(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -32.54%123.84亿 | -30.21%120.93亿 | -30.14%126.83亿 | -30.14%126.83亿 | -21.74%154.99亿 | -11.71%183.57亿 | -9.33%173.28亿 | -22.99%181.56亿 | -22.99%181.56亿 | -18.03%198.05亿 |
-现金及现金等价物 | -32.54%123.84亿 | -30.21%120.93亿 | -30.14%126.83亿 | -30.14%126.83亿 | -21.74%154.99亿 | -11.71%183.57亿 | -9.33%173.28亿 | -22.99%181.56亿 | -22.99%181.56亿 | -18.03%198.05亿 |
应收款项 | -14.85%138.01亿 | -9.64%140.21亿 | -15.47%148.24亿 | -15.47%148.24亿 | -24.29%173.43亿 | -23.60%162.08亿 | -23.21%155.16亿 | 7.75%175.38亿 | 7.75%175.38亿 | 14.25%229.07亿 |
-应收账款净额 | -14.85%138.01亿 | -9.64%140.21亿 | -15.47%148.24亿 | -15.47%148.24亿 | -24.29%173.43亿 | -23.60%162.08亿 | -23.21%155.16亿 | 7.75%175.38亿 | 7.75%175.38亿 | 14.25%229.07亿 |
-其中:应收账款 | -14.85%138.01亿 | -9.64%140.21亿 | -15.47%148.24亿 | -15.47%148.24亿 | -24.29%173.43亿 | -23.60%162.08亿 | -23.21%155.16亿 | 7.75%175.38亿 | 7.75%175.38亿 | 14.25%229.07亿 |
存货 | -12.19%162.51亿 | -18.54%158.25亿 | -23.35%157.8亿 | -23.35%157.8亿 | -2.85%188.78亿 | 11.15%185.08亿 | 26.74%194.27亿 | 65.56%205.86亿 | 65.56%205.86亿 | 71.15%194.31亿 |
其他流动资产 | -4.89%70.54亿 | -5.42%67.42亿 | 9.87%79.49亿 | 9.87%79.49亿 | 396.95%75.04亿 | 445.37%74.17亿 | 494.99%71.28亿 | 10.64%72.35亿 | 10.64%72.35亿 | 17.88%15.1亿 |
流动资产合计 | -18.18%494.9亿 | -18.04%486.81亿 | -19.33%512.36亿 | -19.33%512.36亿 | -6.96%592.24亿 | 0.79%604.9亿 | 6.37%593.99亿 | 7.97%635.15亿 | 7.97%635.15亿 | 11.98%636.53亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -12.93%217.89亿 | -20.53%212.37亿 | -21.56%219.37亿 | -21.56%219.37亿 | 0.54%259.33亿 | 0.04%250.24亿 | 7.75%267.22亿 | 29.48%279.68亿 | 29.48%279.68亿 | 18.87%257.94亿 |
-物业、厂房及设备 | -12.92%217.88亿 | -20.53%212.35亿 | -21.82%411.75亿 | -21.82%411.75亿 | 0.54%259.32亿 | 0.04%250.22亿 | 7.75%267.2亿 | 21.54%526.64亿 | 21.54%526.64亿 | 18.86%257.92亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 22.09%-192.4亿 | 22.09%-192.4亿 | ---- | ---- | ---- | -13.64%-246.96亿 | -13.64%-246.96亿 | ---- |
投资总额 | 64.84%123.5亿 | 80.50%120.7亿 | 84.08%112.18亿 | 84.08%112.18亿 | 26.57%79.69亿 | 21.98%74.92亿 | -7.02%66.87亿 | -17.50%60.94亿 | -17.50%60.94亿 | -16.52%62.96亿 |
-金融资产投资 | 64.84%123.5亿 | 80.50%120.7亿 | 84.08%112.18亿 | 84.08%112.18亿 | 26.57%79.69亿 | 21.98%74.92亿 | -7.02%66.87亿 | -17.50%60.94亿 | -17.50%60.94亿 | -16.52%62.96亿 |
-其中:可供出售证券 | 64.84%123.5亿 | 80.50%120.7亿 | 84.08%112.18亿 | 84.08%112.18亿 | 26.57%79.69亿 | 21.98%74.92亿 | -7.02%66.87亿 | -17.50%60.94亿 | -17.50%60.94亿 | -16.52%62.96亿 |
商誉及其他无形资产 | -49.97%19.1亿 | -49.65%19.68亿 | -51.32%20.29亿 | -51.32%20.29亿 | -6.18%38.88亿 | -5.35%38.18亿 | -3.29%39.09亿 | 70.26%41.68亿 | 70.26%41.68亿 | 50.36%41.44亿 |
-商誉 | -52.98%16.35亿 | -52.84%16.78亿 | -54.84%17.21亿 | -54.84%17.21亿 | -7.31%35.25亿 | -6.05%34.77亿 | -3.55%35.58亿 | 82.43%38.11亿 | 82.43%38.11亿 | 59.19%38.03亿 |
