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600031 三一重工

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1383.12亿总市值25.95市盈率TTM

三一重工关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
0.22%592.1亿
3.04%383.64亿
-7.84%171.24亿
2.12%782.73亿
-2.28%590.83亿
-10.27%372.34亿
-12.92%185.8亿
-31.58%766.5亿
-33.91%604.61亿
-36.59%414.97亿
收到的税费返还
3.31%22.86亿
-23.40%13.86亿
-42.22%4.75亿
16.21%30.3亿
30.45%22.13亿
83.76%18.09亿
108.43%8.22亿
29.82%26.08亿
2.52%16.96亿
-13.20%9.84亿
向其他金融机构拆入资金净增加额
----
--7.7亿
--10.43亿
----
----
----
----
216.13%39.52亿
536.29%27.03亿
329.56%26.44亿
收取利息、手续费及佣金的现金
-17.14%5.15亿
-23.07%3.41亿
-12.25%1.79亿
1.46%8.23亿
5.22%6.22亿
14.48%4.43亿
9.69%2.05亿
7.34%8.11亿
6.32%5.91亿
5.63%3.87亿
收到其他与经营活动有关的现金
107.68%22.91亿
107.87%18.28亿
507.89%16.14亿
-51.65%18.07亿
-67.14%11.03亿
-60.61%8.79亿
-78.69%2.66亿
23.53%37.37亿
69.74%33.57亿
55.58%22.32亿
经营活动现金流入小计
0.87%671.22亿
3.90%446.89亿
2.26%215.51亿
0.10%884.67亿
-3.40%665.41亿
-10.04%430.14亿
-14.39%210.75亿
-25.82%883.8亿
-28.43%688.82亿
-31.09%478.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-13.39%372.68亿
-18.50%245.11亿
-27.07%110.84亿
-5.16%579.63亿
-13.42%430.32亿
-9.14%300.75亿
-9.86%151.99亿
-25.04%611.2亿
-24.74%497.03亿
-26.41%331.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.67%84.29亿
0.18%55.7亿
-2.29%31.19亿
5.82%102.84亿
14.39%82.1亿
12.60%55.6亿
14.76%31.92亿
4.13%97.18亿
-2.46%71.77亿
-5.80%49.38亿
支付的各项税费
-4.29%24.02亿
-20.61%15.27亿
-6.20%7.75亿
-6.02%36.18亿
9.41%25.1亿
13.26%19.24亿
26.62%8.26亿
-40.00%38.5亿
-52.02%22.94亿
-52.84%16.98亿
客户贷款及垫款净增加额
----
----
----
----
----
----
----
----
--4.4亿
--9.04亿
存放中央银行和同业款项净增加额
----
----
----
----
--1,980万
--6,630万
71.35%6,100万
----
----
----
支付手续费及佣金的现金
-33.73%2.04亿
-30.41%1.52亿
-28.05%7,100.9万
8.07%3.92亿
10.60%3.09亿
22.84%2.18亿
80.19%9,869.9万
34.50%3.62亿
32.01%2.79亿
20.81%1.77亿
支付其他与经营活动有关的现金
6.22%63.32亿
29.89%44.91亿
6.00%21.24亿
1.98%94.11亿
8.41%59.62亿
-13.11%34.58亿
1.09%20.04亿
0.34%92.29亿
-27.82%54.99亿
-29.17%39.79亿
经营活动现金流出小计
-11.16%547.47亿
-15.00%362.52亿
-24.24%171.73亿
-1.80%827.59亿
-5.76%616.25亿
-4.80%426.47亿
0.19%226.67亿
-21.41%842.79亿
-23.97%653.92亿
-24.84%447.99亿
经营活动产生的现金流量净额
151.74%123.75亿
2,204.61%84.38亿
374.98%43.77亿
39.20%57.08亿
40.85%49.16亿
-87.86%3.66亿
-179.82%-15.92亿
-65.55%41.01亿
-65.90%34.9亿
-69.19%30.16亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
10.94%61.33亿
-51.62%23.83亿
-71.66%7.77亿
12.43%70.29亿
38.96%55.28亿
72.85%49.26亿
674.17%27.43亿
-51.65%62.52亿
-65.75%39.78亿
-53.65%28.5亿
取得投资收益收到的现金
175.59%32.99亿
