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600116 XD三峡水

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7.15
-0.03-0.42%

已收盘 07/19 15:00 (北京)

136.72亿总市值24.16市盈率TTM

XD三峡水关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.55%17.63亿

-0.60%102.29亿

2.15%74.56亿

-0.11%44.99亿

3.44%21.38亿

5.31%102.91亿

8.32%72.99亿

10.43%45.05亿

18.38%20.67亿

65.15%97.72亿

收到的税费返还

-66.95%364.12万

37.17%1.2亿

50.63%1.19亿

-68.11%2,126.71万

--1,101.69万

--8,772.55万

--7,910.25万

--6,668.45万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-22.22%6,215.48万

17.99%4.63亿

-32.16%2.32亿

-11.99%1.62亿

-37.56%7,990.81万

38.18%3.92亿

22.42%3.42亿

-8.61%1.84亿

170.03%1.28亿

36.73%2.84亿

经营活动现金流入小计

-17.96%18.29亿

0.38%108.12亿

1.12%78.08亿

-1.53%46.82亿

1.55%22.29亿

7.11%107.71亿

10.01%77.21亿

11.09%47.55亿

22.38%21.95亿

64.15%100.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.71%16.78亿

-4.18%77.46亿

1.77%60.42亿

19.80%41.42亿

45.47%21.99亿

15.18%80.84亿

8.73%59.37亿

4.03%34.58亿

4.72%15.12亿

67.08%70.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.63%2.72亿

1.02%7.96亿

3.64%6.2亿

7.74%4.36亿

14.37%2.76亿

7.74%7.88亿

15.81%5.98亿

7.99%4.05亿

7.90%2.42亿

81.46%7.31亿

支付的各项税费

-24.01%8,065.47万

-23.25%4.67亿

-38.40%3.09亿

-44.01%2.04亿

-18.58%1.06亿

7.48%6.09亿

30.91%5.02亿

49.12%3.65亿

39.35%1.3亿

60.97%5.66亿

支付其他与经营活动有关的现金

7.25%1.19亿

23.17%5.37亿

-27.58%3.2亿

-32.73%2.08亿

-10.39%1.11亿

2.53%4.36亿

28.45%4.41亿

60.45%3.09亿

83.99%1.24亿

61.89%4.25亿

经营活动现金流出小计

-20.18%21.5亿

-3.74%95.45亿

-2.51%72.9亿

10.01%49.9亿

34.12%26.93亿

13.45%99.16亿

11.55%74.78亿

9.68%45.36亿

9.80%20.08亿

67.51%87.41亿

经营活动产生的现金流量净额

30.81%-3.21亿

48.20%12.67亿

112.85%5.18亿

-240.83%-3.08亿

-348.09%-4.64亿

-35.00%8.55亿

-22.86%2.43亿

51.44%2.19亿

631.45%1.87亿

44.81%13.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

8.91%147.08万

-69.04%5.79亿

-48.77%5.54亿

6.96%5.53亿

-98.83%135.04万

202.90%18.7亿

74.35%10.82亿

62.82%5.17亿

669.85%1.15亿

30,774.58%6.17亿

取得投资收益收到的现金

-68.22%353.24万

-55.69%8,158.86万

-53.12%7,223.98万

-10.32%3,249.43万

1,220.45%1,111.62万

228.80%1.84亿

308.18%1.54亿

11.09%3,623.2万

-88.06%84.19万

33.65%5,600.68万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-90.30%137.78万

