(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -4.23%4.79万亿 | 1.71%5万亿 | 43.15%4.92万亿 | 25.61%3.44万亿 | 9.57%2.74万亿 | 6,195.73亿 | 72.70%9,493.51亿 | 18.44%4,455.26亿 | 49.14%7,219.58亿 | -21.14%2.5万亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -31.16%1.53万亿 | -2.14%2.22万亿 | 181.12%2.27万亿 | 406.04%8,061.83亿 | -467.56%-2,634.22亿 | --3,031.97亿 | -184.33%-578.41亿 | -1,088.57%-4,285.05亿 | -161.20%-802.73亿 | -104.08%-464.13亿 |
非现金项目调整总额 | -26.15%2.23万亿 | -3.10%3.02万亿 | 16.85%3.12万亿 | -8.71%2.67万亿 | 2.54%2.93万亿 | --5,199.27亿 | 13.70%9,993.22亿 | 15.08%7,838.5亿 | 5.31%6,231.7亿 | 16.96%2.85万亿 |
-折旧与摊销 | 2.99%1.52万亿 | 2.63%1.47万亿 | -3.30%1.44万亿 | -2.45%1.48万亿 | 2.25%1.52万亿 | --3,049.43亿 | 1.18%4,699.53亿 | 12.07%4,074.27亿 | 5.18%3,400.04亿 | 4.09%1.49万亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -68.46%1,194.37亿 | -25.20%3,786.89亿 | 10,422.12%5,063亿 | -106.78%-49.05亿 | 1,735.58%723.22亿 | --309.67亿 | 20.35%570.68亿 | 10,165.85%42.09亿 | -7,240.50%-199.22亿 | -92.13%39.4亿 |
-资产准备金与勾销 | -56.92%1,582.9亿 | 4.28%3,674.32亿 | 493.93%3,523.43亿 | -58.34%593.24亿 | 6,747.71%1,423.94亿 | --1,402.32亿 | 809.78%8.37亿 | -60.90%10.24亿 | 101.40%3.01亿 | -104.54%-21.42亿 |
-联营企业份额 | -68.02%-178.92亿 | 75.44%-106.49亿 | -135.35%-433.6亿 | 138.79%1,226.54亿 | -22.34%513.64亿 | ---64.65亿 | 86.54%-57.09亿 | 150.99%156.07亿 | 456.50%479.31亿 | 154.78%661.37亿 |
-处置利润 | 25.04%-250.42亿 | -148.63%-334.08亿 | -882.24%-134.37亿 | -20.53%-13.68亿 | 74.59%-11.35亿 | --1.59亿 | 90.66%-3.17亿 | -44.85%-2.39亿 | -136.05%-7.38亿 | 31.33%-44.66亿 |
-汇兑损益净额 | 100.93%5.5亿 | -44,049.63%-593.32亿 | -99.56%1.35亿 | 263.53%307.53亿 | -112.92%-188.06亿 | ---69.85亿 | -102.21%-13.12亿 | -103.38%-23.34亿 | -125.20%-70.84亿 | 935.24%1,456.07亿 |
-养老金及员工福利费用 | -408.08%-1,697.41亿 | -75.55%550.96亿 | 47.41%2,253.77亿 | -58.93%1,528.91亿 | 13.38%3,722.28亿 | --924.73亿 | 6.49%932.57亿 | 8.25%932.46亿 | 4.77%932.52亿 | -5.93%3,283.08亿 |
-其他非现金项目 | -23.77%6,494.44亿 | 29.67%8,519.06亿 | -20.46%6,570.02亿 | 5.29%8,259.89亿 | -5.08%7,844.84亿 | ---353.97亿 | 45.09%3,855.45亿 | 39.07%2,649.1亿 | 4.59%1,694.26亿 | 22.32%8,264.86亿 |
营运资本变动 | 535.86%1.03万亿 | 49.17%-2,369.44亿 | -1,087.18%-4,661.83亿 | -152.60%-392.68亿 | 124.15%746.52亿 | ---2,035.51亿 | 101.98%78.7亿 | 133.54%901.81亿 | 174.98%1,790.61亿 | 24.71%-3,090.57亿 |
-应收款(增)减 | 40.13%4,721.57亿 | 217.20%3,369.37亿 | -216.86%-2,874.82亿 | 304.02%2,459.98亿 | 132.26%608.88亿 | --778.03亿 | 105.78%479.61亿 | 128.75%1,007.19亿 | -10.45%-1,229.35亿 | -156.62%-1,887.14亿 |
