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600058 五矿发展

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6.21
-0.10-1.58%

未开盘 07/23 15:00 (北京)

66.57亿总市值117.17市盈率TTM

五矿发展关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-13.99%170.38亿

-3.72%834.77亿

4.36%632.09亿

2.59%405.56亿

21.70%198.09亿

-2.60%867亿

-8.79%605.7亿

-8.73%395.31亿

-11.83%162.77亿

27.79%890.18亿

收到的税费返还

-70.89%329.47万

-74.22%3,584.07万

-88.19%1,593.85万

-80.53%1,492.51万

1,531.48%1,131.74万

257.60%1.39亿

362.33%1.35亿

431.65%7,664.49万

-91.10%69.37万

-22.89%3,887.71万

收到其他与经营活动有关的现金

41.73%61.57亿

42.16%270.64亿

-9.06%149.45亿

-20.13%86.24亿

-34.65%43.44亿

-33.04%190.38亿

-6.63%164.33亿

21.82%107.96亿

43.75%66.48亿

153.62%284.32亿

经营活动现金流入小计

-4.00%231.98亿

4.44%1,105.76亿

1.34%781.7亿

-2.40%491.95亿

5.41%241.65亿

-9.88%1,058.76亿

-8.21%771.38亿

-3.42%504.04亿

-0.73%229.25亿

45.19%1,174.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.09%205.36亿

-5.54%769.12亿

-1.64%584.52亿

-1.15%397.88亿

19.06%221.04亿

-5.17%814.22亿

-11.22%594.26亿

-6.85%402.51亿

-2.35%185.65亿

28.06%858.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.41%3.25亿

-2.46%9.78亿

2.56%6.83亿

6.02%5.14亿

2.53%3.51亿

13.07%10.03亿

0.94%6.66亿

8.31%4.85亿

19.90%3.42亿

6.67%8.87亿

支付的各项税费

4.60%2.44亿

24.43%7.7亿

8.72%4.72亿

3.65%3.37亿

30.10%2.33亿

-2.37%6.19亿

-9.55%4.34亿

-7.38%3.25亿

-31.85%1.79亿

63.08%6.34亿

客户贷款及垫款净增加额

99.00%-63.67万

16.50%-1.2亿

-572.58%-1.17亿

-341.90%-1.04亿

-288.66%-6,391.5万

-786.66%-1.44亿

-79.92%2,469.58万

-63.61%4,307.6万

-54.28%3,387.88万

532.33%2,097.74万

拆出资金净增加额

----

0.00%-1,000万

-100.00%-1,000万

-200.00%-500万

-150.00%-1,000万

支付其他与经营活动有关的现金

74.71%79.59亿

47.32%317.32亿

17.76%204.77亿

0.46%113.07亿

-35.44%45.55亿

-26.15%215.4亿

9.02%173.89亿

36.77%112.55亿

42.17%70.56亿

128.18%291.67亿

经营活动现金流出小计

6.93%290.63亿

5.60%1,102.72亿

2.61%799.67亿

-0.97%518.41亿

3.85%271.79亿

-10.40%1,044.29亿

-7.38%779.3亿

-0.01%523.49亿

6.38%261.71亿

43.79%1,165.55亿

经营活动产生的现金流量净额

-94.57%-58.65亿

-78.99%3.04亿

-126.80%-17.97亿

-36.04%-26.47亿

7.13%-30.15亿

55.15%14.47亿

-636.84%-7.92亿

-1,102.49%-19.45亿

-115.19%-32.46亿

775.14%9.33亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--537.41万

1,265.54%634.38万

----

23.96%46.46万

----

24,508.83%37.48万

取得投资收益收到的现金

--4.59万

-70.10%1,517.65万

-49.45%1,378.93万

-85.03%341.52万

----

306.88%5,075.82万

118.68%2,728.01万

109.62%2,280.62万

----

50.12%1,247.49万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

15,200.50%1,833.59万

6.06%857.03万

3,163.67%728.24万

1,201.95%32.19万

1,302.28%11.98万

-88.02%808.1万

-87.58%22.31万

-98.26%2.47万

-91.58%8,546

1,755.35%6,742.8万

投资活动现金流入小计

19,723.21%2,375.59万

-49.26%3,009.07万

-24.66%2,107.17万

-83.63%373.71万

1,302.28%11.98万

-26.13%5,930.37万

90.95%2,796.78万

80.06%2,283.09万

-91.58%8,546

