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5QT Charisma 能源

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2731.87万总市值0.00市盈率TTM

Charisma 能源关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
20.25%987.4万
-55.31%148万
18.78%216.3万
53.65%191.6万
185.95%431.5万
213.04%821.1万
135.06%331.2万
113.98%182.1万
102.11%124.7万
694.09%150.9万
扣除非现金调整前净利润
82.81%-124.1万
99.34%-4.5万
63.73%-10.3万
-451.35%-40.8万
-6,750.00%-68.5万
11.45%-722万
-1,717.51%-685.2万
-543.75%-28.4万
98.98%-7.4万
98.34%-1万
非现金项目调整总额
-45.77%714.1万
-85.49%146.7万
12.54%139.1万
129.38%256.9万
348.69%171.4万
2.61%1,316.9万
370.19%1,010.9万
31.63%123.6万
-87.46%112万
-53.13%38.2万
-折旧与摊销
-49.71%61.7万
-56.39%13.3万
-155.37%-17万
12.12%33.3万
0.94%32.1万
-26.79%122.7万
-10.82%30.5万
-42.08%30.7万
-19.29%29.7万
-27.06%31.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--10.2万
--62.3万
--45万
----
----
--0
--0
--0
-资产准备金与勾销
-82.18%142.1万
-96.92%24.6万
----
----
----
18,448.84%797.6万
--797.6万
----
----
----
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
25.57%-114.7万
--0
96.95%-1.7万
--0
-164.02%-113万
-递延所得税
23.02%184.9万
-68.49%36.9万
385.34%56.3万
324.57%74.3万
324.39%17.4万
67.93%150.3万
--117.1万
--11.6万
--17.5万
--4.1万
-其他非现金项目
-9.86%325.4万
9.44%71.9万
7.95%89.6万
34.26%87万
-33.30%76.9万
-4.04%361万
-48.99%65.7万
-14.08%83万
-7.56%64.8万
42.87%115.3万
营运资本变动
75.69%397.4万
5.45%5.8万
0.69%87.5万
-221.89%-24.5万
189.01%328.6万
209.97%226.2万
115.11%5.5万
671.71%86.9万
118.68%20.1万
344.52%113.7万
-应收款(增)减
565.73%95.2万
105.08%6万
-163.57%-65.8万
-1,881.03%-103.3万
1,013.36%258.3万
-30.58%14.3万
-177.46%-118.2万
1,557.75%103.5万
146.77%5.8万
-71.95%23.2万
-存货(增)减
-151.22%-10.3万
-1,466.67%-4.1万
-169.23%-9,000
65.22%-1.6万
-236.36%-3.7万
-117.67%-4.1万
142.86%3,000
152.00%1.3万
-166.67%-4.6万
-105.64%-1.1万
-应付款(减)增
44.68%312.5万
-96.84%3.9万
961.45%154.2万
325.40%80.4万
-19.21%74万
186.57%216万
1,688.41%123.4万
-219.64%-17.9万
118.51%18.9万
161.60%91.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税
18.42%-132.9万
90.92%-11.5万
-193.25%-47.8万
-183.77%-43.7万
-550.00%-29.9万
-144.59%-162.9万
-738.41%-126.6万
-126.39%-16.3万
-6.21%-15.4万
84.56%-4.6万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
32.2万
0
0
0
经营活动现金净额
29.82%854.5万
-42.36%136.5万
1.63%168.5万
35.32%147.9万
174.50%401.6万
236.33%658.2万
88.24%236.8万
112.84%165.8万
131.57%109.3万
365.04%146.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-235.14%-12.4万
4.35%-2.2万
-100.00%-6,000
0.00%-1万
-8,500.00%-8.6万
-103.67%-3.7万
-103.36%-2.3万
-100.86%-3,000
-300.00%-1万
96.67%-1,000
业务交易净额
--8.1万
--32.8万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
4.33%50.6万
43.22%16.9万
24.79%15.1万
-4.69%12.2万
-45.76%6.4万
57.98%48.5万
12.38%11.8万