-36.09%1,873.71万

58.69%2,103.24万

1,394.14%1,831.8万

1,273.82%1,419.96万

-44.12%2,931.66万

-65.33%1,325.4万

-83.03%122.6万

-58.39%103.36万

-25.60%5,246.01万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--948.72万

----

-72.27%1.11亿

投资活动现金流入小计

-76.07%638.1万

-66.94%6.89亿

-48.17%6.47亿

8.90%6.04亿

-77.28%2,666.62万

148.83%20.84亿

65.45%12.49亿

40.73%5.54亿

338.34%1.17亿

62.13%8.37亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

295.29%4.91亿

165.42%18.49亿

209.81%10.89亿

121.39%5.71亿

-7.62%1.24亿

-33.20%6.97亿

-51.52%3.52亿

-45.00%2.58亿

-39.30%1.35亿

114.20%10.43亿

投资支付的现金

-44.36%4,980万

-68.97%6.69亿

-71.83%4.48亿

-87.61%1.59亿

-87.99%8,950万

38.00%21.57亿

11.08%15.9亿

82.75%12.82亿

101.35%7.45亿

349.51%15.63亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--102.99万

投资活动现金流出小计

153.08%5.41亿

-11.74%25.18亿

-20.85%15.37亿

-52.59%7.3亿

-75.69%2.14亿

9.46%28.53亿

-9.96%19.42亿

31.56%15.41亿

48.66%8.8亿

212.35%26.07亿

投资活动产生的现金流量净额

-185.74%-5.35亿

-137.71%-18.29亿

-28.39%-8.9亿

87.14%-1.27亿

75.45%-1.87亿

56.50%-7.7亿

50.58%-6.93亿

-26.91%-9.86亿

-34.93%-7.62亿

-456.32%-17.69亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

408.86%6,895万

-74.31%280万

-61.11%280万

--280万

-54.83%1,355万

118.00%1,090万

--720万

----

-93.86%3,000万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

408.86%6,895万

-74.31%280万

-61.11%280万

--280万

-54.83%1,355万

118.00%1,090万

--720万

----

--3,000万

取得借款收到的现金

47.30%24.25亿

12.38%48.86亿

20.66%45.76亿

8.13%39.19亿

-6.96%16.47亿

-25.33%43.48亿

-4.96%37.92亿

5.60%36.24亿

30.35%17.7亿

152.21%58.22亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-60.94%250万

2,019.00%2.12亿

-8.00%920万

-36.00%640万

-94.84%1,000万

-96.35%1,000万

-95.06%1,000万

-43.05%1,000万

1,549.19%1.94亿

筹资活动现金流入小计

46.63%24.28亿

18.20%51.67亿

20.31%45.88亿

7.95%39.31亿

-6.96%16.56亿

-27.70%43.71亿

-10.68%38.13亿

0.19%36.42亿

29.41%17.8亿

115.28%60.46亿

偿还债务支付的现金

98.41%16.73亿

-11.85%35.34亿

2.66%30.86亿

-11.50%26.05亿

-48.09%8.43亿

-17.71%40.08亿

-5.74%30.06亿

16.08%29.44亿

37.84%16.24亿

123.10%48.71亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-9.29%7,747.74万

-3.30%5.46亿

-4.51%4.8亿

166.96%4.28亿

34.52%8,541.69万

18.28%5.64亿

24.73%5.03亿

-52.54%1.6亿

-19.58%6,349.64万

42.13%4.77亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--3,092.83万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

