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600025 华能水电

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11.46
-0.19-1.63%

休市中 07/12 15:00 (北京)

2062.80亿总市值26.47市盈率TTM

华能水电关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.30%45.27亿

-2.44%261.71亿

-8.07%189.86亿

-20.13%89.44亿

50.76%45.86亿

-2.96%268.24亿

15.60%206.52亿

0.92%111.98亿

-24.33%30.42亿

29.14%276.44亿

收到的税费返还

-7.58%245.85万

883.10%2.87亿

-55.19%1,269.36万

11.18%810.19万

--266万

141.90%2,923.73万

134.74%2,832.86万

-19.08%728.74万

----

0.34%1,208.67万

收到其他与经营活动有关的现金

20.47%1.67亿

-49.62%2.41亿

-51.44%2.27亿

-35.54%9,252.4万

39.02%1.38亿

54.94%4.79亿

664.76%4.68亿

290.79%1.44亿

538.34%9,946.12万

24.13%3.09亿

经营活动现金流入小计

-0.67%46.96亿

-2.32%266.99亿

-9.09%192.26亿

-20.30%90.45亿

50.47%47.27亿

-2.26%273.32亿

17.90%211.48亿

1.86%113.49亿

-22.26%31.42亿

29.07%279.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.02%2.56亿

2.91%15.23亿

-1.04%8.53亿

-11.19%3.65亿

4.21%2.02亿

-27.13%14.8亿

-17.26%8.62亿

-0.99%4.11亿

30.00%1.94亿

105.14%20.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.34%3.65亿

9.13%19.28亿

8.39%11.26亿

-3.95%5.42亿

54.49%3.7亿

6.03%17.66亿

35.09%10.39亿

15.99%5.65亿

1.09%2.39亿

60.11%16.66亿

支付的各项税费

1.72%8.88亿

-1.29%56.69亿

-8.27%39.83亿

-19.91%17.43亿

31.91%8.73亿

7.08%57.43亿

26.39%43.42亿

17.78%21.77亿

0.60%6.62亿

16.91%53.63亿

支付其他与经营活动有关的现金

-34.67%1亿

-11.31%5.17亿

-11.33%4.48亿

336.59%2.05亿

1,503.27%1.53亿

-25.60%5.83亿

212.25%5.05亿

-57.79%4,689.16万

-16.79%956.89万

84.44%7.84亿

经营活动现金流出小计

0.71%16.1亿

0.67%96.37亿

-5.01%64.1亿

-10.75%28.56亿

44.68%15.99亿

-2.76%95.72亿

24.78%67.48亿

11.82%32亿

4.67%11.05亿

39.77%98.44亿

经营活动产生的现金流量净额

-1.38%30.86亿

-3.93%170.63亿

-11.00%128.16亿

-24.05%61.89亿

53.61%31.29亿

-1.99%177.6亿

14.93%144亿

-1.58%81.49亿

-31.79%20.37亿

23.92%181.21亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2,400万

145.42%5,890万

0.00%2,400万

----

-94.86%2,400万

-92.56%2,400万

----

297.21%4.66亿

取得投资收益收到的现金

409.56%115.18万

115.57%3.28亿

90.19%1.95亿

111.92%1.87亿

--22.6万

-63.20%1.52亿

-80.61%1.03亿

14.07%8,818.48万

----

56.38%4.13亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

209.32%45.16万

-17.80%2,352.34万

341.41%2,267.12万

-89.97%47.72万

339.75%14.6万

2,983.07%2,861.68万

1,899.25%513.61万

2,280.18%476.04万

-83.40%3.32万

29.19%92.82万

收到其他与投资活动有关的现金

-85.49%166.07万

-73.21%5,994.24万

-69.75%5,411.37万

18.67%1,348.77万

278.60%1,144.33万

219.30%2.24亿

3,580.22%1.79亿

191.39%1,136.59万

35.28%302.25万

305.19%7,007.22万

投资活动现金流入小计

130.75%2,726.41万

9.72%4.7亿

-4.73%2.96亿

92.54%2.01亿

286.66%1,181.53万

-54.93%4.28亿

-63.74%3.11亿

27.99%1.04亿

25.53%305.57万

137.91%9.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20.40%32.07亿

85.00%181.29亿

103.83%112.73亿

147.31%58.2亿

316.55%26.63亿

26.40%97.99亿

171.30%55.3亿

82.53%23.53亿

5.42%6.39亿

79.32%77.53亿

投资支付的现金

----

167.49%3.19亿

18,507.16%44.66亿

--5,531.36万

----

-49.90%1.19亿

-65.62%2,400万

----

-20.52%2.38亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--85.79亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-95.47%65.19万

