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600020 中原高速

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已收盘 07/05 15:00 (北京)

81.80亿总市值11.27市盈率TTM

中原高速关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-18.78%8.5亿

17.70%45.44亿

13.36%34.16亿

17.48%21.53亿

25.85%10.47亿

-27.55%38.6亿

-22.94%30.14亿

-29.13%18.33亿

-26.29%8.32亿

22.42%53.29亿

收到的税费返还

----

-99.02%66.8万

-98.17%66.8万

--16.65万

--6,516.2万

--6,849.65万

--3,650.87万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-37.03%4,577.34万

-79.34%1.56亿

-84.95%8,708.9万

-84.76%8,985.92万

-87.09%7,269.37万

164.17%7.56亿

123.70%5.79亿

164.99%5.89亿

273.12%5.63亿

-52.41%2.86亿

经营活动现金流入小计

-19.98%8.96亿

0.39%47亿

-4.28%35.04亿

-8.75%22.43亿

-19.73%11.2亿

-16.62%46.81亿

-12.20%36.61亿

-12.45%24.59亿

9.02%13.95亿

13.34%56.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.61%1.53亿

-32.95%10.46亿

-50.21%5.91亿

-63.07%3.59亿

-81.76%1.6亿

5.23%15.61亿

98.49%11.88亿

123.30%9.72亿

352.35%8.78亿

4.65%14.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.75%2.56亿

3.20%7.59亿

6.26%5.6亿

8.55%4.07亿

18.52%2.61亿

1.44%7.35亿

7.93%5.27亿

10.96%3.75亿

14.56%2.2亿

3.68%7.25亿

支付的各项税费

3.57%5,170.69万

16.18%2.62亿

-12.89%1.63亿

-18.94%1.06亿

-35.90%4,992.55万

-41.39%2.25亿

-41.49%1.88亿

-39.77%1.31亿

24.22%7,788.75万

2.12%3.85亿

支付其他与经营活动有关的现金

-24.38%4,726.73万

-43.03%1.01亿

63.95%9,704.06万

-34.51%9,845.57万

-77.29%6,250.46万

-3.97%1.78亿

-61.35%5,918.82万

54.45%1.5亿

321.67%2.75亿

-3.10%1.85亿

经营活动现金流出小计

-4.77%5.08亿

-19.66%21.68亿

-28.03%14.12亿

-40.39%9.71亿

-63.26%5.33亿

-2.83%26.99亿

25.70%19.61亿

49.71%16.29亿

182.29%14.52亿

3.49%27.77亿

经营活动产生的现金流量净额

-33.83%3.88亿

27.69%25.32亿

23.12%20.92亿

53.35%12.73亿

1,132.09%5.86亿

-30.13%19.83亿

-34.86%16.99亿

-51.76%8.3亿

-107.42%-5,679.19万

24.98%28.38亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

5,710.33%4,314.05万

-16.55%1,992.76万

-24.96%1,761.23万

-57.04%893.12万

--74.25万

-65.54%2,388.07万

-61.13%2,346.93万

690.18%2,079.1万

----

123.43%6,930.11万

取得投资收益收到的现金

----

-23.43%5,420.34万

-25.77%5,254.42万

-26.06%3,781.78万

--1,781.78万

-32.70%7,078.73万

247.74%7,078.73万

717.99%5,114.81万

----

-16.35%1.05亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-47.58%23.66万

1,825.79%7.4万

--7.4万

----

35.27%45.13万

-96.95%3,845

----

-93.34%33.37万

收到其他与投资活动有关的现金

-93.23%2.08万

1,735.47%5,049.91万

12,269.75%5,042.45万

58,342.50%5,035.48万

5,380.83%30.73万

-97.67%275.13万

2,332.51%40.76万

592.14%8.62万

-17.16%5,606

--1.18亿

投资活动现金流入小计

128.76%4,316.13万

27.58%1.25亿

27.45%1.21亿

34.92%9,717.79万

336,460.34%1,886.76万

-66.60%9,787.06万

17.05%9,466.8万

709.59%7,202.52万

-99.59%5,606

81.16%2.93亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

124.91%6.52亿

-66.13%12亿

-74.79%8.32亿

-77.40%4.9亿

-64.74%2.9亿

910.28%35.44亿

1,434.47%33.03亿

1,383.14%21.68亿

413.37%8.23亿

-63.38%3.51亿

投资支付的现金

--650.53万

-98.34%309.07万

-98.73%234.89万

-99.11%160.71万

----

5,111.25%1.86亿

6,223.00%1.85亿

8,871.43%1.82亿

17,767.73%1.81亿

-98.34%357.16万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-93.34%15.79万

-68.12%4.21万

-99.43%750

----

-87.13%237.07万

-99.28%13.21万

-99.21%14.58万

18.78%1,841.6万

投资活动现金流出小计

127.16%6.59亿

-67.76%12.03亿

-76.06%8.35亿

-79.08%4.92亿

-71.10%2.9亿

901.25%37.32亿

1,374.14%34.87亿

1,310.24%23.5亿

458.55%10.04亿

-68.62%3.73亿

投资活动产生的现金流量净额

-127.04%-6.16亿

70.32%-10.79亿

78.95%-7.14亿

82.68%-3.95亿

72.98%-2.71亿

-4,459.76%-36.35亿

-2,079.13%-33.93亿

-1,344.12%-22.78亿

-462.85%-10.04亿

92.23%-7,970.91万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-32.15%14.91亿

