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600269 赣粤高速

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5.32
-0.01-0.19%

交易中 11/28 13:57 (北京)

124.24亿总市值9.98市盈率TTM

赣粤高速关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.45%48.11亿

3.36%32.81亿

9.59%19.96亿

-2.79%66.99亿

-13.06%47.42亿

-15.12%31.75亿

-20.86%18.21亿

-8.39%68.92亿

13.68%54.55亿

16.83%37.4亿

收到的税费返还

430.08%498.78万

333.90%408.28万

----

-98.22%93.95万

-97.54%94.09万

-97.52%94.09万

-99.33%1,434.71

4,868.17%5,275.47万

4,156.31%3,825.65万

4,127.10%3,799.39万

收到其他与经营活动有关的现金

23.66%1.54亿

104.01%1.45亿

-48.21%4,444.86万

-85.83%5,901.89万

-79.58%1.25亿

-86.77%7,084.38万

72.06%8,583.11万

28.49%4.16亿

82.71%6.11亿

193.55%5.35亿

经营活动现金流入小计

2.10%49.7亿

5.66%34.3亿

6.99%20.41亿

-8.17%67.59亿

-20.24%48.68亿

-24.74%32.46亿

-18.90%19.07亿

-6.20%73.61亿

18.90%61.04亿

27.45%43.13亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.61%18亿

-4.93%13.46亿

-3.08%9.04亿

-16.98%27.63亿

-23.05%21.58亿

-32.73%14.16亿

-37.11%9.33亿

11.90%33.28亿

88.50%28.05亿

116.25%21.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.10%4.88亿

10.07%3.29亿

15.72%1.64亿

7.31%6.37亿

10.87%4.56亿

10.43%2.99亿

-8.43%1.41亿

-7.67%5.94亿

-12.76%4.11亿

-0.67%2.71亿

支付的各项税费

9.63%5.77亿

18.71%4.49亿

0.29%1.74亿

-5.22%6.38亿

-6.35%5.26亿

-14.15%3.78亿

-28.21%1.74亿

-3.66%6.73亿

-1.61%5.62亿

20.96%4.4亿

支付其他与经营活动有关的现金

-11.07%1.32亿

-9.85%7,673.28万

22.23%6,327.41万

31.99%2.52亿

1.87%1.49亿

-7.94%8,512.09万

-11.91%5,176.82万

26.75%1.91亿

-40.09%1.46亿

3.55%9,246.14万

经营活动现金流出小计

-8.88%29.97亿

1.04%22亿

0.43%13.05亿

-10.36%42.9亿

-16.18%32.89亿

-25.12%21.77亿

-32.95%12.99亿

7.15%47.86亿

41.45%39.24亿

71.16%29.08亿

经营活动产生的现金流量净额

24.97%19.73亿

15.06%12.3亿

21.02%7.36亿

-4.11%24.69亿

-27.56%15.79亿

-23.95%10.69亿

46.95%6.08亿

-23.84%25.75亿

-7.62%21.8亿

-16.61%14.05亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

238.91%10.87亿

277.13%9.62亿

272.83%8.69亿

-56.87%6.24亿

-62.19%3.21亿

-62.23%2.55亿

-60.87%2.33亿

17.20%14.47亿

34.04%8.48亿

15.98%6.75亿

取得投资收益收到的现金

221.89%4,579.57万

290.30%4,375.85万

2,199.47%3,561.64万

16.45%3,886.95万

10.99%1,422.71万

108.90%1,121.17万

360.65%154.89万

155.49%3,337.86万

107.79%1,281.84万

6.90%536.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.95%28.9万

-98.13%26.39万

-98.36%23万

570.62%1,544.08万

702.74%1,408.81万

2,201.57%1,408.56万

2,198.19%1,406.49万

-79.43%230.25万

-79.83%175.5万

-95.74%61.2万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-87.04%2,195.62万

