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600206 有研新材

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未开盘 12/23 15:00 (北京)
139.51亿总市值69.24市盈率TTM

有研新材关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-20.95%67.19亿
-23.26%45.08亿
-32.25%20.88亿
-28.68%117.96亿
-31.05%85亿
-22.99%58.75亿
-16.02%30.83亿
-7.04%165.4亿
-6.68%123.28亿
-7.13%76.29亿
收到的税费返还
50.58%6,562.67万
0.68%3,024.31万
160.54%2,456.13万
-37.39%6,645.57万
-55.85%4,358.2万
-53.51%3,004.03万
59.52%942.71万
160.40%1.06亿
258.75%9,870.82万
257.42%6,461.66万
收到其他与经营活动有关的现金
-64.92%9,309.87万
-74.47%5,070.63万
-58.40%1,193.8万
36.09%2.92亿
120.89%2.65亿
119.05%1.99亿
83.53%2,869.54万
40.14%2.15亿
84.66%1.2亿
256.91%9,067.08万
经营活动现金流入小计
-21.92%68.78亿
-24.81%45.89亿
-31.91%21.25亿
-27.91%121.55亿
-29.79%88.09亿
-21.59%61.04亿
-15.48%31.21亿
-6.26%168.61亿
-5.68%125.47亿
-5.73%77.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-15.16%73.97亿
-13.83%52.15亿
-24.55%25.11亿
-29.43%111.99亿
-31.37%87.19亿
-28.92%60.51亿
-21.99%33.29亿
-6.69%158.7亿
-7.07%127.04亿
2.40%85.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.74%2.73亿
-0.38%1.89亿
-11.06%9,568.79万
12.01%3.87亿
11.17%2.78亿
9.92%1.89亿
13.21%1.08亿
14.97%3.45亿
18.00%2.5亿
16.98%1.72亿
支付的各项税费
3.45%1.13亿
16.40%8,980.21万
25.20%5,605.32万
-38.09%1.55亿
-37.67%1.09亿
-41.80%7,714.85万
-52.68%4,477.02万
48.72%2.51亿
46.67%1.75亿
41.05%1.33亿
支付其他与经营活动有关的现金
-45.29%8,378.93万
-43.27%4,949.75万
-29.66%2,546.11万
-18.91%1.93亿
36.46%1.53亿
-1.66%8,724.85万
-41.37%3,619.58万
15.42%2.37亿
44.41%1.12亿
81.61%8,872.5万
经营活动现金流出小计
-15.03%78.67亿
-13.47%55.42亿
-23.56%26.88亿
-28.56%119.34亿
-30.08%92.59亿
-28.09%64.05亿
-22.16%35.17亿
-5.54%167.04亿
-5.96%132.41亿
3.52%89.08亿
经营活动产生的现金流量净额
-119.82%-9.89亿
-216.33%-9.53亿
-42.18%-5.63亿
40.45%2.21亿
35.27%-4.5亿
73.16%-3.01亿
52.02%-3.96亿
-48.32%1.57亿
10.61%-6.95亿
-224.25%-11.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-41.91%164.04亿
-41.62%124.28亿
-44.03%67.57亿
65.48%340.93亿
103.33%282.41亿
137.91%212.9亿
168.68%120.73亿
4.38%206.02亿
-0.85%138.89亿
9.45%89.49亿
取得投资收益收到的现金
66.58%1,793.36万
89.72%1,261.46万
87.86%548.35万
-33.81%1,762.08万
-51.72%1,076.56万
-67.98%664.92万
-84.39%291.89万
-53.77%2,662.24万
-22.80%2,229.97万
-21.00%2,076.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-75.82%46.06万
2.51%15.7万
74.37%15.37万
-34.87%228.33万
-5.09%190.47万
-91.84%15.31万
-76.01%8.81万
-68.41%350.58万
223.82%200.68万
202.88%187.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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-99.98%6,746.7
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投资活动现金流入小计
-41.87%164.22亿
-41.58%124.41亿
-44.00%67.62亿
65.34%341.13亿
103.07%282.53亿
137.39%212.97亿
167.61%120.76亿
3.99%206.32亿
-1.13%139.13亿
