(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.44%1,315.36亿 | 2.77%706.75亿 | -0.40%2,824.7亿 | 2.30%2,133.88亿 | 2.81%1,362.21亿 | -4.19%687.7亿 | 24.62%2,835.98亿 | 28.35%2,085.9亿 | 26.93%1,325亿 | 34.90%717.77亿 |
收到的税费返还 | -67.88%2.87亿 | -37.42%1.72亿 | -71.09%14.95亿 | -76.91%11.93亿 | -80.18%8.92亿 | -18.19%2.74亿 | 656.12%51.72亿 | 2,049.78%51.68亿 | 3,538.97%45.02亿 | 1,141.97%3.36亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12.55%6.46亿 | -5.41%3.94亿 | -24.76%20.02亿 | 10.43%8.61亿 | -2.93%5.74亿 | -29.75%4.16亿 | -13.58%26.6亿 | 36.80%7.8亿 | 36.64%5.91亿 | 144.29%5.92亿 |
经营活动现金流入小计 | -3.79%1,324.68亿 | 2.56%712.41亿 | -1.87%2,859.67亿 | 0.42%2,154.42亿 | 0.07%1,376.87亿 | -4.46%694.6亿 | 25.98%2,914.3亿 | 31.36%2,145.38亿 | 31.11%1,375.92亿 | 35.96%727.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.23%941.25亿 | -9.55%511.83亿 | -9.47%2,099.8亿 | -5.96%1,618.66亿 | 4.63%1,110.39亿 | -2.15%565.89亿 | 17.73%2,319.35亿 | 42.44%1,721.23亿 | 46.93%1,061.24亿 | 67.13%578.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.21%83.44亿 | 5.46%42.32亿 | 11.94%192.98亿 | 11.29%119.34亿 | 9.05%79.31亿 | 6.52%40.13亿 | 4.40%172.4亿 | 4.17%107.23亿 | 4.88%72.72亿 | -2.84%37.67亿 |
支付的各项税费 | 39.00%58.55亿 | 42.57%32.4亿 | 18.04%91.37亿 | 27.70%64.59亿 | 35.40%42.12亿 | -0.84%22.73亿 | -6.37%77.41亿 | -39.42%50.58亿 | -47.63%31.11亿 | -32.28%22.92亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -27.43%5.41亿 | -0.80%4.44亿 | 2.98%20.55亿 | 45.00%15.24亿 | -25.23%7.45亿 | 9.68%4.47亿 | -39.42%19.95亿 | 24.29%10.51亿 | 75.69%9.97亿 | 82.39%4.08亿 |
经营活动现金流出小计 | -12.15%1,088.65亿 | -6.67%590.98亿 | -7.12%2,404.7亿 | -3.80%1,817.82亿 | 5.47%1,239.27亿 | -1.52%633.22亿 | 15.03%2,589.11亿 | 34.66%1,889.55亿 | 37.16%1,175.05亿 | 52.77%643.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.54%236.03亿 | 97.81%121.43亿 | 39.91%454.97亿 | 31.57%336.6亿 | -31.50%137.6亿 | -26.96%61.38亿 | 420.23%325.2亿 | 11.23%255.83亿 | 4.25%200.88亿 | -26.19%84.04亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 99.89%1,438.58万 | --1,160.1万 | 19,148.03%14.2亿 | --21.5亿 | --719.7万 | ---- | -97.56%737.61万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -18.24%3.53亿 | -82.54%958.17万 | 362.56%32.57亿 | 24.90%5.81亿 | 31.59%4.31亿 | 5,829.43%5,487.07万 | -12.22%7.04亿 | -21.01%4.65亿 | -37.79%3.28亿 | -64.17%92.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126.34%3.08亿 | -22.58%4,287.56万 | -63.88%1.62亿 | 41.02%5.13亿 | -59.24%1.36亿 | 57.62%5,538.11万 | -12.82%4.49亿 | 28.61%3.64亿 | 339.70%3.34亿 | -82.66%3,513.61万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.99%4,962 | -99.99%4,962 | ---- | -1.39%718.88万 | --7,433.44万 | --9,761.32万 | --643.67万 | --728.99万 |
投资活动现金流入小计 | 17.49%6.75亿 | -45.45%6,405.83万 | 292.00%48.39亿 | 250.13%32.43亿 | -14.00%5.75亿 | 170.90%1.17亿 | -23.77%12.34亿 | -15.45%9.26亿 | -19.12%6.68亿 | -89.89%4,335.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.37%226.13亿 | -1.96%91.61亿 | 45.80%593.8亿 | 58.39%367.32亿 | 48.03%216.65亿 | 17.35%93.44亿 | -6.81%407.26亿 | -16.21%231.91亿 | -17.61%146.36亿 | -17.42%79.63亿 |
投资支付的现金 | 1,963.98%5.22亿 | 869.51%1.85亿 | 39.83%6.32亿 | 627.55%4.52亿 | -97.50%2,529.64万 | -98.21%1,906.38万 | -40.11%4.52亿 | -90.95%6,215万 | 258.29%10.1亿 | 1,966.92%10.64亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2,284.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,091.87万 | --4,091.87万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -95.59%185.66万 | ---- | 93.09%5,290.18万 | --6,482.99万 | 86,171.62%4,205.83万 | ---- | -27.25%2,739.7万 | ---- | --4.88万 | ---- |