-其他无形资产 | -19.35%2.75亿 | -17.38%2.9亿 | -13.73%3.08亿 | -13.73%3.08亿 | 6.45%3.63亿 | 2.40%3.41亿 | -0.57%3.51亿 | -0.56%3.57亿 | -0.56%3.57亿 | -7.08%3.41亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 595.00%15.29亿 | 595.00%15.29亿 | ---- | ---- | ---- | 178.48%2.2亿 | 178.48%2.2亿 | ---- |
非流动递延资产 | -21.43%2,200万 | -20.00%2,400万 | -21.88%2,500万 | -21.88%2,500万 | -23.53%2,600万 | -22.22%2,800万 | -21.05%3,000万 | 540.00%3,200万 | 540.00%3,200万 | 466.67%3,400万 |
其他非流动资产 | 28.64%30.95亿 | 63.15%31.26亿 | 0.74%19.08亿 | 0.74%19.08亿 | 50.71%26.66亿 | 41.61%24.06亿 | 9.11%19.16亿 | 13.35%18.94亿 | 13.35%18.94亿 | 3.27%17.69亿 |
非流动资产合计 | 1.03%391.66亿 | -2.14%384.25亿 | -4.28%386.46亿 | -4.28%386.46亿 | 6.43%404.82亿 | 4.99%387.68亿 | 3.80%392.64亿 | 21.65%403.76亿 | 21.65%403.76亿 | 12.81%380.37亿 |
总资产 | -10.68%886.58亿 | -11.71%871.07亿 | -13.48%898.85亿 | -13.48%898.85亿 | -1.95%997.09亿 | 2.39%992.6亿 | 5.33%986.64亿 | 12.91%1,038.94亿 | 12.91%1,038.94亿 | 12.29%1,016.91亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -87.70%5.52亿 | -88.31%5.69亿 | -82.35%10.35亿 | -82.35%10.35亿 | -24.55%37.62亿 | 2.33%44.87亿 | 35.10%48.69亿 | 35.83%58.65亿 | 35.83%58.65亿 | 44.15%49.86亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -87.70%5.52亿 | -88.31%5.69亿 | -82.35%10.35亿 | -82.35%10.35亿 | -24.55%37.62亿 | 2.33%44.87亿 | 35.10%48.69亿 | 35.83%58.65亿 | 35.83%58.65亿 | 44.15%49.86亿 |
-其中:短期借款 | -87.70%5.52亿 | -88.31%5.69亿 | -82.35%10.35亿 | -82.35%10.35亿 | -24.55%37.62亿 | 2.33%44.87亿 | 35.10%48.69亿 | 35.83%58.65亿 | 35.83%58.65亿 | 44.15%49.86亿 |
应付款项 | -11.97%48.9亿 | -15.79%46.23亿 | -25.94%46.88亿 | -25.94%46.88亿 | -21.51%58.38亿 | -13.93%55.55亿 | -11.58%54.9亿 | 12.65%63.3亿 | 12.65%63.3亿 | 41.51%74.38亿 |
-应付账款 | -11.45%42.55亿 | -14.65%43.27亿 | -18.01%41.69亿 | -18.01%41.69亿 | -14.95%55.39亿 | -11.05%48.05亿 | -11.07%50.7亿 | -1.85%50.85亿 | -1.85%50.85亿 | 30.18%65.13亿 |
-应交税费 | -15.33%6.35亿 | -29.52%2.96亿 | -58.31%5.19亿 | -58.31%5.19亿 | -67.68%2.99亿 | -28.71%7.5亿 | -17.32%4.2亿 | 184.25%12.45亿 | 184.25%12.45亿 | 265.61%9.25亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100万 | --2,100万 | --2,100万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | 4.25%2.7亿 | ---- | ---- | 15.82%4.1亿 | ---- | 3.19%2.59亿 | ---- | ---- | 3.81%3.54亿 |
其他流动负债 | -28.60%98.89亿 | -19.68%103.73亿 | -12.21%124.54亿 | -12.21%124.54亿 | -11.01%114.18亿 | 15.30%138.51亿 | 12.07%129.14亿 | 20.48%141.86亿 | 20.48%141.86亿 | 15.35%128.31亿 |
流动负债合计 | -35.83%153.31亿 | -32.77%158.35亿 | -31.15%181.77亿 | -31.15%181.77亿 | -16.33%214.28亿 | 4.56%238.93亿 | 9.11%235.53亿 | 21.60%264.02亿 | 21.60%264.02亿 | 26.90%256.09亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -7.32%56.62亿 | -7.44%57.7亿 | -7.43%58.83亿 | -7.43%58.83亿 | -7.41%59.96亿 | -18.77%61.09亿 | -18.34%62.34亿 | 5.97%63.55亿 | 5.97%63.55亿 | 5.99%64.76亿 |