-86.07%1,087.17万

-62.19%592.94万

-78.16%270.74万

354.10%1,440.38万

136.29%7,805.76万

206.67%1,568.25万

362.43%1,239.43万

908.05%317.2万

363.57%3,303.44万

投资活动现金流出小计

19.77%32.07亿

170.47%270.37亿

182.66%157.44亿

148.47%58.78亿

316.74%26.78亿

24.59%99.97亿

163.56%55.7亿

27.07%23.66亿

-5.02%6.43亿

73.31%80.24亿

投资活动产生的现金流量净额

-19.28%-31.8亿

-177.66%-265.67亿

-193.73%-154.49亿

-151.05%-56.78亿

-316.88%-26.66亿

-35.27%-95.68亿

-318.50%-52.59亿

-27.03%-22.62亿

5.13%-6.39亿

-67.21%-70.74亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

24.07%50.16亿

-25.11%29.98亿

----

175,671.74%40.43亿

--40.03亿

--625万

--395万

-99.95%230万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-57.22%2,000万

--0

----

1,932.61%4,675万

--675万

--625万

--395万

-53.06%230万

取得借款收到的现金

-6.71%167.09亿

22.51%733.82亿

28.52%527.87亿

32.70%339.63亿

34.66%179.11亿

50.11%598.99亿

55.94%410.72亿

33.85%255.93亿

80.50%133.01亿

-26.40%399.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

49,249.24%25.01万

33.78%490.27万

1.51%283.09万

1.50%283.07万

-32.63%506.89

-94.49%366.48万

-95.37%278.88万

-100.00%752.38

11.07%6,656.55万

筹资活动现金流入小计

-6.71%167.09亿

22.61%784.03亿

23.76%557.87亿

32.67%339.66亿

34.62%179.11亿

59.97%639.45亿

70.76%450.77亿

33.47%256.02亿

79.14%133.05亿

-32.57%399.73亿

偿还债务支付的现金

-7.39%152.79亿

-2.26%621.61亿

1.31%469.57亿

14.05%293.7亿

24.80%164.99亿

50.21%635.96亿

53.46%463.52亿

25.54%257.51亿

46.11%132.2亿

-32.31%423.39亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

43.97%8.11亿

-10.13%75.17亿

-3.95%62.6亿

-2.66%47.33亿

-36.85%5.64亿

-0.43%83.64亿

0.22%65.18亿

1.82%48.62亿

3.39%8.93亿

13.85%84亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--0

-23.41%4.78亿

26.86%2.41亿

80.00%9,000万

--0

-9.20%6.24亿

-42.26%1.9亿

-33.33%5,000万

----

143.08%6.87亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-98.40%63.3万

-57.56%2,444.17万

-60.54%1,829万

-64.01%1,751.35万

-5.14%3,960.57万

-52.07%5,759.06万

-70.64%4,634.54万

-73.03%4,866.6万

-59.49%4,174.97万

-74.55%1.2亿

筹资活动现金流出小计

-5.91%160.91亿

-3.21%697.03亿

0.60%532.36亿

11.28%341.2亿

20.83%171.03亿

41.60%720.18亿

43.54%529.17亿

20.39%306.62亿

41.34%141.55亿

-27.75%508.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

-23.62%6.18亿

207.76%87亿

132.55%25.52亿

96.95%-1.54亿

195.16%8.09亿

25.84%-80.73亿

25.11%-78.39亿

19.51%-50.6亿

67.16%-8.5亿

2.03%-108.87亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

109.21%106.25万

-61.06%1,388.49万

-74.22%1,916.53万

-31.67%2,419.23万

90.79%-1,153.88万

332.03%3,565.92万

1,166.88%7,433.65万

552.27%3,540.54万

-15,709.65%-1.25亿

-385.47%-1,536.81万

现金及现金等价物净增加额

-58.38%5.24亿

-612.44%-7.91亿

-104.49%-6,177.55万

-55.82%3.81亿

198.40%12.6亿

6.06%1.54亿

72.42%13.76亿

320.57%8.63亿

253.44%4.22亿

120.14%1.46亿

加:期初现金及现金等价物余额

-32.41%16.49亿

6.76%24.39亿

6.25%24.4亿

19.03%17.86亿

46.20%24.39亿

6.80%22.85亿

43.93%22.96亿

-5.97%15亿

4.59%16.69亿

-7.70%21.39亿

期末现金及现金等价物余额

-41.26%21.73亿

-32.43%16.48亿