572.04%8,027.76万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

233.52%1,242.98万

87.00%6,570.42万

188.95%4,350.37万

140.19%2,671.01万

34.47%372.68万

115.01%3,513.67万

68.34%1,505.56万

85.74%1,112.02万

12.03%277.14万

-45.65%1,634.17万

投资支付的现金

----

--254.5万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--3.88万

----

投资活动现金流出小计

233.52%1,242.98万

87.11%6,574.3万

189.21%4,354.24万

140.54%2,674.89万

34.47%372.68万

86.04%3,513.67万

31.05%1,505.56万

30.34%1,112.02万

12.03%277.14万

-37.19%1,888.67万

投资活动产生的现金流量净额

414.00%1,132.6万

-247.52%-3,565.23万

-274.03%-2,247.08万

-296.50%-2,301.18万

-30.55%-360.7万

-60.63%2,416.7万

308.93%1,291.22万

182.34%1,171.07万

-16.46%-276.29万

438.72%6,139.1万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

6,507.26%24.97亿

--24.97亿

--9.99亿

372.41%3,779.25万

----

-33.33%800万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

274.00%2,992万

----

-33.33%800万

取得借款收到的现金

94.77%101.8亿

16.19%125.57亿

19.64%83.77亿

25.80%69.03亿

45.79%52.26亿

12.34%108.07亿

2.61%70.01亿

-2.03%54.88亿

2.56%35.85亿

12.64%96.2亿

筹资活动现金流入小计

63.52%101.8亿

38.81%150.54亿

55.31%108.74亿

71.30%94亿

73.66%62.25亿

12.64%108.45亿

2.49%70.01亿

-2.17%54.88亿

2.56%35.85亿

12.57%96.28亿

偿还债务支付的现金

24.89%35.74亿

55.97%154.91亿

44.89%89.67亿

80.30%65.94亿

74.56%28.62亿

9.22%99.32亿

8.26%61.89亿

-17.69%36.57亿

2.47%16.39亿

5.98%90.94亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

60.22%7,920.3万

-50.47%1.69亿

-45.07%1.17亿

-50.11%8,235.96万

18.02%4,943.36万

8.06%3.42亿

0.61%2.13亿

-0.39%1.65亿

0.47%4,188.74万

13.55%3.16亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-43.71%799.13万

-57.27%505.99万

----

54.35%1,419.65万

28.75%1,184.18万

----

139.33%919.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

353.82%3,036.71万

-92.61%1.86亿

27.86%1,871万

7.04%1,058.87万

200.42%669.15万

24,153.47%25.19亿

106.42%1,463.33万

155.52%989.18万

-23.14%222.74万

--1,038.52万

筹资活动现金流出小计

26.24%36.84亿

23.87%158.46亿

41.86%91.03亿

74.50%66.87亿

73.32%29.18亿

35.80%127.93亿

8.11%64.16亿

-16.93%38.32亿

2.37%16.84亿

6.34%94.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

96.41%64.96亿

59.33%-7.92亿

202.77%17.71亿

63.89%27.13亿

73.96%33.07亿

-1,037.02%-19.48亿

-34.71%5.85亿

66.18%16.55亿

2.73%19.01亿

167.90%2.08亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

44.58%-361.2万

-345.74%-1,738.96万

-72.55%327.84万

-14.61%427.55万

-1,218.73%-651.77万

617.24%707.65万

11,348.28%1,194.3万

1,768.19%500.7万

-154.26%-49.42万

76.94%-136.81万

现金及现金等价物净增加额

125.81%6.38亿

-15.37%-5.41亿

75.17%-4,534.36万

117.47%4,773.52万

120.97%2.83亿

-139.05%-4.69亿

-123.07%-1.83亿

-132.60%-2.73亿

-495.35%-13.48亿

356.38%12.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

-23.11%17.99亿

-16.69%23.4亿

-21.73%21.16亿

-13.44%23.4亿

86.95%28.09亿

79.92%27.03亿

-23.76%15.02亿

期末现金及现金等价物余额

-7.06%24.37亿

-23.11%17.99亿

-17.86%20.71亿

