(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.62%328.87亿 | -17.55%143.49亿 | -7.87%739.8亿 | -5.40%582.38亿 | -3.56%385.16亿 | 6.68%174.03亿 | 15.25%803.02亿 | 18.55%615.65亿 | 18.42%399.37亿 | 13.28%163.14亿 |
收到的税费返还 | --0 | --0 | -73.97%2.82亿 | --0 | --0 | --0 | --10.84亿 | --0 | --0 | --0 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66.52%6.49亿 | 59.44%4.01亿 | 97.90%8.77亿 | -20.44%8.89亿 | -48.69%3.9亿 | -42.21%2.51亿 | -31.87%4.43亿 | 9.28%11.17亿 | 46.66%7.6亿 | 84.92%4.35亿 |
经营活动现金流入小计 | -13.80%335.36亿 | -16.45%147.5亿 | -8.18%751.39亿 | -5.67%591.27亿 | -4.40%389.06亿 | 5.41%176.54亿 | 16.35%818.29亿 | 18.37%626.83亿 | 18.85%406.97亿 | 14.43%167.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.17%248.39亿 | -28.38%103.15亿 | -7.15%590.25亿 | -7.80%470.78亿 | -5.58%319.15亿 | 7.43%144.02亿 | 9.85%635.69亿 | 16.03%510.61亿 | 17.05%338.03亿 | 13.40%134.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.39%12.4亿 | 8.84%6.42亿 | 4.81%26.17亿 | 4.69%17.2亿 | 16.59%11.88亿 | 3.74%5.9亿 | 28.59%24.97亿 | 22.90%16.43亿 | 14.06%10.19亿 | 17.99%5.68亿 |
支付的各项税费 | 6.81%18.11亿 | 12.11%8.84亿 | -20.91%31.56亿 | -21.33%23.12亿 | -6.14%16.95亿 | 7.80%7.88亿 | 106.62%39.91亿 | 131.44%29.39亿 | 101.47%18.06亿 | 148.61%7.31亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24.97%10.27亿 | 22.86%4.18亿 | -26.04%9.03亿 | -36.30%9.91亿 | 11.03%8.22亿 | -34.16%3.41亿 | 45.60%12.21亿 | 2.23%15.56亿 | -30.82%7.4亿 | -33.84%5.17亿 |
经营活动现金流出小计 | -18.82%289.17亿 | -23.95%122.59亿 | -7.82%657.02亿 | -8.91%521.01亿 | -4.68%356.19亿 | 5.90%161.2亿 | 13.90%712.78亿 | 18.83%571.98亿 | 17.73%373.67亿 | 13.78%152.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.56%46.2亿 | 62.42%24.91亿 | -10.55%94.37亿 | 28.11%70.26亿 | -1.30%32.87亿 | 0.51%15.34亿 | 36.16%105.51亿 | 13.76%54.84亿 | 33.02%33.3亿 | 21.43%15.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --0 | --0 | 1,532.23%9,190.44万 | --0 | --0 | --0 | -52.94%563.06万 | --0 | --0 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | 90.40%4.74亿 | --1,640万 | 151.35%3.39亿 | 1,343.50%2.89亿 | 1,143.50%2.49亿 | --0 | -6.74%1.35亿 | -51.76%2,000万 | 3,482.20%2,000万 | --2,000万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.18%690.56万 | --0 | -62.64%8,869.09万 | 9.15%3,233.8万 | 449.63%3,316.28万 | 4,451.76%3,314.24万 | 293.83%2.37亿 | -53.47%2,962.74万 | -90.37%603.37万 | -87.31%72.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --340.1万 | --340.1万 | --340.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | 57.62%5,177.97万 | -29.47%3,456.04万 | -29.47%3,456.04万 | --0 | -78.22%3,285.02万 | --4,900万 | --4,900万 | --0 |
投资活动现金流入小计 | 50.22%4.8亿 | -50.52%1,640万 | 39.94%5.75亿 | 264.00%3.59亿 | 326.24%3.2亿 | 59.89%3,314.24万 | 11.59%4.11亿 | -6.54%9,862.74万 | 17.93%7,503.37万 | 261.39%2,072.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.62%3.95亿 | -56.01%1.98亿 | -53.92%19.43亿 | -57.83%10.82亿 | -61.69%7.84亿 | -48.63%4.5亿 | 98.50%42.17亿 | 213.53%25.65亿 | 383.21%20.48亿 | 423.08%8.75亿 |
投资支付的现金 | --1.32亿 | --1.23亿 | 192.70%1.64亿 | --0 | --0 | --0 | -8.51%5,617.69万 | --4,900万 | --4,900万 | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --13.85亿 | --13.77亿 | --13.77亿 | --5.81亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --21.47万 | --21.47万 | --0 | 222.66%1,816.27万 | --0 | --0 | --0 |
