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5RF 马克里资本投资

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2228.76万总市值-1600市盈率TTM

马克里资本投资关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-100.84%-4,000
-256.76%-52.8万
167.98%12.1万
701.27%47.5万
109.71%4.7万
45.2万
6.33%-14.8万
-54.78%-17.8万
-33.90%-7.9万
11.19%-48.4万
扣除非现金调整前净利润
81.22%-30.8万
-1,837.40%-714.9万
-481.86%-282.2万
-378.13%-164万
-54.43%-350.1万
---230.4万
0.27%-36.9万
-156.61%-48.5万
-36.65%-34.3万
-13.98%-226.7万
非现金项目调整总额
-81.31%15.7万
3,558.52%643.9万
543.94%85万
371.91%84万
21.22%221.1万
--172.5万
-22.47%17.6万
55.29%13.2万
-14.42%17.8万
10.08%182.4万
-折旧与摊销
-99.71%1,000
-3,213.33%-46.7万
217.07%13万
752.50%34.1万
112.35%34.4万
--24.8万
-63.41%1.5万
0.00%4.1万
0.00%4万
0.62%16.2万
-联营企业份额
----
----
----
----
18.68%132.8万
----
----
----
----
44.02%111.9万
-处置利润
--0
--688.9万
---2.8万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-汇兑损益净额
-94.74%1.4万
76.92%6.9万
7,775.00%63万
2,560.00%26.6万
-133.33%-9,000
---6.6万
587.50%3.9万
700.00%8,000
-54.55%1万
170.00%2.7万
-以股票支付的报酬
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
-56.40%7.5万
-其他非现金项目
-39.06%14.2万
-142.62%-5.2万
42.17%11.8万
82.03%23.3万
24.26%54.8万
--21.5万
2.52%12.2万
93.02%8.3万
-12.33%12.8万
-17.88%44.1万
营运资本变动
-88.47%14.7万
304.44%18.2万
1,096.00%209.3万
1,382.56%127.5万
3,360.98%133.7万
--103.1万
400.00%4.5万
1,690.91%17.5万
637.50%8.6万
80.75%-4.1万
-应收款（增）减
-103.75%-2.4万
-1,293.55%-37万
9,000.00%115.7万
12,900.00%64万
-780.56%-31.7万
---33万
157.41%3.1万
-533.33%-1.3万
-183.33%-5,000
-250.00%-3.6万
-存货（增）减
--0
--0
305,800.00%305.9万
--133.6万
--63.3万
--63.3万
---1,000
--1,000
--0
--0
-应付款（减）增
124.39%17.1万
3,580.00%55.2万
-1,235.29%-212.3万
-870.33%-70.1万
20,520.00%102.1万
--72.8万
-61.54%1.5万
1,435.71%18.7万
513.64%9.1万
97.89%-5,000
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
10.1万
-1,300.00%-9.8万
-9.6万
0
97.56%-1,000
66.67%-1,000
50.00%-7,000
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
0
-10.7万
-9.6万
0
其他经营现金流入（流出）
0
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-101.09%-4,000
-187.84%-42.6万
170.95%12.7万
560.00%36.8万
70.06%-14.7万
--26万
7.50%-14.8万
-14.74%-17.9万
-29.03%-8万
12.16%-49.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
--0
--0
--8.3万
---5.7万
---47.7万
---47.7万
--0
--0
--0
--0
业务交易净额
----
----
----
----
---46万
---46万
----
----
----
--0
投资活动现金净额
--0
--119.4万
--8.3万
---5.7万
---93.7万
---93.7万
--0
--0
--0
--0
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
--48.3万
---33万
---15.3万
-16.96%-33.8万
---33.8万
--0
--0
--0
-136.13%-28.9万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
200.00%150万
租赁融资增减
--0
--0
-73.08%-13.5万
-755.26%-32.5万
-44.00%-18万
---5.1万
79.37%-1.3万
-7,700.00%-7.8万
22.45%-3.8万
-19.05%-12.5万
融资活动现金净额
--0
3,815.38%48.3万
-496.15%-46.5万
-1,157.89%-47.8万
-147.70%-51.8万
---38.9万
79.37%-1.3万
-106.24%-7.8万
22.45%-3.8万
-9.12%108.6万
现金净流量
期初现金流
102.11%1.6万
-353.10%-118.2万
-228.04%-92.7万
-190.26%-76万
240.89%84.2万
--30.6万
-62.00%46.7万
432.35%72.4万
240.89%84.2万
-80.85%24.7万
现金变动
97.60%-4,000
877.02%125.1万
0.78%-25.5万
-41.53%-16.7万
-369.24%-160.2万
---106.6万
27.80%-16.1万
-123.51%-25.7万
-6.31%-11.8万
157.05%59.5万
期末现金
101.29%1.2万
-77.45%6.9万
-353.10%-118.2万
-228.04%-92.7万
-190.26%-76万
---76万
-69.58%30.6万
-62.00%46.7万
432.35%72.4万
240.89%84.2万