190.14%27.33亿
247.28%17.79亿
-58.05%17.91亿
-64.05%11.97亿
-69.52%9.42亿
-77.63%5.12亿
37.20%42.68亿
47.97%33.29亿
100.68%30.91亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-25.10%2.33亿
-27.40%1.7亿
-47.83%5,783.4万
212.92%3.97亿
262.59%3.1亿
209.23%2.34亿
131.86%1.11亿
-60.76%1.27亿
-63.08%8,561.8万
-60.71%7,567.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
--3,121.5万
--3,121.5万
--3,121.5万
--3,121.5万
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-41.99%1.15亿
44.01%1.02亿
44.01%1.02亿
50.78%5.48亿
-27.71%1.99亿
-45.94%7,102.6万
-45.94%7,102.6万
4.74%3.63亿
55.25%2.75亿
54.95%1.31亿
投资活动现金流入小计
34.60%97.79亿
-13.14%53.89亿
-21.68%27.16亿
-11.03%97.96亿
-5.25%72.66亿
0.92%62.04亿
22.85%34.68亿
-34.11%110.11亿
-46.28%76.68亿
-22.83%61.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-34.41%22.48亿
-13.69%17.47亿
-6.16%8.95亿
-20.15%45.25亿
-18.17%34.27亿
-26.70%20.24亿
-29.13%9.54亿
-44.98%56.67亿
-48.19%41.88亿
-49.31%27.61亿
投资支付的现金
32.33%75.88亿
63.55%74.72亿
79.38%44.78亿
10.29%74.73亿
-10.29%57.34亿
0.12%45.69亿
384.97%24.96亿
-55.09%67.76亿
-52.04%63.93亿
-19.48%45.63亿
支付其他与投资活动有关的现金
-56.54%1.72亿
-49.92%9,700.2万
----
20.48%4.91亿
9.18%3.96亿
-42.59%1.94亿
----
-33.37%4.08亿
-34.87%3.63亿
-21.19%3.37亿
投资活动现金流出小计
4.71%100.09亿
37.28%93.16亿
55.73%53.73亿
-2.81%124.9亿
-12.66%95.58亿
-11.42%67.86亿
85.43%34.5亿
-50.57%128.51亿
-50.18%109.44亿
-33.62%76.61亿
投资活动产生的现金流量净额
90.01%-2.29亿
-574.46%-39.27亿
-14,663.63%-26.57亿
-46.38%-26.94亿
30.02%-22.92亿
61.54%-5.82亿
-98.10%1,824.2万
80.19%-18.4亿
57.43%-32.76亿
57.66%-15.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-5.34%5.73亿
69.09%1,940.5万
97.46%1,730.5万
-12.81%6.08亿
-12.60%6.06亿
39.64%1,147.6万
6.70%876.4万
101.56%6.97亿
101.68%6.93亿
-97.24%821.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-16.55%271.2万
-16.55%271.2万
261.60%271.2万
----
7,122.22%325万
--325万
--75万
取得借款收到的现金
-1.22%197.48亿
-0.23%169.25亿
-37.34%61.76亿
-55.12%254.57亿
-43.66%199.93亿
-34.16%169.64亿
-0.18%98.56亿
68.77%567.2亿
25.56%354.87亿
12.77%257.64亿
收到其他与筹资活动有关的现金
6.93%4.77亿
199.33%2.72亿
273.57%2.72亿
-73.21%4.57亿
-2.80%4.46亿
-71.99%9,077.5万
82.33%7,273.5万
55.15%17.06亿
-50.40%4.59亿
-64.98%3.24亿
筹资活动现金流入小计
-1.17%207.99亿
0.88%172.16亿
-34.94%64.65亿
-55.14%265.22亿
-42.56%210.44亿
-34.60%170.66亿
0.16%99.37亿
68.67%591.23亿
24.06%366.39亿
8.42%260.96亿
偿还债务支付的现金
26.52%278.24亿
8.22%167.67亿
-33.92%63.7亿
-43.80%275.06亿
-18.84%219.92亿
-15.29%154.93亿
0.23%96.4亿
66.31%489.42亿
9.85%270.96亿
7.56%182.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10.63%27.82亿