-32.17%14.91亿

49.26%14.91亿

--10亿

--21.98亿

--9.99亿

----

取得借款收到的现金

365.44%93.09亿

-11.59%103.74亿

-12.51%70.73亿

6.47%61.85亿

-21.54%20亿

31.17%117.34亿

3.42%80.84亿

-17.10%58.09亿

-42.91%25.49亿

-29.65%89.46亿

筹资活动现金流入小计

210.29%93.09亿

-14.84%118.65亿

-16.71%85.64亿

12.75%76.76亿

17.69%30亿

55.74%139.32亿

31.53%102.82亿

-2.84%68.08亿

-42.91%25.49亿

-29.65%89.46亿

偿还债务支付的现金

163.84%86.44亿

36.25%124.23亿

31.39%89.25亿

78.75%63.39亿

129.18%32.76亿

-7.61%91.18亿

-24.95%67.92亿

-53.55%35.46亿

-62.10%14.3亿

-20.45%98.69亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-8.51%3.02亿

-15.73%13.31亿

-18.90%10.53亿

3.47%7.3亿

-6.20%3.3亿

-1.98%15.79亿

1.40%12.98亿

-14.21%7.06亿

-14.06%3.52亿

-6.34%16.11亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-94.79%18.16万

--18.16万

-19.83%348.47万

支付其他与筹资活动有关的现金

-26.04%305.16万

-99.14%1,540.37万

-98.87%1,107.68万

-99.15%830.78万

-80.81%412.62万

6,685.20%17.83亿

7,113.66%9.79亿

9,923.46%9.76亿

7,773.95%2,149.99万

255.90%2,627.99万

筹资活动现金流出小计

147.88%89.49亿

10.33%137.69亿

10.14%99.89亿

35.39%70.77亿

100.27%36.1亿

8.47%124.8亿

-12.33%90.69亿

-38.26%52.27亿

-56.89%18.03亿

-18.59%115.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

158.91%3.6亿

-231.09%-19.04亿

-217.45%-14.25亿

-62.11%5.99亿

-181.79%-6.1亿

156.73%14.52亿

148.00%12.13亿

208.34%15.81亿

163.53%7.46亿

-80.63%-25.6亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

144.62%1.32亿

-125.84%-4.51亿

90.31%-4,653.93万

1,011.64%14.77亿

5.96%-2.95亿

-200.90%-2亿

-548.76%-4.8亿

28.62%1.33亿

-136.10%-3.14亿

214.35%1.98亿

加:期初现金及现金等价物余额

-49.17%4.66亿

-17.88%9.17亿

21.54%11.16亿

-15.85%9.19亿

期末现金及现金等价物余额

-3.80%5.98亿

-49.17%4.66亿

36.80%8.7亿

91.62%23.94亿

-22.55%6.21亿

-17.88%9.17亿

-24.68%6.36亿

22.25%12.49亿

-55.14%8.02亿

21.54%11.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-18.78%8.5亿	17.70%45.44亿	13.36%34.16亿	17.48%21.53亿	25.85%10.47亿	-27.55%38.6亿	-22.94%30.14亿	-29.13%18.33亿	-26.29%8.32亿	22.42%53.29亿
收到的税费返还	----	----	-99.02%66.8万	-98.17%66.8万	--16.65万	--6,516.2万	--6,849.65万	--3,650.87万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-37.03%4,577.34万	-79.34%1.56亿	-84.95%8,708.9万	-84.76%8,985.92万	-87.09%7,269.37万	164.17%7.56亿	123.70%5.79亿	164.99%5.89亿	273.12%5.63亿	-52.41%2.86亿