-10.96%21.64亿

93.50%26.23亿

-13.44%23.4亿

9.88%25.21亿

3.81%24.3亿

-26.47%13.55亿

79.92%27.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-13.99%170.38亿	-3.72%834.77亿	4.36%632.09亿	2.59%405.56亿	21.70%198.09亿	-2.60%867亿	-8.79%605.7亿	-8.73%395.31亿	-11.83%162.77亿	27.79%890.18亿
收到的税费返还	-70.89%329.47万	-74.22%3,584.07万	-88.19%1,593.85万	-80.53%1,492.51万	1,531.48%1,131.74万	257.60%1.39亿	362.33%1.35亿	431.65%7,664.49万	-91.10%69.37万	-22.89%3,887.71万
收到其他与经营活动有关的现金	41.73%61.57亿	42.16%270.64亿	-9.06%149.45亿	-20.13%86.24亿	-34.65%43.44亿	-33.04%190.38亿	-6.63%164.33亿	21.82%107.96亿	43.75%66.48亿	153.62%284.32亿
经营活动现金流入小计	-4.00%231.98亿	4.44%1,105.76亿	1.34%781.7亿	-2.40%491.95亿	5.41%241.65亿	-9.88%1,058.76亿	-8.21%771.38亿	-3.42%504.04亿	-0.73%229.25亿	45.19%1,174.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.09%205.36亿	-5.54%769.12亿	-1.64%584.52亿	-1.15%397.88亿	19.06%221.04亿	-5.17%814.22亿	-11.22%594.26亿	-6.85%402.51亿	-2.35%185.65亿	28.06%858.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.41%3.25亿	-2.46%9.78亿	2.56%6.83亿	6.02%5.14亿	2.53%3.51亿	13.07%10.03亿	0.94%6.66亿	8.31%4.85亿	19.90%3.42亿	6.67%8.87亿
支付的各项税费	4.60%2.44亿	24.43%7.7亿	8.72%4.72亿	3.65%3.37亿	30.10%2.33亿	-2.37%6.19亿	-9.55%4.34亿	-7.38%3.25亿	-31.85%1.79亿	63.08%6.34亿
客户贷款及垫款净增加额	99.00%-63.67万	16.50%-1.2亿	-572.58%-1.17亿	-341.90%-1.04亿	-288.66%-6,391.5万	-786.66%-1.44亿	-79.92%2,469.58万	-63.61%4,307.6万	-54.28%3,387.88万	532.33%2,097.74万
拆出资金净增加额	----	----	----	----	----	0.00%-1,000万	-100.00%-1,000万	-100.00%-1,000万	-200.00%-500万	-150.00%-1,000万
支付其他与经营活动有关的现金	74.71%79.59亿	47.32%317.32亿	17.76%204.77亿	0.46%113.07亿	-35.44%45.55亿	-26.15%215.4亿	9.02%173.89亿	36.77%112.55亿	42.17%70.56亿	128.18%291.67亿
经营活动现金流出小计	6.93%290.63亿	5.60%1,102.72亿	2.61%799.67亿	-0.97%518.41亿	3.85%271.79亿	-10.40%1,044.29亿	-7.38%779.3亿	-0.01%523.49亿	6.38%261.71亿	43.79%1,165.55亿
经营活动产生的现金流量净额	-94.57%-58.65亿	-78.99%3.04亿	-126.80%-17.97亿	-36.04%-26.47亿	7.13%-30.15亿	55.15%14.47亿	-636.84%-7.92亿	-1,102.49%-19.45亿	-115.19%-32.46亿	775.14%9.33亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--537.41万	1,265.54%634.38万	----	----	----	23.96%46.46万	23.96%46.46万	----	----	24,508.83%37.48万
取得投资收益收到的现金	--4.59万	-70.10%1,517.65万	-49.45%1,378.93万	-85.03%341.52万	----	306.88%5,075.82万	118.68%2,728.01万	109.62%2,280.62万	----	50.12%1,247.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,200.50%1,833.59万	6.06%857.03万	3,163.67%728.24万	1,201.95%32.19万	1,302.28%11.98万	-88.02%808.1万	-87.58%22.31万	-98.26%2.47万	-91.58%8,546	1,755.35%6,742.8万
投资活动现金流入小计	19,723.21%2,375.59万	-49.26%3,009.07万	-24.66%2,107.17万	-83.63%373.71万	1,302.28%11.98万	-26.13%5,930.37万	90.95%2,796.78万	80.06%2,283.09万	-91.58%8,546	572.04%8,027.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233.52%1,242.98万	87.00%6,570.42万	188.95%4,350.37万	140.19%2,671.01万	34.47%372.68万	115.01%3,513.67万	68.34%1,505.56万	85.74%1,112.02万	12.03%277.14万	-45.65%1,634.17万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--254.5万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--3.88万	--3.88万	--3.88万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	233.52%1,242.98万	87.11%6,574.3万	189.21%4,354.24万	140.54%2,674.89万	34.47%372.68万	86.04%3,513.67万	31.05%1,505.56万	30.34%1,112.02万	12.03%277.14万	-37.19%1,888.67万