9.62%24.25亿
-44.02%3.07亿
-40.19%28.25亿
-40.88%25.15亿
-45.82%22.12亿
169.24%5.48亿
-15.86%47.24亿
-22.01%42.54亿
-23.10%40.82亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
58.32%2.77亿
4,318.38%2.75亿
4,318.38%2.75亿
6,690.12%2.75亿
228.56%1.75亿
-82.87%622.4万
194.14%622.4万
支付其他与筹资活动有关的现金
-44.92%17.34亿
-58.64%9.89亿
-94.18%6,120万
489.58%37.2亿
527.71%31.48亿
6,988.54%23.92亿
7,696.68%10.51亿
-52.43%6.31亿
-59.09%5.01亿
-93.32%3,374.9万
筹资活动现金流出小计
16.94%323.4亿
0.42%201.81亿
-40.05%67.38亿
-37.29%340.52亿
-13.18%276.55亿
-10.30%200.98亿
14.27%112.39亿
49.30%542.96亿
1.61%318.52亿
-1.81%224.06亿
筹资活动产生的现金流量净额
-74.58%-115.41亿
2.19%-29.65亿
79.00%-2.73亿
-256.01%-75.3亿
-238.09%-66.11亿
-182.15%-30.31亿
-1,612.37%-13.02亿
466.93%48.26亿
363.98%47.87亿
194.96%36.9亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
135.72%2,698.8万
-241.39%-3,221.3万
83.09%-289.9万
54.92%-3,851.7万
-43.02%-7,555.5万
580.96%2,278.3万
-259.57%-1,714.8万
-414.40%-8,544.2万
-152.84%-5,282.9万
79.32%-473.7万
现金及现金等价物净增加额
115.55%6.32亿
146.92%15.13亿
149.93%14.44亿
-165.04%-45.54亿
-182.10%-40.63亿
-162.17%-32.25亿
-195.21%-28.93亿
445.27%70.02亿
600.26%49.49亿
-30.29%51.87亿
加:期初现金及现金等价物余额
-35.87%81.42亿
-35.87%81.42亿
-35.87%81.42亿
122.96%126.96亿
122.96%126.96亿
122.96%126.96亿
122.96%126.96亿
29.12%56.94亿
29.12%56.94亿
29.12%56.94亿
期末现金及现金等价物余额
1.63%87.74亿
1.94%96.55亿
-2.21%95.86亿
-35.87%81.42亿
-18.89%86.33亿
-12.96%94.71亿
12.26%98.03亿
122.96%126.96亿
108.00%106.43亿
-8.18%108.81亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0.22%592.1亿3.04%383.64亿-7.84%171.24亿2.12%782.73亿-2.28%590.83亿-10.27%372.34亿-12.92%185.8亿-31.58%766.5亿-33.91%604.61亿-36.59%414.97亿
收到的税费返还 3.31%22.86亿-23.40%13.86亿-42.22%4.75亿16.21%30.3亿30.45%22.13亿83.76%18.09亿108.43%8.22亿29.82%26.08亿2.52%16.96亿-13.20%9.84亿
向其他金融机构拆入资金净增加额 ------7.7亿--10.43亿----------------216.13%39.52亿536.29%27.03亿329.56%26.44亿
收取利息、手续费及佣金的现金 -17.14%5.15亿-23.07%3.41亿-12.25%1.79亿1.46%8.23亿5.22%6.22亿14.48%4.43亿9.69%2.05亿7.34%8.11亿6.32%5.91亿5.63%3.87亿
收到其他与经营活动有关的现金 107.68%22.91亿107.87%18.28亿507.89%16.14亿-51.65%18.07亿-67.14%11.03亿-60.61%8.79亿-78.69%2.66亿23.53%37.37亿69.74%33.57亿55.58%22.32亿
经营活动现金流入小计 0.87%671.22亿3.90%446.89亿2.26%215.51亿0.10%884.67亿-3.40%665.41亿-10.04%430.14亿-14.39%210.75亿-25.82%883.8亿-28.43%688.82亿-31.09%478.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -13.39%372.68亿-18.50%245.11亿-27.07%110.84亿-5.16%579.63亿-13.42%430.32亿-9.14%300.75亿-9.86%151.99亿-25.04%611.2亿-24.74%497.03亿-26.41%331.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.67%84.29亿0.18%55.7亿-2.29%31.19亿5.82%102.84亿14.39%82.1亿12.60%55.6亿14.76%31.92亿4.13%97.18亿-2.46%71.77亿-5.80%49.38亿
