(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -47.15%10.82亿 | -70.96%4.36亿 | -74.64%2.48亿 | -55.36%17.48亿 | -28.55%20.48亿 | 6.88%15.01亿 | 34.86%9.8亿 | 15.23%39.15亿 | 22.47%28.66亿 | 26.29%14.04亿 |
收到的税费返还 | -56.90%8,421.1万 | -67.26%5,292.42万 | -53.32%2,548.23万 | 33.84%2.53亿 | 31.58%1.95亿 | 66.86%1.62亿 | 72.90%5,459.35万 | 11.56%1.89亿 | 24.43%1.48亿 | 19.37%9,688.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 554.61%9.06亿 | 483.07%5.51亿 | 333.40%2.43亿 | 392.69%11.67亿 | -18.65%1.38亿 | -26.55%9,458.35万 | -6.58%5,607.61万 | -53.05%2.37亿 | -35.03%1.7亿 | -40.69%1.29亿 |
经营活动现金流入小计 | -12.98%20.72亿 | -40.80%10.4亿 | -52.59%5.17亿 | -27.02%31.68亿 | -25.21%23.81亿 | 7.81%17.57亿 | 33.29%10.9亿 | 6.61%43.41亿 | 17.03%31.84亿 | 15.58%16.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.60%9.94亿 | -60.36%4.98亿 | -69.32%2.43亿 | -68.50%12.89亿 | -41.89%17.01亿 | -25.22%12.56亿 | 6.71%7.91亿 | 19.77%40.94亿 | 19.47%29.28亿 | 43.86%16.8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.56%7,863.46万 | -12.02%5,462.08万 | -16.98%2,943.83万 | -10.32%1.21亿 | -9.67%8,891.01万 | -13.22%6,207.97万 | -15.23%3,545.72万 | -11.05%1.35亿 | -9.64%9,842.38万 | -6.37%7,153.54万 |
支付的各项税费 | -77.82%1.09亿 | -83.23%7,964.79万 | -89.74%4,494.19万 | 122.87%5.17亿 | 127.59%4.92亿 | 345.71%4.75亿 | 648.39%4.38亿 | -3.32%2.32亿 | -8.03%2.16亿 | -50.18%1.07亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 592.39%8.93亿 | 688.13%5.42亿 | 491.16%2.37亿 | 394.21%11.52亿 | -17.24%1.29亿 | -43.43%6,872.83万 | -45.20%4,002.52万 | -51.85%2.33亿 | -42.96%1.56亿 | -46.76%1.22亿 |
经营活动现金流出小计 | -13.99%20.74亿 | -36.95%11.74亿 | -57.55%5.54亿 | -34.38%30.8亿 | -29.04%24.12亿 | -5.93%18.62亿 | 42.64%13.04亿 | 9.32%46.94亿 | 10.77%33.98亿 | 17.39%19.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.15%-176.55万 | -27.75%-1.34亿 | 82.86%-3,666.2万 | 124.85%8,777.65万 | 85.90%-3,017.76万 | 70.05%-1.05亿 | -122.05%-2.14亿 | -58.73%-3.53亿 | 38.30%-2.14亿 | -26.67%-3.49亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -91.91%2.12万 | -91.91%2.12万 | -69.82%2.12万 | -98.80%26.51万 | -98.74%26.24万 | 1.75%26.24万 | 55.08%7.03万 | -87.15%2,216.24万 | -70.86%2,088.05万 | 6.42%25.79万 |
取得投资收益收到的现金 | -94.71%186.06万 | -90.77%186.06万 | -91.81%122.91万 | 1,180.42%3,515.93万 | 1,561.67%3,515.93万 | 2,188.66%2,015.85万 | --1,500万 | -92.90%274.59万 | -94.53%211.59万 | -97.72%88.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.18%311.93万 | -52.92%152.16万 | -52.38%58万 | -69.39%1,028.66万 | -34.36%922.37万 | -75.44%323.18万 | -90.84%121.8万 | 78.74%3,360.09万 | 1,786.75%1,405.09万 | 2,411.50%1,315.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -69.97%10万 | -69.97%10万 | -69.97%10万 | ---- | --33.3万 | --33.3万 | --33.3万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -76.92%750万 | -50.00%750万 | -50.00%750万 | 30.00%3,250万 | --3,250万 | --1,500万 | --1,500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -83.82%1,250.11万 | -71.86%1,090.34万 | -70.18%933.03万 | -6.60%7,831.1万 | 106.65%7,724.54万 | 164.89%3,875.27万 | 134.44%3,128.83万 | -63.53%8,384.22万 | -66.34%3,738.03万 | -62.89%1,462.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.01%1,768.33万 | 39.28%1,117.97万 | -60.68%103.73万 | 40.72%2,917.11万 | 16.62%1,943.44万 | -36.89%802.66万 | -55.03%263.83万 | -49.34%2,073.06万 | -48.01%1,666.54万 | -49.62%1,271.88万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.86%23.4万 | -99.86%23.32万 | -99.86%23.32万 | -99.77%23.32万 | 8,997.73%1.7亿 | 154,811.30%1.7亿 | 188,328.90%1.61亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --48万 | --48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,292.78%2.19亿 | 8,829.80%2.19亿 | 8,829.80%2.19亿 |