3,787.52%1,396.01万

30.77%2.18亿

-46.24%7,495.84万

-99.37%62.66万

--35.91万

102.36%1.67亿

1,075.88%1.39亿

738.74%9,910.91万

----

47.04%8,252.77万

筹资活动现金流出小计

89.93%17.64亿

-9.33%42.98亿

-0.20%36.41亿

-5.29%30.34亿

-44.96%9.29亿

-12.72%47.4亿

1.23%36.48亿

11.01%32.03亿

33.04%16.88亿

110.89%54.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-8.69%6.64亿

335.91%8.69亿

473.42%9.47亿

104.70%8.97亿

690.71%7.27亿

-159.83%-3.68亿

-75.18%1.65亿

-41.48%4.38亿

-13.74%9,193.36万

163.78%6.16亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-16.62%5.97

--5.53

----

495.58%7.16

----

81.72%-1.81

现金及现金等价物净增加额

-353.38%-1.92亿

208.01%3.06亿

301.89%5.75亿

240.36%4.62亿

115.68%7,576.26万

-275.89%-2.83亿

32.46%-2.85亿

-383.42%-3.29亿

2.08%-4.83亿

-80.43%1.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

22.87%16.45亿

-17.47%13.39亿

11.03%16.22亿

8.71%16.22亿

11.03%16.22亿

129.15%14.61亿

期末现金及现金等价物余额

2.71%14.53亿

22.87%16.45亿

43.06%19.13亿

39.31%18.01亿

24.19%14.14亿

-17.47%13.39亿

24.92%13.37亿

-18.03%12.93亿

17.72%11.39亿

11.03%16.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.55%17.63亿	-0.60%102.29亿	2.15%74.56亿	-0.11%44.99亿	3.44%21.38亿	5.31%102.91亿	8.32%72.99亿	10.43%45.05亿	18.38%20.67亿	65.15%97.72亿
收到的税费返还	-66.95%364.12万	37.17%1.2亿	50.63%1.19亿	-68.11%2,126.71万	--1,101.69万	--8,772.55万	--7,910.25万	--6,668.45万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-22.22%6,215.48万	17.99%4.63亿	-32.16%2.32亿	-11.99%1.62亿	-37.56%7,990.81万	38.18%3.92亿	22.42%3.42亿	-8.61%1.84亿	170.03%1.28亿	36.73%2.84亿
经营活动现金流入小计	-17.96%18.29亿	0.38%108.12亿	1.12%78.08亿	-1.53%46.82亿	1.55%22.29亿	7.11%107.71亿	10.01%77.21亿	11.09%47.55亿	22.38%21.95亿	64.15%100.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.71%16.78亿	-4.18%77.46亿	1.77%60.42亿	19.80%41.42亿	45.47%21.99亿	15.18%80.84亿	8.73%59.37亿	4.03%34.58亿	4.72%15.12亿	67.08%70.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.63%2.72亿	1.02%7.96亿	3.64%6.2亿	7.74%4.36亿	14.37%2.76亿	7.74%7.88亿	15.81%5.98亿	7.99%4.05亿	7.90%2.42亿	81.46%7.31亿
支付的各项税费	-24.01%8,065.47万	-23.25%4.67亿	-38.40%3.09亿	-44.01%2.04亿	-18.58%1.06亿	7.48%6.09亿	30.91%5.02亿	49.12%3.65亿	39.35%1.3亿	60.97%5.66亿
支付其他与经营活动有关的现金	7.25%1.19亿	23.17%5.37亿	-27.58%3.2亿	-32.73%2.08亿	-10.39%1.11亿	2.53%4.36亿	28.45%4.41亿	60.45%3.09亿	83.99%1.24亿	61.89%4.25亿
经营活动现金流出小计	-20.18%21.5亿	-3.74%95.45亿	-2.51%72.9亿	10.01%49.9亿	34.12%26.93亿	13.45%99.16亿	11.55%74.78亿	9.68%45.36亿	9.80%20.08亿	67.51%87.41亿
经营活动产生的现金流量净额	30.81%-3.21亿	48.20%12.67亿	112.85%5.18亿	-240.83%-3.08亿	-348.09%-4.64亿	-35.00%8.55亿	-22.86%2.43亿	51.44%2.19亿	631.45%1.87亿	44.81%13.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8.91%147.08万	-69.04%5.79亿	-48.77%5.54亿	6.96%5.53亿	-98.83%135.04万	202.90%18.7亿	74.35%10.82亿	62.82%5.17亿	669.85%1.15亿	30,774.58%6.17亿
取得投资收益收到的现金	-68.22%353.24万	-55.69%8,158.86万	-53.12%7,223.98万	-10.32%3,249.43万	1,220.45%1,111.62万	228.80%1.84亿	308.18%1.54亿	11.09%3,623.2万	-88.06%84.19万	33.65%5,600.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-90.30%137.78万	-36.09%1,873.71万	58.69%2,103.24万	1,394.14%1,831.8万	1,273.82%1,419.96万	-44.12%2,931.66万	-65.33%1,325.4万	-83.03%122.6万	-58.39%103.36万	-25.60%5,246.01万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--948.72万	----	----	----	----	----	----	----	-72.27%1.11亿