投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | --19.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 6.57%231.6亿 | -0.19%93.46亿 | 45.77%600.65亿 | 59.90%372.49亿 | 38.54%217.32亿 | 3.73%93.64亿 | -7.39%412.06亿 | -17.99%232.95亿 | -13.07%156.87亿 | -6.88%90.27亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.27%-224.84亿 | -0.39%-92.82亿 | -38.16%-552.26亿 | -52.03%-340.06亿 | -40.88%-211.58亿 | -2.92%-92.46亿 | 6.77%-399.71亿 | 18.09%-223.68亿 | 12.78%-150.19亿 | 3.04%-89.84亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.70%8,601.3万 | -99.82%3,503.47万 | 115.19%556.64亿 | 437.08%347.22亿 | 5,917.70%286.77亿 | 6,551.48%194.91亿 | 1,278.26%258.67亿 | 458.88%64.65亿 | -54.19%4.77亿 | 236.00%2.93亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -87.48%8,601.3万 | -92.86%3,503.47万 | 553.72%216.84亿 | -49.78%7.36亿 | 44.22%6.87亿 | 67.56%4.91亿 | 76.74%33.17亿 | 26.64%14.65亿 | -54.19%4.77亿 | 236.00%2.93亿 |
发行债券收到的现金 | -49.55%223亿 | ---- | 27.20%650亿 | 65.39%568.94亿 | 156.98%442亿 | ---- | -13.21%511亿 | -17.70%344亿 | -29.22%172亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | -17.75%628.27亿 | -37.28%365.84亿 | -30.54%1,557.25亿 | -26.16%1,137.6亿 | -31.79%763.83亿 | -24.94%583.25亿 | 11.05%2,241.97亿 | 21.13%1,540.62亿 | 36.06%1,119.86亿 | 39.39%777.02亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,061.99%3.41亿 | --3.45亿 | -85.77%2,557.97万 | ---- | -91.66%2,935.92万 | ---- | --1.8亿 | 6.65%6,104.46万 | 518.24%3.52亿 | --510.56万 |
筹资活动现金流入小计 | -42.69%855.54亿 | -52.50%369.64亿 | -8.27%2,764.15亿 | 5.33%2,053.76亿 | 14.83%1,492.89亿 | -0.24%778.16亿 | 14.74%3,013.44亿 | 14.56%1,949.88亿 | 20.71%1,300.14亿 | 39.70%780亿 |
偿还债务支付的现金 | -38.87%752.05亿 | -54.15%318.38亿 | -12.15%2,349.95亿 | -5.94%1,746.55亿 | -4.17%1,230.17亿 | -4.22%694.35亿 | 30.40%2,675.1亿 | 22.31%1,856.84亿 | 24.66%1,283.64亿 | 33.28%724.91亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.42%63.25亿 | 17.65%32.27亿 | -13.24%124.56亿 | 5.64%95.3亿 | -10.24%61.16亿 | -12.91%27.43亿 | -8.98%143.57亿 | -23.19%90.21亿 | 26.29%68.13亿 | 37.55%31.49亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 611.78%2.31亿 | 1,217.37%1.63亿 | -40.59%7.98亿 | -78.04%2.31亿 | -94.36%3,250.43万 | -91.15%1,239.49万 | 99.38%13.44亿 | 499.30%10.53亿 | 582.99%5.76亿 | 122.63%1.4亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.01%11.13亿 | -45.87%4.54亿 | 1.74%25.47亿 | 369.86%19.83亿 | 460.61%17.12亿 | 18.20%8.39亿 | 28.29%25.04亿 | -64.66%4.22亿 | -72.02%3.05亿 | -34.56%7.1亿 |
筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | 88.89%170亿 | 580.00%170亿 | --110亿 | ---- | --90亿 | --25亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -41.74%826.43亿 | -51.35%355.19亿 | -8.99%2,669.98亿 | 2.80%2,031.68亿 | 4.70%1,418.45亿 | -4.37%730.17亿 | 31.63%2,933.71亿 | 19.95%1,976.27亿 | 23.77%1,354.83亿 | 32.17%763.51亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60.89%29.11亿 | -69.90%14.44亿 | 18.11%94.17亿 | 183.66%22.08亿 | 236.11%74.44亿 | 190.98%47.99亿 | -79.95%79.73亿 | -148.50%-26.39亿 | -211.61%-54.69亿 | 185.37%16.49亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.44%1.46亿 | 110.51%1,931.57万 | -112.26%-5,407.75万 | -633.20%-3.34亿 | -490.25%-2.79亿 | 37.32%-1.84亿 | 152.15%4.41亿 | 112.77%6,272.73万 | -2.80%7,136.68万 | -289.92%-2.93亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,895.90%41.76亿 | 186.84%43.24亿 | -138.08%-3.66亿 | 139.42%15.28亿 | 29.18%-2.33亿 | 94.17%15.07亿 | -58.11%9.62亿 | -0.77%6.38亿 | -189.32%-3.28亿 | 126.45%7.76亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.22%161.51亿 | -2.22%161.51亿 | 6.19%165.17亿 | 6.19%165.17亿 | 6.19%165.17亿 | 6.19%165.17亿 | 17.33%155.55亿 | 17.33%155.55亿 | 17.33%155.55亿 | 17.33%155.55亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 24.82%203.27亿 | 13.59%204.75亿 | -2.22%161.51亿 | 11.44%180.45亿 | 6.95%162.85亿 | 10.37%180.25亿 | 6.19%165.17亿 | 16.49%161.93亿 | 11.75%152.26亿 | 20.08%163.31亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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