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5987 ONEX

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延时20分钟行情休市中 11/06 15:30 (东京)
31.57亿总市值-8343市盈率(静)

ONEX关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-35.03%4.54亿
118.90%6.98亿
-44.49%3.19亿
-40.20%5.75亿
16.26%9.61亿
4.35%8.27亿
-5.31%7.92亿
48.21%8.37亿
-23.29%5.65亿
21.39%7.36亿
扣除非现金调整前净利润
-112.55%-2,316.9万
-23.77%1.85亿
207.31%2.42亿
-963.12%-2.26亿
-89.83%2,614.1万
-33.46%2.57亿
27.73%3.86亿
2,402.38%3.02亿
-103.97%-1,313.2万
187.24%3.3亿
非现金项目调整总额
35.01%6.38亿
87.06%4.73亿
-65.83%2.53亿
13.80%7.4亿
7.96%6.5亿
14.93%6.02亿
-9.83%5.24亿
-7.31%5.81亿
67.22%6.27亿
-25.53%3.75亿
-折旧与摊销
-1.36%5.28亿
-4.18%5.35亿
-1.50%5.58亿
-5.56%5.67亿
2.11%6亿
1.41%5.88亿
1.86%5.79亿
21.92%5.69亿
35.22%4.67亿
-17.16%3.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--4.59亿
--0
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--8,157.9万
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-资产准备金与勾销
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-72.30%48万
188.28%173.3万
-联营企业份额
133.92%3,269.7万
---9,639.3万
--0
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-处置利润
-94.35%55.3万
149.05%979.1万
-128.16%-1,996万
8,341.74%7,087.9万
-116.84%-86万
178.13%510.6万
13.16%-653.5万
-481.21%-752.5万
-40.05%197.4万
181.69%329.3万
-养老金及员工福利费用
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533.79%2.45亿
--3,865万
-其他非现金项目
-1,654.41%-3.82亿
108.61%2,457.5万
-1,489.48%-2.85亿
-59.58%2,054.2万
443.94%5,082.6万
119.07%934.4万
-349.58%-4,901.1万
122.50%1,963.7万
-526.95%-8,726.5万
-115.00%-1,391.9万
营运资本变动
-492.67%-1.61亿
123.37%4,108.5万
-389.01%-1.76亿
-78.67%6,082.7万
986.26%2.85亿
72.66%-3,217.8万
-152.97%-1.18亿
5.03%-4,652.2万
-259.10%-4,898.4万
357.04%3,078.8万
-应收款（增）减
25.11%5,276.6万
64.02%4,217.6万
111.26%2,571.4万
-141.91%-2.28亿
906.28%5.45亿
130.98%5,415.1万
-71.06%-1.75亿
-474.06%-1.02亿
12.48%-1,779.7万
80.60%-2,033.4万
-存货（增）减
-47.99%-1,391.1万
-1,246.34%-940万
115.42%82万
-131.47%-531.7万
3,367.89%1,689.5万
98.18%-51.7万
-2,710.67%-2,837.8万
-48.97%108.7万
-77.88%213万
25.57%962.9万
-应付款（减）增
-1,025.26%-3,875.4万
94.46%-344.4万
-144.28%-6,214万
260.35%1.4亿
-6.05%-8,751.8万
-848.26%-8,252.7万
-110.51%-870.3万
423.15%8,280.1万
-75.06%-2,562.3万
-125.59%-1,463.7万
-应计费用（减）增
----
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-265.47%-6,328.1万
-16.34%3,824.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-957.03%-1.13亿
92.35%-1,072.2万
-421.35%-1.4亿
55.35%-2,689万
-1,394.56%-6,022.3万
-87.02%465.2万
7,745.30%3,585.3万
--45.7万
----
----
-其他流动资产变动
-87.94%271.1万
--2,247.5万
----
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----
---3,129.1万
----
---22.5万
-其他流动负债变动
---5,080.5万
--0
----
240.49%1.81亿
-1,523.84%-1.29亿
-113.61%-793.7万
2,151.31%5,830.9万
-95.34%259万
206.91%5,558.7万
202.24%1,811.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
10.64%-1,798万
-3.23%-2,012.1万
6.17%-1,949.2万
-9.82%-2,077.4万
-3.83%-1,891.6万
0.59%-1,821.9万
6.11%-1,832.7万
-1.24%-1,952万
-19.82%-1,928万
