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600097 开创国际

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已收盘 11/04 15:00 (北京)

22.72亿总市值15.31市盈率TTM

开创国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.38%16.54亿

40.63%10.32亿

159.70%6.34亿

1.20%20.12亿

-1.88%12.79亿

-3.91%7.34亿

-20.02%2.44亿

2.68%19.88亿

-18.25%13.03亿

-25.45%7.64亿

收到的税费返还

12.49%4,003.46万

12.10%3,229.62万

-6.12%1,256.24万

3.11%3,044.31万

123.20%3,558.79万

108.59%2,881.01万

--1,338.12万

1,431.51%2,952.56万

85.26%1,594.46万

111.17%1,381.16万

收到其他与经营活动有关的现金

-6.90%4,647.39万

-23.38%634万

-82.45%61.53万

-5.90%9,613.38万

-41.68%4,991.79万

-76.22%827.42万

-87.58%350.52万

36.52%1.02亿

41.61%8,559.34万

191.40%3,479.26万

经营活动现金流入小计

27.61%17.41亿

38.88%10.71亿

147.95%6.47亿

0.88%21.38亿

-2.89%13.64亿

-5.09%7.71亿

-21.72%2.61亿

5.31%21.2亿

-15.54%14.05亿

-22.11%8.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.67%13.3亿

10.61%9.11亿

13.10%4.24亿

-1.74%16.4亿

13.35%12.12亿

42.81%8.24亿

48.26%3.75亿

19.09%16.69亿

-2.77%10.69亿

-20.61%5.77亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.61%1.65亿

-9.76%1.1亿

-3.30%6,183.21万

3.10%2.55亿

-3.75%1.66亿

11.12%1.22亿

16.49%6,394.06万

9.26%2.48亿

13.08%1.72亿

10.40%1.1亿

支付的各项税费

31.24%2,243.18万

45.14%1,660.75万

73.27%1,401.95万

255.58%2,694.54万

17.24%1,709.26万

-15.12%1,144.23万

82.59%809.1万

-82.41%757.78万

-57.96%1,457.94万

95.42%1,347.98万

支付其他与经营活动有关的现金

-22.53%3,423.79万

-29.00%2,004.18万

90.73%2,767.03万

46.90%1.08亿

-3.30%4,419.56万

139.63%2,822.82万

123.69%1,450.75万

-36.83%7,366.26万

-9.02%4,570.58万

-65.49%1,178万

经营活动现金流出小计

7.76%15.51亿

7.35%10.58亿

14.32%5.28亿

1.63%20.31亿

10.55%14.39亿

38.42%9.86亿

44.80%4.62亿

11.75%19.98亿

-2.63%13.02亿

-17.89%7.12亿

经营活动产生的现金流量净额

352.26%1.9亿

105.90%1,266.18万

159.54%1.2亿

-11.44%1.07亿

-173.23%-7,521.53万

-314.08%-2.15亿

-1,468.77%-2.01亿

-46.02%1.21亿

-68.49%1.03亿

-42.92%1亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

66.88%5,600.73

99.96%5,541.81

----

33.55%8,070.02

--3,356.19

--2,771.44

----

--6,042.63

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

133.52%24.16万

124.40%22.86万

101.94%1.41万

-96.31%236.78万

-141.26%-72.08万

-155.36%-93.68万

-153.35%-72.34万

-42.24%6,417.67万

-98.59%174.73万

-98.64%169.22万

投资活动现金流入小计

134.46%24.72万

125.06%23.41万

101.94%1.41万

-96.30%237.59万

-141.06%-71.75万

-155.20%-93.41万

-153.35%-72.34万

-42.23%6,418.27万

-98.59%174.73万

-98.64%169.22万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

43.74%5,833.9万

45.14%4,782.11万

-49.55%737.07万

-59.82%6,372.28万

-69.07%4,058.66万

-55.99%3,294.76万

-63.80%1,461.14万

60.72%1.59亿

43.18%1.31亿

-17.48%7,487.24万

投资支付的现金

--1,739.1万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--21.64万

----

投资活动现金流出小计

85.60%7,573万

45.14%4,782.11万

-49.55%737.07万

-59.82%6,372.28万

-68.91%4,080.31万

-55.99%3,294.76万

-63.80%1,461.14万

60.72%1.59亿

43.18%1.31亿

-17.48%7,487.24万

投资活动产生的现金流量净额

-81.80%-7,548.28万

-40.45%-4,758.7万

52.03%-735.67万

35.03%-6,134.69万

67.93%-4,152.06万

53.70%-3,388.17万

60.68%-1,533.48万

-860.57%-9,442.05万

-498.90%-1.29亿

-319.33%-7,318.02万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

--1.17亿

--6,752万

--2,835.67万

筹资活动现金流入小计

----

--1.17亿