-存货(增)减 | 225.89%8,699.3亿 | -20,586.72%-6,910.17亿 | 100.82%33.73亿 | -319.89%-4,106.53亿 | 182.32%1,867.58亿 | --1,517.36亿 | 70.14%-1,025.54亿 | 78.02%-718.01亿 | 219.17%2,140.4亿 | -471.70%-2,268.74亿 |
-预付费用(增)减 | 184.70%1,559.95亿 | -720.46%-1,841.84亿 | -114.53%-224.49亿 | 253.45%1,545.01亿 | -302.89%-1,006.87亿 | --300.46亿 | -155.83%-591.84亿 | 139.84%846.59亿 | 9.83%-1,562.08亿 | 90.19%-249.91亿 |
-应付款(减)增 | -254.43%-4,653.35亿 | 288.77%3,013.2亿 | -448.28%-1,596.25亿 | 59.74%-291.14亿 | -325.14%-723.07亿 | ---2,254.4亿 | -783.29%-1,006.63亿 | -142.80%-652.95亿 | -1.76%3,190.91亿 | 370.86%321.16亿 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.10%2,223.1亿 | -80.98%418.99亿 | 24.67%-749.27亿 | 175.60%994.06亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.09%-5,787.86亿 | 12.11%-5,354.55亿 | 16.31%-6,092.29亿 | 13.14%-7,279.27亿 | -18.33%-8,380.16亿 | -1,915.12亿 | -10.70%-2,153.61亿 | -35.57%-2,231.27亿 | -36.19%-2,080.16亿 | -12.02%-7,082.27亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 89.48%1,762.92亿 | 34.37%930.39亿 | -2.46%692.41亿 | -18.26%709.85亿 | -17.53%868.47亿 | 171.38亿 | -14.84%201.23亿 | -15.41%242.77亿 | -6.97%253.09亿 | -1.49%1,053.13亿 |
已支付退税 | 36.81%-5,877.25亿 | -42.47%-9,301.61亿 | -170.45%-6,528.83亿 | 25.05%-2,414.05亿 | 56.64%-3,220.97亿 | -403.35亿 | -407.87%-682.68亿 | 68.49%-1,152.79亿 | 21.03%-982.15亿 | -4.49%-7,428.03亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 4.69%3.8万亿 | -2.57%3.63万亿 | 46.82%3.73万亿 | 52.65%2.54万亿 | 44.42%1.66万亿 | --4,048.64亿 | 71.05%6,858.45亿 | 204.65%1,313.97亿 | 88.33%4,410.36亿 | -40.35%1.15万亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -17.99%-2,800.62亿 | -24.88%-2,373.62亿 | 2.03%-1,900.75亿 | -4.13%-1,940.04亿 | -12.68%-1,863.14亿 | ---471.35亿 | -7,016.02%-621.94亿 | -5,604.01%-468.87亿 | -311.62%-300.98亿 | -3,589.89%-1,653.44亿 |
物业、厂房及设备交易净额 | 22.17%-9,518.66亿 | -13.41%-1.22万亿 | 12.27%-1.08万亿 | 25.79%-1.23万亿 | -10.73%-1.66万亿 | ---3,953.79亿 | 9.35%-3,868.32亿 | -10.35%-4,557.58亿 | -28.43%-4,184.06亿 | -22.77%-1.5万亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.00%-836.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---812.58亿 |
业务交易净额 | --0 | -1,392.86%-1,462.41亿 | ---97.96亿 | --0 | -114.23%-4,484亿 | ---223.99亿 | -1,326.77%-684.85亿 | --0 | -257.57%-3,575.16亿 | 40.09%-2,093.07亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -50.11%637.12亿 | 117.26%1,277.03亿 | --587.78亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -732.83%-841.29亿 | 112.32%132.94亿 | 29.11%-1,079.28亿 | 28.79%-1,522.5亿 | 20.39%-2,138.11亿 | ---570.18亿 | 60.54%-421.09亿 | -43.34%-664.55亿 | 33.50%-482.29亿 | -98.68%-2,685.83亿 |
