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600039 四川路桥

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647.32亿总市值10.75市盈率TTM

四川路桥关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-23.27%603.44亿
-21.46%427.06亿
8.63%314.55亿
-20.49%962.14亿
1.25%786.47亿
5.22%543.78亿
8.95%289.56亿
23.98%1,210.09亿
73.02%776.74亿
100.75%516.78亿
收到的税费返还
-32.32%1.68亿
-68.12%5,713.09万
-88.91%1,205.98万
56.72%4.25亿
-1.53%2.49亿
-7.89%1.79亿
11,984.53%1.09亿
81.61%2.71亿
402.05%2.52亿
1,524.03%1.95亿
收到其他与经营活动有关的现金
28.17%18.05亿
103.88%14.05亿
-2.89%5.92亿
16.98%24.04亿
-33.45%14.08亿
-36.42%6.89亿
13.48%6.1亿
-60.03%20.55亿
17.30%21.16亿
-36.57%10.84亿
经营活动现金流入特殊项目
-0.17%6.93亿
-15.08%4.2亿
37.35%3.16亿
64.27%10.95亿
73.98%6.95亿
63.15%4.94亿
-1.88%2.3亿
63.63%6.66亿
-22.65%3.99亿
-9.06%3.03亿
经营活动现金流入小计
-22.21%630.1亿
-20.01%445.88亿
8.26%323.76亿
-19.24%1,001.37亿
0.69%809.99亿
4.66%557.4亿
9.34%299.05亿
20.04%1,240.01亿
70.19%804.42亿
91.60%532.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-23.69%567.9亿
-21.31%405.49亿
-9.80%306.29亿
-10.52%830.27亿
1.91%744.16亿
8.85%515.3亿
26.94%339.59亿
13.83%927.94亿
78.07%730.2亿
83.53%473.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.53%33.42亿
3.86%22.55亿
-7.46%10.07亿
24.18%45.91亿
23.04%31.08亿
23.31%21.71亿
14.49%10.88亿
0.92%36.97亿
9.02%25.26亿
4.75%17.6亿
支付的各项税费
-38.61%23.55亿
-30.16%19.71亿
-16.74%7.42亿
29.27%44.28亿
90.32%38.37亿
74.01%28.22亿
0.24%8.91亿
21.35%34.25亿
48.51%20.16亿
54.61%16.22亿
支付其他与经营活动有关的现金
-3.95%37.64亿
13.15%25.81亿
-18.69%11.08亿
9.89%72.27亿
12.85%39.19亿
-0.46%22.81亿
49.21%13.62亿
23.34%65.77亿
86.47%34.73亿
54.68%22.92亿
经营活动现金流出特殊项目
1.84%23.66亿
32.36%19.55亿
117.84%18.68亿
-27.61%29.82亿
-5.57%23.23亿
-22.96%14.77亿
-36.81%8.57亿
-12.56%41.2亿
-18.90%24.6亿
-8.94%19.17亿
经营活动现金流出小计
-21.67%686.17亿
-18.20%493.11亿
-7.35%353.54亿
-7.56%1,022.55亿
4.92%876.02亿
9.74%602.81亿
23.64%381.58亿
12.82%1,106.12亿
68.42%834.94亿
71.07%549.33亿
经营活动产生的现金流量净额
15.10%-56.06亿
-4.00%-47.23亿
63.91%-29.78亿
-115.82%-21.18亿
-116.34%-66.03亿
-171.34%-45.41亿
-135.14%-82.53亿
154.88%133.89亿
-32.07%-30.52亿
61.22%-16.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-97.47%2,834.79万
-97.77%2,497.6万
--2,497.6万
751.51%13.58亿
474.06%11.22亿
612.76%11.22亿
----
12.20%1.6亿
--1.95亿
--1.57亿
取得投资收益收到的现金
64.95%4,464.38万
7,285.23%1,519.91万
----
48.90%3,710.36万
26.34%2,706.56万
-7.16%20.58万
----
44.30%2,491.77万
19.17%2,142.3万
-42.72%22.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
282.16%470.72万
221.29%312.23万
266.90%168.43万
12.91%208.03万
-63.46%123.18万
