(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -58.55%81.14亿 | -48.01%504.52亿 | 89.81%1,886.46亿 | -55.67%788.27亿 | -86.72%195.76亿 | -47.66%970.42亿 | -32.85%993.87亿 | -7.54%1,778亿 | 27.64%1,473.59亿 | 18.96%1,854.12亿 |
向中央银行借款净增加额 | -77.75%101.35亿 | -6.66%328.31亿 | -78.70%66.81亿 | --518.75亿 | --455.56亿 | --351.72亿 | --313.66亿 | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -4.31%950.37亿 | -1.02%662.92亿 | -3.63%316.72亿 | -4.30%1,276.52亿 | -2.92%993.2亿 | -1.60%669.73亿 | -3.73%328.65亿 | -0.34%1,333.86亿 | -0.83%1,023.03亿 | 0.18%680.64亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.44%60.92亿 | 278.11%144.59亿 | -55.64%13.41亿 | 10.52%57.98亿 | 191.29%42.47亿 | -20.03%38.24亿 | 396.39%30.23亿 | -8.19%52.46亿 | 545.13%14.58亿 | -35.47%47.82亿 |
经营活动现金流入特殊项目 | -76.40%260.43亿 | -16.80%344.66亿 | -97.90%1.49亿 | 113.71%1,911.31亿 | 68.23%1,103.7亿 | --414.24亿 | -40.23%70.87亿 | 612.18%894.35亿 | 213.18%656.08亿 | ---- |
经营活动现金流入小计 | -42.48%1,666.33亿 | -14.17%2,119.51亿 | 42.98%2,494.37亿 | 13.54%4,608.36亿 | -8.53%2,897.16亿 | -7.34%2,469.37亿 | -10.36%1,744.51亿 | 10.29%4,058.67亿 | 18.24%3,167.28亿 | 14.19%2,664.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77%116.34亿 | 10.27%76.65亿 | 1.19%37.39亿 | 1.81%158.86亿 | 2.26%114.32亿 | -7.42%69.51亿 | -4.40%36.95亿 | -0.62%156.03亿 | 0.11%111.79亿 | 1.62%75.08亿 |
支付的各项税费 | -39.00%96.79亿 | -30.45%81.9亿 | -47.00%25.46亿 | -2.95%176.61亿 | 10.78%158.66亿 | 1.85%117.76亿 | 18.18%48.04亿 | 12.58%181.97亿 | 2.31%143.22亿 | 7.20%115.62亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | -11.29%563.9亿 | -22.27%639.18亿 | 23.55%1,031.09亿 | -20.06%659.37亿 | -25.59%635.64亿 | -13.77%822.34亿 | -3.07%834.55亿 | -35.26%824.81亿 | -1.44%854.29亿 | 33.78%953.65亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.96亿 | --66.95亿 | 5.41%73.28亿 |
支付手续费及佣金的现金 | 19.08%633.65亿 | 27.02%461.21亿 | 37.17%224.1亿 | 13.35%768.69亿 | 5.05%532.14亿 | 7.31%363.1亿 | -3.39%163.37亿 | 1.01%678.13亿 | 7.56%506.55亿 | 6.94%338.35亿 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 6.07%124.62亿 | ---- | ---- | -58.58%142.9亿 | -11.91%117.49亿 | --157.01亿 | 50.34%46.29亿 | 180.63%344.98亿 | -1.02%133.38亿 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -50.95%57.64亿 | -8.50%84.9亿 | -85.34%9.12亿 | 0.78%121.49亿 | -13.75%117.52亿 | 27.83%92.79亿 | -20.97%62.2亿 | 43.10%120.55亿 | 1,002.43%136.26亿 | -24.28%72.59亿 |
经营活动现金流出特殊项目 | --147.9亿 | 613.68%752.29亿 | 368.18%900.12亿 | -89.04%48.67亿 | ---- | -36.25%105.41亿 | 1.25%192.26亿 | -10.98%443.96亿 | 597.78%324.19亿 | -77.63%165.36亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.88%1,740.84亿 | 21.31%2,096.13亿 | 60.97%2,227.28亿 | -36.47%2,076.59亿 | -41.65%1,675.77亿 | -12.16%1,727.92亿 | -10.97%1,383.66亿 | 10.07%3,268.92亿 | 61.08%2,871.94亿 | -16.70%1,967.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106.10%-74.51亿 | -96.85%23.38亿 | -25.98%267.09亿 | 220.58%2,531.77亿 | 313.55%1,221.39亿 | 6.24%741.45亿 | -7.94%360.85亿 | 11.21%789.75亿 | -67.03%295.34亿 | 2,633.18%697.89亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -35.22%9,546.76亿 | 360.59%9,078.31亿 | 19.24%3,756.45亿 | 46.75%1.28万亿 | 121.92%1.47万亿 | -15.29%1,971.03亿 | 38.07%3,150.43亿 | 35.31%8,695.18亿 | 326.07%6,640.97亿 | 56.55%2,326.85亿 |
取得投资收益收到的现金 | 30.57%396.02亿 | 37.18%286.21亿 | 21.09%113.49亿 | 15.44%471亿 | -2.78%303.3亿 | 0.51%208.64亿 | -2.59%93.72亿 | 5.03%408亿 | 5.78%311.96亿 | 3.31%207.58亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 516.67%3.33亿 | 253.85%4,600万 | 5,500.00%5,600万 | 151.72%7,300万 | -79.23%5,400万 | 550.00%1,300万 | -99.91%100万 | -91.67%2,900万 | 1,525.00%2.6亿 | -85.71%200万 |