----

--1.69亿

----

投资活动现金流入小计

224.61%11.33亿

258.80%10.06亿

263.83%9.05亿

-57.61%7亿

-59.55%3.49亿

-58.85%2.8亿

-58.32%2.49亿

31.23%16.53亿

33.21%8.63亿

13.24%6.81亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26.59%15.02亿

55.21%10.04亿

71.56%6.12亿

119.49%23.07亿

115.53%11.86亿

222.96%6.47亿

212.71%3.57亿

96.17%10.51亿

86.62%5.5亿

-13.80%2亿

投资支付的现金

1,034.40%7.7亿

1,308.21%6.6亿

68.24%4,325.35万

-73.50%4.44亿

-94.53%6,784.15万

-79.19%4,684.15万

-85.91%2,570.91万

17.85%16.75亿

42.48%12.4亿

-50.04%2.25亿

支付其他与投资活动有关的现金

36.81%4,590万

57.12%4,470万

274.06%4,470万

--3,150万

--3,355万

--2,845万

--1,195万

----

投资活动现金流出小计

79.95%23.17亿

136.57%17.08亿

77.48%7亿

2.05%27.82亿

-28.09%12.88亿

69.77%7.22亿

33.02%3.95亿

39.29%27.26亿

53.65%17.91亿

-37.71%4.25亿

投资活动产生的现金流量净额

-26.17%-11.85亿

-59.00%-7.02亿

240.06%2.04亿

-93.92%-20.81亿

-1.14%-9.39亿

-272.62%-4.42亿

-148.65%-1.46亿

-53.83%-10.73亿

-79.20%-9.28亿

415.10%2.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--5,861.35万

----

-15.13%1,094万

--1,094万

--1,026万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--5,861.35万

----

-15.13%1,094万

--1,094万

--1,026万

发行债券收到的现金

25.45%69亿

-6.06%31亿

-54.55%15亿

210.00%62亿

175.00%55亿

120.00%33亿

-62.24%20亿

-56.52%20亿

-51.61%15亿

取得借款收到的现金

27.15%23.61亿

-52.36%3.52亿

-37.94%3.26亿

540.28%26.25亿

352.93%18.57亿

80.24%7.39亿

69.60%5.26亿

330.45%4.1亿

筹资活动现金流入小计

26.68%93.2亿

-14.53%34.52亿

-52.26%18.26亿

264.53%88.25亿

203.89%73.57亿

110.34%40.39亿

110.77%38.26亿

-55.21%24.21亿

-48.44%24.21亿

-39.90%19.2亿

偿还债务支付的现金

31.72%89.36亿

3.49%35.61亿

-0.65%15.4亿

86.41%77.68亿

96.99%67.84亿

80.75%34.41亿

32.39%15.5亿

-37.31%41.67亿

-35.43%34.44亿

-30.07%19.04亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-1.06%7.83亿

-49.33%1.39亿

-54.69%4,022.45万

-2.29%7.55亿

-0.20%7.92亿

-0.61%2.74亿

-39.54%8,878.41万

-28.99%7.72亿

-25.13%7.93亿

-63.93%2.75亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-16.84%5,027.75万

