(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.91%6.76亿 | -19.00%3.01亿 | 6.93%15.17亿 | 6.72%11.32亿 | 4.49%6.97亿 | 6.41%3.72亿 | 1.89%14.19亿 | -3.47%10.61亿 | -0.55%6.67亿 | 2.44%3.5亿 |
收到的税费返还 | -73.55%8.83万 | 52.24%3.3万 | -95.97%22.77万 | -84.56%33.62万 | -84.65%33.4万 | -95.47%2.17万 | --565.14万 | 164.42%217.84万 | 402.76%217.62万 | 10.85%47.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32.52%1.23亿 | 53.26%4,377.53万 | -49.12%9,782.94万 | -74.59%4,326.62万 | -21.17%9,244.93万 | -41.12%2,856.19万 | -6.32%1.92亿 | 12.79%1.7亿 | -30.36%1.17亿 | 6.20%4,850.71万 |
经营活动现金流入小计 | 1.21%7.99亿 | -13.85%3.45亿 | -0.10%16.15亿 | -4.67%11.76亿 | 0.41%7.89亿 | 0.50%4.01亿 | 1.19%16.17亿 | -1.39%12.33亿 | -6.32%7.86亿 | 2.89%3.99亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.22%3.23亿 | -17.67%1.58亿 | 13.93%9.05亿 | 32.50%5.87亿 | 26.39%3.6亿 | 22.18%1.92亿 | -9.46%7.94亿 | -34.07%4.43亿 | -28.12%2.85亿 | -33.54%1.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.27%1.23亿 | -0.06%6,732.8万 | 2.12%2.47亿 | -1.58%1.83亿 | 1.17%1.23亿 | -1.82%6,736.87万 | -1.92%2.42亿 | -0.80%1.86亿 | -3.00%1.21亿 | 2.65%6,861.84万 |
支付的各项税费 | 4.24%7,252.04万 | 41.47%4,156.02万 | -7.83%1.24亿 | 19.74%1.31亿 | 23.53%6,957.2万 | 142.95%2,937.79万 | 5.91%1.35亿 | 3.98%1.09亿 | -18.17%5,632.14万 | -38.97%1,209.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50.46%1.73亿 | -15.44%4,563.61万 | 2.87%1.14亿 | -79.61%4,213.65万 | 12.24%1.15亿 | -19.92%5,396.95万 | -21.49%1.11亿 | 22.62%2.07亿 | -16.72%1.03亿 | -10.23%6,739.74万 |
经营活动现金流出小计 | 3.67%6.92亿 | -8.78%3.12亿 | 8.45%13.91亿 | -0.20%9.43亿 | 18.12%6.68亿 | 12.27%3.42亿 | -7.94%12.82亿 | -16.61%9.45亿 | -20.79%5.65亿 | -23.33%3.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.37%1.06亿 | -43.66%3,280.85万 | -32.86%2.25亿 | -19.30%2.33亿 | -44.95%1.21亿 | -37.82%5,823.23万 | 63.17%3.35亿 | 145.04%2.88亿 | 76.04%2.21亿 | 1,002.32%9,365.3万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -42.24%3.35亿 | -35.29%1.65亿 | 74.04%9.05亿 | -15.00%6.8亿 | 3.57%5.8亿 | -37.80%2.55亿 | 4.04%5.2亿 | 300.00%8亿 | 2,700.00%5.6亿 | 4,000.00%4.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | 31.37%401.24万 | 63.63%214.93万 | -22.00%650.89万 | -24.30%381.98万 | -27.75%305.43万 | -42.31%131.35万 | 41.32%834.5万 | 48.35%504.61万 | --422.76万 | --227.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.75%7,778.72 | -84.00%1,600 | -29.22%1.81万 | --4.29万 | --3.84万 | --1万 | -94.95%2.56万 | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23亿 | --1.23亿 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 1.08%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | --1.27亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -41.86%3.39亿 | -34.79%1.67亿 | 58.68%10.4亿 | -26.32%6.84亿 | -15.17%5.83亿 | -37.83%2.56亿 | 29.45%6.55亿 | 356.19%9.28亿 | 3,327.09%6.87亿 | 3,999.74%4.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201.94%2,701.27万 | 1,450.93%2,046.25万 | -52.34%3,993.07万 | 34.52%3,833.86万 | -50.53%894.63万 | -90.85%131.94万 | 389.80%8,378.71万 | 425.78%2,849.94万 | 210.60%1,808.54万 | 372.03%1,442.53万 |