-35.25%23.78亿

-8.30%21.67亿

76.94%36.99亿

6.76%24.39亿

53.43%36.73亿

31.25%23.63亿

58.37%20.91亿

43.23%22.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.30%45.27亿	-2.44%261.71亿	-8.07%189.86亿	-20.13%89.44亿	50.76%45.86亿	-2.96%268.24亿	15.60%206.52亿	0.92%111.98亿	-24.33%30.42亿	29.14%276.44亿
收到的税费返还	-7.58%245.85万	883.10%2.87亿	-55.19%1,269.36万	11.18%810.19万	--266万	141.90%2,923.73万	134.74%2,832.86万	-19.08%728.74万	----	0.34%1,208.67万
收到其他与经营活动有关的现金	20.47%1.67亿	-49.62%2.41亿	-51.44%2.27亿	-35.54%9,252.4万	39.02%1.38亿	54.94%4.79亿	664.76%4.68亿	290.79%1.44亿	538.34%9,946.12万	24.13%3.09亿
经营活动现金流入小计	-0.67%46.96亿	-2.32%266.99亿	-9.09%192.26亿	-20.30%90.45亿	50.47%47.27亿	-2.26%273.32亿	17.90%211.48亿	1.86%113.49亿	-22.26%31.42亿	29.07%279.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.02%2.56亿	2.91%15.23亿	-1.04%8.53亿	-11.19%3.65亿	4.21%2.02亿	-27.13%14.8亿	-17.26%8.62亿	-0.99%4.11亿	30.00%1.94亿	105.14%20.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.34%3.65亿	9.13%19.28亿	8.39%11.26亿	-3.95%5.42亿	54.49%3.7亿	6.03%17.66亿	35.09%10.39亿	15.99%5.65亿	1.09%2.39亿	60.11%16.66亿
支付的各项税费	1.72%8.88亿	-1.29%56.69亿	-8.27%39.83亿	-19.91%17.43亿	31.91%8.73亿	7.08%57.43亿	26.39%43.42亿	17.78%21.77亿	0.60%6.62亿	16.91%53.63亿
支付其他与经营活动有关的现金	-34.67%1亿	-11.31%5.17亿	-11.33%4.48亿	336.59%2.05亿	1,503.27%1.53亿	-25.60%5.83亿	212.25%5.05亿	-57.79%4,689.16万	-16.79%956.89万	84.44%7.84亿
经营活动现金流出小计	0.71%16.1亿	0.67%96.37亿	-5.01%64.1亿	-10.75%28.56亿	44.68%15.99亿	-2.76%95.72亿	24.78%67.48亿	11.82%32亿	4.67%11.05亿	39.77%98.44亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.38%30.86亿	-3.93%170.63亿	-11.00%128.16亿	-24.05%61.89亿	53.61%31.29亿	-1.99%177.6亿	14.93%144亿	-1.58%81.49亿	-31.79%20.37亿	23.92%181.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2,400万	145.42%5,890万	0.00%2,400万	----	----	-94.86%2,400万	-92.56%2,400万	----	----	297.21%4.66亿
取得投资收益收到的现金	409.56%115.18万	115.57%3.28亿	90.19%1.95亿	111.92%1.87亿	--22.6万	-63.20%1.52亿	-80.61%1.03亿	14.07%8,818.48万	----	56.38%4.13亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209.32%45.16万	-17.80%2,352.34万	341.41%2,267.12万	-89.97%47.72万	339.75%14.6万	2,983.07%2,861.68万	1,899.25%513.61万	2,280.18%476.04万	-83.40%3.32万	29.19%92.82万
收到其他与投资活动有关的现金	-85.49%166.07万	-73.21%5,994.24万	-69.75%5,411.37万	18.67%1,348.77万	278.60%1,144.33万	219.30%2.24亿	3,580.22%1.79亿	191.39%1,136.59万	35.28%302.25万	305.19%7,007.22万
投资活动现金流入小计	130.75%2,726.41万	9.72%4.7亿	-4.73%2.96亿	92.54%2.01亿	286.66%1,181.53万	-54.93%4.28亿	-63.74%3.11亿	27.99%1.04亿	25.53%305.57万	137.91%9.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20.40%32.07亿	85.00%181.29亿	103.83%112.73亿	147.31%58.2亿	316.55%26.63亿	26.40%97.99亿	171.30%55.3亿	82.53%23.53亿	5.42%6.39亿	79.32%77.53亿
投资支付的现金	----	167.49%3.19亿	18,507.16%44.66亿	--5,531.36万	----	-49.90%1.19亿	-65.62%2,400万	----	----	-20.52%2.38亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--85.79亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-95.47%65.19万	-86.07%1,087.17万	-62.19%592.94万	-78.16%270.74万	354.10%1,440.38万	136.29%7,805.76万	206.67%1,568.25万	362.43%1,239.43万	908.05%317.2万	363.57%3,303.44万