47.56%12.1万
109.84%12.8万
100.00%11.8万
其他投资变动净额
----
----
---24.7万
----
----
-11.28%140万
----
----
----
-19.72%140万
投资活动现金净额
-74.95%46.3万
400.00%47.5万
-186.44%-10.2万
-5.08%11.2万
-101.45%-2.2万
-36.12%184.8万
-88.90%9.5万
-64.99%11.8万
261.64%11.8万
-14.44%151.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
96.66%-20.1万
95.98%-20.1万
--0
--0
--0
-204.20%-601.7万
-653.01%-500万
7.69%-4.8万
83.82%-9.4万
-28.49%-87.5万
租赁融资增减
57.31%-25.1万
90.96%-1.6万
86.67%-1.8万
93.08%-9,000
-42.47%-20.8万
48.42%-58.8万
69.59%-17.7万
75.81%-13.5万
---13万
---14.6万
已付利息(筹资活动产生的现金流)
73.55%-71.5万
--0
40.58%-20.5万
80.56%-20.2万
68.12%-30.8万
-26.60%-270.3万
27.07%-35.3万
23.84%-34.5万
-70.33%-103.9万
-64.29%-96.6万
其他筹资费用净额
-1,077.72%-763.6万
-149.69%-153万
1.90%-128.8万
-26,500.00%-133万
-255.92%-348.8万
67.60%78.1万
589.51%307.9万
-557.49%-131.3万
-100.74%-5,000
-848.09%-98万
融资活动现金净额
-3.24%-880.3万
28.72%-174.7万
17.93%-151.1万
-21.53%-154.1万
-34.95%-400.4万
-78.13%-852.7万
-3.90%-245.1万
-137.24%-184.1万
-146.69%-126.8万
-160.72%-296.7万
现金净流量
期初现金流
-79.51%2.5万
953.85%13.7万
-16.67%6.5万
-88.89%1.5万
-79.51%2.5万
106.78%12.2万
-96.45%1.3万
200.00%7.8万
-4.26%13.5万
110.34%12.2万
现金变动
311.34%20.5万
675.00%9.3万
210.77%7.2万
187.72%5万
-176.92%-1万
-253.97%-9.7万
104.90%1.2万
-119.12%-6.5万
50.43%-5.7万
-84.34%1.3万
期末现金
820.00%23万
820.00%23万
953.85%13.7万
-16.67%6.5万
-88.89%1.5万
-79.51%2.5万
-79.51%2.5万
-96.45%1.3万
200.00%7.8万
-4.26%13.5万
自由现金流
29.00%842.1万
-42.73%134.3万
2.50%167.9万
35.64%146.9万
168.81%393万
244.49%652.8万
88.81%234.5万
116.09%163.8万
129.45%108.3万
351.20%146.2万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 20.25%987.4万-55.31%148万18.78%216.3万53.65%191.6万185.95%431.5万213.04%821.1万135.06%331.2万113.98%182.1万102.11%124.7万694.09%150.9万
扣除非现金调整前净利润 82.81%-124.1万99.34%-4.5万63.73%-10.3万-451.35%-40.8万-6,750.00%-68.5万11.45%-722万-1,717.51%-685.2万-543.75%-28.4万98.98%-7.4万98.34%-1万
非现金项目调整总额 -45.77%714.1万-85.49%146.7万12.54%139.1万129.38%256.9万348.69%171.4万2.61%1,316.9万370.19%1,010.9万31.63%123.6万-87.46%112万-53.13%38.2万
-折旧与摊销 -49.71%61.7万-56.39%13.3万-155.37%-17万12.12%33.3万0.94%32.1万-26.79%122.7万-10.82%30.5万-42.08%30.7万-19.29%29.7万-27.06%31.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------10.2万--62.3万--45万----------0--0--0
-资产准备金与勾销 -82.18%142.1万-96.92%24.6万------------18,448.84%797.6万--797.6万------------
-处置利润 --0--0--0--0--025.57%-114.7万--096.95%-1.7万--0-164.02%-113万
-递延所得税 23.02%184.9万-68.49%36.9万385.34%56.3万324.57%74.3万324.39%17.4万67.93%150.3万--117.1万--11.6万--17.5万--4.1万
-其他非现金项目 -9.86%325.4万9.44%71.9万7.95%89.6万34.26%87万-33.30%76.9万-4.04%361万-48.99%65.7万-14.08%83万-7.56%64.8万42.87%115.3万