6.83%-1,609.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
8.62%1,006.8万
-2.85%926.9万
18.14%954.1万
-10.68%807.6万
-8.50%904.2万
1.26%988.2万
9.54%975.9万
0.01%890.9万
3.82%890.8万
-11.82%858万
已支付退税
-449.00%-1.23亿
53.36%-2,247.7万
-245.66%-4,819.2万
153.32%3,308.5万
62.38%-6,205万
7.47%-1.65亿
-32.79%-1.78亿
17.33%-1.34亿
-55.13%-1.62亿
-268.49%-1.05亿
其他经营现金流入（流出）
50,360,100.00%5.04亿
-100.00%-1,000
1.55亿
0
0.00%-1,000
-100.00%-1,000
2,999,850.00%5,999.9万
2,000
0
0.00%1,000
经营活动现金净额
24.21%8.26亿
59.72%6.65亿
-30.04%4.16亿
-33.07%5.95亿
36.08%8.89亿
-1.80%6.54亿
-3.81%6.65亿
76.59%6.92亿
-37.19%3.92亿
-5.61%6.24亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
20.99%-2.73亿
27.90%-3.46亿
-23.42%-4.79亿
-4.76%-3.88亿
18.43%-3.71亿
43.53%-4.55亿
-88.33%-8.05亿
70.29%-4.27亿
-77.97%-14.39亿
-387.04%-8.09亿
无形资产交易净额
74.22%-186万
-1,102.50%-721.5万
94.55%-60万
-150.40%-1,100万
91.22%-439.3万
-4,758.54%-5,004.3万
84.03%-103万
58.48%-644.9万
-111.41%-1,553.2万
40.97%-734.7万
投资产品交易净额
-15.12%-281.7万
-109.86%-244.7万
9,721.71%2,482.4万
91.41%-25.8万
-4.60%-300.4万
93.90%-287.2万
-1,243.76%-4,704.5万
-8.90%-350.1万
-12.61%-321.5万
-144.23%-285.5万
向其他方提供的预付现金及贷款
---104.9万
--0
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----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--5,838万
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----
其他投资变动净额
90.83%-181.6万
-193.13%-1,980.1万
37.62%-675.5万
20.68%-1,082.9万
-80.93%-1,365.3万
51.87%-754.6万
-169.93%-1,567.9万
926.73%2,242.1万
-643.49%-271.2万
93.41%49.9万
投资活动现金净额
40.75%-2.22亿
18.80%-3.75亿
-12.52%-4.62亿
-4.77%-4.11亿
23.92%-3.92亿
40.72%-5.15亿
-109.36%-8.69亿
71.58%-4.15亿
-78.49%-14.6亿
-376.43%-8.18亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-190.66%-3.56亿
-70.78%-1.22亿
-160.81%-7,163.6万
92.24%1.18亿
199.59%6,127.5万
-69.97%2,045.3万
-88.67%6,810.8万
10.01%6.01亿
61.42%5.46亿
307.34%3.39亿
普通股发行/回购的净额
-565.96%-31.3万
---4.7万
--0
---5.2万
----
----
-218.52%-43万
-12.50%-13.5万
73.57%-12万
-89.96%-45.4万
租赁融资增减
24.32%-3,535.2万
8.50%-4,671.5万
9.28%-5,105.7万
7.04%-5,628万
-2.06%-6,054.1万
-5.55%-5,931.8万
17.17%-5,619.7万
7.45%-6,784.7万
-12.25%-7,331.2万
4.05%-6,530.9万
已支付现金股息
1.25%-3,268万
-0.23%-3,309.2万
0.07%-3,301.7万
-0.23%-3,304.1万
0.15%-3,296.5万
0.06%-3,301.3万
-0.10%-3,303.2万
0.06%-3,299.8万
0.08%-3,301.7万
33.23%-3,304.4万
其他筹资费用净额
50.00%-1,000
---2,000
----
-100.00%-2,000
---1,000
----
50.00%-1,000
33.33%-2,000
-50.00%-3,000
0.00%-2,000
融资活动现金净额
-109.66%-4.24亿
-29.85%-2.02亿
-647.91%-1.56亿
188.17%2,841.9万
55.16%-3,223.2万
-233.51%-7,187.8万
-104.31%-2,155.2万
13.67%5亿
83.55%4.4亿
185.29%2.4亿
现金净流量
期初现金流
3.60%25.28亿
-7.62%24.4亿
8.77%26.41亿
23.70%24.28亿
3.51%19.63亿
-10.60%18.97亿
57.80%21.21亿
-31.86%13.44亿
2.35%19.73亿
12.10%19.28亿
现金变动
104.97%1.8亿
143.59%8,774.5万
-194.50%-2.01亿
-54.21%2.13亿
599.35%4.65亿
129.57%6,651.9万
-128.95%-2.25亿
223.60%7.77亿
-1,488.09%-6.29亿
-78.23%4,528.9万
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
-150.00%-1,000
--2,000
----
----
----
----
0.00%1,000