-71.16%97.18万
21,486.69%45.91万
-80.38%184.25万
666.46%337.14万
919.16%336.91万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
1,579.62%2,544万
314.60%729.19万
-70.45%229.19万
-70.83%226.23万
-94.80%151.46万
-89.82%175.88万
104.95%775.6万
投资活动现金流入小计
-93.29%7,769.9万
-96.15%4,329.74万
879.67%2,666.03万
657.71%14.23亿
421.41%11.57亿
566.87%11.25亿
-98.35%272.14万
-5.14%1.88亿
521.78%2.22亿
3,647.35%1.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8.04%40.8亿
37.39%32.03亿
-4.32%10.69亿
45.34%77.46亿
40.84%37.76亿
-1.12%23.32亿
-1.49%11.17亿
37.92%53.3亿
-4.27%26.81亿
86.84%23.58亿
投资支付的现金
-42.74%11.26亿
-52.92%7.9亿
-74.93%3.34亿
75.22%32.17亿
5.37%19.67亿
115.66%16.77亿
371.18%13.32亿
45.25%18.36亿
121.46%18.67亿
68.23%7.78亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-90.67%2,777.35万
37.61%2,772.25万
224.90%2,792.25万
121.22%9.65亿
--2.98亿
--2,014.64万
--859.43万
283.34%4.36亿
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
2,190.78%12.94亿
--4.01亿
--2.59亿
2,016.60%4.3亿
226.13%5,648.02万
----
投资活动现金流出小计
-28.64%52.34亿
-9.24%40.21亿
-47.34%14.31亿
48.51%119.28亿
59.29%73.35亿
41.27%44.3亿
91.76%27.17亿
52.62%80.32亿
23.81%46.05亿
81.47%31.36亿
投资活动产生的现金流量净额
16.54%-51.56亿
-20.35%-39.77亿
48.27%-14.04亿
-33.93%-105.05亿
-40.96%-61.78亿
-11.39%-33.05亿
-116.85%-27.14亿
-54.88%-78.44亿
-18.98%-43.83亿
-72.15%-29.67亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-54.16%1.88亿
-36.58%1.56亿
-23.57%7,897.06万
-82.97%4.43亿
-48.59%4.09亿
-45.50%2.46亿
-35.65%1.03亿
378.73%26.01亿
58.95%7.96亿
-9.95%4.51亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-54.16%1.88亿
-36.58%1.56亿
-23.57%7,897.06万
-30.99%4.43亿
-33.31%4.09亿
-24.11%2.46亿
-35.65%1.03亿
18.12%6.42亿
22.53%6.14亿
-35.33%3.24亿
取得借款收到的现金
76.23%263.1亿
90.78%159.81亿
56.37%60.44亿
13.19%246.15亿
-6.88%149.29亿
-22.50%83.77亿
-22.96%38.65亿
17.70%217.47亿
22.48%160.32亿
2.19%108.09亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-85.32%3.17亿
-36.74%1.87亿
506.85%5亿
-73.80%6.23亿
5.59%21.57亿
-72.60%2.96亿
16.14%8,239.22万
623.96%23.79亿
640.14%20.43亿
3,635.95%10.8亿
筹资活动现金流入小计
53.26%268.14亿
83.04%163.24亿
63.49%66.23亿
-3.91%256.81亿
-7.29%174.95亿
-27.72%89.18亿
-22.81%40.51亿
38.13%267.26亿
36.09%188.71亿
11.09%123.39亿
偿还债务支付的现金
124.80%151.79亿
85.66%83.58亿
68.80%18.5亿
-6.64%132.14亿
-27.27%67.52亿
-31.78%45.02亿
-35.42%10.96亿
19.22%141.54亿
9.51%92.84亿
12.97%65.99亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-23.80%44.06亿
-69.24%14.5亿
-13.79%7.07亿
48.44%70.53亿
81.34%57.81亿
95.74%47.15亿
21.76%8.2亿
27.05%47.52亿
1.08%31.88亿