8.91%89.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-56.43%8,612.25万
-55.90%7,227.88万
-35.11%4,950.2万
-18.10%2.47亿
3.34%1.98亿
97.22%1.64亿
15.95%7,628.89万
125.30%3.01亿
62.41%1.91亿
-8.78%8,311.1万
投资支付的现金
-40.36%168.7亿
-41.87%125.41亿
-39.15%72.99亿
62.50%338.53亿
100.66%282.84亿
149.40%215.74亿
175.39%119.95亿
6.85%208.33亿
2.43%140.95亿
5.00%86.5亿
投资活动现金流出小计
-40.47%169.56亿
-41.97%126.13亿
-39.12%73.49亿
61.35%340.99亿
99.36%284.82亿
148.90%217.38亿
173.01%120.72亿
7.66%211.34亿
2.94%142.86亿
4.85%87.33亿
投资活动产生的现金流量净额
-133.83%-5.34亿
60.91%-1.72亿
-15,645.53%-5.86亿
102.75%1,377.9万
38.81%-2.28亿
-284.91%-4.4亿
-95.84%377.22万
-338.73%-5.02亿
-291.58%-3.73亿
360.86%2.38亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--5.84亿
--5.84亿
--5.84亿
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-29.32%2,230万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-29.32%2,230万
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取得借款收到的现金
131.56%14.83亿
243.63%13.27亿
74.16%4.64亿
-39.08%8.89亿
-45.66%6.4亿
-64.86%3.86亿
-33.99%2.66亿
135.41%14.6亿
156.25%11.78亿
269.23%10.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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--2.8亿
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筹资活动现金流入小计
222.75%20.67亿
394.84%19.11亿
293.53%10.48亿
-21.11%11.69亿
-45.66%6.4亿
-64.86%3.86亿
-33.99%2.66亿
127.43%14.82亿
139.80%11.78亿
236.92%10.99亿
偿还债务支付的现金
94.52%10.82亿
242.61%8.05亿
34.20%2.56亿
-26.38%8.32亿
-32.21%5.56亿
-52.05%2.35亿
32.93%1.91亿
131.09%11.3亿
168.49%8.21亿
184.61%4.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25.36%1.42亿
25.68%1.32亿
-30.11%445万
38.70%1.45亿
15.65%1.13亿
20.99%1.05亿
5.14%636.67万
-15.45%1.05亿
-22.29%9,771.17万
-22.64%8,658.37万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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26.65%797.62万
133.10%1,158.44万
-1.40%490万
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-26.26%629.77万
-41.81%496.96万
71.18%496.96万
支付其他与筹资活动有关的现金
201.99%1,223.32万
153.41%867.37万
185.06%371.88万
-82.25%1,184.52万
-92.61%405.09万
-93.68%342.27万
-57.85%130.46万
436.60%6,671.8万
762.13%5,480.21万
608.11%5,412.41万
筹资活动现金流出小计
83.56%12.36亿
175.50%9.45亿
33.13%2.64亿
-24.00%9.89亿
-30.81%6.73亿
-45.59%3.43亿
29.98%1.98亿
108.10%13.02亿
122.31%9.73亿
116.19%6.31亿
筹资活动产生的现金流量净额
2,624.08%8.31亿
2,143.79%9.66亿
1,055.19%7.84亿
-0.25%1.8亿
-116.03%-3,292.09万
-90.81%4,303.81万
-72.95%6,782.67万
589.90%1.8亿
282.38%2.05亿
1,259.13%4.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
36.45%157.97万
246.19%310.51万
281.74%92.25万
-54.29%200.36万
-88.29%115.77万
-45.78%89.69万
-146.44%-50.76万
225.44%438.3万
414.51%988.79万
155.62%165.44万
现金及现金等价物净增加额
2.81%-6.9亿
77.57%-1.57亿
-12.36%-3.65亿
360.94%4.17亿
16.75%-7.1亿
-68.24%-6.98亿
