(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.71%8.8亿 | 14.97%34.9亿 | 10.31%25.5亿 | 10.10%15.89亿 | 11.92%8.41亿 | -5.87%30.36亿 | 1.70%23.12亿 | -6.96%14.43亿 | -0.35%7.51亿 | 22.74%32.25亿 |
收到的税费返还 | 27.44%19.45万 | -38.07%93.23万 | 2,500.62%104.93万 | --13.05万 | 350.69%15.26万 | -74.77%150.54万 | -96.04%4.03万 | ---- | -91.62%3.39万 | -61.19%596.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47%2,973.28万 | 18.01%9,247.28万 | 142.32%9,161.29万 | 27.76%5,184.3万 | 102.88%2,930.22万 | -2.98%7,836.01万 | -59.45%3,780.62万 | 20.24%4,057.84万 | -31.87%1,444.34万 | -25.11%8,076.35万 |
经营活动现金流入小计 | 4.61%9.1亿 | 15.02%35.84亿 | 12.48%26.43亿 | 10.59%16.41亿 | 13.65%8.7亿 | -5.92%31.16亿 | -0.75%23.5亿 | -6.41%14.84亿 | -1.26%7.66亿 | 20.40%33.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.95%3.2亿 | 10.23%7.26亿 | 0.73%5.33亿 | -5.07%3.22亿 | -21.21%1.59亿 | -24.36%6.58亿 | -8.92%5.29亿 | -28.66%3.4亿 | -31.58%2.02亿 | 12.11%8.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.22%6,062.74万 | 6.36%3.39亿 | 8.12%2.35亿 | 12.25%1.52亿 | -5.57%7,323.61万 | -5.69%3.19亿 | -9.53%2.17亿 | -3.54%1.35亿 | 20.23%7,755.37万 | 29.98%3.38亿 |
支付的各项税费 | 3.94%1.55亿 | 5.76%3.92亿 | -6.27%3.79亿 | -12.71%2.73亿 | 7.29%1.49亿 | -17.26%3.71亿 | -4.23%4.04亿 | -4.70%3.13亿 | 21.71%1.39亿 | 32.51%4.48亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -99.11%15.46万 | 36.75%8,554.08万 | 13.08%6,403.71万 | 19.96%4,573.97万 | 13.92%1,732.31万 | 24.81%6,255.35万 | 19.95%5,662.91万 | 17.16%3,812.83万 | -13.19%1,520.68万 | -35.86%5,011.8万 |
经营活动现金流出小计 | 34.35%5.35亿 | 9.36%15.43亿 | 0.30%12.11亿 | -3.97%7.93亿 | -8.07%3.99亿 | -17.35%14.11亿 | -6.44%12.07亿 | -15.48%8.26亿 | -11.78%4.34亿 | 17.48%17.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.54%3.75亿 | 19.70%20.41亿 | 25.35%14.32亿 | 28.87%8.48亿 | 42.03%4.71亿 | 6.23%17.05亿 | 6.07%11.42亿 | 8.17%6.58亿 | 16.96%3.32亿 | 23.67%16.05亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -80.70%975.17万 | -88.08%581.52万 | -83.03%581.52万 | -64.76%581.52万 | 106.84%5,051.93万 | 99.73%4,878.13万 | 520.82%3,426.93万 | 198.96%1,650.27万 | --2,442.4万 |
取得投资收益收到的现金 | -33.33%20万 | -96.37%30万 | --30万 | --30万 | --30万 | --826.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --23.27万 | -67.49%277.73万 | -87.84%55.17万 | ---- | ---- | --854.29万 | --453.57万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,545.31万 | ---- | --2,545.31万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -92.92%43.27万 | 127.60%1.53亿 | -92.49%666.69万 | -82.16%611.52万 | -85.42%611.52万 | 175.65%6,732.41万 | 263.45%8,877.01万 | 520.82%3,426.93万 | 660.07%4,195.58万 | -94.44%2,442.4万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.19%1.1亿 | 671.82%14.37亿 | -2.83%1.43亿 | -16.19%9,456.44万 | -38.92%5,412.11万 | 195.75%1.86亿 | 270.64%1.47亿 | 388.64%1.13亿 | 410.62%8,860.51万 | -47.25%6,293.32万 |