93.02%24.09亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
16.99%4,689.23万
22.42%4,081.91万
5,386.55%4,246.59万
103.96%4,097.71万
99.51%4,008.32万
65.96%3,334.36万
-95.18%77.4万
44.27%2,009.1万
692.46%2,009.1万
692.46%2,009.1万
支付其他与筹资活动有关的现金
-89.87%2.63亿
-84.03%2.33亿
-94.02%6,148.95万
126.00%26.58亿
1,319.83%25.96亿
250.30%14.56亿
445.68%10.29亿
12.64%11.76亿
-31.66%1.83亿
382.47%4.16亿
筹资活动现金流出小计
31.19%198.48亿
-5.92%100.4亿
-11.07%26.19亿
14.16%229.25亿
19.55%151.3亿
13.26%106.73亿
15.05%29.44亿
20.56%200.82亿
6.35%126.55亿
31.33%94.23亿
筹资活动产生的现金流量净额
194.44%69.66亿
458.21%62.84亿
261.89%40.04亿
-58.51%27.56亿
-61.94%23.66亿
-160.16%-17.54亿
-58.85%11.07亿
146.89%66.44亿
215.90%62.16亿
-25.84%29.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-265.80%-525.07万
93.39%-139.43万
101.07%21.19万
-553.52%-1,932.36万
207.00%316.68万
-18.13%-2,110.21万
-1,365.48%-1,980.56万
160.06%426.08万
-109.98%-295.97万
-751.17%-1,786.28万
现金及现金等价物净增加额
63.48%-38.02亿
74.87%-24.17亿
96.18%-3.78亿
-181.07%-98.86亿
-751.90%-104.12亿
-452.17%-96.21亿
-376.47%-98.8亿
324.45%121.94亿
69.66%-12.22亿
17.38%-17.42亿
加:期初现金及现金等价物余额
-31.70%213.04亿
-31.70%213.04亿
-31.70%213.04亿
64.19%311.9亿
64.19%311.9亿
64.19%311.9亿
64.19%311.9亿
17.82%189.96亿
35.06%189.96亿
33.41%189.96亿
期末现金及现金等价物余额
-15.76%175.02亿
-12.43%188.87亿
-1.80%209.26亿
-31.70%213.04亿
16.90%207.77亿
25.01%215.69亿
25.92%213.09亿
64.19%311.9亿
77.09%177.74亿
42.24%172.54亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
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--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -23.27%603.44亿-21.46%427.06亿8.63%314.55亿-20.49%962.14亿1.25%786.47亿5.22%543.78亿8.95%289.56亿23.98%1,210.09亿73.02%776.74亿100.75%516.78亿
收到的税费返还 -32.32%1.68亿-68.12%5,713.09万-88.91%1,205.98万56.72%4.25亿-1.53%2.49亿-7.89%1.79亿11,984.53%1.09亿81.61%2.71亿402.05%2.52亿1,524.03%1.95亿
收到其他与经营活动有关的现金 28.17%18.05亿103.88%14.05亿-2.89%5.92亿16.98%24.04亿-33.45%14.08亿-36.42%6.89亿13.48%6.1亿-60.03%20.55亿17.30%21.16亿-36.57%10.84亿
经营活动现金流入特殊项目 -0.17%6.93亿-15.08%4.2亿37.35%3.16亿64.27%10.95亿73.98%6.95亿63.15%4.94亿-1.88%2.3亿63.63%6.66亿-22.65%3.99亿-9.06%3.03亿
经营活动现金流入小计 -22.21%630.1亿-20.01%445.88亿8.26%323.76亿-19.24%1,001.37亿0.69%809.99亿4.66%557.4亿9.34%299.05亿20.04%1,240.01亿70.19%804.42亿91.60%532.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -23.69%567.9亿-21.31%405.49亿-9.80%306.29亿-10.52%830.27亿1.91%744.16亿8.85%515.3亿26.94%339.59亿13.83%927.94亿78.07%730.2亿83.53%473.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.53%33.42亿3.86%22.55亿-7.46%10.07亿24.18%45.91亿23.04%31.08亿23.31%21.71亿14.49%10.88亿0.92%36.97亿9.02%25.26亿4.75%17.6亿