--6,752万

--2,835.67万

偿还债务支付的现金

-5.91%1,144.09万

-11.37%753.44万

5.18%376.33万

-90.72%1,492.88万

-92.48%1,215.93万

-94.59%850.05万

--357.81万

2.56%1.61亿

2.30%1.62亿

-0.46%1.57亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

103.66%6,863.31万

74.35%5,778.48万

1,651.68%1,130.91万

-49.96%3,509.29万

-43.70%3,370.04万

-44.59%3,314.22万

-2.39%64.56万

48.00%7,013.37万

29.12%5,985.74万

30.99%5,981.67万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--2,071.24万

----

--1,042.06万

-85.46%142.53万

----

--980.52万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-16.74%5,782.94万

-17.82%4,981.83万

34.71%2,933.06万

218.18%1.1亿

278.10%6,945.31万

377.72%6,062.3万

--2,177.32万

10.16%3,470.85万

--1,836.9万

591.99%1,268.99万

筹资活动现金流出小计

19.59%1.38亿

12.59%1.15亿

70.80%4,440.3万

-39.60%1.6亿

-51.94%1.15亿

-55.45%1.02亿

3,830.67%2,599.7万

12.71%2.66亿

17.37%2.4亿

11.83%2.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-19.59%-1.38亿

-12.59%-1.15亿

-70.80%-4,440.3万

-8.05%-1.6亿

33.12%-1.15亿

49.17%-1.02亿

-3,830.67%-2,599.7万

36.99%-1.49亿

15.66%-1.72亿

1.98%-2.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-92.46%26.26万

-79.26%115.39万

73.35%-44.03万

102.90%10.23万

-41.41%348.04万

71.07%556.32万

-45.32%-165.2万

-286.63%-353.34万

186.42%594.05万

174.52%325.19万

现金及现金等价物净增加额

89.77%-2,338.79万

56.87%-1.49亿

127.62%6,730.13万

8.69%-1.14亿

-18.29%-2.29亿

-102.11%-3.45亿

-832.32%-2.44亿

-25,169.65%-1.25亿

-231.30%-1.93亿

-29,986.90%-1.71亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.06%5.19亿

-16.51%6.33亿

0.07%7.58亿

期末现金及现金等价物余额

22.48%4.95亿

28.54%3.7亿

50.54%5.86亿

-18.06%5.19亿

-28.42%4.04亿

-51.02%2.88亿

-46.83%3.89亿

-16.51%6.33亿

-37.57%5.65亿

-22.43%5.87亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.38%16.54亿	40.63%10.32亿	159.70%6.34亿	1.20%20.12亿	-1.88%12.79亿	-3.91%7.34亿	-20.02%2.44亿	2.68%19.88亿	-18.25%13.03亿	-25.45%7.64亿
收到的税费返还	12.49%4,003.46万	12.10%3,229.62万	-6.12%1,256.24万	3.11%3,044.31万	123.20%3,558.79万	108.59%2,881.01万	--1,338.12万	1,431.51%2,952.56万	85.26%1,594.46万	111.17%1,381.16万
收到其他与经营活动有关的现金	-6.90%4,647.39万	-23.38%634万	-82.45%61.53万	-5.90%9,613.38万	-41.68%4,991.79万	-76.22%827.42万	-87.58%350.52万	36.52%1.02亿	41.61%8,559.34万	191.40%3,479.26万
经营活动现金流入小计	27.61%17.41亿	38.88%10.71亿	147.95%6.47亿	0.88%21.38亿	-2.89%13.64亿	-5.09%7.71亿	-21.72%2.61亿	5.31%21.2亿	-15.54%14.05亿	-22.11%8.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.67%13.3亿	10.61%9.11亿	13.10%4.24亿	-1.74%16.4亿	13.35%12.12亿	42.81%8.24亿	48.26%3.75亿	19.09%16.69亿	-2.77%10.69亿	-20.61%5.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.61%1.65亿	-9.76%1.1亿	-3.30%6,183.21万	3.10%2.55亿	-3.75%1.66亿	11.12%1.22亿	16.49%6,394.06万	9.26%2.48亿	13.08%1.72亿	10.40%1.1亿
支付的各项税费	31.24%2,243.18万	45.14%1,660.75万	73.27%1,401.95万	255.58%2,694.54万	17.24%1,709.26万	-15.12%1,144.23万	82.59%809.1万	-82.41%757.78万	-57.96%1,457.94万	95.42%1,347.98万
支付其他与经营活动有关的现金	-22.53%3,423.79万	-29.00%2,004.18万	90.73%2,767.03万	46.90%1.08亿	-3.30%4,419.56万	139.63%2,822.82万	123.69%1,450.75万	-36.83%7,366.26万	-9.02%4,570.58万	-65.49%1,178万
经营活动现金流出小计	7.76%15.51亿	7.35%10.58亿	14.32%5.28亿	1.63%20.31亿	10.55%14.39亿	38.42%9.86亿	44.80%4.62亿	11.75%19.98亿	-2.63%13.02亿	-17.89%7.12亿