营运资本变动 75.69%397.4万5.45%5.8万0.69%87.5万-221.89%-24.5万189.01%328.6万209.97%226.2万115.11%5.5万671.71%86.9万118.68%20.1万344.52%113.7万
-应收款(增)减 565.73%95.2万105.08%6万-163.57%-65.8万-1,881.03%-103.3万1,013.36%258.3万-30.58%14.3万-177.46%-118.2万1,557.75%103.5万146.77%5.8万-71.95%23.2万
-存货(增)减 -151.22%-10.3万-1,466.67%-4.1万-169.23%-9,00065.22%-1.6万-236.36%-3.7万-117.67%-4.1万142.86%3,000152.00%1.3万-166.67%-4.6万-105.64%-1.1万
-应付款(减)增 44.68%312.5万-96.84%3.9万961.45%154.2万325.40%80.4万-19.21%74万186.57%216万1,688.41%123.4万-219.64%-17.9万118.51%18.9万161.60%91.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税 18.42%-132.9万90.92%-11.5万-193.25%-47.8万-183.77%-43.7万-550.00%-29.9万-144.59%-162.9万-738.41%-126.6万-126.39%-16.3万-6.21%-15.4万84.56%-4.6万
其他经营现金流入(流出) 00000032.2万000
经营活动现金净额 29.82%854.5万-42.36%136.5万1.63%168.5万35.32%147.9万174.50%401.6万236.33%658.2万88.24%236.8万112.84%165.8万131.57%109.3万365.04%146.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -235.14%-12.4万4.35%-2.2万-100.00%-6,0000.00%-1万-8,500.00%-8.6万-103.67%-3.7万-103.36%-2.3万-100.86%-3,000-300.00%-1万96.67%-1,000
业务交易净额 --8.1万--32.8万--------------0--0------------
已收到的利息(投资活动产生的现金流) 4.33%50.6万43.22%16.9万24.79%15.1万-4.69%12.2万-45.76%6.4万57.98%48.5万12.38%11.8万47.56%12.1万109.84%12.8万100.00%11.8万
其他投资变动净额 -----------24.7万---------11.28%140万-------------19.72%140万
投资活动现金净额 -74.95%46.3万400.00%47.5万-186.44%-10.2万-5.08%11.2万-101.45%-2.2万-36.12%184.8万-88.90%9.5万-64.99%11.8万261.64%11.8万-14.44%151.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 96.66%-20.1万95.98%-20.1万--0--0--0-204.20%-601.7万-653.01%-500万7.69%-4.8万83.82%-9.4万-28.49%-87.5万
租赁融资增减 57.31%-25.1万90.96%-1.6万86.67%-1.8万93.08%-9,000-42.47%-20.8万48.42%-58.8万69.59%-17.7万75.81%-13.5万---13万---14.6万
已付利息(筹资活动产生的现金流) 73.55%-71.5万--040.58%-20.5万80.56%-20.2万68.12%-30.8万-26.60%-270.3万27.07%-35.3万23.84%-34.5万-70.33%-103.9万-64.29%-96.6万
其他筹资费用净额 -1,077.72%-763.6万-149.69%-153万1.90%-128.8万-26,500.00%-133万-255.92%-348.8万67.60%78.1万589.51%307.9万-557.49%-131.3万-100.74%-5,000-848.09%-98万
融资活动现金净额 -3.24%-880.3万28.72%-174.7万17.93%-151.1万-21.53%-154.1万-34.95%-400.4万-78.13%-852.7万-3.90%-245.1万-137.24%-184.1万-146.69%-126.8万-160.72%-296.7万
现金净流量
期初现金流 -79.51%2.5万953.85%13.7万-16.67%6.5万-88.89%1.5万-79.51%2.5万106.78%12.2万-96.45%1.3万200.00%7.8万-4.26%13.5万110.34%12.2万
现金变动 311.34%20.5万675.00%9.3万210.77%7.2万187.72%5万-176.92%-1万-253.97%-9.7万104.90%1.2万-119.12%-6.5万50.43%-5.7万-84.34%1.3万
期末现金 820.00%23万820.00%23万953.85%13.7万-16.67%6.5万-88.89%1.5万-79.51%2.5万-79.51%2.5万-96.45%1.3万200.00%7.8万-4.26%13.5万
自由现金流 29.00%842.1万-42.73%134.3万2.50%167.9万35.64%146.9万168.81%393万244.49%652.8万88.81%234.5万116.09%163.8万129.45%108.3万351.20%146.2万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元