自由现金流
-101.29%-4,000
-187.84%-42.6万
170.95%12.7万
488.75%31.1万
-27.09%-62.4万
---21.7万
7.50%-14.8万
-14.74%-17.9万
-29.03%-8万
12.16%-49.1万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(Q1)2024/03/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -100.84%-4,000-256.76%-52.8万167.98%12.1万701.27%47.5万109.71%4.7万45.2万6.33%-14.8万-54.78%-17.8万-33.90%-7.9万11.19%-48.4万
扣除非现金调整前净利润 81.22%-30.8万-1,837.40%-714.9万-481.86%-282.2万-378.13%-164万-54.43%-350.1万---230.4万0.27%-36.9万-156.61%-48.5万-36.65%-34.3万-13.98%-226.7万
非现金项目调整总额 -81.31%15.7万3,558.52%643.9万543.94%85万371.91%84万21.22%221.1万--172.5万-22.47%17.6万55.29%13.2万-14.42%17.8万10.08%182.4万
-折旧与摊销 -99.71%1,000-3,213.33%-46.7万217.07%13万752.50%34.1万112.35%34.4万--24.8万-63.41%1.5万0.00%4.1万0.00%4万0.62%16.2万
-联营企业份额 ----------------18.68%132.8万----------------44.02%111.9万
-处置利润 --0--688.9万---2.8万--0--0--0--0--0--0--0
-汇兑损益净额 -94.74%1.4万76.92%6.9万7,775.00%63万2,560.00%26.6万-133.33%-9,000---6.6万587.50%3.9万700.00%8,000-54.55%1万170.00%2.7万
-以股票支付的报酬 ------------------0-----------------56.40%7.5万
-其他非现金项目 -39.06%14.2万-142.62%-5.2万42.17%11.8万82.03%23.3万24.26%54.8万--21.5万2.52%12.2万93.02%8.3万-12.33%12.8万-17.88%44.1万
营运资本变动 -88.47%14.7万304.44%18.2万1,096.00%209.3万1,382.56%127.5万3,360.98%133.7万--103.1万400.00%4.5万1,690.91%17.5万637.50%8.6万80.75%-4.1万
-应收款（增）减 -103.75%-2.4万-1,293.55%-37万9,000.00%115.7万12,900.00%64万-780.56%-31.7万---33万157.41%3.1万-533.33%-1.3万-183.33%-5,000-250.00%-3.6万
-存货（增）减 --0--0305,800.00%305.9万--133.6万--63.3万--63.3万---1,000--1,000--0--0
-应付款（减）增 124.39%17.1万3,580.00%55.2万-1,235.29%-212.3万-870.33%-70.1万20,520.00%102.1万--72.8万-61.54%1.5万1,435.71%18.7万513.64%9.1万97.89%-5,000
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 10.1万-1,300.00%-9.8万-9.6万097.56%-1,00066.67%-1,00050.00%-7,000
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 0-10.7万-9.6万0
其他经营现金流入（流出） 01,00000000000
经营活动现金净额 -101.09%-4,000-187.84%-42.6万170.95%12.7万560.00%36.8万70.06%-14.7万--26万7.50%-14.8万-14.74%-17.9万-29.03%-8万12.16%-49.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 --0--0--8.3万---5.7万---47.7万---47.7万--0--0--0--0
业务交易净额 -------------------46万---46万--------------0
投资活动现金净额 --0--119.4万--8.3万---5.7万---93.7万---93.7万--0--0--0--0
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0--48.3万---33万---15.3万-16.96%-33.8万---33.8万--0--0--0-136.13%-28.9万
普通股发行/回购的净额 ------------------0----------------200.00%150万
租赁融资增减 --0--0-73.08%-13.5万-755.26%-32.5万-44.00%-18万---5.1万79.37%-1.3万-7,700.00%-7.8万22.45%-3.8万-19.05%-12.5万
融资活动现金净额 --03,815.38%48.3万-496.15%-46.5万-1,157.89%-47.8万-147.70%-51.8万---38.9万79.37%-1.3万-106.24%-7.8万22.45%-3.8万-9.12%108.6万
现金净流量
期初现金流 102.11%1.6万-353.10%-118.2万-228.04%-92.7万-190.26%-76万240.89%84.2万--30.6万-62.00%46.7万432.35%72.4万240.89%84.2万-80.85%24.7万
现金变动 97.60%-4,000877.02%125.1万0.78%-25.5万-41.53%-16.7万-369.24%-160.2万---106.6万27.80%-16.1万-123.51%-25.7万-6.31%-11.8万157.05%59.5万
期末现金 101.29%1.2万-77.45%6.9万-353.10%-118.2万-228.04%-92.7万-190.26%-76万---76万-69.58%30.6万-62.00%46.7万432.35%72.4万240.89%84.2万
自由现金流 -101.29%-4,000-187.84%-42.6万170.95%12.7万488.75%31.1万-27.09%-62.4万---21.7万7.50%-14.8万-14.74%-17.9万-29.03%-8万12.16%-49.1万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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