投资支付的现金 | ---- | 175.00%5,500万 | 185.55%5,448.95万 | 184.39%5,448.95万 | 466,126.00%3,448.95万 | --2,000万 | --1,908.23万 | --1,915.98万 | --7,397.59 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 34.91%6,746.58万 | ---- | ---- | ---- | -88.10%5,000.74万 | ---- | --1,591.54 | ---- | --4.2亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1.21亿 | --11.36亿 | 1,673,107.94%8.03亿 | --6.5亿 | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 160.41%2.31亿 | 952.11%26.95亿 | 502.18%10亿 | 505.39%7.99亿 | -0.00%8,861.06万 | -46.98%2.56亿 | 318.87%1.66亿 | 471.62%1.32亿 | 410.66%8,861.25万 | 255.33%4.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179.19%-2.3亿 | -1,246.10%-25.42亿 | -1,184.47%-9.94亿 | -711.44%-7.93亿 | -76.81%-8,249.54万 | 58.84%-1.89亿 | -407.69%-7,737.14万 | -456.17%-9,772.01万 | -294.31%-4,665.66万 | -251.41%-4.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --3.71亿 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --294万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --3.71亿 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --294万 |
取得借款收到的现金 | 92.26%40.1亿 | 11.29%63.55亿 | -56.12%21.06亿 | 20.92%35.06亿 | -4.62%20.86亿 | 69.52%57.1亿 | 88.28%47.99亿 | 28.93%28.99亿 | 78.14%21.87亿 | 10.97%33.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 3,862.45%2.34亿 | 63,890.92%32亿 | ---- | ---- | --590.54万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 92.26%40.1亿 | 21.76%69.6亿 | 12.54%54.06亿 | 20.71%35.06亿 | -4.84%20.86亿 | 69.55%57.16亿 | 88.26%48.04亿 | 28.98%29.04亿 | 78.55%21.92亿 | 11.06%33.71亿 |
偿还债务支付的现金 | 107.50%29.28亿 | 12.97%61.91亿 | 7.88%47.45亿 | -0.74%28.31亿 | -29.31%14.11亿 | 39.30%54.81亿 | 49.01%43.98亿 | 16.98%28.52亿 | 80.18%19.96亿 | 7.38%39.34亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.41%5,972.91万 | -7.82%5.02亿 | 13.80%6.49亿 | -8.01%3.72亿 | -11.02%8,116万 | 30.18%5.45亿 | 70.34%5.71亿 | 47.55%4.05亿 | 25.85%9,121.07万 | -30.17%4.19亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 271,783.06%2.34亿 | -86.85%2,170.18万 | 2,140.97%6,020.63万 | 3.13%18.61万 | -52.29%8.61万 | 240.88%1.65亿 | 462.18%268.66万 | -32.62%18.04万 | -32.62%18.04万 | -90.71%4,840.91万 |
筹资活动现金流出小计 | 115.90%32.22亿 | 8.48%67.16亿 | 9.72%54.54亿 | -1.64%32.04亿 | -28.52%14.92亿 | 40.65%61.91亿 | 51.24%49.71亿 | 20.07%32.57亿 | 76.82%20.87亿 | -8.00%44.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.84%7.88亿 | 151.54%2.44亿 | 71.35%-4,794.2万 | 185.52%3.02亿 | 469.73%5.93亿 | 53.96%-4.74亿 | 77.24%-1.67亿 | 23.45%-3.53亿 | 122.21%1.04亿 | 41.10%-10.3亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.53%3,230.45 | -97.70%2.96万 | -99.48%8,203.43 | -111.34%-12.92万 | -428.11%-61.05万 | 420.45%128.95万 | 1,052.11%157.52万 | 1,147.39%113.88万 | -1,153.48%-11.56万 | 66.29%-40.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5.00%9.33亿 | -124.51%-2.56亿 | -56.60%3.9亿 | 71.16%3.57亿 | 152.17%9.82亿 | 796.99%10.44亿 | 175.51%8.99亿 | 60.92%2.08亿 | 22.10%3.89亿 | 178.28%1.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -13.59%16.26亿 | 124.56%18.82亿 | 124.56%18.82亿 | 124.56%18.82亿 | 124.56%18.82亿 | 16.13%8.38亿 | 16.13%8.38亿 | 16.13%8.38亿 | 16.13%8.38亿 | -17.08%7.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.65%25.58亿 | -13.59%16.26亿 | 30.78%22.72亿 | 113.92%22.38亿 | 133.32%28.63亿 | 124.56%18.82亿 | 65.77%17.37亿 | 22.94%10.46亿 | 17.96%12.27亿 | 16.13%8.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据