经营活动现金流入小计	-19.98%8.96亿	0.39%47亿	-4.28%35.04亿	-8.75%22.43亿	-19.73%11.2亿	-16.62%46.81亿	-12.20%36.61亿	-12.45%24.59亿	9.02%13.95亿	13.34%56.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.61%1.53亿	-32.95%10.46亿	-50.21%5.91亿	-63.07%3.59亿	-81.76%1.6亿	5.23%15.61亿	98.49%11.88亿	123.30%9.72亿	352.35%8.78亿	4.65%14.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.75%2.56亿	3.20%7.59亿	6.26%5.6亿	8.55%4.07亿	18.52%2.61亿	1.44%7.35亿	7.93%5.27亿	10.96%3.75亿	14.56%2.2亿	3.68%7.25亿
支付的各项税费	3.57%5,170.69万	16.18%2.62亿	-12.89%1.63亿	-18.94%1.06亿	-35.90%4,992.55万	-41.39%2.25亿	-41.49%1.88亿	-39.77%1.31亿	24.22%7,788.75万	2.12%3.85亿
支付其他与经营活动有关的现金	-24.38%4,726.73万	-43.03%1.01亿	63.95%9,704.06万	-34.51%9,845.57万	-77.29%6,250.46万	-3.97%1.78亿	-61.35%5,918.82万	54.45%1.5亿	321.67%2.75亿	-3.10%1.85亿
经营活动现金流出小计	-4.77%5.08亿	-19.66%21.68亿	-28.03%14.12亿	-40.39%9.71亿	-63.26%5.33亿	-2.83%26.99亿	25.70%19.61亿	49.71%16.29亿	182.29%14.52亿	3.49%27.77亿
经营活动产生的现金流量净额	-33.83%3.88亿	27.69%25.32亿	23.12%20.92亿	53.35%12.73亿	1,132.09%5.86亿	-30.13%19.83亿	-34.86%16.99亿	-51.76%8.3亿	-107.42%-5,679.19万	24.98%28.38亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5,710.33%4,314.05万	-16.55%1,992.76万	-24.96%1,761.23万	-57.04%893.12万	--74.25万	-65.54%2,388.07万	-61.13%2,346.93万	690.18%2,079.1万	----	123.43%6,930.11万
取得投资收益收到的现金	----	-23.43%5,420.34万	-25.77%5,254.42万	-26.06%3,781.78万	--1,781.78万	-32.70%7,078.73万	247.74%7,078.73万	717.99%5,114.81万	----	-16.35%1.05亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-47.58%23.66万	1,825.79%7.4万	--7.4万	----	35.27%45.13万	-96.95%3,845	----	----	-93.34%33.37万
收到其他与投资活动有关的现金	-93.23%2.08万	1,735.47%5,049.91万	12,269.75%5,042.45万	58,342.50%5,035.48万	5,380.83%30.73万	-97.67%275.13万	2,332.51%40.76万	592.14%8.62万	-17.16%5,606	--1.18亿
投资活动现金流入小计	128.76%4,316.13万	27.58%1.25亿	27.45%1.21亿	34.92%9,717.79万	336,460.34%1,886.76万	-66.60%9,787.06万	17.05%9,466.8万	709.59%7,202.52万	-99.59%5,606	81.16%2.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124.91%6.52亿	-66.13%12亿	-74.79%8.32亿	-77.40%4.9亿	-64.74%2.9亿	910.28%35.44亿	1,434.47%33.03亿	1,383.14%21.68亿	413.37%8.23亿	-63.38%3.51亿
投资支付的现金	--650.53万	-98.34%309.07万	-98.73%234.89万	-99.11%160.71万	----	5,111.25%1.86亿	6,223.00%1.85亿	8,871.43%1.82亿	17,767.73%1.81亿	-98.34%357.16万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-93.34%15.79万	-68.12%4.21万	-99.43%750	----	-87.13%237.07万	-99.28%13.21万	-99.28%13.21万	-99.21%14.58万	18.78%1,841.6万