200.00%1,000
期末现金
7.12%27.08亿
3.60%25.28亿
-7.62%24.4亿
8.77%26.41亿
23.70%24.28亿
3.51%19.63亿
-10.60%18.97亿
57.80%21.21亿
-31.86%13.44亿
2.35%19.73亿
自由现金流
77.14%5.37亿
555.02%3.03亿
-138.64%-6,657.9万
-65.93%1.72亿
239.91%5.06亿
205.80%1.49亿
-154.53%-1.41亿
124.27%2.58亿
-453.27%-10.63亿
-139.82%-1.92亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -35.03%4.54亿118.90%6.98亿-44.49%3.19亿-40.20%5.75亿16.26%9.61亿4.35%8.27亿-5.31%7.92亿48.21%8.37亿-23.29%5.65亿21.39%7.36亿
扣除非现金调整前净利润 -112.55%-2,316.9万-23.77%1.85亿207.31%2.42亿-963.12%-2.26亿-89.83%2,614.1万-33.46%2.57亿27.73%3.86亿2,402.38%3.02亿-103.97%-1,313.2万187.24%3.3亿
非现金项目调整总额 35.01%6.38亿87.06%4.73亿-65.83%2.53亿13.80%7.4亿7.96%6.5亿14.93%6.02亿-9.83%5.24亿-7.31%5.81亿67.22%6.27亿-25.53%3.75亿
-折旧与摊销 -1.36%5.28亿-4.18%5.35亿-1.50%5.58亿-5.56%5.67亿2.11%6亿1.41%5.88亿1.86%5.79亿21.92%5.69亿35.22%4.67亿-17.16%3.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --4.59亿--0------8,157.9万------------------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------72.30%48万188.28%173.3万
-联营企业份额 133.92%3,269.7万---9,639.3万--0----------------------------
-处置利润 -94.35%55.3万149.05%979.1万-128.16%-1,996万8,341.74%7,087.9万-116.84%-86万178.13%510.6万13.16%-653.5万-481.21%-752.5万-40.05%197.4万181.69%329.3万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------533.79%2.45亿--3,865万
-其他非现金项目 -1,654.41%-3.82亿108.61%2,457.5万-1,489.48%-2.85亿-59.58%2,054.2万443.94%5,082.6万119.07%934.4万-349.58%-4,901.1万122.50%1,963.7万-526.95%-8,726.5万-115.00%-1,391.9万
营运资本变动 -492.67%-1.61亿123.37%4,108.5万-389.01%-1.76亿-78.67%6,082.7万986.26%2.85亿72.66%-3,217.8万-152.97%-1.18亿5.03%-4,652.2万-259.10%-4,898.4万357.04%3,078.8万
-应收款（增）减 25.11%5,276.6万64.02%4,217.6万111.26%2,571.4万-141.91%-2.28亿906.28%5.45亿130.98%5,415.1万-71.06%-1.75亿-474.06%-1.02亿12.48%-1,779.7万80.60%-2,033.4万
-存货（增）减 -47.99%-1,391.1万-1,246.34%-940万115.42%82万-131.47%-531.7万3,367.89%1,689.5万98.18%-51.7万-2,710.67%-2,837.8万-48.97%108.7万-77.88%213万25.57%962.9万
-应付款（减）增 -1,025.26%-3,875.4万94.46%-344.4万-144.28%-6,214万260.35%1.4亿-6.05%-8,751.8万-848.26%-8,252.7万-110.51%-870.3万423.15%8,280.1万-75.06%-2,562.3万-125.59%-1,463.7万
-应计费用（减）增 ---------------------------------265.47%-6,328.1万-16.34%3,824.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -957.03%-1.13亿92.35%-1,072.2万-421.35%-1.4亿55.35%-2,689万-1,394.56%-6,022.3万-87.02%465.2万7,745.30%3,585.3万--45.7万--------
-其他流动资产变动 -87.94%271.1万--2,247.5万-----------------------3,129.1万-------22.5万
-其他流动负债变动 ---5,080.5万--0----240.49%1.81亿-1,523.84%-1.29亿-113.61%-793.7万2,151.31%5,830.9万-95.34%259万206.91%5,558.7万202.24%1,811.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 10.64%-1,798万-3.23%-2,012.1万6.17%-1,949.2万-9.82%-2,077.4万-3.83%-1,891.6万0.59%-1,821.9万6.11%-1,832.7万-1.24%-1,952万-19.82%-1,928万6.83%-1,609.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 8.62%1,006.8万-2.85%926.9万18.14%954.1万-10.68%807.6万-8.50%904.2万1.26%988.2万9.54%975.9万0.01%890.9万3.82%890.8万-11.82%858万