投资活动现金流入小计	-76.07%638.1万	-66.94%6.89亿	-48.17%6.47亿	8.90%6.04亿	-77.28%2,666.62万	148.83%20.84亿	65.45%12.49亿	40.73%5.54亿	338.34%1.17亿	62.13%8.37亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295.29%4.91亿	165.42%18.49亿	209.81%10.89亿	121.39%5.71亿	-7.62%1.24亿	-33.20%6.97亿	-51.52%3.52亿	-45.00%2.58亿	-39.30%1.35亿	114.20%10.43亿
投资支付的现金	-44.36%4,980万	-68.97%6.69亿	-71.83%4.48亿	-87.61%1.59亿	-87.99%8,950万	38.00%21.57亿	11.08%15.9亿	82.75%12.82亿	101.35%7.45亿	349.51%15.63亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--102.99万
投资活动现金流出小计	153.08%5.41亿	-11.74%25.18亿	-20.85%15.37亿	-52.59%7.3亿	-75.69%2.14亿	9.46%28.53亿	-9.96%19.42亿	31.56%15.41亿	48.66%8.8亿	212.35%26.07亿
投资活动产生的现金流量净额	-185.74%-5.35亿	-137.71%-18.29亿	-28.39%-8.9亿	87.14%-1.27亿	75.45%-1.87亿	56.50%-7.7亿	50.58%-6.93亿	-26.91%-9.86亿	-34.93%-7.62亿	-456.32%-17.69亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	408.86%6,895万	-74.31%280万	-61.11%280万	--280万	-54.83%1,355万	118.00%1,090万	--720万	----	-93.86%3,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	408.86%6,895万	-74.31%280万	-61.11%280万	--280万	-54.83%1,355万	118.00%1,090万	--720万	----	--3,000万
取得借款收到的现金	47.30%24.25亿	12.38%48.86亿	20.66%45.76亿	8.13%39.19亿	-6.96%16.47亿	-25.33%43.48亿	-4.96%37.92亿	5.60%36.24亿	30.35%17.7亿	152.21%58.22亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-60.94%250万	2,019.00%2.12亿	-8.00%920万	-8.00%920万	-36.00%640万	-94.84%1,000万	-96.35%1,000万	-95.06%1,000万	-43.05%1,000万	1,549.19%1.94亿
筹资活动现金流入小计	46.63%24.28亿	18.20%51.67亿	20.31%45.88亿	7.95%39.31亿	-6.96%16.56亿	-27.70%43.71亿	-10.68%38.13亿	0.19%36.42亿	29.41%17.8亿	115.28%60.46亿
偿还债务支付的现金	98.41%16.73亿	-11.85%35.34亿	2.66%30.86亿	-11.50%26.05亿	-48.09%8.43亿	-17.71%40.08亿	-5.74%30.06亿	16.08%29.44亿	37.84%16.24亿	123.10%48.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-9.29%7,747.74万	-3.30%5.46亿	-4.51%4.8亿	166.96%4.28亿	34.52%8,541.69万	18.28%5.64亿	24.73%5.03亿	-52.54%1.6亿	-19.58%6,349.64万	42.13%4.77亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--3,092.83万	--3,092.83万	--3,092.83万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	3,787.52%1,396.01万	30.77%2.18亿	-46.24%7,495.84万	-99.37%62.66万	--35.91万	102.36%1.67亿	1,075.88%1.39亿	738.74%9,910.91万	----	47.04%8,252.77万
筹资活动现金流出小计	89.93%17.64亿	-9.33%42.98亿	-0.20%36.41亿	-5.29%30.34亿	-44.96%9.29亿	-12.72%47.4亿	1.23%36.48亿	11.01%32.03亿	33.04%16.88亿	110.89%54.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-8.69%6.64亿	335.91%8.69亿	473.42%9.47亿	104.70%8.97亿	690.71%7.27亿	-159.83%-3.68亿	-75.18%1.65亿	-41.48%4.38亿	-13.74%9,193.36万	163.78%6.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-16.62%5.97	--5.53	--5.53	----	495.58%7.16	----	----	----	81.72%-1.81
现金及现金等价物净增加额	-353.38%-1.92亿	208.01%3.06亿	301.89%5.75亿	240.36%4.62亿	115.68%7,576.26万	-275.89%-2.83亿	32.46%-2.85亿	-383.42%-3.29亿	2.08%-4.83亿	-80.43%1.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.87%16.45亿	-17.47%13.39亿	-17.47%13.39亿	-17.47%13.39亿	-17.47%13.39亿	11.03%16.22亿	8.71%16.22亿	11.03%16.22亿	11.03%16.22亿	129.15%14.61亿
期末现金及现金等价物余额	2.71%14.53亿	22.87%16.45亿	43.06%19.13亿	39.31%18.01亿	24.19%14.14亿	-17.47%13.39亿	24.92%13.37亿	-18.03%12.93亿	17.72%11.39亿	11.03%16.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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