投资活动现金净额 | 14.55%-1.25万亿 | -10.41%-1.47万亿 | 15.74%-1.33万亿 | 39.14%-1.58万亿 | -16.58%-2.59万亿 | ---6,056.27亿 | -3.80%-5,596.2亿 | -0.78%-5,691亿 | -68.96%-8,542.49亿 | -30.04%-2.22万亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -5.52%-1.33万亿 | -20.94%-1.26万亿 | -348.82%-1.04万亿 | -150.34%-2,318.44亿 | -4.36%4,605.67亿 | ---281.59亿 | 21.76%-1,282.29亿 | -77.73%1,497.11亿 | 160.63%4,672.44亿 | 3.44%4,815.47亿 |
租赁融资增减 | -0.45%-572.58亿 | -16.87%-570.02亿 | -3.22%-487.75亿 | -1.72%-472.53亿 | ---464.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已支付现金股息 | -4.88%-1,235.61亿 | ---1,178.15亿 | ---- | ---- | 64.31%-366.62亿 | --0 | ---- | 64.31%-366.62亿 | ---- | -18.67%-1,027.13亿 |
非控制性权益现金股息 | -6.87%-2,076.64亿 | -188.15%-1,943.15亿 | -63.24%-674.35亿 | 21.05%-413.1亿 | 68.88%-523.25亿 | --0 | --0 | -26,460.91%-523.25亿 | ---- | -9.09%-1,681.52亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 925.94%644.7亿 | -96.51%62.84亿 | 41.51%1,800亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.60%1,272亿 |
融资活动现金净额 | -5.45%-1.72万亿 | -49.00%-1.63万亿 | -247.73%-1.09万亿 | -162.19%-3,141.23亿 | 49.50%5,051.28亿 | --1,053.89亿 | 61.15%-1,282.29亿 | -89.88%607.24亿 | 117.35%4,672.44亿 | 14.59%3,378.82亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.50%4.42万亿 | 53.84%3.76万亿 | 36.87%2.45万亿 | -19.80%1.79万亿 | -23.92%2.23万亿 | --1.89万亿 | -32.87%1.89万亿 | -21.11%2.27万亿 | -23.92%2.23万亿 | 21.82%2.93万亿 |
现金变动 | 54.76%8,336.33亿 | -58.81%5,386.78亿 | 101.42%1.31万亿 | 254.47%6,492.9亿 | 42.49%-4,203.26亿 | ---953.74亿 | 99.57%-20.04亿 | -317.26%-3,769.79亿 | 195.73%540.31亿 | -241.09%-7,309.14亿 |
汇率变动影响 | -125.38%-304.74亿 | 1,187.80%1,200.49亿 | -4.31%93.22亿 | 146.21%97.42亿 | -170.02%-210.81亿 | ---87.83亿 | -90.47%24.03亿 | -125.78%-63.17亿 | -184.17%-83.84亿 | 342.65%301.09亿 |
期末现金 | 18.16%5.23万亿 | 17.50%4.42万亿 | 53.84%3.76万亿 | 36.87%2.45万亿 | -19.80%1.79万亿 | --1.79万亿 | -20.33%1.89万亿 | -32.87%1.89万亿 | -21.11%2.27万亿 | -23.92%2.23万亿 |
自由现金流 | 18.43%2.54万亿 | -12.00%2.14万亿 | 118.60%2.43万亿 | 505.58%1.11万亿 | 55.59%-2,744.4亿 | ---1,243.47亿 | 730.19%2,352.13亿 | 31.35%-3,740.82亿 | 89.14%-112.24亿 | -190.29%-6,180.13亿 |
货币单位 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 | 印度尼西亚盾 |
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