32.74%-3.25亿
-129.72%-1.6亿
-60.24%-8.52亿
-2.12%-4.15亿
加:期初现金及现金等价物余额
36.99%15.32亿
37.33%15.32亿
36.99%15.32亿
-12.51%11.16亿
-12.30%11.19亿
-12.51%11.16亿
-12.30%11.19亿
72.72%12.76亿
72.70%12.76亿
72.72%12.76亿
期末现金及现金等价物余额
106.07%8.43亿
229.00%13.76亿
47.08%11.67亿
37.33%15.32亿
-3.33%4.09亿
-51.42%4.18亿
0.18%7.93亿
-12.51%11.16亿
104.76%4.23亿
158.97%8.61亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -20.95%67.19亿-23.26%45.08亿-32.25%20.88亿-28.68%117.96亿-31.05%85亿-22.99%58.75亿-16.02%30.83亿-7.04%165.4亿-6.68%123.28亿-7.13%76.29亿
收到的税费返还 50.58%6,562.67万0.68%3,024.31万160.54%2,456.13万-37.39%6,645.57万-55.85%4,358.2万-53.51%3,004.03万59.52%942.71万160.40%1.06亿258.75%9,870.82万257.42%6,461.66万
收到其他与经营活动有关的现金 -64.92%9,309.87万-74.47%5,070.63万-58.40%1,193.8万36.09%2.92亿120.89%2.65亿119.05%1.99亿83.53%2,869.54万40.14%2.15亿84.66%1.2亿256.91%9,067.08万
经营活动现金流入小计 -21.92%68.78亿-24.81%45.89亿-31.91%21.25亿-27.91%121.55亿-29.79%88.09亿-21.59%61.04亿-15.48%31.21亿-6.26%168.61亿-5.68%125.47亿-5.73%77.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -15.16%73.97亿-13.83%52.15亿-24.55%25.11亿-29.43%111.99亿-31.37%87.19亿-28.92%60.51亿-21.99%33.29亿-6.69%158.7亿-7.07%127.04亿2.40%85.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.74%2.73亿-0.38%1.89亿-11.06%9,568.79万12.01%3.87亿11.17%2.78亿9.92%1.89亿13.21%1.08亿14.97%3.45亿18.00%2.5亿16.98%1.72亿
支付的各项税费 3.45%1.13亿16.40%8,980.21万25.20%5,605.32万-38.09%1.55亿-37.67%1.09亿-41.80%7,714.85万-52.68%4,477.02万48.72%2.51亿46.67%1.75亿41.05%1.33亿
支付其他与经营活动有关的现金 -45.29%8,378.93万-43.27%4,949.75万-29.66%2,546.11万-18.91%1.93亿36.46%1.53亿-1.66%8,724.85万-41.37%3,619.58万15.42%2.37亿44.41%1.12亿81.61%8,872.5万
经营活动现金流出小计 -15.03%78.67亿-13.47%55.42亿-23.56%26.88亿-28.56%119.34亿-30.08%92.59亿-28.09%64.05亿-22.16%35.17亿-5.54%167.04亿-5.96%132.41亿3.52%89.08亿
经营活动产生的现金流量净额 -119.82%-9.89亿-216.33%-9.53亿-42.18%-5.63亿40.45%2.21亿35.27%-4.5亿73.16%-3.01亿52.02%-3.96亿-48.32%1.57亿10.61%-6.95亿-224.25%-11.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -41.91%164.04亿-41.62%124.28亿-44.03%67.57亿65.48%340.93亿103.33%282.41亿137.91%212.9亿168.68%120.73亿4.38%206.02亿-0.85%138.89亿9.45%89.49亿
取得投资收益收到的现金 66.58%1,793.36万89.72%1,261.46万87.86%548.35万-33.81%1,762.08万-51.72%1,076.56万-67.98%664.92万-84.39%291.89万-53.77%2,662.24万-22.80%2,229.97万-21.00%2,076.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -75.82%46.06万2.51%15.7万74.37%15.37万-34.87%228.33万-5.09%190.47万-91.84%15.31万-76.01%8.81万-68.41%350.58万223.82%200.68万202.88%187.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -----------------------------99.98%6,746.7--------
投资活动现金流入小计 -41.87%164.22亿-41.58%124.41亿-44.00%67.62亿65.34%341.13亿103.07%282.53亿137.39%212.97亿167.61%120.76亿3.99%206.32亿-1.13%139.13亿8.91%89.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -56.43%8,612.25万-55.90%7,227.88万-35.11%4,950.2万-18.10%2.47亿3.34%1.98亿97.22%1.64亿15.95%7,628.89万125.30%3.01亿62.41%1.91亿-8.78%8,311.1万