支付的各项税费 -38.61%23.55亿-30.16%19.71亿-16.74%7.42亿29.27%44.28亿90.32%38.37亿74.01%28.22亿0.24%8.91亿21.35%34.25亿48.51%20.16亿54.61%16.22亿
支付其他与经营活动有关的现金 -3.95%37.64亿13.15%25.81亿-18.69%11.08亿9.89%72.27亿12.85%39.19亿-0.46%22.81亿49.21%13.62亿23.34%65.77亿86.47%34.73亿54.68%22.92亿
经营活动现金流出特殊项目 1.84%23.66亿32.36%19.55亿117.84%18.68亿-27.61%29.82亿-5.57%23.23亿-22.96%14.77亿-36.81%8.57亿-12.56%41.2亿-18.90%24.6亿-8.94%19.17亿
经营活动现金流出小计 -21.67%686.17亿-18.20%493.11亿-7.35%353.54亿-7.56%1,022.55亿4.92%876.02亿9.74%602.81亿23.64%381.58亿12.82%1,106.12亿68.42%834.94亿71.07%549.33亿
经营活动产生的现金流量净额 15.10%-56.06亿-4.00%-47.23亿63.91%-29.78亿-115.82%-21.18亿-116.34%-66.03亿-171.34%-45.41亿-135.14%-82.53亿154.88%133.89亿-32.07%-30.52亿61.22%-16.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -97.47%2,834.79万-97.77%2,497.6万--2,497.6万751.51%13.58亿474.06%11.22亿612.76%11.22亿----12.20%1.6亿--1.95亿--1.57亿
取得投资收益收到的现金 64.95%4,464.38万7,285.23%1,519.91万----48.90%3,710.36万26.34%2,706.56万-7.16%20.58万----44.30%2,491.77万19.17%2,142.3万-42.72%22.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 282.16%470.72万221.29%312.23万266.90%168.43万12.91%208.03万-63.46%123.18万-71.16%97.18万21,486.69%45.91万-80.38%184.25万666.46%337.14万919.16%336.91万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------1,579.62%2,544万314.60%729.19万-70.45%229.19万-70.83%226.23万-94.80%151.46万-89.82%175.88万104.95%775.6万
投资活动现金流入小计 -93.29%7,769.9万-96.15%4,329.74万879.67%2,666.03万657.71%14.23亿421.41%11.57亿566.87%11.25亿-98.35%272.14万-5.14%1.88亿521.78%2.22亿3,647.35%1.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.04%40.8亿37.39%32.03亿-4.32%10.69亿45.34%77.46亿40.84%37.76亿-1.12%23.32亿-1.49%11.17亿37.92%53.3亿-4.27%26.81亿86.84%23.58亿
投资支付的现金 -42.74%11.26亿-52.92%7.9亿-74.93%3.34亿75.22%32.17亿5.37%19.67亿115.66%16.77亿371.18%13.32亿45.25%18.36亿121.46%18.67亿68.23%7.78亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -90.67%2,777.35万37.61%2,772.25万224.90%2,792.25万121.22%9.65亿--2.98亿--2,014.64万--859.43万283.34%4.36亿--------
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------2,190.78%12.94亿--4.01亿--2.59亿2,016.60%4.3亿226.13%5,648.02万----
投资活动现金流出小计 -28.64%52.34亿-9.24%40.21亿-47.34%14.31亿48.51%119.28亿59.29%73.35亿41.27%44.3亿91.76%27.17亿52.62%80.32亿23.81%46.05亿81.47%31.36亿