投资活动现金流出小计	19.77%32.07亿	170.47%270.37亿	182.66%157.44亿	148.47%58.78亿	316.74%26.78亿	24.59%99.97亿	163.56%55.7亿	27.07%23.66亿	-5.02%6.43亿	73.31%80.24亿
投资活动产生的现金流量净额	-19.28%-31.8亿	-177.66%-265.67亿	-193.73%-154.49亿	-151.05%-56.78亿	-316.88%-26.66亿	-35.27%-95.68亿	-318.50%-52.59亿	-27.03%-22.62亿	5.13%-6.39亿	-67.21%-70.74亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	24.07%50.16亿	-25.11%29.98亿	----	----	175,671.74%40.43亿	--40.03亿	--625万	--395万	-99.95%230万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-57.22%2,000万	--0	----	----	1,932.61%4,675万	--675万	--625万	--395万	-53.06%230万
取得借款收到的现金	-6.71%167.09亿	22.51%733.82亿	28.52%527.87亿	32.70%339.63亿	34.66%179.11亿	50.11%598.99亿	55.94%410.72亿	33.85%255.93亿	80.50%133.01亿	-26.40%399.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	49,249.24%25.01万	33.78%490.27万	1.51%283.09万	1.50%283.07万	-32.63%506.89	-94.49%366.48万	-95.37%278.88万	-95.37%278.88万	-100.00%752.38	11.07%6,656.55万
筹资活动现金流入小计	-6.71%167.09亿	22.61%784.03亿	23.76%557.87亿	32.67%339.66亿	34.62%179.11亿	59.97%639.45亿	70.76%450.77亿	33.47%256.02亿	79.14%133.05亿	-32.57%399.73亿
偿还债务支付的现金	-7.39%152.79亿	-2.26%621.61亿	1.31%469.57亿	14.05%293.7亿	24.80%164.99亿	50.21%635.96亿	53.46%463.52亿	25.54%257.51亿	46.11%132.2亿	-32.31%423.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43.97%8.11亿	-10.13%75.17亿	-3.95%62.6亿	-2.66%47.33亿	-36.85%5.64亿	-0.43%83.64亿	0.22%65.18亿	1.82%48.62亿	3.39%8.93亿	13.85%84亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--0	-23.41%4.78亿	26.86%2.41亿	80.00%9,000万	--0	-9.20%6.24亿	-42.26%1.9亿	-33.33%5,000万	----	143.08%6.87亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.40%63.3万	-57.56%2,444.17万	-60.54%1,829万	-64.01%1,751.35万	-5.14%3,960.57万	-52.07%5,759.06万	-70.64%4,634.54万	-73.03%4,866.6万	-59.49%4,174.97万	-74.55%1.2亿
筹资活动现金流出小计	-5.91%160.91亿	-3.21%697.03亿	0.60%532.36亿	11.28%341.2亿	20.83%171.03亿	41.60%720.18亿	43.54%529.17亿	20.39%306.62亿	41.34%141.55亿	-27.75%508.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	-23.62%6.18亿	207.76%87亿	132.55%25.52亿	96.95%-1.54亿	195.16%8.09亿	25.84%-80.73亿	25.11%-78.39亿	19.51%-50.6亿	67.16%-8.5亿	2.03%-108.87亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.21%106.25万	-61.06%1,388.49万	-74.22%1,916.53万	-31.67%2,419.23万	90.79%-1,153.88万	332.03%3,565.92万	1,166.88%7,433.65万	552.27%3,540.54万	-15,709.65%-1.25亿	-385.47%-1,536.81万
现金及现金等价物净增加额	-58.38%5.24亿	-612.44%-7.91亿	-104.49%-6,177.55万	-55.82%3.81亿	198.40%12.6亿	6.06%1.54亿	72.42%13.76亿	320.57%8.63亿	253.44%4.22亿	120.14%1.46亿
加:期初现金及现金等价物余额	-32.41%16.49亿	6.76%24.39亿	6.25%24.4亿	19.03%17.86亿	46.20%24.39亿	6.80%22.85亿	43.93%22.96亿	-5.97%15亿	4.59%16.69亿	-7.70%21.39亿
期末现金及现金等价物余额	-41.26%21.73亿	-32.43%16.48亿	-35.25%23.78亿	-8.30%21.67亿	76.94%36.99亿	6.76%24.39亿	53.43%36.73亿	31.25%23.63亿	58.37%20.91亿	43.23%22.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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