投资活动现金流出小计 | -75.64%5.27亿 | -68.91%3.2亿 | -18.61%34.92亿 | -5.95%24.59亿 | 3.09%21.62亿 | 17.68%10.3亿 | 95.82%42.91亿 | 219.51%26.14亿 | 394.77%20.97亿 | 423.08%8.75亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97.49%-4,625.98万 | 69.52%-3.04亿 | 24.81%-29.17亿 | 16.53%-21亿 | 8.90%-18.42亿 | -16.66%-9.97亿 | -112.83%-38.8亿 | -252.98%-25.16亿 | -461.34%-20.22亿 | -428.82%-8.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --245万 | -97.20%245万 | --5,880万 | --0 | --0 | --8,736.95万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --245万 | -97.20%245万 | --5,880万 | --0 | --0 | --8,736.95万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | -64.63%52.21亿 | -38.75%32.23亿 | 48.19%174.09亿 | -52.19%155.41亿 | -20.33%147.62亿 | -54.46%52.62亿 | -39.65%117.48亿 | 56.33%325.04亿 | 37.74%185.3亿 | 153.15%115.54亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -81.80%3亿 | -55.79%2.97亿 | -69.96%18.06亿 | 7.96%19.86亿 | -5.97%16.49亿 | -37.65%6.72亿 | -21.53%60.13亿 | -59.84%18.4亿 | -38.06%17.53亿 | -55.49%10.77亿 |
筹资活动现金流入小计 | -66.34%55.23亿 | -41.50%35.22亿 | 8.52%192.74亿 | -48.97%175.27亿 | -19.09%164.11亿 | -52.33%60.21亿 | -34.53%177.61亿 | 35.36%343.43亿 | 24.57%202.84亿 | 80.84%126.32亿 |
偿还债务支付的现金 | -46.78%64.33亿 | -41.24%33.77亿 | 0.19%171.21亿 | -55.07%137.76亿 | -31.37%120.87亿 | -41.75%57.48亿 | -25.61%170.89亿 | 37.85%306.59亿 | 26.80%176.13亿 | 26.70%98.68亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.78%23.26亿 | -24.08%1.57亿 | 98.13%33.21亿 | 249.09%29.41亿 | 263.84%27.95亿 | -28.16%2.07亿 | -0.16%16.76亿 | -29.35%8.42亿 | 7.10%7.68亿 | -12.01%2.88亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -95.97%1,799.4万 | --0 | 60.29%7.29亿 | 84.38%4.47亿 | 244.80%4.47亿 | --0 | 115.13%4.55亿 | 30.89%2.42亿 | 820.46%1.3亿 | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.70%16.55亿 | -23.93%3.26亿 | -31.30%50.65亿 | -32.43%30.57亿 | -42.28%22.58亿 | -82.25%4.29亿 | -2.41%73.73亿 | -19.55%45.24亿 | -3.50%39.12亿 | 284.20%24.16亿 |
筹资活动现金流出小计 | -39.24%104.14亿 | -39.52%38.61亿 | -2.41%255.08亿 | -45.11%197.73亿 | -23.11%171.4亿 | -49.22%63.84亿 | -18.84%261.38亿 | 23.99%360.25亿 | 19.46%222.93亿 | 43.76%125.72亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -570.66%-48.91亿 | 6.76%-3.39亿 | 25.59%-62.33亿 | -33.59%-22.47亿 | 63.71%-7.29亿 | -712.28%-3.63亿 | -65.09%-83.77亿 | 54.34%-16.82亿 | 15.50%-20.09亿 | 103.37%5,931.06万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,130.37%-1,306.89万 | -23.69%-929.6万 | -167.67%-3,660.98万 | -100.51%-58.6万 | -101.72%-58.6万 | -3,529.14%-751.55万 | 594.14%5,409.66万 | 866.76%1.14亿 | 289.22%3,399.49万 | 100.71%21.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | -146.24%-3.31亿 | 1,008.81%18.39亿 | 115.12%2.5亿 | 91.25%26.79亿 | 207.08%7.15亿 | -77.30%1.66亿 | -296.69%-16.53亿 | 242.00%14.01亿 | -163.94%-6.68亿 | 205.00%7.31亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.33%60.26亿 | 4.33%60.26亿 | -22.25%57.76亿 | -22.25%57.76亿 | -22.25%57.76亿 | -22.25%57.76亿 | 12.75%74.29亿 | 12.75%74.29亿 | 12.75%74.29亿 | 12.75%74.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.25%56.96亿 | 32.36%78.65亿 | 4.33%60.26亿 | -4.24%84.55亿 | -4.00%64.91亿 | -27.18%59.42亿 | -22.25%57.76亿 | 26.17%88.3亿 | 6.72%67.62亿 | 38.47%81.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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