投资支付的现金 | 5.75%5.53亿 | -60.09%1.74亿 | 152.57%8.97亿 | 4.82%7.24亿 | -1.33%5.23亿 | 107.14%4.35亿 | -57.22%3.55亿 | 293.52%6.91亿 | 212.87%5.3亿 | 50.00%2.1亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 9.05%5.8亿 | -55.52%1.94亿 | 113.06%9.37亿 | 5.99%7.63亿 | -2.95%5.32亿 | 94.42%4.36亿 | -48.09%4.4亿 | 297.49%7.19亿 | 212.79%5.48亿 | 56.88%2.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -570.76%-2.41亿 | 85.05%-2,690.58万 | -52.12%1.03亿 | -137.74%-7,875.04万 | -63.23%5,119.83万 | -195.82%-1.8亿 | 163.34%2.16亿 | 829.65%2.09亿 | 189.75%1.39亿 | 241.24%1.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -9.15%1.94亿 | 243.93%8,450万 | -51.30%7.56亿 | -71.54%3.79亿 | -72.77%2.13亿 | -90.39%2,456.9万 | 168.52%15.53亿 | 273.17%13.32亿 | 256.49%7.82亿 | 411.40%2.56亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 96.55%570万 | ---- | ---- | ---- | -94.11%290万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -9.15%1.94亿 | 243.93%8,450万 | -51.02%7.62亿 | -71.54%3.79亿 | -72.77%2.13亿 | -90.39%2,456.9万 | 147.92%15.56亿 | 273.17%13.32亿 | 256.49%7.82亿 | 411.40%2.56亿 |
偿还债务支付的现金 | -10.20%2.19亿 | 58.10%8,300万 | -48.49%8.76亿 | -63.70%5.34亿 | -73.10%2.44亿 | -80.55%5,250万 | 148.83%17.01亿 | 267.36%14.7亿 | 270.01%9.07亿 | 412.60%2.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.56%3,780.99万 | 12.49%2,160.69万 | -14.76%8,164.49万 | -7.63%8,889.76万 | -17.44%6,255.72万 | -62.47%1,920.82万 | -12.58%9,578.18万 | 66.46%9,623.79万 | 47.96%7,576.8万 | 179.95%5,117.78万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 15.41%644.05万 | ---- | ---- | ---- | -4.29%558.06万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%554万 | 0.00%554万 | -7.26%3,073.47万 | 0.00%554万 | 0.00%554万 | 0.00%554万 | 119.99%3,314.1万 | 0.00%554万 | 0.00%554万 | -5.93%554万 |
筹资活动现金流出小计 | -15.91%2.62亿 | 42.59%1.1亿 | -45.97%9.89亿 | -60.04%6.28亿 | -68.42%3.12亿 | -76.36%7,724.82万 | 126.41%18.3亿 | 239.10%15.72亿 | 227.39%9.88亿 | 325.18%3.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.42%-6,894.99万 | 51.31%-2,564.69万 | 17.34%-2.27亿 | -4.07%-2.49亿 | 51.93%-9,909.72万 | 25.88%-5,267.92万 | -51.74%-2.74亿 | -124.72%-2.39亿 | -149.96%-2.06亿 | -164.66%-7,106.92万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -376.50%-2.03亿 | 88.68%-1,974.43万 | -63.31%1.01亿 | -136.69%-9,469.93万 | -52.15%7,359.89万 | -182.90%-1.74亿 | 187.36%2.76亿 | 663.46%2.58亿 | 237.02%1.54亿 | 223.62%2.1亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25.36%5.01亿 | 25.36%5.01亿 | 223.82%4亿 | 223.82%4亿 | 223.82%4亿 | 223.82%4亿 | -71.93%1.23亿 | -71.93%1.23亿 | -71.93%1.23亿 | -73.64%1.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.13%2.98亿 | 113.69%4.81亿 | 25.36%5.01亿 | -20.07%3.05亿 | 70.70%4.73亿 | -32.54%2.25亿 | 223.82%4亿 | -19.41%3.82亿 | -15.31%2.77亿 | 12.00%3.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据