投资活动现金流入小计 | -33.88%9,946.11亿 | 329.63%9,364.98亿 | 19.31%3,870.5亿 | 45.35%1.32万亿 | 116.25%1.5万亿 | -13.99%2,179.8亿 | 35.78%3,244.16亿 | 33.52%9,103.47亿 | 275.22%6,955.53亿 | 50.20%2,534.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.39%129.45亿 | -49.63%94.44亿 | -27.56%44.89亿 | 49.80%328.88亿 | 77.38%260.94亿 | 105.28%187.5亿 | 44.28%61.97亿 | 1,228.93%219.54亿 | 2,914.55%147.11亿 | 4,918.68%91.34亿 |
投资支付的现金 | -42.28%9,416.78亿 | 182.12%8,942.73亿 | 1.92%3,984.14亿 | 59.85%1.56万亿 | 121.69%1.63万亿 | 6.79%3,169.81亿 | 50.59%3,909.11亿 | 24.35%9,747.23亿 | 201.66%7,359.07亿 | 72.16%2,968.19亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -42.41%9,546.23亿 | 169.18%9,037.17亿 | 1.46%4,029.03亿 | 59.63%1.59万亿 | 120.82%1.66万亿 | 9.73%3,357.31亿 | 50.49%3,971.08亿 | 26.88%9,966.77亿 | 207.07%7,506.18亿 | 77.27%3,059.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 126.07%399.88亿 | 127.84%327.81亿 | 78.19%-158.53亿 | -210.14%-2,677.48亿 | -178.52%-1,533.69亿 | -124.25%-1,177.51亿 | -191.34%-726.92亿 | 16.77%-863.3亿 | 6.78%-550.65亿 | -1,265.62%-525.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.95亿 | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | -60.00%340亿 | -51.43%340亿 | 6.67%320亿 | 118.33%1,310亿 | 41.67%850亿 | 133.33%700亿 | 50.00%300亿 | -15.49%600亿 | 93.55%600亿 | -3.23%300亿 |
发行其他权益工具收到的现金 | --600亿 | --400亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 10.59%940亿 | 5.71%740亿 | 6.67%320亿 | 92.66%1,310亿 | 41.67%850亿 | 133.33%700亿 | 50.00%300亿 | -4.23%679.95亿 | 93.55%600亿 | -3.23%300亿 |
偿还债务支付的现金 | -3.13%310亿 | 210.00%310亿 | --290亿 | 100.00%650亿 | -1.54%320亿 | -69.23%100亿 | ---- | -28.57%325亿 | -24.42%325亿 | -24.42%325亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.56%132.02亿 | 0.24%118.82亿 | -37.50%15.6亿 | 9.10%152.51亿 | 10.98%128.72亿 | 8.89%118.54亿 | 23.08%24.96亿 | 9.91%139.79亿 | 1.32%115.99亿 | 78.40%108.86亿 |
筹资活动现金流出特殊项目 | 92.10%414.9亿 | 94.50%410.07亿 | -4.21%5.01亿 | 0.95%20.27亿 | 1,344.68%215.98亿 | 1,962.92%210.83亿 | 15.45%5.23亿 | -13.86%20.08亿 | 28.11%14.95亿 | -21.57%10.22亿 |
筹资活动现金流出小计 | 28.92%856.92亿 | 95.38%838.89亿 | 34.94%310.61亿 | 110.94%1,022.78亿 | 45.79%664.7亿 | -3.31%429.37亿 | 362.14%230.19亿 | -19.92%484.87亿 | -18.02%455.94亿 | -11.90%444.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55.16%83.08亿 | -136.54%-98.89亿 | -86.55%9.39亿 | 47.23%287.22亿 | 28.63%185.3亿 | 287.83%270.63亿 | -53.52%69.81亿 | 86.68%195.08亿 | 158.53%144.06亿 | 25.75%-144.08亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.90%-1.79亿 | -144.26%-2.7亿 | -41.98%-1.86亿 | -71.46%2.64亿 | -53.78%5.44亿 | 30.06%6.1亿 | -14.91%-1.31亿 | 293.11%9.25亿 | 594.54%11.77亿 | 308.44%4.69亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 434.53%406.66亿 | 256.66%249.6亿 | 139.01%116.09亿 | 10.22%144.15亿 | -22.20%-121.56亿 | -576.75%-159.33亿 | -202.07%-297.57亿 | 157.52%130.78亿 | -275.67%-99.48亿 | 112.74%33.42亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.44%1,021.22亿 | 16.44%1,021.22亿 | 16.44%1,021.22亿 | 17.52%877.07亿 | 17.52%877.07亿 | 17.52%877.07亿 | 17.52%877.07亿 | -23.35%746.29亿 | -23.35%746.29亿 | -23.35%746.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 89.00%1,427.88亿 | 77.06%1,270.82亿 | 96.26%1,137.31亿 | 16.44%1,021.22亿 | 16.81%755.51亿 | -7.95%717.74亿 | -44.16%579.5亿 | 17.52%877.07亿 | -37.22%646.81亿 | 9.61%779.71亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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