投资活动现金流出小计	127.16%6.59亿	-67.76%12.03亿	-76.06%8.35亿	-79.08%4.92亿	-71.10%2.9亿	901.25%37.32亿	1,374.14%34.87亿	1,310.24%23.5亿	458.55%10.04亿	-68.62%3.73亿
投资活动产生的现金流量净额	-127.04%-6.16亿	70.32%-10.79亿	78.95%-7.14亿	82.68%-3.95亿	72.98%-2.71亿	-4,459.76%-36.35亿	-2,079.13%-33.93亿	-1,344.12%-22.78亿	-462.85%-10.04亿	92.23%-7,970.91万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-32.15%14.91亿	-32.17%14.91亿	49.26%14.91亿	--10亿	--21.98亿	--21.98亿	--9.99亿	----	----
取得借款收到的现金	365.44%93.09亿	-11.59%103.74亿	-12.51%70.73亿	6.47%61.85亿	-21.54%20亿	31.17%117.34亿	3.42%80.84亿	-17.10%58.09亿	-42.91%25.49亿	-29.65%89.46亿
筹资活动现金流入小计	210.29%93.09亿	-14.84%118.65亿	-16.71%85.64亿	12.75%76.76亿	17.69%30亿	55.74%139.32亿	31.53%102.82亿	-2.84%68.08亿	-42.91%25.49亿	-29.65%89.46亿
偿还债务支付的现金	163.84%86.44亿	36.25%124.23亿	31.39%89.25亿	78.75%63.39亿	129.18%32.76亿	-7.61%91.18亿	-24.95%67.92亿	-53.55%35.46亿	-62.10%14.3亿	-20.45%98.69亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8.51%3.02亿	-15.73%13.31亿	-18.90%10.53亿	3.47%7.3亿	-6.20%3.3亿	-1.98%15.79亿	1.40%12.98亿	-14.21%7.06亿	-14.06%3.52亿	-6.34%16.11亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	-94.79%18.16万	--18.16万	--18.16万	--18.16万	-19.83%348.47万
支付其他与筹资活动有关的现金	-26.04%305.16万	-99.14%1,540.37万	-98.87%1,107.68万	-99.15%830.78万	-80.81%412.62万	6,685.20%17.83亿	7,113.66%9.79亿	9,923.46%9.76亿	7,773.95%2,149.99万	255.90%2,627.99万
筹资活动现金流出小计	147.88%89.49亿	10.33%137.69亿	10.14%99.89亿	35.39%70.77亿	100.27%36.1亿	8.47%124.8亿	-12.33%90.69亿	-38.26%52.27亿	-56.89%18.03亿	-18.59%115.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	158.91%3.6亿	-231.09%-19.04亿	-217.45%-14.25亿	-62.11%5.99亿	-181.79%-6.1亿	156.73%14.52亿	148.00%12.13亿	208.34%15.81亿	163.53%7.46亿	-80.63%-25.6亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	144.62%1.32亿	-125.84%-4.51亿	90.31%-4,653.93万	1,011.64%14.77亿	5.96%-2.95亿	-200.90%-2亿	-548.76%-4.8亿	28.62%1.33亿	-136.10%-3.14亿	214.35%1.98亿
加:期初现金及现金等价物余额	-49.17%4.66亿	-17.88%9.17亿	-17.88%9.17亿	-17.88%9.17亿	-17.88%9.17亿	21.54%11.16亿	21.54%11.16亿	21.54%11.16亿	21.54%11.16亿	-15.85%9.19亿
期末现金及现金等价物余额	-3.80%5.98亿	-49.17%4.66亿	36.80%8.7亿	91.62%23.94亿	-22.55%6.21亿	-17.88%9.17亿	-24.68%6.36亿	22.25%12.49亿	-55.14%8.02亿	21.54%11.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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