经营活动产生的现金流量净额	352.26%1.9亿	105.90%1,266.18万	159.54%1.2亿	-11.44%1.07亿	-173.23%-7,521.53万	-314.08%-2.15亿	-1,468.77%-2.01亿	-46.02%1.21亿	-68.49%1.03亿	-42.92%1亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	66.88%5,600.73	99.96%5,541.81	----	33.55%8,070.02	--3,356.19	--2,771.44	----	--6,042.63	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133.52%24.16万	124.40%22.86万	101.94%1.41万	-96.31%236.78万	-141.26%-72.08万	-155.36%-93.68万	-153.35%-72.34万	-42.24%6,417.67万	-98.59%174.73万	-98.64%169.22万
投资活动现金流入小计	134.46%24.72万	125.06%23.41万	101.94%1.41万	-96.30%237.59万	-141.06%-71.75万	-155.20%-93.41万	-153.35%-72.34万	-42.23%6,418.27万	-98.59%174.73万	-98.64%169.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.74%5,833.9万	45.14%4,782.11万	-49.55%737.07万	-59.82%6,372.28万	-69.07%4,058.66万	-55.99%3,294.76万	-63.80%1,461.14万	60.72%1.59亿	43.18%1.31亿	-17.48%7,487.24万
投资支付的现金	--1,739.1万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--21.64万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	85.60%7,573万	45.14%4,782.11万	-49.55%737.07万	-59.82%6,372.28万	-68.91%4,080.31万	-55.99%3,294.76万	-63.80%1,461.14万	60.72%1.59亿	43.18%1.31亿	-17.48%7,487.24万
投资活动产生的现金流量净额	-81.80%-7,548.28万	-40.45%-4,758.7万	52.03%-735.67万	35.03%-6,134.69万	67.93%-4,152.06万	53.70%-3,388.17万	60.68%-1,533.48万	-860.57%-9,442.05万	-498.90%-1.29亿	-319.33%-7,318.02万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.17亿	--6,752万	--2,835.67万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	--1.17亿	--6,752万	--2,835.67万
偿还债务支付的现金	-5.91%1,144.09万	-11.37%753.44万	5.18%376.33万	-90.72%1,492.88万	-92.48%1,215.93万	-94.59%850.05万	--357.81万	2.56%1.61亿	2.30%1.62亿	-0.46%1.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103.66%6,863.31万	74.35%5,778.48万	1,651.68%1,130.91万	-49.96%3,509.29万	-43.70%3,370.04万	-44.59%3,314.22万	-2.39%64.56万	48.00%7,013.37万	29.12%5,985.74万	30.99%5,981.67万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--2,071.24万	----	--1,042.06万	-85.46%142.53万	----	----	----	--980.52万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-16.74%5,782.94万	-17.82%4,981.83万	34.71%2,933.06万	218.18%1.1亿	278.10%6,945.31万	377.72%6,062.3万	--2,177.32万	10.16%3,470.85万	--1,836.9万	591.99%1,268.99万
筹资活动现金流出小计	19.59%1.38亿	12.59%1.15亿	70.80%4,440.3万	-39.60%1.6亿	-51.94%1.15亿	-55.45%1.02亿	3,830.67%2,599.7万	12.71%2.66亿	17.37%2.4亿	11.83%2.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-19.59%-1.38亿	-12.59%-1.15亿	-70.80%-4,440.3万	-8.05%-1.6亿	33.12%-1.15亿	49.17%-1.02亿	-3,830.67%-2,599.7万	36.99%-1.49亿	15.66%-1.72亿	1.98%-2.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92.46%26.26万	-79.26%115.39万	73.35%-44.03万	102.90%10.23万	-41.41%348.04万	71.07%556.32万	-45.32%-165.2万	-286.63%-353.34万	186.42%594.05万	174.52%325.19万
现金及现金等价物净增加额	89.77%-2,338.79万	56.87%-1.49亿	127.62%6,730.13万	8.69%-1.14亿	-18.29%-2.29亿	-102.11%-3.45亿	-832.32%-2.44亿	-25,169.65%-1.25亿	-231.30%-1.93亿	-29,986.90%-1.71亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.06%5.19亿	-18.06%5.19亿	-18.06%5.19亿	-16.51%6.33亿	-16.51%6.33亿	-16.51%6.33亿	-16.51%6.33亿	0.07%7.58亿	0.07%7.58亿	0.07%7.58亿
期末现金及现金等价物余额	22.48%4.95亿	28.54%3.7亿	50.54%5.86亿	-18.06%5.19亿	-28.42%4.04亿	-51.02%2.88亿	-46.83%3.89亿	-16.51%6.33亿	-37.57%5.65亿	-22.43%5.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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