支付的各项税费 -4.29%24.02亿-20.61%15.27亿-6.20%7.75亿-6.02%36.18亿9.41%25.1亿13.26%19.24亿26.62%8.26亿-40.00%38.5亿-52.02%22.94亿-52.84%16.98亿
客户贷款及垫款净增加额 ----------------------------------4.4亿--9.04亿
存放中央银行和同业款项净增加额 ------------------1,980万--6,630万71.35%6,100万------------
支付手续费及佣金的现金 -33.73%2.04亿-30.41%1.52亿-28.05%7,100.9万8.07%3.92亿10.60%3.09亿22.84%2.18亿80.19%9,869.9万34.50%3.62亿32.01%2.79亿20.81%1.77亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.22%63.32亿29.89%44.91亿6.00%21.24亿1.98%94.11亿8.41%59.62亿-13.11%34.58亿1.09%20.04亿0.34%92.29亿-27.82%54.99亿-29.17%39.79亿
经营活动现金流出小计 -11.16%547.47亿-15.00%362.52亿-24.24%171.73亿-1.80%827.59亿-5.76%616.25亿-4.80%426.47亿0.19%226.67亿-21.41%842.79亿-23.97%653.92亿-24.84%447.99亿
经营活动产生的现金流量净额 151.74%123.75亿2,204.61%84.38亿374.98%43.77亿39.20%57.08亿40.85%49.16亿-87.86%3.66亿-179.82%-15.92亿-65.55%41.01亿-65.90%34.9亿-69.19%30.16亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10.94%61.33亿-51.62%23.83亿-71.66%7.77亿12.43%70.29亿38.96%55.28亿72.85%49.26亿674.17%27.43亿-51.65%62.52亿-65.75%39.78亿-53.65%28.5亿
取得投资收益收到的现金 175.59%32.99亿190.14%27.33亿247.28%17.79亿-58.05%17.91亿-64.05%11.97亿-69.52%9.42亿-77.63%5.12亿37.20%42.68亿47.97%33.29亿100.68%30.91亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -25.10%2.33亿-27.40%1.7亿-47.83%5,783.4万212.92%3.97亿262.59%3.1亿209.23%2.34亿131.86%1.11亿-60.76%1.27亿-63.08%8,561.8万-60.71%7,567.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------3,121.5万--3,121.5万--3,121.5万--3,121.5万------------
收到其他与投资活动有关的现金 -41.99%1.15亿44.01%1.02亿44.01%1.02亿50.78%5.48亿-27.71%1.99亿-45.94%7,102.6万-45.94%7,102.6万4.74%3.63亿55.25%2.75亿54.95%1.31亿
投资活动现金流入小计 34.60%97.79亿-13.14%53.89亿-21.68%27.16亿-11.03%97.96亿-5.25%72.66亿0.92%62.04亿22.85%34.68亿-34.11%110.11亿-46.28%76.68亿-22.83%61.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -34.41%22.48亿-13.69%17.47亿-6.16%8.95亿-20.15%45.25亿-18.17%34.27亿-26.70%20.24亿-29.13%9.54亿-44.98%56.67亿-48.19%41.88亿-49.31%27.61亿
投资支付的现金 32.33%75.88亿63.55%74.72亿79.38%44.78亿10.29%74.73亿-10.29%57.34亿0.12%45.69亿384.97%24.96亿-55.09%67.76亿-52.04%63.93亿-19.48%45.63亿
支付其他与投资活动有关的现金 -56.54%1.72亿-49.92%9,700.2万----20.48%4.91亿9.18%3.96亿-42.59%1.94亿-----33.37%4.08亿-34.87%3.63亿-21.19%3.37亿
投资活动现金流出小计 4.71%100.09亿37.28%93.16亿55.73%53.73亿-2.81%124.9亿-12.66%95.58亿-11.42%67.86亿85.43%34.5亿-50.57%128.51亿-50.18%109.44亿-33.62%76.61亿
