(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | (FY)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -107.36%-19.7万 | 341.61%267.7万 | 45.55%-110.8万 | -150.56%-203.5万 | 263.92%402.5万 | -34.36%110.6万 | -110.92%-46.8万 | -16.71%168.5万 | 428.7万 | -28.13%202.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -0.24%-423.9万 | -1,558.43%-422.9万 | -272.30%-25.5万 | -77.40%14.8万 | 160.82%65.5万 | -312.85%-107.7万 | -287.60%-93.8万 | -23.22%50.6万 | --50万 | 15.41%65.9万 |
非现金项目调整总额 | -25.46%363.3万 | 239.42%487.4万 | 267.26%143.6万 | -62.04%39.1万 | 33.42%103万 | -4.10%77.2万 | 17.77%41.1万 | -7.89%80.5万 | --34.9万 | 133.76%87.4万 |
-折旧与摊销 | 22.07%147.1万 | 15.75%120.5万 | 6.99%104.1万 | 8.84%97.3万 | 16.56%89.4万 | 20.79%76.7万 | 30.58%38万 | 4.27%63.5万 | --29.1万 | -16.58%60.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 6,036.67%184.1万 | -52.38%3万 | --6.3万 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --0 | -99.75%5,000 |
-资产准备金与勾销 | --16.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | --0 | -68.33%7.6万 | 110.53%24万 | 183.21%11.4万 | -80.26%-13.7万 | -268.89%-7.6万 | -204.76%-2.2万 | -72.39%4.5万 | --2.1万 | 266.33%16.3万 |
-处置利润 | --11.8万 | --0 | 97.45%-2.3万 | -2,200.00%-90.3万 | 168.25%4.3万 | -800.00%-6.3万 | -53.33%7,000 | 152.94%9,000 | --1.5万 | 99.69%-1.7万 |
-其他非现金项目 | -98.93%3.8万 | 2,998.26%356.3万 | -44.44%11.5万 | -10.00%20.7万 | 59.72%23万 | 24.14%14.4万 | 104.55%4.5万 | 1.75%11.6万 | --2.2万 | -55.64%11.4万 |
营运资本变动 | -79.87%40.9万 | 188.77%203.2万 | 11.07%-228.9万 | -210.00%-257.4万 | 65.84%234万 | 277.27%141.1万 | -98.28%5.9万 | -23.67%37.4万 | --343.8万 | -89.86%49万 |
-应收款(增)减 | 107.51%28万 | -193.70%-373万 | 13.43%-127万 | -150.15%-146.7万 | 201.04%292.5万 | -162.31%-289.5万 | -113.13%-85.2万 | 5,262.22%464.6万 | --648.7万 | 97.91%-9万 |
-存货(增)减 | 102.76%1万 | -254.04%-36.2万 | -63.05%23.5万 | -14.17%63.6万 | 81.62%74.1万 | 8.22%40.8万 | -68.14%36.1万 | 61.11%37.7万 | --113.3万 | -87.19%23.4万 |
-应付款(减)增 | -103.77%-11.6万 | 209.88%307.4万 | 228.17%99.2万 | 54.71%-77.4万 | -139.65%-170.9万 | 188.12%431万 | 163.93%247.8万 | -738.94%-489.1万 | ---387.6万 | -108.90%-58.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --5.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -93.97%18.4万 | 235.80%305万 | -131.79%-224.6万 | -353.00%-96.9万 | 192.96%38.3万 | -270.25%-41.2万 | -530.07%-192.8万 | -73.95%24.2万 | ---30.6万 | 22.72%92.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 2.95%-23万 | -18.50%-23.7万 | -814.29%-20万 | 108.07%2.8万 | 11.48%-34.7万 | 169.35%4.3万 | -145.00%-39.2万 | -6.2万 | 31.62%-16万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -108.05%-19.7万 | 281.93%244.7万 | 39.82%-134.5万 | -155.14%-223.5万 | 433.99%405.3万 | -41.30%75.9万 | -110.06%-42.5万 | -30.60%129.3万 | --422.5万 | -27.82%186.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -930.43%-23.7万 | 90.50%-2.3万 | -15.24%-24.2万 | -13.51%-21万 | 93.50%-18.5万 | 1.46%-284.4万 | 22.03%-26.9万 | -2,022.06%-288.6万 | ---34.5万 | -103.81%-13.6万 |
