
留存收益 15.54%40.41亿--38.97亿14.35%36.65亿--36.65亿--36.2亿--34.98亿14.83%32.05亿--27.92亿
股东权益 46.26%51.3亿--49.86亿47.87%47.55亿--47.55亿--36.3亿--35.08亿14.78%32.15亿--28.02亿
总权益 46.26%51.3亿--49.86亿47.87%47.55亿--47.55亿--36.3亿--35.08亿14.78%32.15亿--28.02亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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