已支付退税 -449.00%-1.23亿53.36%-2,247.7万-245.66%-4,819.2万153.32%3,308.5万62.38%-6,205万7.47%-1.65亿-32.79%-1.78亿17.33%-1.34亿-55.13%-1.62亿-268.49%-1.05亿
其他经营现金流入（流出） 50,360,100.00%5.04亿-100.00%-1,0001.55亿00.00%-1,000-100.00%-1,0002,999,850.00%5,999.9万2,00000.00%1,000
经营活动现金净额 24.21%8.26亿59.72%6.65亿-30.04%4.16亿-33.07%5.95亿36.08%8.89亿-1.80%6.54亿-3.81%6.65亿76.59%6.92亿-37.19%3.92亿-5.61%6.24亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 20.99%-2.73亿27.90%-3.46亿-23.42%-4.79亿-4.76%-3.88亿18.43%-3.71亿43.53%-4.55亿-88.33%-8.05亿70.29%-4.27亿-77.97%-14.39亿-387.04%-8.09亿
无形资产交易净额 74.22%-186万-1,102.50%-721.5万94.55%-60万-150.40%-1,100万91.22%-439.3万-4,758.54%-5,004.3万84.03%-103万58.48%-644.9万-111.41%-1,553.2万40.97%-734.7万
投资产品交易净额 -15.12%-281.7万-109.86%-244.7万9,721.71%2,482.4万91.41%-25.8万-4.60%-300.4万93.90%-287.2万-1,243.76%-4,704.5万-8.90%-350.1万-12.61%-321.5万-144.23%-285.5万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---104.9万--0--------------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --5,838万------------------------------------
其他投资变动净额 90.83%-181.6万-193.13%-1,980.1万37.62%-675.5万20.68%-1,082.9万-80.93%-1,365.3万51.87%-754.6万-169.93%-1,567.9万926.73%2,242.1万-643.49%-271.2万93.41%49.9万
投资活动现金净额 40.75%-2.22亿18.80%-3.75亿-12.52%-4.62亿-4.77%-4.11亿23.92%-3.92亿40.72%-5.15亿-109.36%-8.69亿71.58%-4.15亿-78.49%-14.6亿-376.43%-8.18亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -190.66%-3.56亿-70.78%-1.22亿-160.81%-7,163.6万92.24%1.18亿199.59%6,127.5万-69.97%2,045.3万-88.67%6,810.8万10.01%6.01亿61.42%5.46亿307.34%3.39亿
普通股发行/回购的净额 -565.96%-31.3万---4.7万--0---5.2万---------218.52%-43万-12.50%-13.5万73.57%-12万-89.96%-45.4万
租赁融资增减 24.32%-3,535.2万8.50%-4,671.5万9.28%-5,105.7万7.04%-5,628万-2.06%-6,054.1万-5.55%-5,931.8万17.17%-5,619.7万7.45%-6,784.7万-12.25%-7,331.2万4.05%-6,530.9万
已支付现金股息 1.25%-3,268万-0.23%-3,309.2万0.07%-3,301.7万-0.23%-3,304.1万0.15%-3,296.5万0.06%-3,301.3万-0.10%-3,303.2万0.06%-3,299.8万0.08%-3,301.7万33.23%-3,304.4万
其他筹资费用净额 50.00%-1,000---2,000-----100.00%-2,000---1,000----50.00%-1,00033.33%-2,000-50.00%-3,0000.00%-2,000
融资活动现金净额 -109.66%-4.24亿-29.85%-2.02亿-647.91%-1.56亿188.17%2,841.9万55.16%-3,223.2万-233.51%-7,187.8万-104.31%-2,155.2万13.67%5亿83.55%4.4亿185.29%2.4亿
现金净流量
期初现金流 3.60%25.28亿-7.62%24.4亿8.77%26.41亿23.70%24.28亿3.51%19.63亿-10.60%18.97亿57.80%21.21亿-31.86%13.44亿2.35%19.73亿12.10%19.28亿
现金变动 104.97%1.8亿143.59%8,774.5万-194.50%-2.01亿-54.21%2.13亿599.35%4.65亿129.57%6,651.9万-128.95%-2.25亿223.60%7.77亿-1,488.09%-6.29亿-78.23%4,528.9万
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000-----150.00%-1,000--2,000----------------0.00%1,000200.00%1,000
期末现金 7.12%27.08亿3.60%25.28亿-7.62%24.4亿8.77%26.41亿23.70%24.28亿3.51%19.63亿-10.60%18.97亿57.80%21.21亿-31.86%13.44亿2.35%19.73亿
自由现金流 77.14%5.37亿555.02%3.03亿-138.64%-6,657.9万-65.93%1.72亿239.91%5.06亿205.80%1.49亿-154.53%-1.41亿124.27%2.58亿-453.27%-10.63亿-139.82%-1.92亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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