投资支付的现金 -40.36%168.7亿-41.87%125.41亿-39.15%72.99亿62.50%338.53亿100.66%282.84亿149.40%215.74亿175.39%119.95亿6.85%208.33亿2.43%140.95亿5.00%86.5亿
投资活动现金流出小计 -40.47%169.56亿-41.97%126.13亿-39.12%73.49亿61.35%340.99亿99.36%284.82亿148.90%217.38亿173.01%120.72亿7.66%211.34亿2.94%142.86亿4.85%87.33亿
投资活动产生的现金流量净额 -133.83%-5.34亿60.91%-1.72亿-15,645.53%-5.86亿102.75%1,377.9万38.81%-2.28亿-284.91%-4.4亿-95.84%377.22万-338.73%-5.02亿-291.58%-3.73亿360.86%2.38亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --5.84亿--5.84亿--5.84亿-----------------29.32%2,230万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -----------------------------29.32%2,230万--------
取得借款收到的现金 131.56%14.83亿243.63%13.27亿74.16%4.64亿-39.08%8.89亿-45.66%6.4亿-64.86%3.86亿-33.99%2.66亿135.41%14.6亿156.25%11.78亿269.23%10.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------2.8亿------------------------
筹资活动现金流入小计 222.75%20.67亿394.84%19.11亿293.53%10.48亿-21.11%11.69亿-45.66%6.4亿-64.86%3.86亿-33.99%2.66亿127.43%14.82亿139.80%11.78亿236.92%10.99亿
偿还债务支付的现金 94.52%10.82亿242.61%8.05亿34.20%2.56亿-26.38%8.32亿-32.21%5.56亿-52.05%2.35亿32.93%1.91亿131.09%11.3亿168.49%8.21亿184.61%4.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.36%1.42亿25.68%1.32亿-30.11%445万38.70%1.45亿15.65%1.13亿20.99%1.05亿5.14%636.67万-15.45%1.05亿-22.29%9,771.17万-22.64%8,658.37万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------26.65%797.62万133.10%1,158.44万-1.40%490万-----26.26%629.77万-41.81%496.96万71.18%496.96万
支付其他与筹资活动有关的现金 201.99%1,223.32万153.41%867.37万185.06%371.88万-82.25%1,184.52万-92.61%405.09万-93.68%342.27万-57.85%130.46万436.60%6,671.8万762.13%5,480.21万608.11%5,412.41万
筹资活动现金流出小计 83.56%12.36亿175.50%9.45亿33.13%2.64亿-24.00%9.89亿-30.81%6.73亿-45.59%3.43亿29.98%1.98亿108.10%13.02亿122.31%9.73亿116.19%6.31亿
筹资活动产生的现金流量净额 2,624.08%8.31亿2,143.79%9.66亿1,055.19%7.84亿-0.25%1.8亿-116.03%-3,292.09万-90.81%4,303.81万-72.95%6,782.67万589.90%1.8亿282.38%2.05亿1,259.13%4.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 36.45%157.97万246.19%310.51万281.74%92.25万-54.29%200.36万-88.29%115.77万-45.78%89.69万-146.44%-50.76万225.44%438.3万414.51%988.79万155.62%165.44万
现金及现金等价物净增加额 2.81%-6.9亿77.57%-1.57亿-12.36%-3.65亿360.94%4.17亿16.75%-7.1亿-68.24%-6.98亿32.74%-3.25亿-129.72%-1.6亿-60.24%-8.52亿-2.12%-4.15亿
加:期初现金及现金等价物余额 36.99%15.32亿37.33%15.32亿36.99%15.32亿-12.51%11.16亿-12.30%11.19亿-12.51%11.16亿-12.30%11.19亿72.72%12.76亿72.70%12.76亿72.72%12.76亿
期末现金及现金等价物余额 106.07%8.43亿229.00%13.76亿47.08%11.67亿37.33%15.32亿-3.33%4.09亿-51.42%4.18亿0.18%7.93亿-12.51%11.16亿104.76%4.23亿158.97%8.61亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。