-17.30%5,000万

----

12.17%6,046.14万

----

-56.51%5,390.27万

-48.14%5,390.27万

-0.05%5,390.27万

支付其他与筹资活动有关的现金

-47.72%467.45万

-32.95%314.33万

-39.38%219.54万

13.28%7,978.31万

-16.57%894.11万

-33.16%468.77万

-30.98%362.17万

15.72%7,043.14万

-41.50%1,071.65万

-41.21%701.32万

筹资活动现金流出小计

28.20%97.24亿

-0.44%37.03亿

-3.65%15.82亿

71.71%86.03亿

78.56%75.85亿

70.14%37.2亿

24.15%16.42亿

-35.74%50.1亿

-33.74%42.48亿

-37.49%21.86亿

筹资活动产生的现金流量净额

-77.45%-4.04亿

-178.63%-2.51亿

-88.83%2.44亿

108.60%2.23亿

87.54%-2.28亿

220.08%3.19亿

343.58%21.83亿

-8.28%-25.89亿

-6.46%-18.27亿

12.04%-2.66亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-6.71%3.85亿

-70.81%2.76亿

-55.24%11.84亿

156.13%6.1亿

171.76%4.13亿

-32.17%9.47亿

119.37%26.45亿

-471.84%-10.87亿

-556.88%-5.75亿

7.19%13.95亿

加:期初现金及现金等价物余额

36.11%23亿

-39.15%16.9亿

11.77%27.77亿

期末现金及现金等价物余额

27.71%26.85亿

-2.27%25.77亿

-19.63%34.84亿

36.11%23亿

-4.52%21.03亿

-36.81%26.36亿

8.84%43.35亿

-39.15%16.9亿

-15.65%22.02亿

10.19%41.73亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.45%48.11亿	3.36%32.81亿	9.59%19.96亿	-2.79%66.99亿	-13.06%47.42亿	-15.12%31.75亿	-20.86%18.21亿	-8.39%68.92亿	13.68%54.55亿	16.83%37.4亿
收到的税费返还	430.08%498.78万	333.90%408.28万	----	-98.22%93.95万	-97.54%94.09万	-97.52%94.09万	-99.33%1,434.71	4,868.17%5,275.47万	4,156.31%3,825.65万	4,127.10%3,799.39万
收到其他与经营活动有关的现金	23.66%1.54亿	104.01%1.45亿	-48.21%4,444.86万	-85.83%5,901.89万	-79.58%1.25亿	-86.77%7,084.38万	72.06%8,583.11万	28.49%4.16亿	82.71%6.11亿	193.55%5.35亿
经营活动现金流入小计	2.10%49.7亿	5.66%34.3亿	6.99%20.41亿	-8.17%67.59亿	-20.24%48.68亿	-24.74%32.46亿	-18.90%19.07亿	-6.20%73.61亿	18.90%61.04亿	27.45%43.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.61%18亿	-4.93%13.46亿	-3.08%9.04亿	-16.98%27.63亿	-23.05%21.58亿	-32.73%14.16亿	-37.11%9.33亿	11.90%33.28亿	88.50%28.05亿	116.25%21.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.10%4.88亿	10.07%3.29亿	15.72%1.64亿	7.31%6.37亿	10.87%4.56亿	10.43%2.99亿	-8.43%1.41亿	-7.67%5.94亿	-12.76%4.11亿	-0.67%2.71亿
支付的各项税费	9.63%5.77亿	18.71%4.49亿	0.29%1.74亿	-5.22%6.38亿	-6.35%5.26亿	-14.15%3.78亿	-28.21%1.74亿	-3.66%6.73亿	-1.61%5.62亿	20.96%4.4亿
支付其他与经营活动有关的现金	-11.07%1.32亿	-9.85%7,673.28万	22.23%6,327.41万	31.99%2.52亿	1.87%1.49亿	-7.94%8,512.09万	-11.91%5,176.82万	26.75%1.91亿	-40.09%1.46亿	3.55%9,246.14万
经营活动现金流出小计	-8.88%29.97亿	1.04%22亿	0.43%13.05亿	-10.36%42.9亿	-16.18%32.89亿	-25.12%21.77亿	-32.95%12.99亿	7.15%47.86亿	41.45%39.24亿	71.16%29.08亿
经营活动产生的现金流量净额	24.97%19.73亿	15.06%12.3亿	21.02%7.36亿	-4.11%24.69亿	-27.56%15.79亿	-23.95%10.69亿	46.95%6.08亿	-23.84%25.75亿	-7.62%21.8亿	-16.61%14.05亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	238.91%10.87亿	277.13%9.62亿	272.83%8.69亿	-56.87%6.24亿	-62.19%3.21亿	-62.23%2.55亿	-60.87%2.33亿	17.20%14.47亿	34.04%8.48亿	15.98%6.75亿
取得投资收益收到的现金	221.89%4,579.57万	290.30%4,375.85万	2,199.47%3,561.64万	16.45%3,886.95万	10.99%1,422.71万	108.90%1,121.17万	360.65%154.89万	155.49%3,337.86万	107.79%1,281.84万	6.90%536.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.95%28.9万	-98.13%26.39万	-98.36%23万	570.62%1,544.08万	702.74%1,408.81万	2,201.57%1,408.56万	2,198.19%1,406.49万	-79.43%230.25万	-79.83%175.5万	-95.74%61.2万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-87.04%2,195.62万	----	----	----	--1.69亿	----	----