投资活动产生的现金流量净额	414.00%1,132.6万	-247.52%-3,565.23万	-274.03%-2,247.08万	-296.50%-2,301.18万	-30.55%-360.7万	-60.63%2,416.7万	308.93%1,291.22万	182.34%1,171.07万	-16.46%-276.29万	438.72%6,139.1万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	6,507.26%24.97亿	--24.97亿	--24.97亿	--9.99亿	372.41%3,779.25万	----	----	----	-33.33%800万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	274.00%2,992万	----	----	----	-33.33%800万
取得借款收到的现金	94.77%101.8亿	16.19%125.57亿	19.64%83.77亿	25.80%69.03亿	45.79%52.26亿	12.34%108.07亿	2.61%70.01亿	-2.03%54.88亿	2.56%35.85亿	12.64%96.2亿
筹资活动现金流入小计	63.52%101.8亿	38.81%150.54亿	55.31%108.74亿	71.30%94亿	73.66%62.25亿	12.64%108.45亿	2.49%70.01亿	-2.17%54.88亿	2.56%35.85亿	12.57%96.28亿
偿还债务支付的现金	24.89%35.74亿	55.97%154.91亿	44.89%89.67亿	80.30%65.94亿	74.56%28.62亿	9.22%99.32亿	8.26%61.89亿	-17.69%36.57亿	2.47%16.39亿	5.98%90.94亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60.22%7,920.3万	-50.47%1.69亿	-45.07%1.17亿	-50.11%8,235.96万	18.02%4,943.36万	8.06%3.42亿	0.61%2.13亿	-0.39%1.65亿	0.47%4,188.74万	13.55%3.16亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-43.71%799.13万	-57.27%505.99万	----	----	54.35%1,419.65万	28.75%1,184.18万	----	----	139.33%919.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	353.82%3,036.71万	-92.61%1.86亿	27.86%1,871万	7.04%1,058.87万	200.42%669.15万	24,153.47%25.19亿	106.42%1,463.33万	155.52%989.18万	-23.14%222.74万	--1,038.52万
筹资活动现金流出小计	26.24%36.84亿	23.87%158.46亿	41.86%91.03亿	74.50%66.87亿	73.32%29.18亿	35.80%127.93亿	8.11%64.16亿	-16.93%38.32亿	2.37%16.84亿	6.34%94.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	96.41%64.96亿	59.33%-7.92亿	202.77%17.71亿	63.89%27.13亿	73.96%33.07亿	-1,037.02%-19.48亿	-34.71%5.85亿	66.18%16.55亿	2.73%19.01亿	167.90%2.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	44.58%-361.2万	-345.74%-1,738.96万	-72.55%327.84万	-14.61%427.55万	-1,218.73%-651.77万	617.24%707.65万	11,348.28%1,194.3万	1,768.19%500.7万	-154.26%-49.42万	76.94%-136.81万
现金及现金等价物净增加额	125.81%6.38亿	-15.37%-5.41亿	75.17%-4,534.36万	117.47%4,773.52万	120.97%2.83亿	-139.05%-4.69亿	-123.07%-1.83亿	-132.60%-2.73亿	-495.35%-13.48亿	356.38%12.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	-23.11%17.99亿	-16.69%23.4亿	-21.73%21.16亿	-21.73%21.16亿	-13.44%23.4亿	86.95%28.09亿	79.92%27.03亿	79.92%27.03亿	79.92%27.03亿	-23.76%15.02亿
期末现金及现金等价物余额	-7.06%24.37亿	-23.11%17.99亿	-17.86%20.71亿	-10.96%21.64亿	93.50%26.23亿	-13.44%23.4亿	9.88%25.21亿	3.81%24.3亿	-26.47%13.55亿	79.92%27.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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