投资活动现金流出小计 | -7.65%1,816.33万 | 41.16%1,165.98万 | -63.88%103.73万 | -92.82%2,940.51万 | -95.15%1,966.76万 | -97.90%825.98万 | -99.10%287.14万 | 731.89%4.1亿 | 1,071.55%4.06亿 | 1,313.34%3.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109.83%-566.22万 | -102.48%-75.63万 | -70.82%829.31万 | 115.01%4,890.58万 | 115.64%5,757.78万 | 108.07%3,049.29万 | 109.26%2,841.69万 | -280.38%-3.26亿 | -581.69%-3.68亿 | -3,346.03%-3.78亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -49.18%2.85亿 | -66.29%1.5亿 | -72.29%1.15亿 | -41.95%5.95亿 | -19.21%5.6亿 | 17.55%4.45亿 | 86.60%4.15亿 | 62.08%10.25亿 | 31.30%6.93亿 | 5.82%3.79亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 233.20%5,831万 | --5,831万 | --5,831万 | 2.51%1.23亿 | 75.00%1,750万 | ---- | ---- | --1.2亿 | --1,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -40.62%3.43亿 | -53.19%2.08亿 | -58.24%1.73亿 | -37.31%7.17亿 | -17.87%5.77亿 | 17.55%4.45亿 | 86.60%4.15亿 | 80.97%11.45亿 | 33.19%7.03亿 | 5.82%3.79亿 |
偿还债务支付的现金 | -25.13%4.68亿 | -31.62%3.29亿 | -41.33%2.44亿 | 15.25%7.29亿 | 23.04%6.25亿 | 225.42%4.82亿 | 261.78%4.16亿 | 31.45%6.33亿 | 29.89%5.08亿 | -42.24%1.48亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.11%6,724.62万 | -13.44%5,520.67万 | -24.17%1,051.84万 | 33.49%8,593.59万 | 35.42%7,650.77万 | 26.87%6,377.51万 | 28.73%1,387.05万 | -64.64%6,437.45万 | -67.91%5,649.46万 | -71.05%5,026.77万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -50.00%90万 | -50.00%90万 | ---- | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | ---- | -98.22%180万 | -98.22%180万 | -98.22%180万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 559.56%1.06亿 | 713.31%1.05亿 | -82.41%220.26万 | -25.38%1.05亿 | 86.39%1,606.26万 | 97.05%1,295.27万 | 390.93%1,252.48万 | 275.62%1.4亿 | -70.47%861.79万 | -69.90%657.35万 |
筹资活动现金流出小计 | -10.65%6.41亿 | -12.26%4.9亿 | -41.96%2.57亿 | 9.85%9.2亿 | 25.22%7.17亿 | 172.57%5.58亿 | 244.78%4.42亿 | 19.48%8.37亿 | -3.91%5.73亿 | -54.65%2.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113.11%-2.98亿 | -148.42%-2.82亿 | -204.17%-8,348.91万 | -165.72%-2.02亿 | -207.32%-1.4亿 | -165.25%-1.13亿 | -129.18%-2,744.79万 | 551.09%3.07亿 | 291.01%1.3亿 | 284.89%1.74亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.56%64.73万 | -35.11%41.6万 | -21.87%13.13万 | -56.20%99.71万 | 253.77%73.19万 | 633.27%64.11万 | 2,165.92%16.8万 | 62.00%227.66万 | 9,421.92%20.69万 | 837.78%8.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | -172.84%-3.05亿 | -122.44%-4.16亿 | 47.50%-1.12亿 | 82.57%-6,437.02万 | 75.27%-1.12亿 | 66.25%-1.87亿 | 31.20%-2.13亿 | -239.90%-3.69亿 | -33.36%-4.52亿 | -54.57%-5.53亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -4.88%12.54亿 | -4.88%12.54亿 | -4.88%12.54亿 | -21.88%13.18亿 | -21.88%13.18亿 | -21.88%13.18亿 | -21.88%13.18亿 | -6.05%16.88亿 | -6.05%16.88亿 | -6.05%16.88亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -21.34%9.49亿 | -25.90%8.38亿 | 3.32%11.42亿 | -4.88%12.54亿 | -2.37%12.07亿 | -0.24%11.31亿 | -19.80%11.05亿 | -21.88%13.18亿 | -15.21%12.36亿 | -21.14%11.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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