(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.05%336.46亿 | 9.13%1,305.78亿 | 14.85%1,017.93亿 | 17.24%645.51亿 | 7.01%329.71亿 | 3.99%1,196.54亿 | 3.15%886.35亿 | -5.17%550.59亿 | 0.50%308.12亿 | 9.31%1,150.68亿 |
收到的税费返还 | -78.95%2,900.8万 | -80.80%6.26亿 | -82.82%4.95亿 | -89.18%2.36亿 | 1,463.31%1.38亿 | 1,426.84%32.58亿 | 1,950.75%28.8亿 | 2,379.69%21.78亿 | -50.36%881.4万 | 62.47%2.13亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.86%9.64亿 | -6.13%37.48亿 | -33.87%20.92亿 | -24.75%15.22亿 | 7.21%9.02亿 | -12.02%39.92亿 | 7.69%31.64亿 | -20.93%20.22亿 | 13.11%8.41亿 | 18.25%45.38亿 |
经营活动现金流入小计 | 1.85%346.39亿 | 6.34%1,349.51亿 | 10.25%1,043.8亿 | 11.90%663.08亿 | 7.42%340.11亿 | 5.91%1,269.05亿 | 6.37%946.79亿 | -2.38%592.59亿 | 0.77%316.62亿 | 9.69%1,198.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.88%258.21亿 | 3.65%1,039.3亿 | 12.79%819亿 | 23.53%557.57亿 | 16.09%280.29亿 | -7.60%1,002.71亿 | 5.48%726.1亿 | 1.69%451.36亿 | 6.51%241.43亿 | 62.20%1,085.19亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.03%18.61亿 | 11.20%81.62亿 | 6.38%50.33亿 | 7.66%32.95亿 | 6.34%17.39亿 | 2.76%73.4亿 | -0.90%47.31亿 | -2.95%30.61亿 | -1.95%16.35亿 | 8.56%71.42亿 |
支付的各项税费 | 25.02%15亿 | 8.49%48.48亿 | 7.18%35.79亿 | 16.34%23.19亿 | 6.11%12亿 | -3.64%44.69亿 | -24.62%33.39亿 | -42.30%19.93亿 | -40.28%11.3亿 | -21.25%46.38亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81.63%10.88亿 | -7.95%47.59亿 | -49.31%23.19亿 | -68.50%12.14亿 | -16.10%5.99亿 | -12.68%51.7亿 | -8.56%45.74亿 | 30.52%38.52亿 | -23.95%7.14亿 | 74.29%59.21亿 |
经营活动现金流出小计 | -4.11%302.69亿 | 3.79%1,217亿 | 8.89%928.31亿 | 15.81%625.84亿 | 14.28%315.66亿 | -7.11%1,172.5亿 | 2.66%852.54亿 | 0.18%540.41亿 | 1.68%276.23亿 | 52.50%1,262.2亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78.72%43.69亿 | 37.26%132.52亿 | 22.53%115.49亿 | -28.63%37.24亿 | -39.48%24.45亿 | 250.82%96.54亿 | 58.00%94.26亿 | -22.82%52.18亿 | -5.05%40.4亿 | -124.19%-64.01亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -43.18%9,641.2万 | -96.26%415.9万 | ---- | ---- | -97.07%1.7亿 | 1,400.19%1.11亿 | 2,223.17%9,685.3万 | --1,500万 | 1,776.64%57.92亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,696.87%4.01亿 | -22.44%8.58亿 | -57.90%4.45亿 | -90.49%3,526万 | -93.77%2,229.4万 | -42.29%11.06亿 | -16.88%10.56亿 | -64.71%3.71亿 | 2,001.32%3.58亿 | 302.31%19.16亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.42%98.6万 | 75.22%1.34亿 | 0.53%7,990.4万 | -0.93%7,548.6万 | -93.59%436.6万 | -41.48%7,645.4万 | 506.11%7,948.5万 | 503.02%7,619.8万 | 6,291.08%6,806.5万 | -51.33%1.31亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --415.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88,919.36%66.84亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -87.83%2,045万 | -39.14%6.58亿 | -67.52%3.37亿 | -66.88%3.23亿 | -59.77%1.68亿 | 38.92%10.82亿 | 95.58%10.39亿 | 211.31%9.75亿 | 442.17%4.18亿 | 275.63%7.79亿 |
投资活动现金流入小计 | 116.82%4.22亿 | -28.07%17.5亿 | -62.11%8.66亿 | -71.45%4.34亿 | -77.32%1.95亿 | -84.10%24.33亿 | -63.39%22.86亿 | -71.49%15.19亿 | 802.53%8.58亿 | 1,106.67%153.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.08%16.01亿 | 0.63%104.88亿 | 2.41%68.13亿 | 6.42%43.59亿 | -10.72%17.8亿 | -21.34%104.23亿 | -20.40%66.52亿 | -31.32%40.96亿 | -37.39%19.94亿 | -30.85%132.5亿 |