投资活动产生的现金流量净额 90.01%-2.29亿-574.46%-39.27亿-14,663.63%-26.57亿-46.38%-26.94亿30.02%-22.92亿61.54%-5.82亿-98.10%1,824.2万80.19%-18.4亿57.43%-32.76亿57.66%-15.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -5.34%5.73亿69.09%1,940.5万97.46%1,730.5万-12.81%6.08亿-12.60%6.06亿39.64%1,147.6万6.70%876.4万101.56%6.97亿101.68%6.93亿-97.24%821.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------16.55%271.2万-16.55%271.2万261.60%271.2万----7,122.22%325万--325万--75万
取得借款收到的现金 -1.22%197.48亿-0.23%169.25亿-37.34%61.76亿-55.12%254.57亿-43.66%199.93亿-34.16%169.64亿-0.18%98.56亿68.77%567.2亿25.56%354.87亿12.77%257.64亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.93%4.77亿199.33%2.72亿273.57%2.72亿-73.21%4.57亿-2.80%4.46亿-71.99%9,077.5万82.33%7,273.5万55.15%17.06亿-50.40%4.59亿-64.98%3.24亿
筹资活动现金流入小计 -1.17%207.99亿0.88%172.16亿-34.94%64.65亿-55.14%265.22亿-42.56%210.44亿-34.60%170.66亿0.16%99.37亿68.67%591.23亿24.06%366.39亿8.42%260.96亿
偿还债务支付的现金 26.52%278.24亿8.22%167.67亿-33.92%63.7亿-43.80%275.06亿-18.84%219.92亿-15.29%154.93亿0.23%96.4亿66.31%489.42亿9.85%270.96亿7.56%182.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.63%27.82亿9.62%24.25亿-44.02%3.07亿-40.19%28.25亿-40.88%25.15亿-45.82%22.12亿169.24%5.48亿-15.86%47.24亿-22.01%42.54亿-23.10%40.82亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------58.32%2.77亿4,318.38%2.75亿4,318.38%2.75亿6,690.12%2.75亿228.56%1.75亿-82.87%622.4万194.14%622.4万
支付其他与筹资活动有关的现金 -44.92%17.34亿-58.64%9.89亿-94.18%6,120万489.58%37.2亿527.71%31.48亿6,988.54%23.92亿7,696.68%10.51亿-52.43%6.31亿-59.09%5.01亿-93.32%3,374.9万
筹资活动现金流出小计 16.94%323.4亿0.42%201.81亿-40.05%67.38亿-37.29%340.52亿-13.18%276.55亿-10.30%200.98亿14.27%112.39亿49.30%542.96亿1.61%318.52亿-1.81%224.06亿
筹资活动产生的现金流量净额 -74.58%-115.41亿2.19%-29.65亿79.00%-2.73亿-256.01%-75.3亿-238.09%-66.11亿-182.15%-30.31亿-1,612.37%-13.02亿466.93%48.26亿363.98%47.87亿194.96%36.9亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 135.72%2,698.8万-241.39%-3,221.3万83.09%-289.9万54.92%-3,851.7万-43.02%-7,555.5万580.96%2,278.3万-259.57%-1,714.8万-414.40%-8,544.2万-152.84%-5,282.9万79.32%-473.7万
现金及现金等价物净增加额 115.55%6.32亿146.92%15.13亿149.93%14.44亿-165.04%-45.54亿-182.10%-40.63亿-162.17%-32.25亿-195.21%-28.93亿445.27%70.02亿600.26%49.49亿-30.29%51.87亿
加:期初现金及现金等价物余额 -35.87%81.42亿-35.87%81.42亿-35.87%81.42亿122.96%126.96亿122.96%126.96亿122.96%126.96亿122.96%126.96亿29.12%56.94亿29.12%56.94亿29.12%56.94亿
期末现金及现金等价物余额 1.63%87.74亿1.94%96.55亿-2.21%95.86亿-35.87%81.42亿-18.89%86.33亿-12.96%94.71亿12.26%98.03亿122.96%126.96亿108.00%106.43亿-8.18%108.81亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。