-长期借款及资本租赁 | -7.32%56.62亿 | -7.44%57.7亿 | -7.43%58.83亿 | -7.43%58.83亿 | -7.41%59.96亿 | -18.77%61.09亿 | -18.34%62.34亿 | 5.97%63.55亿 | 5.97%63.55亿 | 5.99%64.76亿 |
-其中:长期借款 | -7.32%56.62亿 | -7.44%57.7亿 | -7.43%58.83亿 | -7.43%58.83亿 | -7.41%59.96亿 | -18.77%61.09亿 | -18.34%62.34亿 | 5.97%63.55亿 | 5.97%63.55亿 | 5.99%64.76亿 |
长期拨备 | 4.15%2.26亿 | 5.71%2.22亿 | 7.39%2.18亿 | 7.39%2.18亿 | 14.80%2.25亿 | 14.21%2.17亿 | 14.75%2.1亿 | 13.41%2.03亿 | 13.41%2.03亿 | 23.27%1.96亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -6.04%20.54亿 | -5.22%20.51亿 | -3.88%20.58亿 | -3.88%20.58亿 | 10.19%21.84亿 | 11.36%21.86亿 | 11.15%21.64亿 | 10.76%21.41亿 | 10.76%21.41亿 | -2.12%19.82亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | -69.73%1.45亿 | -69.73%1.45亿 | ---- | ---- | ---- | -12.75%4.79亿 | -12.75%4.79亿 | ---- |
其他非流动负债 | -25.58%14.55亿 | -18.63%14.63亿 | 11.79%13.46亿 | 11.79%13.46亿 | 31.73%21.09亿 | 20.38%19.55亿 | -0.22%17.98亿 | -5.94%12.04亿 | -5.94%12.04亿 | -15.91%16.01亿 |
非流动负债合计 | -10.22%93.97亿 | -8.65%95.06亿 | -7.05%96.5亿 | -7.05%96.5亿 | 2.53%105.14亿 | -7.36%104.67亿 | -10.03%104.06亿 | 4.47%103.82亿 | 4.47%103.82亿 | 0.56%102.55亿 |
负债总额 | -28.03%247.28亿 | -25.38%253.41亿 | -24.35%278.27亿 | -24.35%278.27亿 | -10.94%319.42亿 | 0.61%343.6亿 | 2.43%339.59亿 | 16.22%367.84亿 | 16.22%367.84亿 | 18.06%358.64亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 |
-普通股 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 | 0.00%69.11亿 |
资本公积 | 0.12%59.94亿 | 0.12%59.9亿 | 0.12%59.9亿 | 0.12%59.9亿 | 0.07%59.87亿 | 0.07%59.87亿 | 0.00%59.83亿 | 0.00%59.83亿 | 0.00%59.83亿 | -0.86%59.83亿 |
留存收益 | -5.28%453.3亿 | -8.11%445.7亿 | -8.17%445.71亿 | -8.17%445.71亿 | 0.55%481.38亿 | 0.97%478.56亿 | 5.51%485.06亿 | 3.88%485.36亿 | 3.88%485.36亿 | -0.69%478.75亿 |
减:库存股 | -2.66%22.29亿 | 4.81%22.86亿 | 29.03%22.89亿 | 29.03%22.89亿 | 61.77%22.89亿 | 61.50%22.9亿 | 47.56%21.81亿 | -9.17%17.74亿 | -9.17%17.74亿 | -61.03%14.15亿 |
其他储备 | 23.15%79.06亿 | 19.98%65.63亿 | -7.79%68.57亿 | -7.79%68.57亿 | 39.44%90.02亿 | 64.28%64.2亿 | 75.66%54.7亿 | 176.64%74.36亿 | 176.64%74.36亿 | 143.90%64.56亿 |
股东权益 | -1.50%639.12亿 | -4.55%617.48亿 | -7.53%620.4亿 | -7.53%620.4亿 | 2.95%677.49亿 | 3.35%648.84亿 | 6.92%646.89亿 | 11.17%670.92亿 | 11.17%670.92亿 | 9.37%658.1亿 |
非控制性权益 | 12.50%1,800万 | 12.50%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 5.88%1,800万 | 6.67%1,600万 | 6.67%1,600万 | 20.00%1,800万 | 20.00%1,800万 | 21.43%1,700万 |
总权益 | -1.49%639.3亿 | -4.54%617.66亿 | -7.53%620.58亿 | -7.53%620.58亿 | 2.95%677.67亿 | 3.35%649亿 | 6.92%647.05亿 | 11.17%671.1亿 | 11.17%671.1亿 | 9.38%658.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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