投资支付的现金 | ---- | 83.65%3.67亿 | -17.47%8,600.1万 | 145.64%7,369.3万 | ---- | -97.52%2亿 | -98.67%1.04亿 | -99.45%3,000万 | -52.69%3,000万 | 1,720.54%80.4亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,718.2万 | --1,495.4万 | --895.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28.57%2,997.5万 | -46.81%1.7亿 | -76.17%5,429.3万 | -83.63%3,355.1万 | -88.33%2,331.4万 | -10.14%3.2亿 | 396.48%2.28亿 | 556.21%2.05亿 | 1,032.71%2亿 | 57.49%3.56亿 |
投资活动现金流出小计 | -9.58%16.31亿 | 0.91%110.42亿 | -0.23%69.68亿 | 3.33%44.75亿 | -18.89%18.04亿 | -49.45%109.42亿 | -57.02%69.84亿 | -62.08%43.31亿 | -31.91%22.24亿 | 9.16%216.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24.87%-12.09亿 | -9.20%-92.92亿 | -29.88%-61.02亿 | -43.73%-40.41亿 | -17.84%-16.09亿 | -34.12%-85.09亿 | 53.05%-46.98亿 | 53.86%-28.12亿 | 56.94%-13.65亿 | 65.82%-63.44亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -71.51%20.04亿 | 196.63%222.89亿 | 391.74%196.7亿 | 364.50%116.13亿 | --70.35亿 | 52.78%75.14亿 | 20.31%40亿 | 707.29%25亿 | ---- | -58.17%49.18亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -87.43%439.8万 | 20,019.95%27.89亿 | --1.7亿 | --1.13亿 | --3,500万 | -96.69%1,386万 | ---- | ---- | ---- | -87.16%4.18亿 |
取得借款收到的现金 | -33.49%182.23亿 | -7.97%923.24亿 | -5.58%684.49亿 | 9.01%493.8亿 | 29.33%274.01亿 | -5.48%1,003.18亿 | 11.22%724.95亿 | 23.46%452.98亿 | 59.46%211.87亿 | 53.91%1,061.31亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.32%2.5亿 |
筹资活动现金流入小计 | -41.26%202.28亿 | 6.29%1,146.14亿 | 15.19%881.18亿 | 27.60%609.93亿 | 62.54%344.36亿 | -3.12%1,078.31亿 | 11.26%764.95亿 | 28.32%477.98亿 | 55.57%211.87亿 | 37.52%1,112.99亿 |
偿还债务支付的现金 | -31.99%224.02亿 | 11.11%1,122.26亿 | 18.09%865.67亿 | 20.13%576.29亿 | 48.43%329.39亿 | 24.03%1,010.01亿 | 48.65%733.04亿 | 61.38%479.73亿 | 63.59%221.92亿 | 1.53%814.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.05%14.42亿 | -11.67%69.19亿 | -9.54%58.51亿 | -6.83%23.96亿 | 5.75%13.35亿 | -12.33%78.33亿 | -7.29%64.68亿 | -15.81%25.72亿 | 2.65%12.62亿 | 9.34%89.34亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.52%9,833.4万 | -4.58%2.76亿 | 19.48%2.22亿 | -28.47%9,782.6万 | 120.23%9,782.6万 | -75.09%2.9亿 | -69.44%1.86亿 | -58.66%1.37亿 | 76.57%4,441.9万 | 36.28%11.63亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.03%479.7万 | -7.12%1.67亿 | -2.76%7,648.3万 | -39.15%3,486万 | -92.29%366.1万 | -98.00%1.8亿 | -98.86%7,865.3万 | -98.24%5,728.7万 | -57.15%4,748.7万 | 3,287.01%90.12亿 |
筹资活动现金流出小计 | -30.43%238.49亿 | 9.45%1,193.11亿 | 15.83%924.94亿 | 18.69%600.6亿 | 45.85%342.78亿 | 9.70%1,090.14亿 | 26.39%798.51亿 | 40.42%506.02亿 | 57.67%235.01亿 | 12.11%993.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,379.37%-36.21亿 | -297.07%-46.97亿 | -30.42%-43.76亿 | 133.25%9.32亿 | 106.86%1.59亿 | -109.92%-11.83亿 | -160.14%-33.55亿 | -330.77%-28.04亿 | -79.88%-23.15亿 | 254.67%119.22亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3万 |
现金及现金等价物净增加额 | -146.24%-4.6亿 | -1,868.75%-7.37亿 | -21.90%10.72亿 | 254.69%6.15亿 | 176.61%9.95亿 | 95.45%-3,745.2万 | -10.84%13.72亿 | -121.13%-3.98亿 | 277.28%3.6亿 | -517.60%-8.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.48%51.7亿 | -0.63%59.08亿 | -0.63%59.08亿 | -0.63%59.08亿 | -0.63%59.08亿 | -12.17%59.45亿 | -12.17%59.45亿 | -12.17%59.45亿 | -12.17%59.45亿 | 3.00%67.69亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.76%47.1亿 | -12.48%51.7亿 | -4.62%69.79亿 | 17.58%65.23亿 | 9.48%69.02亿 | -0.63%59.08亿 | -11.92%73.17亿 | -35.87%55.47亿 | -3.98%63.05亿 | -12.17%59.45亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据