投资活动产生的现金流量净额 16.54%-51.56亿-20.35%-39.77亿48.27%-14.04亿-33.93%-105.05亿-40.96%-61.78亿-11.39%-33.05亿-116.85%-27.14亿-54.88%-78.44亿-18.98%-43.83亿-72.15%-29.67亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -54.16%1.88亿-36.58%1.56亿-23.57%7,897.06万-82.97%4.43亿-48.59%4.09亿-45.50%2.46亿-35.65%1.03亿378.73%26.01亿58.95%7.96亿-9.95%4.51亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -54.16%1.88亿-36.58%1.56亿-23.57%7,897.06万-30.99%4.43亿-33.31%4.09亿-24.11%2.46亿-35.65%1.03亿18.12%6.42亿22.53%6.14亿-35.33%3.24亿
取得借款收到的现金 76.23%263.1亿90.78%159.81亿56.37%60.44亿13.19%246.15亿-6.88%149.29亿-22.50%83.77亿-22.96%38.65亿17.70%217.47亿22.48%160.32亿2.19%108.09亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -85.32%3.17亿-36.74%1.87亿506.85%5亿-73.80%6.23亿5.59%21.57亿-72.60%2.96亿16.14%8,239.22万623.96%23.79亿640.14%20.43亿3,635.95%10.8亿
筹资活动现金流入小计 53.26%268.14亿83.04%163.24亿63.49%66.23亿-3.91%256.81亿-7.29%174.95亿-27.72%89.18亿-22.81%40.51亿38.13%267.26亿36.09%188.71亿11.09%123.39亿
偿还债务支付的现金 124.80%151.79亿85.66%83.58亿68.80%18.5亿-6.64%132.14亿-27.27%67.52亿-31.78%45.02亿-35.42%10.96亿19.22%141.54亿9.51%92.84亿12.97%65.99亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -23.80%44.06亿-69.24%14.5亿-13.79%7.07亿48.44%70.53亿81.34%57.81亿95.74%47.15亿21.76%8.2亿27.05%47.52亿1.08%31.88亿93.02%24.09亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 16.99%4,689.23万22.42%4,081.91万5,386.55%4,246.59万103.96%4,097.71万99.51%4,008.32万65.96%3,334.36万-95.18%77.4万44.27%2,009.1万692.46%2,009.1万692.46%2,009.1万
支付其他与筹资活动有关的现金 -89.87%2.63亿-84.03%2.33亿-94.02%6,148.95万126.00%26.58亿1,319.83%25.96亿250.30%14.56亿445.68%10.29亿12.64%11.76亿-31.66%1.83亿382.47%4.16亿
筹资活动现金流出小计 31.19%198.48亿-5.92%100.4亿-11.07%26.19亿14.16%229.25亿19.55%151.3亿13.26%106.73亿15.05%29.44亿20.56%200.82亿6.35%126.55亿31.33%94.23亿
筹资活动产生的现金流量净额 194.44%69.66亿458.21%62.84亿261.89%40.04亿-58.51%27.56亿-61.94%23.66亿-160.16%-17.54亿-58.85%11.07亿146.89%66.44亿215.90%62.16亿-25.84%29.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -265.80%-525.07万93.39%-139.43万101.07%21.19万-553.52%-1,932.36万207.00%316.68万-18.13%-2,110.21万-1,365.48%-1,980.56万160.06%426.08万-109.98%-295.97万-751.17%-1,786.28万
现金及现金等价物净增加额 63.48%-38.02亿74.87%-24.17亿96.18%-3.78亿-181.07%-98.86亿-751.90%-104.12亿-452.17%-96.21亿-376.47%-98.8亿324.45%121.94亿69.66%-12.22亿17.38%-17.42亿
加:期初现金及现金等价物余额 -31.70%213.04亿-31.70%213.04亿-31.70%213.04亿64.19%311.9亿64.19%311.9亿64.19%311.9亿64.19%311.9亿17.82%189.96亿35.06%189.96亿33.41%189.96亿
期末现金及现金等价物余额 -15.76%175.02亿-12.43%188.87亿-1.80%209.26亿-31.70%213.04亿16.90%207.77亿25.01%215.69亿25.92%213.09亿64.19%311.9亿77.09%177.74亿42.24%172.54亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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