(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 34.06%-39.5万 | -107.36%-19.7万 | 19.6万 | -59.9万 | 341.61%267.7万 | 45.55%-110.8万 | -150.56%-203.5万 | 263.92%402.5万 | -34.36%110.6万 | -110.92%-46.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 86.52%-4.8万 | -0.24%-423.9万 | ---284.7万 | ---35.6万 | -1,558.43%-422.9万 | -272.30%-25.5万 | -77.40%14.8万 | 160.82%65.5万 | -312.85%-107.7万 | -287.60%-93.8万 |
非现金项目调整总额 | -87.23%4.7万 | -25.46%363.3万 | --250.2万 | --36.8万 | 239.42%487.4万 | 267.26%143.6万 | -62.04%39.1万 | 33.42%103万 | -4.10%77.2万 | 17.77%41.1万 |
-折旧与摊销 | -77.95%8.6万 | 22.07%147.1万 | --37万 | --39万 | 15.75%120.5万 | 6.99%104.1万 | 8.84%97.3万 | 16.56%89.4万 | 20.79%76.7万 | 30.58%38万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 6,036.67%184.1万 | ---- | ---- | -52.38%3万 | --6.3万 | --0 | ---- | ---- | --1,000 |
-资产准备金与勾销 | ---- | --16.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | --0 | ---- | ---- | -68.33%7.6万 | 110.53%24万 | 183.21%11.4万 | -80.26%-13.7万 | -268.89%-7.6万 | -204.76%-2.2万 |
-处置利润 | ---- | --11.8万 | ---- | ---- | --0 | 97.45%-2.3万 | -2,200.00%-90.3万 | 168.25%4.3万 | -800.00%-6.3万 | -53.33%7,000 |
-其他非现金项目 | -36.36%7,000 | -98.93%3.8万 | --8,000 | --1.1万 | 2,998.26%356.3万 | -44.44%11.5万 | -10.00%20.7万 | 59.72%23万 | 24.14%14.4万 | 104.55%4.5万 |
营运资本变动 | 27.99%-44万 | -79.87%40.9万 | --54.1万 | ---61.1万 | 188.77%203.2万 | 11.07%-228.9万 | -210.00%-257.4万 | 65.84%234万 | 277.27%141.1万 | -98.28%5.9万 |
-应收款(增)减 | 57.33%-26.2万 | 107.51%28万 | --72.2万 | ---61.4万 | -193.70%-373万 | 13.43%-127万 | -150.15%-146.7万 | 201.04%292.5万 | -162.31%-289.5万 | -113.13%-85.2万 |
-存货(增)减 | ---- | 102.76%1万 | --0 | ---- | -254.04%-36.2万 | -63.05%23.5万 | -14.17%63.6万 | 81.62%74.1万 | 8.22%40.8万 | -68.14%36.1万 |
-应付款(减)增 | 125.14%79.7万 | -103.77%-11.6万 | --2.7万 | --35.4万 | 209.88%307.4万 | 228.17%99.2万 | 54.71%-77.4万 | -139.65%-170.9万 | 188.12%431万 | 163.93%247.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -483.83%-97.5万 | -93.97%18.4万 | ---25.9万 | ---16.7万 | 235.80%305万 | -131.79%-224.6万 | -353.00%-96.9万 | 192.96%38.3万 | -270.25%-41.2万 | -530.07%-192.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0.00%-1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | 2.95%-23万 | -18.50%-23.7万 | -814.29%-20万 | 108.07%2.8万 | 11.48%-34.7万 | 169.35%4.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 34.00%-39.6万 | -108.05%-19.7万 | --19.7万 | ---60万 | 281.93%244.7万 | 39.82%-134.5万 | -155.14%-223.5万 | 433.99%405.3万 | -41.30%75.9万 | -110.06%-42.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 86.00%-1.4万 | -930.43%-23.7万 | ---13.4万 | ---10万 | 90.50%-2.3万 | -15.24%-24.2万 | -13.51%-21万 | 93.50%-18.5万 | 1.46%-284.4万 | 22.03%-26.9万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | -784.23%-229.9万 | -110.56%-26万 | 4,272.88%246.2万 | -37.21%-5.9万 | -105.82%-4.3万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | 37.50%1.1万 | -63.64%8,000 | 340.00%2.2万 | -44.44%5,000 | -25.00%9,000 | 66.67%5,000 |
投资活动现金净额 | 86.00%-1.4万 | 89.74%-23.7万 | ---13.4万 | ---10万 | -367.81%-231.1万 | -121.72%-49.4万 | 1,051.46%227.4万 | 91.70%-23.9万 | -31.96%-287.8万 | 37.59%-26.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -190.00%-9,000 | 85.68%-5.8万 | ---3.8万 | --1万 | -178.79%-40.5万 | -18.15%51.4万 | 221.94%62.8万 | -136.58%-51.5万 | 218.55%140.8万 | 74.32%-45.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 68.75%-3万 | 76.98%-21.5万 | ---2.8万 | ---9.6万 | -322.62%-93.4万 | 29.84%-22.1万 | -20.69%-31.5万 | -148.57%-26.1万 | -28.05%-10.5万 | -62.50%4.2万 |
发行费用 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -225.00%-1万 | 96.70%-3,000 | --7,000 | --8,000 | 25.41%-9.1万 | 37.11%-12.2万 | 15.65%-19.4万 | -50.33%-23万 | -19.53%-15.3万 | -148.00%-6.2万 |
融资活动现金净额 | 37.18%-4.9万 | 80.70%-27.6万 | ---5.9万 | ---7.8万 | -936.26%-143万 | 164.04%17.1万 | 73.46%-26.7万 | -187.48%-100.6万 | 395.69%115万 | 74.19%-47.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -74.17%63.7万 | -35.01%240.2万 | --168.8万 | --246.6万 | -31.48%369.6万 | -3.04%539.4万 | 96.09%556.3万 | -26.37%283.7万 | -20.10%385.3万 | -20.10%385.3万 |
现金变动 | 41.00%-45.9万 | 45.13%-71万 | --4,000 | ---77.8万 | 22.42%-129.4万 | -631.58%-166.8万 | -108.12%-22.8万 | 389.78%280.8万 | -47.71%-96.9万 | -158.84%-116.1万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.85%-3万 | 171.95%5.9万 | -74.47%-8.2万 | 84.98%-4.7万 | 253.18%33.7万 |
期末现金 | -89.45%17.8万 | -29.56%169.2万 | --169.2万 | --168.8万 | -35.01%240.2万 | -31.48%369.6万 | -3.04%539.4万 | 96.09%556.3万 | -26.37%283.7万 | -53.93%302.9万 |
自由现金流 | 41.43%-41万 | -122.77%-55.2万 | ---5.5万 | ---70万 | 246.02%242.4万 | 38.70%-166万 | -174.09%-270.8万 | 274.55%365.5万 | -30.22%-209.4万 | -117.92%-69.4万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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