业务交易净额 | --0 | -784.23%-229.9万 | -110.56%-26万 | 4,272.88%246.2万 | -37.21%-5.9万 | -105.82%-4.3万 | --0 | 1,902.44%73.9万 | ---14.9万 | -103.93%-4.1万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | 37.50%1.1万 | -63.64%8,000 | 340.00%2.2万 | -44.44%5,000 | -25.00%9,000 | 66.67%5,000 | 71.43%1.2万 | --3,000 | --7,000 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.6万 | --6.8万 | ---- |
投资活动现金净额 | 89.74%-23.7万 | -367.81%-231.1万 | -121.72%-49.4万 | 1,051.46%227.4万 | 91.70%-23.9万 | -31.96%-287.8万 | 37.59%-26.4万 | -4,262.00%-218.1万 | ---42.3万 | -101.08%-5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 85.68%-5.8万 | -178.79%-40.5万 | -18.15%51.4万 | 221.94%62.8万 | -136.58%-51.5万 | 218.55%140.8万 | 74.32%-45.2万 | 8,740.00%44.2万 | ---176万 | 100.11%5,000 |
租赁融资增减 | 76.98%-21.5万 | -322.62%-93.4万 | 29.84%-22.1万 | -20.69%-31.5万 | -148.57%-26.1万 | -28.05%-10.5万 | -62.50%4.2万 | 43.45%-8.2万 | --11.2万 | -74.70%-14.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.1万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 96.70%-3,000 | 25.41%-9.1万 | 37.11%-12.2万 | 15.65%-19.4万 | -50.33%-23万 | -19.53%-15.3万 | -148.00%-6.2万 | -5.79%-12.8万 | ---2.5万 | 52.92%-12.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.6万 | ---- |
融资活动现金净额 | 80.70%-27.6万 | -936.26%-143万 | 164.04%17.1万 | 73.46%-26.7万 | -187.48%-100.6万 | 395.69%115万 | 74.19%-47.2万 | 117.42%23.2万 | ---182.9万 | 73.29%-133.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.01%240.2万 | -31.48%369.6万 | -3.04%539.4万 | 96.09%556.3万 | -26.37%283.7万 | -20.10%385.3万 | -20.10%385.3万 | 11.91%482.2万 | --482.2万 | 141.94%430.9万 |
现金变动 | 45.13%-71万 | 22.42%-129.4万 | -631.58%-166.8万 | -108.12%-22.8万 | 389.78%280.8万 | -47.71%-96.9万 | -158.84%-116.1万 | -236.38%-65.6万 | --197.3万 | -78.24%48.1万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | -150.85%-3万 | 171.95%5.9万 | -74.47%-8.2万 | 84.98%-4.7万 | 253.18%33.7万 | -1,078.13%-31.3万 | ---22万 | -89.94%3.2万 |
期末现金 | -29.56%169.2万 | -35.01%240.2万 | -31.48%369.6万 | -3.04%539.4万 | 96.09%556.3万 | -26.37%283.7万 | -53.93%302.9万 | -20.10%385.3万 | --657.5万 | 11.91%482.2万 |
自由现金流 | -122.77%-55.2万 | 246.02%242.4万 | 38.70%-166万 | -174.09%-270.8万 | 274.55%365.5万 | -30.22%-209.4万 | -117.92%-69.4万 | -204.01%-160.8万 | --387.2万 | 182.45%154.6万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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