投资活动现金流入小计	224.61%11.33亿	258.80%10.06亿	263.83%9.05亿	-57.61%7亿	-59.55%3.49亿	-58.85%2.8亿	-58.32%2.49亿	31.23%16.53亿	33.21%8.63亿	13.24%6.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.59%15.02亿	55.21%10.04亿	71.56%6.12亿	119.49%23.07亿	115.53%11.86亿	222.96%6.47亿	212.71%3.57亿	96.17%10.51亿	86.62%5.5亿	-13.80%2亿
投资支付的现金	1,034.40%7.7亿	1,308.21%6.6亿	68.24%4,325.35万	-73.50%4.44亿	-94.53%6,784.15万	-79.19%4,684.15万	-85.91%2,570.91万	17.85%16.75亿	42.48%12.4亿	-50.04%2.25亿
支付其他与投资活动有关的现金	36.81%4,590万	57.12%4,470万	274.06%4,470万	--3,150万	--3,355万	--2,845万	--1,195万	----	----	----
投资活动现金流出小计	79.95%23.17亿	136.57%17.08亿	77.48%7亿	2.05%27.82亿	-28.09%12.88亿	69.77%7.22亿	33.02%3.95亿	39.29%27.26亿	53.65%17.91亿	-37.71%4.25亿
投资活动产生的现金流量净额	-26.17%-11.85亿	-59.00%-7.02亿	240.06%2.04亿	-93.92%-20.81亿	-1.14%-9.39亿	-272.62%-4.42亿	-148.65%-1.46亿	-53.83%-10.73亿	-79.20%-9.28亿	415.10%2.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--5,861.35万	----	----	----	----	----	----	-15.13%1,094万	--1,094万	--1,026万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--5,861.35万	----	----	----	----	----	----	-15.13%1,094万	--1,094万	--1,026万
发行债券收到的现金	25.45%69亿	-6.06%31亿	-54.55%15亿	210.00%62亿	175.00%55亿	120.00%33亿	120.00%33亿	-62.24%20亿	-56.52%20亿	-51.61%15亿
取得借款收到的现金	27.15%23.61亿	-52.36%3.52亿	-37.94%3.26亿	540.28%26.25亿	352.93%18.57亿	80.24%7.39亿	69.60%5.26亿	330.45%4.1亿	330.45%4.1亿	330.45%4.1亿
筹资活动现金流入小计	26.68%93.2亿	-14.53%34.52亿	-52.26%18.26亿	264.53%88.25亿	203.89%73.57亿	110.34%40.39亿	110.77%38.26亿	-55.21%24.21亿	-48.44%24.21亿	-39.90%19.2亿
偿还债务支付的现金	31.72%89.36亿	3.49%35.61亿	-0.65%15.4亿	86.41%77.68亿	96.99%67.84亿	80.75%34.41亿	32.39%15.5亿	-37.31%41.67亿	-35.43%34.44亿	-30.07%19.04亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1.06%7.83亿	-49.33%1.39亿	-54.69%4,022.45万	-2.29%7.55亿	-0.20%7.92亿	-0.61%2.74亿	-39.54%8,878.41万	-28.99%7.72亿	-25.13%7.93亿	-63.93%2.75亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-16.84%5,027.75万	-17.30%5,000万	----	12.17%6,046.14万	12.17%6,046.14万	12.17%6,046.14万	----	-56.51%5,390.27万	-48.14%5,390.27万	-0.05%5,390.27万
支付其他与筹资活动有关的现金	-47.72%467.45万	-32.95%314.33万	-39.38%219.54万	13.28%7,978.31万	-16.57%894.11万	-33.16%468.77万	-30.98%362.17万	15.72%7,043.14万	-41.50%1,071.65万	-41.21%701.32万
筹资活动现金流出小计	28.20%97.24亿	-0.44%37.03亿	-3.65%15.82亿	71.71%86.03亿	78.56%75.85亿	70.14%37.2亿	24.15%16.42亿	-35.74%50.1亿	-33.74%42.48亿	-37.49%21.86亿
筹资活动产生的现金流量净额	-77.45%-4.04亿	-178.63%-2.51亿	-88.83%2.44亿	108.60%2.23亿	87.54%-2.28亿	220.08%3.19亿	343.58%21.83亿	-8.28%-25.89亿	-6.46%-18.27亿	12.04%-2.66亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-6.71%3.85亿	-70.81%2.76亿	-55.24%11.84亿	156.13%6.1亿	171.76%4.13亿	-32.17%9.47亿	119.37%26.45亿	-471.84%-10.87亿	-556.88%-5.75亿	7.19%13.95亿
加:期初现金及现金等价物余额	36.11%23亿	36.11%23亿	36.11%23亿	-39.15%16.9亿	-39.15%16.9亿	-39.15%16.9亿	-39.15%16.9亿	11.77%27.77亿	11.77%27.77亿	11.77%27.77亿
期末现金及现金等价物余额	27.71%26.85亿	-2.27%25.77亿	-19.63%34.84亿	36.11%23亿	-4.52%21.03亿	-36.81%26.36亿	8.84%43.35亿	-39.15%16.9亿	-15.65%22.02亿	10.19%41.73亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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